Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 054 | 1 054 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 812 | 1 986 | 826 | 1 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 961 | 94 559 | 364 402 | 246 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 043 | 13 332 | 9 711 | 6 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 672 | 1 672 | 1 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 542 | 110 930 | 376 611 | 256 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 070 | 79 261 | 151 809 | 345 726 |
BZ | Autres créances | 13 856 | 13 856 | 24 925 | |
CF | Disponibilités | 43 521 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 924 | 14 924 | ||
CJ | TOTAL (II) | 259 850 | 79 261 | 180 589 | 414 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 392 | 190 191 | 557 201 | 670 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 796 | -112 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640 | 72 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 844 | 1 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 701 | 135 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 | 1 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 984 | 28 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 298 | 55 624 | ||
EA | Autres dettes | 222 972 | 157 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 000 | 277 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 357 | 669 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 201 | 670 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 050 | 562 993 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 715 | |||
FG | Production vendue services | 1 047 948 | 1 047 948 | 853 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 047 948 | 1 047 948 | 855 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 104 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 950 | 863 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 589 692 | 485 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241 | 3 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 580 | 173 868 | ||
FZ | Charges sociales | 82 223 | 73 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 751 | 35 112 | ||
GE | Autres charges | 2 423 | 13 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 909 | 785 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 041 | 77 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 822 | 8 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 822 | 8 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 822 | -8 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 218 | 69 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | 23 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300 | 23 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380 | 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237 | 20 793 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 878 | 20 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 578 | 2 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 250 | 887 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 610 | 814 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 640 | 72 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 760 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 | 1 054 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 | 937 | 1 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 986 | 46 813 | 18 908 | 107 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 088 | 47 751 | 18 908 | 110 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 79 261 | 79 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 261 | 79 261 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 261 | 79 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 261 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 601 | |||
UX | Autres créances clients | 48 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 770 | |||
VB | T. V. A. | 5 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 522 | 259 850 | 1 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 132 | 41 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 569 | 37 262 | 115 112 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 984 | 35 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 448 | 1 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278 | 5 278 | ||
VW | T.V.A. | 9 733 | 9 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 403 | 1 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 972 | 222 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 000 | 26 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 357 | 386 050 | 115 112 | 27 194 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 825 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 054 | 1 054 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 812 | 1 986 | 826 | 1 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 961 | 94 559 | 364 402 | 246 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 043 | 13 332 | 9 711 | 6 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 672 | 1 672 | 1 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 542 | 110 930 | 376 611 | 256 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 070 | 79 261 | 151 809 | 345 726 |
BZ | Autres créances | 13 856 | 13 856 | 24 925 | |
CF | Disponibilités | 43 521 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 924 | 14 924 | ||
CJ | TOTAL (II) | 259 850 | 79 261 | 180 589 | 414 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 392 | 190 191 | 557 201 | 670 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 796 | -112 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640 | 72 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 844 | 1 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 701 | 135 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 | 1 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 984 | 28 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 298 | 55 624 | ||
EA | Autres dettes | 222 972 | 157 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 000 | 277 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 357 | 669 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 201 | 670 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 050 | 562 993 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 715 | |||
FG | Production vendue services | 1 047 948 | 1 047 948 | 853 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 047 948 | 1 047 948 | 855 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 104 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 950 | 863 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 589 692 | 485 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241 | 3 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 580 | 173 868 | ||
FZ | Charges sociales | 82 223 | 73 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 751 | 35 112 | ||
GE | Autres charges | 2 423 | 13 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 909 | 785 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 041 | 77 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 822 | 8 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 822 | 8 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 822 | -8 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 218 | 69 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | 23 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300 | 23 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380 | 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237 | 20 793 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 878 | 20 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 578 | 2 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 250 | 887 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 610 | 814 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 640 | 72 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 760 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 | 1 054 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 | 937 | 1 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 986 | 46 813 | 18 908 | 107 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 088 | 47 751 | 18 908 | 110 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 79 261 | 79 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 261 | 79 261 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 261 | 79 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 261 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 601 | |||
UX | Autres créances clients | 48 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 770 | |||
VB | T. V. A. | 5 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 522 | 259 850 | 1 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 132 | 41 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 569 | 37 262 | 115 112 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 984 | 35 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 448 | 1 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278 | 5 278 | ||
VW | T.V.A. | 9 733 | 9 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 403 | 1 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 972 | 222 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 000 | 26 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 357 | 386 050 | 115 112 | 27 194 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 825 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 054 | 1 054 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 812 | 1 986 | 826 | 1 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 961 | 94 559 | 364 402 | 246 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 043 | 13 332 | 9 711 | 6 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 672 | 1 672 | 1 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 542 | 110 930 | 376 611 | 256 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 070 | 79 261 | 151 809 | 345 726 |
BZ | Autres créances | 13 856 | 13 856 | 24 925 | |
CF | Disponibilités | 43 521 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 924 | 14 924 | ||
CJ | TOTAL (II) | 259 850 | 79 261 | 180 589 | 414 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 392 | 190 191 | 557 201 | 670 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 796 | -112 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640 | 72 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 844 | 1 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 701 | 135 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 | 1 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 984 | 28 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 298 | 55 624 | ||
EA | Autres dettes | 222 972 | 157 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 000 | 277 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 357 | 669 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 201 | 670 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 050 | 562 993 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 715 | |||
FG | Production vendue services | 1 047 948 | 1 047 948 | 853 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 047 948 | 1 047 948 | 855 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 104 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 950 | 863 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 589 692 | 485 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241 | 3 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 580 | 173 868 | ||
FZ | Charges sociales | 82 223 | 73 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 751 | 35 112 | ||
GE | Autres charges | 2 423 | 13 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 909 | 785 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 041 | 77 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 822 | 8 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 822 | 8 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 822 | -8 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 218 | 69 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | 23 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300 | 23 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380 | 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237 | 20 793 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 878 | 20 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 578 | 2 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 250 | 887 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 610 | 814 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 640 | 72 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 760 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 | 1 054 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 | 937 | 1 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 986 | 46 813 | 18 908 | 107 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 088 | 47 751 | 18 908 | 110 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 79 261 | 79 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 261 | 79 261 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 261 | 79 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 261 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 601 | |||
UX | Autres créances clients | 48 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 770 | |||
VB | T. V. A. | 5 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 522 | 259 850 | 1 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 132 | 41 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 569 | 37 262 | 115 112 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 984 | 35 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 448 | 1 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278 | 5 278 | ||
VW | T.V.A. | 9 733 | 9 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 403 | 1 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 972 | 222 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 000 | 26 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 357 | 386 050 | 115 112 | 27 194 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 825 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 054 | 1 054 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 812 | 1 986 | 826 | 1 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 961 | 94 559 | 364 402 | 246 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 043 | 13 332 | 9 711 | 6 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 672 | 1 672 | 1 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 542 | 110 930 | 376 611 | 256 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 070 | 79 261 | 151 809 | 345 726 |
BZ | Autres créances | 13 856 | 13 856 | 24 925 | |
CF | Disponibilités | 43 521 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 924 | 14 924 | ||
CJ | TOTAL (II) | 259 850 | 79 261 | 180 589 | 414 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 392 | 190 191 | 557 201 | 670 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 796 | -112 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640 | 72 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 844 | 1 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 701 | 135 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 | 1 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 984 | 28 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 298 | 55 624 | ||
EA | Autres dettes | 222 972 | 157 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 000 | 277 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 357 | 669 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 201 | 670 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 050 | 562 993 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 715 | |||
FG | Production vendue services | 1 047 948 | 1 047 948 | 853 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 047 948 | 1 047 948 | 855 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 104 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 950 | 863 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 589 692 | 485 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241 | 3 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 580 | 173 868 | ||
FZ | Charges sociales | 82 223 | 73 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 751 | 35 112 | ||
GE | Autres charges | 2 423 | 13 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 909 | 785 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 041 | 77 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 822 | 8 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 822 | 8 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 822 | -8 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 218 | 69 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | 23 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300 | 23 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380 | 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237 | 20 793 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 878 | 20 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 578 | 2 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 250 | 887 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 610 | 814 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 640 | 72 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 760 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 | 1 054 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 | 937 | 1 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 986 | 46 813 | 18 908 | 107 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 088 | 47 751 | 18 908 | 110 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 79 261 | 79 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 261 | 79 261 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 261 | 79 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 261 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 601 | |||
UX | Autres créances clients | 48 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 770 | |||
VB | T. V. A. | 5 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 522 | 259 850 | 1 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 132 | 41 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 569 | 37 262 | 115 112 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 984 | 35 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 448 | 1 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278 | 5 278 | ||
VW | T.V.A. | 9 733 | 9 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 403 | 1 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 972 | 222 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 000 | 26 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 357 | 386 050 | 115 112 | 27 194 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 825 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 054 | 1 054 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 812 | 1 986 | 826 | 1 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 961 | 94 559 | 364 402 | 246 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 043 | 13 332 | 9 711 | 6 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 672 | 1 672 | 1 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 542 | 110 930 | 376 611 | 256 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 070 | 79 261 | 151 809 | 345 726 |
BZ | Autres créances | 13 856 | 13 856 | 24 925 | |
CF | Disponibilités | 43 521 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 924 | 14 924 | ||
CJ | TOTAL (II) | 259 850 | 79 261 | 180 589 | 414 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 392 | 190 191 | 557 201 | 670 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 796 | -112 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640 | 72 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 844 | 1 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 701 | 135 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 | 1 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 984 | 28 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 298 | 55 624 | ||
EA | Autres dettes | 222 972 | 157 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 000 | 277 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 357 | 669 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 201 | 670 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 050 | 562 993 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 715 | |||
FG | Production vendue services | 1 047 948 | 1 047 948 | 853 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 047 948 | 1 047 948 | 855 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 104 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 950 | 863 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 589 692 | 485 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241 | 3 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 580 | 173 868 | ||
FZ | Charges sociales | 82 223 | 73 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 751 | 35 112 | ||
GE | Autres charges | 2 423 | 13 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 909 | 785 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 041 | 77 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 822 | 8 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 822 | 8 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 822 | -8 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 218 | 69 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | 23 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300 | 23 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380 | 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237 | 20 793 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 878 | 20 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 578 | 2 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 250 | 887 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 610 | 814 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 640 | 72 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 760 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 | 1 054 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 | 937 | 1 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 986 | 46 813 | 18 908 | 107 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 088 | 47 751 | 18 908 | 110 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 79 261 | 79 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 261 | 79 261 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 261 | 79 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 261 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 601 | |||
UX | Autres créances clients | 48 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 770 | |||
VB | T. V. A. | 5 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 522 | 259 850 | 1 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 132 | 41 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 569 | 37 262 | 115 112 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 984 | 35 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 448 | 1 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278 | 5 278 | ||
VW | T.V.A. | 9 733 | 9 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 403 | 1 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 972 | 222 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 000 | 26 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 357 | 386 050 | 115 112 | 27 194 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 825 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 054 | 1 054 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 812 | 1 986 | 826 | 1 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 961 | 94 559 | 364 402 | 246 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 043 | 13 332 | 9 711 | 6 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 672 | 1 672 | 1 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 542 | 110 930 | 376 611 | 256 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 070 | 79 261 | 151 809 | 345 726 |
BZ | Autres créances | 13 856 | 13 856 | 24 925 | |
CF | Disponibilités | 43 521 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 924 | 14 924 | ||
CJ | TOTAL (II) | 259 850 | 79 261 | 180 589 | 414 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 392 | 190 191 | 557 201 | 670 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 796 | -112 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640 | 72 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 844 | 1 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 701 | 135 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 | 1 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 984 | 28 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 298 | 55 624 | ||
EA | Autres dettes | 222 972 | 157 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 000 | 277 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 357 | 669 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 201 | 670 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 050 | 562 993 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 715 | |||
FG | Production vendue services | 1 047 948 | 1 047 948 | 853 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 047 948 | 1 047 948 | 855 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 104 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 950 | 863 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 589 692 | 485 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241 | 3 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 580 | 173 868 | ||
FZ | Charges sociales | 82 223 | 73 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 751 | 35 112 | ||
GE | Autres charges | 2 423 | 13 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 909 | 785 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 041 | 77 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 822 | 8 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 822 | 8 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 822 | -8 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 218 | 69 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | 23 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300 | 23 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380 | 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237 | 20 793 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 878 | 20 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 578 | 2 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 250 | 887 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 610 | 814 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 640 | 72 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 760 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 | 1 054 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 | 937 | 1 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 986 | 46 813 | 18 908 | 107 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 088 | 47 751 | 18 908 | 110 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 79 261 | 79 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 261 | 79 261 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 261 | 79 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 261 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 601 | |||
UX | Autres créances clients | 48 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 770 | |||
VB | T. V. A. | 5 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 522 | 259 850 | 1 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 132 | 41 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 569 | 37 262 | 115 112 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 984 | 35 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 448 | 1 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278 | 5 278 | ||
VW | T.V.A. | 9 733 | 9 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 403 | 1 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 972 | 222 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 000 | 26 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 357 | 386 050 | 115 112 | 27 194 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 825 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 054 | 1 054 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 812 | 1 986 | 826 | 1 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 961 | 94 559 | 364 402 | 246 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 043 | 13 332 | 9 711 | 6 823 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 672 | 1 672 | 1 172 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 542 | 110 930 | 376 611 | 256 376 |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 070 | 79 261 | 151 809 | 345 726 |
BZ | Autres créances | 13 856 | 13 856 | 24 925 | |
CF | Disponibilités | 43 521 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 924 | 14 924 | ||
CJ | TOTAL (II) | 259 850 | 79 261 | 180 589 | 414 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 392 | 190 191 | 557 201 | 670 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 796 | -112 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640 | 72 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 844 | 1 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 701 | 135 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 | 1 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 190 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 984 | 28 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 298 | 55 624 | ||
EA | Autres dettes | 222 972 | 157 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 000 | 277 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 357 | 669 344 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 201 | 670 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 050 | 562 993 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 715 | |||
FG | Production vendue services | 1 047 948 | 1 047 948 | 853 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 047 948 | 1 047 948 | 855 466 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 104 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 047 950 | 863 571 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 589 692 | 485 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 241 | 3 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 580 | 173 868 | ||
FZ | Charges sociales | 82 223 | 73 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 751 | 35 112 | ||
GE | Autres charges | 2 423 | 13 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 938 909 | 785 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 041 | 77 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 822 | 8 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 822 | 8 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 822 | -8 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 218 | 69 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300 | 23 566 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300 | 23 566 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380 | 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237 | 20 793 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 261 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 878 | 20 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 578 | 2 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 250 | 887 137 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 610 | 814 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 640 | 72 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 760 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 840 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 | 1 054 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 | 937 | 1 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 986 | 46 813 | 18 908 | 107 891 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 088 | 47 751 | 18 908 | 110 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 79 261 | 79 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 261 | 79 261 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 261 | 79 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 79 261 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 672 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 601 | |||
UX | Autres créances clients | 48 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 770 | |||
VB | T. V. A. | 5 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 522 | 259 850 | 1 672 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 132 | 41 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 569 | 37 262 | 115 112 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 984 | 35 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 448 | 1 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278 | 5 278 | ||
VW | T.V.A. | 9 733 | 9 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838 | 4 838 | ||
VI | Groupe et associés | 1 403 | 1 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 972 | 222 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 000 | 26 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 357 | 386 050 | 115 112 | 27 194 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 825 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 844 |