Déposant 1 : BLUEKIWI SOFTWARE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 491219457
Adresse :
Immeuble River Ouest, 80 Quai Voltaire
95870 BEZONS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme TISSOT Marianne
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : TARRACO
Bénéficiare 1 : BLUE KIWI SOFTWARE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 109 | 137 109 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 523 | 39 050 | 6 473 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 340 | 37 703 | 58 637 | 79 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 361 | 31 361 | 31 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 333 | 213 862 | 96 471 | 111 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 520 | 169 520 | 2 361 267 | |
BZ | Autres créances | 2 805 886 | 2 805 886 | 3 287 355 | |
CF | Disponibilités | 55 190 | 55 190 | 32 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 597 | 35 597 | 117 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 066 194 | 3 066 194 | 5 798 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 527 | 213 862 | 3 162 665 | 5 909 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 472 | 550 472 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 705 833 | 6 705 833 | ||
DH | Report à nouveau | -10 422 340 | -9 146 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672 497 | -1 275 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 838 531 | -3 166 034 | ||
DN | Avances conditionnées | 211 609 | |||
DO | TOTAL (II) | 211 609 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 992 | 26 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 789 | 1 545 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 998 | 1 016 525 | ||
EA | Autres dettes | 5 786 085 | 5 409 132 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 332 | 866 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 001 196 | 8 863 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 665 | 5 909 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 785 033 | 3 785 033 | ||
FD | Production vendue biens | 175 861 | 175 861 | ||
FG | Production vendue services | 156 656 | 156 656 | 5 290 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 656 | 3 960 894 | 4 117 550 | 5 290 127 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 132 | |||
FQ | Autres produits | 3 643 | 1 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 121 193 | 5 296 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 413 623 | 4 375 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 995 | 113 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 364 | 1 793 334 | ||
FZ | Charges sociales | 581 905 | 808 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 652 | 47 891 | ||
GE | Autres charges | 189 052 | 160 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 611 591 | 7 299 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 490 398 | -2 002 946 | ||
GN | Différences positives de change | 10 675 | 4 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 675 | 4 901 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -128 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 551 | 2 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 551 | 2 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | 2 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 492 274 | -2 000 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 821 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 821 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 223 | 14 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 223 | 14 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -280 223 | 184 927 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 000 | -539 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 868 | 5 501 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 365 | 6 777 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 672 497 | -1 275 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 109 | 137 109 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 207 | 14 652 | 2 105 | 76 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 315 | 14 652 | 2 105 | 213 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 109 | 137 109 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 523 | 39 050 | 6 473 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 340 | 37 703 | 58 637 | 79 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 361 | 31 361 | 31 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 333 | 213 862 | 96 471 | 111 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 520 | 169 520 | 2 361 267 | |
BZ | Autres créances | 2 805 886 | 2 805 886 | 3 287 355 | |
CF | Disponibilités | 55 190 | 55 190 | 32 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 597 | 35 597 | 117 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 066 194 | 3 066 194 | 5 798 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 527 | 213 862 | 3 162 665 | 5 909 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 472 | 550 472 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 705 833 | 6 705 833 | ||
DH | Report à nouveau | -10 422 340 | -9 146 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672 497 | -1 275 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 838 531 | -3 166 034 | ||
DN | Avances conditionnées | 211 609 | |||
DO | TOTAL (II) | 211 609 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 992 | 26 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 789 | 1 545 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 998 | 1 016 525 | ||
EA | Autres dettes | 5 786 085 | 5 409 132 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 332 | 866 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 001 196 | 8 863 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 665 | 5 909 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 785 033 | 3 785 033 | ||
FD | Production vendue biens | 175 861 | 175 861 | ||
FG | Production vendue services | 156 656 | 156 656 | 5 290 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 656 | 3 960 894 | 4 117 550 | 5 290 127 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 132 | |||
FQ | Autres produits | 3 643 | 1 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 121 193 | 5 296 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 413 623 | 4 375 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 995 | 113 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 364 | 1 793 334 | ||
FZ | Charges sociales | 581 905 | 808 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 652 | 47 891 | ||
GE | Autres charges | 189 052 | 160 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 611 591 | 7 299 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 490 398 | -2 002 946 | ||
GN | Différences positives de change | 10 675 | 4 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 675 | 4 901 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -128 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 551 | 2 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 551 | 2 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | 2 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 492 274 | -2 000 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 821 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 821 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 223 | 14 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 223 | 14 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -280 223 | 184 927 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 000 | -539 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 868 | 5 501 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 365 | 6 777 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 672 497 | -1 275 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 109 | 137 109 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 207 | 14 652 | 2 105 | 76 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 315 | 14 652 | 2 105 | 213 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 109 | 137 109 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 523 | 39 050 | 6 473 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 340 | 37 703 | 58 637 | 79 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 361 | 31 361 | 31 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 333 | 213 862 | 96 471 | 111 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 520 | 169 520 | 2 361 267 | |
BZ | Autres créances | 2 805 886 | 2 805 886 | 3 287 355 | |
CF | Disponibilités | 55 190 | 55 190 | 32 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 597 | 35 597 | 117 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 066 194 | 3 066 194 | 5 798 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 527 | 213 862 | 3 162 665 | 5 909 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 472 | 550 472 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 705 833 | 6 705 833 | ||
DH | Report à nouveau | -10 422 340 | -9 146 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672 497 | -1 275 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 838 531 | -3 166 034 | ||
DN | Avances conditionnées | 211 609 | |||
DO | TOTAL (II) | 211 609 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 992 | 26 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 789 | 1 545 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 998 | 1 016 525 | ||
EA | Autres dettes | 5 786 085 | 5 409 132 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 332 | 866 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 001 196 | 8 863 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 665 | 5 909 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 785 033 | 3 785 033 | ||
FD | Production vendue biens | 175 861 | 175 861 | ||
FG | Production vendue services | 156 656 | 156 656 | 5 290 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 656 | 3 960 894 | 4 117 550 | 5 290 127 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 132 | |||
FQ | Autres produits | 3 643 | 1 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 121 193 | 5 296 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 413 623 | 4 375 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 995 | 113 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 364 | 1 793 334 | ||
FZ | Charges sociales | 581 905 | 808 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 652 | 47 891 | ||
GE | Autres charges | 189 052 | 160 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 611 591 | 7 299 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 490 398 | -2 002 946 | ||
GN | Différences positives de change | 10 675 | 4 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 675 | 4 901 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -128 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 551 | 2 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 551 | 2 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | 2 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 492 274 | -2 000 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 821 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 821 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 223 | 14 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 223 | 14 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -280 223 | 184 927 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 000 | -539 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 868 | 5 501 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 365 | 6 777 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 672 497 | -1 275 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 109 | 137 109 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 207 | 14 652 | 2 105 | 76 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 315 | 14 652 | 2 105 | 213 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 109 | 137 109 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 523 | 39 050 | 6 473 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 340 | 37 703 | 58 637 | 79 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 361 | 31 361 | 31 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 333 | 213 862 | 96 471 | 111 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 520 | 169 520 | 2 361 267 | |
BZ | Autres créances | 2 805 886 | 2 805 886 | 3 287 355 | |
CF | Disponibilités | 55 190 | 55 190 | 32 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 597 | 35 597 | 117 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 066 194 | 3 066 194 | 5 798 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 527 | 213 862 | 3 162 665 | 5 909 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 472 | 550 472 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 705 833 | 6 705 833 | ||
DH | Report à nouveau | -10 422 340 | -9 146 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672 497 | -1 275 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 838 531 | -3 166 034 | ||
DN | Avances conditionnées | 211 609 | |||
DO | TOTAL (II) | 211 609 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 992 | 26 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 789 | 1 545 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 998 | 1 016 525 | ||
EA | Autres dettes | 5 786 085 | 5 409 132 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 332 | 866 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 001 196 | 8 863 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 665 | 5 909 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 785 033 | 3 785 033 | ||
FD | Production vendue biens | 175 861 | 175 861 | ||
FG | Production vendue services | 156 656 | 156 656 | 5 290 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 656 | 3 960 894 | 4 117 550 | 5 290 127 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 132 | |||
FQ | Autres produits | 3 643 | 1 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 121 193 | 5 296 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 413 623 | 4 375 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 995 | 113 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 364 | 1 793 334 | ||
FZ | Charges sociales | 581 905 | 808 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 652 | 47 891 | ||
GE | Autres charges | 189 052 | 160 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 611 591 | 7 299 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 490 398 | -2 002 946 | ||
GN | Différences positives de change | 10 675 | 4 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 675 | 4 901 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -128 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 551 | 2 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 551 | 2 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | 2 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 492 274 | -2 000 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 821 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 821 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 223 | 14 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 223 | 14 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -280 223 | 184 927 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 000 | -539 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 868 | 5 501 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 365 | 6 777 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 672 497 | -1 275 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 109 | 137 109 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 207 | 14 652 | 2 105 | 76 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 315 | 14 652 | 2 105 | 213 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 109 | 137 109 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 523 | 39 050 | 6 473 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 340 | 37 703 | 58 637 | 79 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 361 | 31 361 | 31 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 333 | 213 862 | 96 471 | 111 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 520 | 169 520 | 2 361 267 | |
BZ | Autres créances | 2 805 886 | 2 805 886 | 3 287 355 | |
CF | Disponibilités | 55 190 | 55 190 | 32 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 597 | 35 597 | 117 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 066 194 | 3 066 194 | 5 798 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 527 | 213 862 | 3 162 665 | 5 909 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 472 | 550 472 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 705 833 | 6 705 833 | ||
DH | Report à nouveau | -10 422 340 | -9 146 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672 497 | -1 275 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 838 531 | -3 166 034 | ||
DN | Avances conditionnées | 211 609 | |||
DO | TOTAL (II) | 211 609 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 992 | 26 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 789 | 1 545 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 998 | 1 016 525 | ||
EA | Autres dettes | 5 786 085 | 5 409 132 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 332 | 866 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 001 196 | 8 863 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 665 | 5 909 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 785 033 | 3 785 033 | ||
FD | Production vendue biens | 175 861 | 175 861 | ||
FG | Production vendue services | 156 656 | 156 656 | 5 290 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 656 | 3 960 894 | 4 117 550 | 5 290 127 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 132 | |||
FQ | Autres produits | 3 643 | 1 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 121 193 | 5 296 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 413 623 | 4 375 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 995 | 113 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 364 | 1 793 334 | ||
FZ | Charges sociales | 581 905 | 808 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 652 | 47 891 | ||
GE | Autres charges | 189 052 | 160 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 611 591 | 7 299 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 490 398 | -2 002 946 | ||
GN | Différences positives de change | 10 675 | 4 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 675 | 4 901 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -128 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 551 | 2 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 551 | 2 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | 2 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 492 274 | -2 000 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 821 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 821 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 223 | 14 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 223 | 14 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -280 223 | 184 927 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 000 | -539 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 868 | 5 501 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 365 | 6 777 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 672 497 | -1 275 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 109 | 137 109 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 207 | 14 652 | 2 105 | 76 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 315 | 14 652 | 2 105 | 213 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 137 109 | 137 109 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 523 | 39 050 | 6 473 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 340 | 37 703 | 58 637 | 79 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 361 | 31 361 | 31 361 | |
BJ | TOTAL (I) | 310 333 | 213 862 | 96 471 | 111 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 520 | 169 520 | 2 361 267 | |
BZ | Autres créances | 2 805 886 | 2 805 886 | 3 287 355 | |
CF | Disponibilités | 55 190 | 55 190 | 32 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 597 | 35 597 | 117 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 066 194 | 3 066 194 | 5 798 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 527 | 213 862 | 3 162 665 | 5 909 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 472 | 550 472 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 705 833 | 6 705 833 | ||
DH | Report à nouveau | -10 422 340 | -9 146 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672 497 | -1 275 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 838 531 | -3 166 034 | ||
DN | Avances conditionnées | 211 609 | |||
DO | TOTAL (II) | 211 609 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 992 | 26 224 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 789 | 1 545 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 998 | 1 016 525 | ||
EA | Autres dettes | 5 786 085 | 5 409 132 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 106 332 | 866 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 001 196 | 8 863 825 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 665 | 5 909 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 785 033 | 3 785 033 | ||
FD | Production vendue biens | 175 861 | 175 861 | ||
FG | Production vendue services | 156 656 | 156 656 | 5 290 127 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 656 | 3 960 894 | 4 117 550 | 5 290 127 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 132 | |||
FQ | Autres produits | 3 643 | 1 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 121 193 | 5 296 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 413 623 | 4 375 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 995 | 113 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 364 | 1 793 334 | ||
FZ | Charges sociales | 581 905 | 808 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 652 | 47 891 | ||
GE | Autres charges | 189 052 | 160 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 611 591 | 7 299 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 490 398 | -2 002 946 | ||
GN | Différences positives de change | 10 675 | 4 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 675 | 4 901 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -128 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 551 | 2 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 551 | 2 223 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 876 | 2 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 492 274 | -2 000 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 821 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 821 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 223 | 14 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 223 | 14 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -280 223 | 184 927 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 000 | -539 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 868 | 5 501 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 365 | 6 777 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 672 497 | -1 275 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 109 | 137 109 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 207 | 14 652 | 2 105 | 76 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 315 | 14 652 | 2 105 | 213 862 |