BLUE SAS

Entreprise

BLUE SAS
Dernière mise à jour : 07/11/2017

Informations de l'établissement :

Date de création : 27/02/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82807905300017 / Siren : 828079053 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 47 828079053

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/10/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
BLUE SAS

Adresse :
8 Rue FRANCOIS VILLON
75015 PARIS 15

Historique de l'établissement :

07/11/2017 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 27/02/2017

Dénomination : BLUE SAS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

07/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°627
NOJO : 75012023S023019
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Paris 828 079 053
Dénomination : BLUE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7744
NOJO : 75012022S094106
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Paris 828 079 053
Dénomination : BLUE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3794
NOJO : 75012021S049391
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 828 079 053
Dénomination : BLUE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4216
NOJO : 75012020S050459
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 828 079 053
Dénomination : BLUE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5214
NOJO : 75012019S073060
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 828 079 053
Dénomination : BLUE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Historique de l'unité légale :

04/09/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

30/09/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

07/11/2017 : catégorie juridique, activité principale

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Représentants légaux :

04/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Type : Personne Physique

Nom : Eichenlaub Jean
Né le 09/09/1967 à Wissembourg (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
54 bis avenue de l'Est
94100 St Maur des Fosses
France

04/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Type : Personne Physique

Nom : Rougagnou Arnaud
Né le 22/11/1973 à Neuilly-sur-Seine (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
21 rue d'Artois
75008 Paris
France

04/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Type : Personne Physique

Nom : Luccioni Marc
Né le 17/05/1972 à Boulogne-Billancourt (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
66 avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
France

N.C : Nouveau dirigeant" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Type : Personne Physique

Nom : Rougagnou Arnaud
Né le 73//1/22/1 à (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
21 rue d'Artois
75008 Paris
France

N.C : Nouveau dirigeant" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Type : Personne Physique

Nom : Pancrazi Jacques
Né le 65//1/21/0 à (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général délégué,Administrateur

Adresse :
3 rue Davioud
75016 Paris
France

N.C : Nouveau dirigeant" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Type : Personne Physique

Nom : Edel Michel
Né le 64//1/19/0 à (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général délégué,Administrateur

Adresse :
59 rue de la Santé
75013 Paris
France

N.C : Nouveau dirigeant" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Type : Personne Physique

Nom : Rougagnou Arnaud
Né le 73//1/22/1 à (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
21 rue d'Artois
75008 Paris
France

N.C : Nouveau dirigeant" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Type : Personne Physique

Nom : Pancrazi Jacques
Né le 65//1/21/0 à (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général délégué,Administrateur

Adresse :
3 rue Davioud
75016 Paris
France

N.C : Nouveau dirigeant" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Type : Personne Physique

Nom : Edel Michel
Né le 64//1/19/0 à (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général délégué,Administrateur

Adresse :
59 rue de la Santé
75013 Paris
France

Dépôts des actes :

20//2/30/0 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Dépôt : N°2020R105204 déposé le 20//2/19/1
Etat : Déposé" "
Décision : Démission(s) d'administrateur(s)

20//2/30/0 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Dépôt : N°2020R105204 déposé le 20//2/19/1
Etat : Déposé" "
Décision : Modification(s) statutaire(s)

17//2/27/0 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Dépôt : N°2017R023144 déposé le 17//2/02/0
Etat : Déposé" "
Décision : Président actionnaire unique personne physique

17//2/24/0 : Certificat

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Dépôt : N°2017R023144 déposé le 17//2/02/0
Etat : Déposé" "

27/02/2017 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Dépôt : N°23144 déposé le 02/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Président actionnaire unique personne physique

24/02/2017 : Certificat

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Dépôt : N°23144 déposé le 02/03/2017
Etat : Déposé

21/02/2017 : Liste des souscripteurs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Dépôt : N°23144 déposé le 02/03/2017
Etat : Déposé

20//2/08/0 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Dépôt : N°2020R065456 déposé le 20//2/09/0
Etat : Déposé" "
Décision : Décision de réduction

17//2/07/1 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Dépôt : N°2017R117393 déposé le 17//2/23/1
Etat : Déposé" "
Décision : Décision d'augmentation

17//2/07/1 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Dépôt : N°2017R117393 déposé le 17//2/23/1
Etat : Déposé" "
Décision : Augmentation du capital social

17//2/07/1 : Certificat

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Dépôt : N°2017R117393 déposé le 17//2/23/1
Etat : Déposé" "
Décision : Divers

Etablissements :

04/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Type : Siège

Adresse :
8 rue François Villon
75015 Paris
France

Domiciliaire :
Nom : Propublic
Siren : 592021869
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/02/2017
Activité : Directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger : la prise de participations minoritaires ou majoritaires, en ce inclus la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et en particulier par acquisition ou souscription au capital de sociétésexistantes ou à constituer par apports en nature et en numéraire, la gestion et la cession de ces participations, notamment par voie de prêt d'actionnaires, par voie d'achat, de vente ou d'échange d'actions, de parts sociales, d'obligations ou de valeurs mobilières de toute nature et dans toutes sociétés ; toute opération de gestion de la trésorerie de la Société notamment par acquisition, souscription, détention et cession de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds commun de placement de trésorerie.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

04/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Type : Etablissement principal

Adresse :
8 rue François Villon
75015 Paris
France

Domiciliaire :
Nom : Propublic
Siren : 592021869
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/02/2017
Activité : Directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger : la prise de participations minoritaires ou majoritaires, en ce inclus la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et en particulier par acquisition ou souscription au capital de sociétésexistantes ou à constituer par apports en nature et en numéraire, la gestion et la cession de ces participations, notamment par voie de prêt d'actionnaires, par voie d'achat, de vente ou d'échange d'actions, de parts sociales, d'obligations ou de valeurs mobilières de toute nature et dans toutes sociétés ; toute opération de gestion de la trésorerie de la Société notamment par acquisition, souscription, détention et cession de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds commun de placement de trésorerie.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

04/03/2017 : BLUE SAS

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger : la prise de participations minoritaires ou majoritaires, en ce inclus la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et en particulier par acquisition ou souscription au capital de sociétésexistantes ou à constituer par apports en nature et en numéraire, la gestion et la cession de ces participations, notamment par voie de prêt d'actionnaires, par voie d'achat, de vente ou d'échange d'actions, de parts sociales, d'obligations ou de valeurs mobilières de toute nature et dans toutes sociétés ; toute opération de gestion de la trésorerie de la Société notamment par acquisition, souscription, détention et cession de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds commun de placement de trésorerie.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/03/2017
Date à laquelle la personne commence son activité : 02/03/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 2000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2018
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

N.C : BLUE SAS

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création" "7501
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Non
Activité principale : L'achat, la souscription, la détention, la cession ou l'apport d'actions ou autres valeurs mobilières émises par Qualium et la gestion de sa participation dans le capital de Qualium (en ce compris la conclusion du Pacte principal et de tout avenant s'y rapportant ainsi que la réalisation de toute opération ayant pour objet de respecter le Pacte Principal) ou de toute autre société venant s'y substituer par voie d'apport, fusion ou scission et, plus généralement, toutes opérations mobilières propres à permettre l'accomplissement de cet objet.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17//2/02/0
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 17//2/02/0
Personne immatriculée sans activité : Non
Date à laquelle la personne commence son activité : 17//2/02/0

Type de capital : Fixe
Capital : 374000.00
Devise : EUR
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 18//2/31/1
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

19//2/31/1 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2017B05351
Dépôt : N°2020S050459 déposé le 20//2/30/0
Durée de l'exercice : 12
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan annulé suite à une erreur du greffe ou du déposant

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 23019 du 22/05/2023
Numéro de gestion : 2017B05351
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 774 750		4 774 750
BJ	TOTAL (I)	4 774 750		4 774 750
CF	Disponibilités	24 366		24 366
CJ	TOTAL (II)	24 366		24 366
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 799 116		4 799 115
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	440 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	938 320
DL	TOTAL (I)	1 378 320
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 464
EA	Autres dettes	3 413 332
EC	TOTAL (IV)	3 420 793
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 799 116
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			37 597
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			76
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 673
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37 673
GJ	Produits financiers de participations			1 106 000
GP	Total des produits financiers (V)			1 106 000
GR	Intérêts et charges assimilées			130 007
GU	Total des charges financières (VI)			130 007
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 236 007
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 198 334
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 106 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167 680
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	938 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 94106 du 22/07/2022
Numéro de gestion : 2017B05351
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 774 750		4 774 750
BJ	TOTAL (I)	4 774 750		4 774 750
CF	Disponibilités	24 366		24 366
CJ	TOTAL (II)	24 366		24 366
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 799 116		4 799 115
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	440 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	938 320
DL	TOTAL (I)	1 378 320
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 464
EA	Autres dettes	3 413 332
EC	TOTAL (IV)	3 420 793
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 799 116
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			37 597
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			76
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 673
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37 673
GJ	Produits financiers de participations			1 106 000
GP	Total des produits financiers (V)			1 106 000
GR	Intérêts et charges assimilées			130 007
GU	Total des charges financières (VI)			130 007
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 236 007
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 198 334
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 106 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167 680
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	938 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 49391 du 28/06/2021
Numéro de gestion : 2017B05351
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 774 750		4 774 750
BJ	TOTAL (I)	4 774 750		4 774 750
CF	Disponibilités	24 366		24 366
CJ	TOTAL (II)	24 366		24 366
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 799 116		4 799 115
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	440 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	938 320
DL	TOTAL (I)	1 378 320
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 464
EA	Autres dettes	3 413 332
EC	TOTAL (IV)	3 420 793
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 799 116
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			37 597
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			76
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 673
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37 673
GJ	Produits financiers de participations			1 106 000
GP	Total des produits financiers (V)			1 106 000
GR	Intérêts et charges assimilées			130 007
GU	Total des charges financières (VI)			130 007
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 236 007
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 198 334
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 106 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167 680
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	938 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 50459 du 28/07/2020
Numéro de gestion : 2017B05351
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 23 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 774 750		4 774 750
BJ	TOTAL (I)	4 774 750		4 774 750
CF	Disponibilités	24 366		24 366
CJ	TOTAL (II)	24 366		24 366
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 799 116		4 799 115
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	440 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	938 320
DL	TOTAL (I)	1 378 320
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 464
EA	Autres dettes	3 413 332
EC	TOTAL (IV)	3 420 793
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 799 116
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			37 597
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			76
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 673
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37 673
GJ	Produits financiers de participations			1 106 000
GP	Total des produits financiers (V)			1 106 000
GR	Intérêts et charges assimilées			130 007
GU	Total des charges financières (VI)			130 007
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 236 007
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 198 334
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 106 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167 680
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	938 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 73060 du 25/07/2019
Numéro de gestion : 2017B05351
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 23 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	4 774 750		4 774 750
BJ	TOTAL (I)	4 774 750		4 774 750
CF	Disponibilités	24 366		24 366
CJ	TOTAL (II)	24 366		24 366
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 799 116		4 799 115
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	440 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	938 320
DL	TOTAL (I)	1 378 320
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 464
EA	Autres dettes	3 413 332
EC	TOTAL (IV)	3 420 793
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 799 116
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			37 597
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			76
GF	Total des charges d’exploitation (II)			37 673
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37 673
GJ	Produits financiers de participations			1 106 000
GP	Total des produits financiers (V)			1 106 000
GR	Intérêts et charges assimilées			130 007
GU	Total des charges financières (VI)			130 007
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 236 007
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 198 334
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 106 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167 680
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	938 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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