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de Saint-Yrieix-la-Perche
de Saint-Yrieix-la-Perche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 | 1 792 | ||
AH | Fonds commercial | 533 572 | 533 572 | ||
AN | Terrains | 1 074 880 | 613 631 | 461 249 | |
AP | Constructions | 1 235 783 | 923 697 | 312 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 706 | 4 576 725 | 4 973 981 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 137 383 | 968 231 | 169 152 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 479 081 | 1 479 081 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 500 | 10 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 061 196 | 7 084 075 | 7 977 121 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 084 396 | 1 084 396 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 318 904 | 318 904 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 056 | 26 056 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 077 | 9 088 | 2 467 989 | |
BZ | Autres créances | 280 068 | 280 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 477 300 | 3 450 | 473 850 | |
CF | Disponibilités | 1 062 019 | 1 062 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 513 | 22 513 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 748 332 | 12 538 | 5 735 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 809 528 | 7 096 613 | 13 712 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 801 420 | |||
DH | Report à nouveau | 1 146 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 647 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 755 252 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 261 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 718 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 007 | |||
EA | Autres dettes | 34 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 811 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 712 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 627 985 | 27 931 | 9 655 917 | |
FG | Production vendue services | 576 874 | 576 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 204 859 | 27 931 | 10 232 790 | |
FM | Production stockée | 201 024 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 523 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 513 416 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 539 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 573 759 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 110 485 | |||
FZ | Charges sociales | 391 432 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 722 079 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 088 | |||
GE | Autres charges | 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 988 700 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 284 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 808 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 850 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 336 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -576 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 476 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 724 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 624 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 201 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 647 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 714 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 | 1 792 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360 204 | 722 079 | 7 082 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361 996 | 722 079 | 7 084 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 100 000 | 146 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 9 088 | 5 864 | 9 088 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 156 | 3 706 | 3 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 020 | 9 088 | 9 570 | 12 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 020 | 109 088 | 9 570 | 158 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 088 | 5 864 | ||
UG | - Financières | 3 706 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 541 | |||
UX | Autres créances clients | 2 454 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 128 | |||
VB | T. V. A. | 46 388 | |||
VC | Groupe et associés | 140 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 158 | 2 757 116 | 60 041 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 261 | 689 376 | 2 422 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 644 | 1 792 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 225 | 151 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 459 | 153 459 | ||
VW | T.V.A. | 100 999 | 100 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 646 | 23 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 007 | 204 007 | ||
VI | Groupe et associés | 581 718 | 581 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 706 | 34 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 663 | 3 731 779 | 2 422 836 | 657 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 | 1 792 | ||
AH | Fonds commercial | 533 572 | 533 572 | ||
AN | Terrains | 1 074 880 | 613 631 | 461 249 | |
AP | Constructions | 1 235 783 | 923 697 | 312 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 706 | 4 576 725 | 4 973 981 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 137 383 | 968 231 | 169 152 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 479 081 | 1 479 081 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 500 | 10 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 061 196 | 7 084 075 | 7 977 121 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 084 396 | 1 084 396 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 318 904 | 318 904 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 056 | 26 056 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 077 | 9 088 | 2 467 989 | |
BZ | Autres créances | 280 068 | 280 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 477 300 | 3 450 | 473 850 | |
CF | Disponibilités | 1 062 019 | 1 062 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 513 | 22 513 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 748 332 | 12 538 | 5 735 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 809 528 | 7 096 613 | 13 712 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 801 420 | |||
DH | Report à nouveau | 1 146 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 647 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 755 252 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 261 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 718 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 007 | |||
EA | Autres dettes | 34 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 811 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 712 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 627 985 | 27 931 | 9 655 917 | |
FG | Production vendue services | 576 874 | 576 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 204 859 | 27 931 | 10 232 790 | |
FM | Production stockée | 201 024 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 523 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 513 416 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 539 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 573 759 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 110 485 | |||
FZ | Charges sociales | 391 432 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 722 079 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 088 | |||
GE | Autres charges | 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 988 700 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 284 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 808 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 850 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 336 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -576 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 476 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 724 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 624 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 201 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 647 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 714 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 | 1 792 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360 204 | 722 079 | 7 082 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361 996 | 722 079 | 7 084 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 100 000 | 146 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 9 088 | 5 864 | 9 088 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 156 | 3 706 | 3 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 020 | 9 088 | 9 570 | 12 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 020 | 109 088 | 9 570 | 158 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 088 | 5 864 | ||
UG | - Financières | 3 706 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 541 | |||
UX | Autres créances clients | 2 454 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 128 | |||
VB | T. V. A. | 46 388 | |||
VC | Groupe et associés | 140 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 158 | 2 757 116 | 60 041 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 261 | 689 376 | 2 422 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 644 | 1 792 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 225 | 151 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 459 | 153 459 | ||
VW | T.V.A. | 100 999 | 100 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 646 | 23 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 007 | 204 007 | ||
VI | Groupe et associés | 581 718 | 581 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 706 | 34 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 663 | 3 731 779 | 2 422 836 | 657 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 | 1 792 | ||
AH | Fonds commercial | 533 572 | 533 572 | ||
AN | Terrains | 1 074 880 | 613 631 | 461 249 | |
AP | Constructions | 1 235 783 | 923 697 | 312 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 706 | 4 576 725 | 4 973 981 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 137 383 | 968 231 | 169 152 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 479 081 | 1 479 081 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 500 | 10 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 061 196 | 7 084 075 | 7 977 121 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 084 396 | 1 084 396 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 318 904 | 318 904 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 056 | 26 056 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 077 | 9 088 | 2 467 989 | |
BZ | Autres créances | 280 068 | 280 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 477 300 | 3 450 | 473 850 | |
CF | Disponibilités | 1 062 019 | 1 062 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 513 | 22 513 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 748 332 | 12 538 | 5 735 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 809 528 | 7 096 613 | 13 712 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 801 420 | |||
DH | Report à nouveau | 1 146 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 647 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 755 252 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 261 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 718 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 007 | |||
EA | Autres dettes | 34 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 811 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 712 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 627 985 | 27 931 | 9 655 917 | |
FG | Production vendue services | 576 874 | 576 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 204 859 | 27 931 | 10 232 790 | |
FM | Production stockée | 201 024 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 523 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 513 416 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 539 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 573 759 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 110 485 | |||
FZ | Charges sociales | 391 432 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 722 079 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 088 | |||
GE | Autres charges | 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 988 700 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 284 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 808 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 850 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 336 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -576 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 476 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 724 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 624 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 201 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 647 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 714 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 | 1 792 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360 204 | 722 079 | 7 082 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361 996 | 722 079 | 7 084 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 100 000 | 146 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 9 088 | 5 864 | 9 088 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 156 | 3 706 | 3 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 020 | 9 088 | 9 570 | 12 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 020 | 109 088 | 9 570 | 158 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 088 | 5 864 | ||
UG | - Financières | 3 706 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 541 | |||
UX | Autres créances clients | 2 454 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 128 | |||
VB | T. V. A. | 46 388 | |||
VC | Groupe et associés | 140 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 158 | 2 757 116 | 60 041 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 261 | 689 376 | 2 422 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 644 | 1 792 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 225 | 151 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 459 | 153 459 | ||
VW | T.V.A. | 100 999 | 100 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 646 | 23 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 007 | 204 007 | ||
VI | Groupe et associés | 581 718 | 581 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 706 | 34 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 663 | 3 731 779 | 2 422 836 | 657 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 | 1 792 | ||
AH | Fonds commercial | 533 572 | 533 572 | ||
AN | Terrains | 1 074 880 | 613 631 | 461 249 | |
AP | Constructions | 1 235 783 | 923 697 | 312 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 706 | 4 576 725 | 4 973 981 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 137 383 | 968 231 | 169 152 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 479 081 | 1 479 081 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 500 | 10 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 061 196 | 7 084 075 | 7 977 121 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 084 396 | 1 084 396 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 318 904 | 318 904 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 056 | 26 056 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 077 | 9 088 | 2 467 989 | |
BZ | Autres créances | 280 068 | 280 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 477 300 | 3 450 | 473 850 | |
CF | Disponibilités | 1 062 019 | 1 062 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 513 | 22 513 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 748 332 | 12 538 | 5 735 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 809 528 | 7 096 613 | 13 712 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 801 420 | |||
DH | Report à nouveau | 1 146 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 647 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 755 252 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 261 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 718 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 007 | |||
EA | Autres dettes | 34 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 811 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 712 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 627 985 | 27 931 | 9 655 917 | |
FG | Production vendue services | 576 874 | 576 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 204 859 | 27 931 | 10 232 790 | |
FM | Production stockée | 201 024 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 523 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 513 416 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 539 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 573 759 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 110 485 | |||
FZ | Charges sociales | 391 432 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 722 079 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 088 | |||
GE | Autres charges | 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 988 700 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 284 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 808 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 850 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 336 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -576 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 476 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 724 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 624 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 201 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 647 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 714 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 | 1 792 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360 204 | 722 079 | 7 082 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361 996 | 722 079 | 7 084 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 100 000 | 146 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 9 088 | 5 864 | 9 088 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 156 | 3 706 | 3 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 020 | 9 088 | 9 570 | 12 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 020 | 109 088 | 9 570 | 158 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 088 | 5 864 | ||
UG | - Financières | 3 706 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 541 | |||
UX | Autres créances clients | 2 454 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 128 | |||
VB | T. V. A. | 46 388 | |||
VC | Groupe et associés | 140 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 158 | 2 757 116 | 60 041 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 261 | 689 376 | 2 422 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 644 | 1 792 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 225 | 151 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 459 | 153 459 | ||
VW | T.V.A. | 100 999 | 100 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 646 | 23 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 007 | 204 007 | ||
VI | Groupe et associés | 581 718 | 581 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 706 | 34 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 663 | 3 731 779 | 2 422 836 | 657 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 | 1 792 | ||
AH | Fonds commercial | 533 572 | 533 572 | ||
AN | Terrains | 1 074 880 | 613 631 | 461 249 | |
AP | Constructions | 1 235 783 | 923 697 | 312 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 706 | 4 576 725 | 4 973 981 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 137 383 | 968 231 | 169 152 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 479 081 | 1 479 081 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 500 | 10 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 061 196 | 7 084 075 | 7 977 121 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 084 396 | 1 084 396 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 318 904 | 318 904 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 056 | 26 056 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 077 | 9 088 | 2 467 989 | |
BZ | Autres créances | 280 068 | 280 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 477 300 | 3 450 | 473 850 | |
CF | Disponibilités | 1 062 019 | 1 062 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 513 | 22 513 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 748 332 | 12 538 | 5 735 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 809 528 | 7 096 613 | 13 712 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 801 420 | |||
DH | Report à nouveau | 1 146 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 647 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 755 252 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 261 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 718 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 007 | |||
EA | Autres dettes | 34 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 811 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 712 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 627 985 | 27 931 | 9 655 917 | |
FG | Production vendue services | 576 874 | 576 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 204 859 | 27 931 | 10 232 790 | |
FM | Production stockée | 201 024 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 523 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 513 416 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 539 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 573 759 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 110 485 | |||
FZ | Charges sociales | 391 432 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 722 079 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 088 | |||
GE | Autres charges | 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 988 700 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 284 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 808 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 850 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 336 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -576 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 476 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 724 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 624 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 201 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 647 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 714 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 | 1 792 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360 204 | 722 079 | 7 082 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361 996 | 722 079 | 7 084 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 100 000 | 146 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 9 088 | 5 864 | 9 088 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 156 | 3 706 | 3 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 020 | 9 088 | 9 570 | 12 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 020 | 109 088 | 9 570 | 158 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 088 | 5 864 | ||
UG | - Financières | 3 706 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 541 | |||
UX | Autres créances clients | 2 454 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 128 | |||
VB | T. V. A. | 46 388 | |||
VC | Groupe et associés | 140 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 158 | 2 757 116 | 60 041 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 261 | 689 376 | 2 422 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 644 | 1 792 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 225 | 151 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 459 | 153 459 | ||
VW | T.V.A. | 100 999 | 100 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 646 | 23 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 007 | 204 007 | ||
VI | Groupe et associés | 581 718 | 581 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 706 | 34 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 663 | 3 731 779 | 2 422 836 | 657 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 | 1 792 | ||
AH | Fonds commercial | 533 572 | 533 572 | ||
AN | Terrains | 1 074 880 | 613 631 | 461 249 | |
AP | Constructions | 1 235 783 | 923 697 | 312 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 706 | 4 576 725 | 4 973 981 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 137 383 | 968 231 | 169 152 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 479 081 | 1 479 081 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 500 | 10 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 061 196 | 7 084 075 | 7 977 121 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 084 396 | 1 084 396 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 318 904 | 318 904 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 056 | 26 056 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 077 | 9 088 | 2 467 989 | |
BZ | Autres créances | 280 068 | 280 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 477 300 | 3 450 | 473 850 | |
CF | Disponibilités | 1 062 019 | 1 062 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 513 | 22 513 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 748 332 | 12 538 | 5 735 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 809 528 | 7 096 613 | 13 712 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 801 420 | |||
DH | Report à nouveau | 1 146 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 647 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 755 252 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 261 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 718 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 007 | |||
EA | Autres dettes | 34 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 811 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 712 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 627 985 | 27 931 | 9 655 917 | |
FG | Production vendue services | 576 874 | 576 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 204 859 | 27 931 | 10 232 790 | |
FM | Production stockée | 201 024 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 523 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 513 416 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 539 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 573 759 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 110 485 | |||
FZ | Charges sociales | 391 432 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 722 079 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 088 | |||
GE | Autres charges | 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 988 700 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 284 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 808 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 850 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 336 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -576 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 476 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 724 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 624 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 201 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 647 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 714 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 | 1 792 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360 204 | 722 079 | 7 082 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361 996 | 722 079 | 7 084 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 100 000 | 146 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 9 088 | 5 864 | 9 088 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 156 | 3 706 | 3 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 020 | 9 088 | 9 570 | 12 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 020 | 109 088 | 9 570 | 158 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 088 | 5 864 | ||
UG | - Financières | 3 706 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 541 | |||
UX | Autres créances clients | 2 454 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 128 | |||
VB | T. V. A. | 46 388 | |||
VC | Groupe et associés | 140 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 158 | 2 757 116 | 60 041 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 261 | 689 376 | 2 422 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 644 | 1 792 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 225 | 151 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 459 | 153 459 | ||
VW | T.V.A. | 100 999 | 100 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 646 | 23 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 007 | 204 007 | ||
VI | Groupe et associés | 581 718 | 581 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 706 | 34 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 663 | 3 731 779 | 2 422 836 | 657 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 | 1 792 | ||
AH | Fonds commercial | 533 572 | 533 572 | ||
AN | Terrains | 1 074 880 | 613 631 | 461 249 | |
AP | Constructions | 1 235 783 | 923 697 | 312 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 706 | 4 576 725 | 4 973 981 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 137 383 | 968 231 | 169 152 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 479 081 | 1 479 081 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 500 | 10 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 061 196 | 7 084 075 | 7 977 121 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 084 396 | 1 084 396 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 318 904 | 318 904 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 056 | 26 056 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 077 | 9 088 | 2 467 989 | |
BZ | Autres créances | 280 068 | 280 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 477 300 | 3 450 | 473 850 | |
CF | Disponibilités | 1 062 019 | 1 062 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 513 | 22 513 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 748 332 | 12 538 | 5 735 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 809 528 | 7 096 613 | 13 712 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 801 420 | |||
DH | Report à nouveau | 1 146 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 647 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 755 252 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 261 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 718 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 007 | |||
EA | Autres dettes | 34 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 811 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 712 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 627 985 | 27 931 | 9 655 917 | |
FG | Production vendue services | 576 874 | 576 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 204 859 | 27 931 | 10 232 790 | |
FM | Production stockée | 201 024 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 523 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 513 416 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 539 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 573 759 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 110 485 | |||
FZ | Charges sociales | 391 432 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 722 079 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 088 | |||
GE | Autres charges | 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 988 700 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 284 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 808 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 850 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 336 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -576 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 476 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 724 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 624 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 201 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 647 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 714 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 | 1 792 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360 204 | 722 079 | 7 082 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361 996 | 722 079 | 7 084 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 100 000 | 146 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 9 088 | 5 864 | 9 088 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 156 | 3 706 | 3 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 020 | 9 088 | 9 570 | 12 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 020 | 109 088 | 9 570 | 158 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 088 | 5 864 | ||
UG | - Financières | 3 706 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 541 | |||
UX | Autres créances clients | 2 454 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 128 | |||
VB | T. V. A. | 46 388 | |||
VC | Groupe et associés | 140 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 158 | 2 757 116 | 60 041 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 261 | 689 376 | 2 422 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 644 | 1 792 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 225 | 151 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 459 | 153 459 | ||
VW | T.V.A. | 100 999 | 100 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 646 | 23 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 007 | 204 007 | ||
VI | Groupe et associés | 581 718 | 581 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 706 | 34 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 663 | 3 731 779 | 2 422 836 | 657 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 | 1 792 | ||
AH | Fonds commercial | 533 572 | 533 572 | ||
AN | Terrains | 1 074 880 | 613 631 | 461 249 | |
AP | Constructions | 1 235 783 | 923 697 | 312 086 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550 706 | 4 576 725 | 4 973 981 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 137 383 | 968 231 | 169 152 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 479 081 | 1 479 081 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 500 | 10 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 500 | 37 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 061 196 | 7 084 075 | 7 977 121 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 084 396 | 1 084 396 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 318 904 | 318 904 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 056 | 26 056 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 477 077 | 9 088 | 2 467 989 | |
BZ | Autres créances | 280 068 | 280 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 477 300 | 3 450 | 473 850 | |
CF | Disponibilités | 1 062 019 | 1 062 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 513 | 22 513 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 748 332 | 12 538 | 5 735 795 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 809 528 | 7 096 613 | 13 712 916 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 801 420 | |||
DH | Report à nouveau | 1 146 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 647 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 755 252 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 146 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 261 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 718 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 644 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 329 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 007 | |||
EA | Autres dettes | 34 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 811 663 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 712 916 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 627 985 | 27 931 | 9 655 917 | |
FG | Production vendue services | 576 874 | 576 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 204 859 | 27 931 | 10 232 790 | |
FM | Production stockée | 201 024 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 523 | |||
FQ | Autres produits | 79 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 513 416 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 539 185 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 573 759 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 110 485 | |||
FZ | Charges sociales | 391 432 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 722 079 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 088 | |||
GE | Autres charges | 196 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 988 700 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -475 284 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 808 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 706 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 850 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 336 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -576 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 476 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 724 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 624 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 249 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 201 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 647 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 714 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 | 1 792 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360 204 | 722 079 | 7 082 284 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361 996 | 722 079 | 7 084 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 100 000 | 146 000 | |
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 9 088 | 5 864 | 9 088 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 156 | 3 706 | 3 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 020 | 9 088 | 9 570 | 12 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 020 | 109 088 | 9 570 | 158 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 088 | 5 864 | ||
UG | - Financières | 3 706 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 541 | |||
UX | Autres créances clients | 2 454 536 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 128 | |||
VB | T. V. A. | 46 388 | |||
VC | Groupe et associés | 140 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 513 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 158 | 2 757 116 | 60 041 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 261 | 689 376 | 2 422 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 792 644 | 1 792 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 225 | 151 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 459 | 153 459 | ||
VW | T.V.A. | 100 999 | 100 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 646 | 23 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 007 | 204 007 | ||
VI | Groupe et associés | 581 718 | 581 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 706 | 34 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 663 | 3 731 779 | 2 422 836 | 657 048 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 803 |