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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 37 907 | 37 907 | ||
AP | Constructions | 341 166 | 22 362 | 318 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 102 | 771 | 4 331 | |
CU | Autres participations | 715 527 | 715 527 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 099 702 | 23 132 | 1 076 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 | 392 | ||
BZ | Autres créances | 20 202 | 20 202 | ||
CF | Disponibilités | 98 679 | 98 679 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 260 | 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 119 533 | 119 533 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 235 | 23 132 | 1 196 103 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 627 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 632 | |||
DK | Provisions réglementées | 33 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 451 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 103 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 134 000 | 134 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 000 | 134 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 473 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 762 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | |||
FZ | Charges sociales | 13 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 434 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 039 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 386 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 386 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 871 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 910 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 632 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 355 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 294 | 13 838 | 23 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294 | 13 838 | 23 132 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 525 | 33 525 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 525 | 33 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 294 | |||
VB | T. V. A. | 9 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 854 | 20 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 276 | 36 024 | 149 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 665 | 75 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 368 | 1 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 | 1 067 | ||
VW | T.V.A. | 3 064 | 3 064 | ||
VI | Groupe et associés | 53 975 | 53 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 414 | 171 162 | 149 168 | 131 084 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 37 907 | 37 907 | ||
AP | Constructions | 341 166 | 22 362 | 318 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 102 | 771 | 4 331 | |
CU | Autres participations | 715 527 | 715 527 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 099 702 | 23 132 | 1 076 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 | 392 | ||
BZ | Autres créances | 20 202 | 20 202 | ||
CF | Disponibilités | 98 679 | 98 679 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 260 | 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 119 533 | 119 533 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 235 | 23 132 | 1 196 103 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 627 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 632 | |||
DK | Provisions réglementées | 33 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 451 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 103 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 134 000 | 134 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 000 | 134 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 473 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 762 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | |||
FZ | Charges sociales | 13 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 434 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 039 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 386 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 386 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 871 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 910 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 632 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 355 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 294 | 13 838 | 23 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294 | 13 838 | 23 132 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 525 | 33 525 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 525 | 33 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 294 | |||
VB | T. V. A. | 9 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 854 | 20 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 276 | 36 024 | 149 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 665 | 75 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 368 | 1 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 | 1 067 | ||
VW | T.V.A. | 3 064 | 3 064 | ||
VI | Groupe et associés | 53 975 | 53 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 414 | 171 162 | 149 168 | 131 084 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 37 907 | 37 907 | ||
AP | Constructions | 341 166 | 22 362 | 318 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 102 | 771 | 4 331 | |
CU | Autres participations | 715 527 | 715 527 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 099 702 | 23 132 | 1 076 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 | 392 | ||
BZ | Autres créances | 20 202 | 20 202 | ||
CF | Disponibilités | 98 679 | 98 679 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 260 | 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 119 533 | 119 533 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 235 | 23 132 | 1 196 103 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 627 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 632 | |||
DK | Provisions réglementées | 33 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 451 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 103 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 134 000 | 134 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 000 | 134 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 473 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 762 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | |||
FZ | Charges sociales | 13 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 434 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 039 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 386 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 386 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 871 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 910 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 632 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 355 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 294 | 13 838 | 23 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294 | 13 838 | 23 132 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 525 | 33 525 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 525 | 33 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 294 | |||
VB | T. V. A. | 9 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 854 | 20 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 276 | 36 024 | 149 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 665 | 75 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 368 | 1 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 | 1 067 | ||
VW | T.V.A. | 3 064 | 3 064 | ||
VI | Groupe et associés | 53 975 | 53 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 414 | 171 162 | 149 168 | 131 084 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 37 907 | 37 907 | ||
AP | Constructions | 341 166 | 22 362 | 318 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 102 | 771 | 4 331 | |
CU | Autres participations | 715 527 | 715 527 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 099 702 | 23 132 | 1 076 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 | 392 | ||
BZ | Autres créances | 20 202 | 20 202 | ||
CF | Disponibilités | 98 679 | 98 679 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 260 | 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 119 533 | 119 533 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 235 | 23 132 | 1 196 103 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 627 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 632 | |||
DK | Provisions réglementées | 33 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 451 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 103 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 134 000 | 134 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 000 | 134 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 473 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 762 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | |||
FZ | Charges sociales | 13 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 434 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 039 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 386 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 386 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 871 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 910 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 632 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 355 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 294 | 13 838 | 23 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294 | 13 838 | 23 132 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 525 | 33 525 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 525 | 33 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 294 | |||
VB | T. V. A. | 9 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 854 | 20 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 276 | 36 024 | 149 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 665 | 75 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 368 | 1 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 | 1 067 | ||
VW | T.V.A. | 3 064 | 3 064 | ||
VI | Groupe et associés | 53 975 | 53 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 414 | 171 162 | 149 168 | 131 084 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 37 907 | 37 907 | ||
AP | Constructions | 341 166 | 22 362 | 318 805 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 102 | 771 | 4 331 | |
CU | Autres participations | 715 527 | 715 527 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 099 702 | 23 132 | 1 076 570 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 | 392 | ||
BZ | Autres créances | 20 202 | 20 202 | ||
CF | Disponibilités | 98 679 | 98 679 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 260 | 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 119 533 | 119 533 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 235 | 23 132 | 1 196 103 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 627 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 632 | |||
DK | Provisions réglementées | 33 525 | |||
DL | TOTAL (I) | 744 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 451 414 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 103 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 162 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 134 000 | 134 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 000 | 134 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 332 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 134 473 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 762 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | |||
FZ | Charges sociales | 13 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 838 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 434 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 039 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 386 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 386 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 871 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 910 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 632 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 355 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 294 | 13 838 | 23 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294 | 13 838 | 23 132 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 525 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 525 | 33 525 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 525 | 33 525 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 294 | |||
VB | T. V. A. | 9 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 854 | 20 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 276 | 36 024 | 149 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 665 | 75 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 368 | 1 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 | 1 067 | ||
VW | T.V.A. | 3 064 | 3 064 | ||
VI | Groupe et associés | 53 975 | 53 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 414 | 171 162 | 149 168 | 131 084 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 443 |