Déposant 1 : BLUE MIND, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 525347498
Adresse :
40 Rue du village d'entreprises hôtels des télécoms
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Morvilliers Sentenac, M. Morvilliers Nicolas
Adresse :
18 Rue Lafayette
31000 Toulouse
FR
Déposant 1 : BLUE MIND, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 525347498
Adresse :
40 Rue du village d'entreprises, Hôtels des télécoms
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Morvilliers Sentenac, M. Morvilliers Nicolas
Adresse :
18 Rue Lafayette
31000 Toulouse
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 998 | 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 295 | 33 520 | 46 775 | 55 156 |
AV | Immobilisations en cours | 8 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 303 | 16 303 | 16 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 595 | 34 518 | 63 078 | 72 243 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 483 | 5 000 | 382 483 | 265 959 |
BZ | Autres créances | 380 406 | 380 406 | 234 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 126 | 1 294 | 150 832 | 89 915 |
CF | Disponibilités | 221 753 | 221 753 | 341 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 610 | 20 610 | 29 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 378 | 6 295 | 1 156 083 | 962 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 973 | 40 812 | 1 219 161 | 1 035 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 500 | 337 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 41 896 | 45 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 244 | -3 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 901 | 383 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 170 | 77 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 975 | 183 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 376 | 159 018 | ||
EA | Autres dettes | 4 320 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 336 739 | 228 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 260 | 652 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 161 | 1 035 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 260 | 652 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 199 | 23 118 | 769 317 | 739 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 199 | 23 118 | 769 317 | 739 643 |
FO | Subventions d’exploitation | 174 146 | 268 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 425 | 17 342 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 955 949 | 1 025 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 842 | 452 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826 | 9 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 678 760 | 574 240 | ||
FZ | Charges sociales | 105 978 | 102 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 198 | 12 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 752 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 192 356 | 1 152 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 408 | -126 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 543 | 3 489 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 184 | 530 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 790 | 3 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 517 | 7 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 294 | 3 184 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | 26 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 316 | 3 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 200 | 4 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 207 | -122 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 963 | -131 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 465 | 1 032 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 710 | 1 036 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 244 | -3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 425 | 17 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 | 784 | 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 106 | 15 414 | 33 520 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 320 | 16 198 | 34 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 184 | 1 294 | 3 184 | 1 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 184 | 6 295 | 3 184 | 6 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 184 | 6 295 | 3 184 | 6 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
UG | - Financières | 1 294 | 3 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 998 | |||
UX | Autres créances clients | 381 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 329 | |||
VB | T. V. A. | 11 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 802 | 782 501 | 22 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 187 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 140 | 16 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 975 | 88 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 399 | 47 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 749 | 55 749 | ||
VW | T.V.A. | 60 904 | 60 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325 | 9 325 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 336 739 | 336 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 260 | 615 260 | 187 500 | 62 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 998 | 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 295 | 33 520 | 46 775 | 55 156 |
AV | Immobilisations en cours | 8 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 303 | 16 303 | 16 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 595 | 34 518 | 63 078 | 72 243 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 483 | 5 000 | 382 483 | 265 959 |
BZ | Autres créances | 380 406 | 380 406 | 234 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 126 | 1 294 | 150 832 | 89 915 |
CF | Disponibilités | 221 753 | 221 753 | 341 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 610 | 20 610 | 29 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 378 | 6 295 | 1 156 083 | 962 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 973 | 40 812 | 1 219 161 | 1 035 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 500 | 337 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 41 896 | 45 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 244 | -3 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 901 | 383 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 170 | 77 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 975 | 183 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 376 | 159 018 | ||
EA | Autres dettes | 4 320 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 336 739 | 228 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 260 | 652 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 161 | 1 035 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 260 | 652 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 199 | 23 118 | 769 317 | 739 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 199 | 23 118 | 769 317 | 739 643 |
FO | Subventions d’exploitation | 174 146 | 268 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 425 | 17 342 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 955 949 | 1 025 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 842 | 452 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826 | 9 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 678 760 | 574 240 | ||
FZ | Charges sociales | 105 978 | 102 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 198 | 12 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 752 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 192 356 | 1 152 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 408 | -126 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 543 | 3 489 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 184 | 530 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 790 | 3 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 517 | 7 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 294 | 3 184 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | 26 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 316 | 3 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 200 | 4 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 207 | -122 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 963 | -131 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 465 | 1 032 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 710 | 1 036 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 244 | -3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 425 | 17 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 | 784 | 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 106 | 15 414 | 33 520 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 320 | 16 198 | 34 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 184 | 1 294 | 3 184 | 1 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 184 | 6 295 | 3 184 | 6 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 184 | 6 295 | 3 184 | 6 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
UG | - Financières | 1 294 | 3 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 998 | |||
UX | Autres créances clients | 381 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 329 | |||
VB | T. V. A. | 11 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 802 | 782 501 | 22 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 187 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 140 | 16 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 975 | 88 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 399 | 47 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 749 | 55 749 | ||
VW | T.V.A. | 60 904 | 60 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325 | 9 325 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 336 739 | 336 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 260 | 615 260 | 187 500 | 62 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 998 | 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 295 | 33 520 | 46 775 | 55 156 |
AV | Immobilisations en cours | 8 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 303 | 16 303 | 16 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 595 | 34 518 | 63 078 | 72 243 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 483 | 5 000 | 382 483 | 265 959 |
BZ | Autres créances | 380 406 | 380 406 | 234 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 126 | 1 294 | 150 832 | 89 915 |
CF | Disponibilités | 221 753 | 221 753 | 341 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 610 | 20 610 | 29 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 378 | 6 295 | 1 156 083 | 962 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 973 | 40 812 | 1 219 161 | 1 035 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 500 | 337 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 41 896 | 45 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 244 | -3 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 901 | 383 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 170 | 77 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 975 | 183 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 376 | 159 018 | ||
EA | Autres dettes | 4 320 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 336 739 | 228 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 260 | 652 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 161 | 1 035 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 260 | 652 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 199 | 23 118 | 769 317 | 739 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 199 | 23 118 | 769 317 | 739 643 |
FO | Subventions d’exploitation | 174 146 | 268 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 425 | 17 342 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 955 949 | 1 025 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 842 | 452 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826 | 9 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 678 760 | 574 240 | ||
FZ | Charges sociales | 105 978 | 102 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 198 | 12 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 752 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 192 356 | 1 152 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 408 | -126 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 543 | 3 489 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 184 | 530 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 790 | 3 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 517 | 7 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 294 | 3 184 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | 26 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 316 | 3 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 200 | 4 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 207 | -122 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 963 | -131 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 465 | 1 032 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 710 | 1 036 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 244 | -3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 425 | 17 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 | 784 | 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 106 | 15 414 | 33 520 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 320 | 16 198 | 34 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 184 | 1 294 | 3 184 | 1 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 184 | 6 295 | 3 184 | 6 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 184 | 6 295 | 3 184 | 6 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
UG | - Financières | 1 294 | 3 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 998 | |||
UX | Autres créances clients | 381 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 329 | |||
VB | T. V. A. | 11 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 802 | 782 501 | 22 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 187 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 140 | 16 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 975 | 88 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 399 | 47 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 749 | 55 749 | ||
VW | T.V.A. | 60 904 | 60 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325 | 9 325 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 336 739 | 336 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 260 | 615 260 | 187 500 | 62 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 998 | 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 295 | 33 520 | 46 775 | 55 156 |
AV | Immobilisations en cours | 8 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 303 | 16 303 | 16 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 595 | 34 518 | 63 078 | 72 243 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 483 | 5 000 | 382 483 | 265 959 |
BZ | Autres créances | 380 406 | 380 406 | 234 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 126 | 1 294 | 150 832 | 89 915 |
CF | Disponibilités | 221 753 | 221 753 | 341 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 610 | 20 610 | 29 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 378 | 6 295 | 1 156 083 | 962 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 973 | 40 812 | 1 219 161 | 1 035 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 500 | 337 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 41 896 | 45 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 244 | -3 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 901 | 383 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 170 | 77 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 975 | 183 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 376 | 159 018 | ||
EA | Autres dettes | 4 320 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 336 739 | 228 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 260 | 652 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 161 | 1 035 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 260 | 652 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 199 | 23 118 | 769 317 | 739 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 199 | 23 118 | 769 317 | 739 643 |
FO | Subventions d’exploitation | 174 146 | 268 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 425 | 17 342 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 955 949 | 1 025 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 842 | 452 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826 | 9 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 678 760 | 574 240 | ||
FZ | Charges sociales | 105 978 | 102 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 198 | 12 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 752 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 192 356 | 1 152 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 408 | -126 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 543 | 3 489 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 184 | 530 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 790 | 3 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 517 | 7 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 294 | 3 184 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | 26 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 316 | 3 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 200 | 4 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 207 | -122 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 963 | -131 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 465 | 1 032 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 710 | 1 036 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 244 | -3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 425 | 17 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 | 784 | 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 106 | 15 414 | 33 520 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 320 | 16 198 | 34 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 184 | 1 294 | 3 184 | 1 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 184 | 6 295 | 3 184 | 6 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 184 | 6 295 | 3 184 | 6 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
UG | - Financières | 1 294 | 3 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 998 | |||
UX | Autres créances clients | 381 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 329 | |||
VB | T. V. A. | 11 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 802 | 782 501 | 22 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 187 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 140 | 16 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 975 | 88 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 399 | 47 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 749 | 55 749 | ||
VW | T.V.A. | 60 904 | 60 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325 | 9 325 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 336 739 | 336 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 260 | 615 260 | 187 500 | 62 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 998 | 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 295 | 33 520 | 46 775 | 55 156 |
AV | Immobilisations en cours | 8 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 303 | 16 303 | 16 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 595 | 34 518 | 63 078 | 72 243 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 483 | 5 000 | 382 483 | 265 959 |
BZ | Autres créances | 380 406 | 380 406 | 234 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 126 | 1 294 | 150 832 | 89 915 |
CF | Disponibilités | 221 753 | 221 753 | 341 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 610 | 20 610 | 29 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 378 | 6 295 | 1 156 083 | 962 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 973 | 40 812 | 1 219 161 | 1 035 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 500 | 337 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 41 896 | 45 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 244 | -3 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 901 | 383 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 170 | 77 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 975 | 183 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 376 | 159 018 | ||
EA | Autres dettes | 4 320 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 336 739 | 228 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 260 | 652 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 161 | 1 035 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 260 | 652 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 199 | 23 118 | 769 317 | 739 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 199 | 23 118 | 769 317 | 739 643 |
FO | Subventions d’exploitation | 174 146 | 268 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 425 | 17 342 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 955 949 | 1 025 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 842 | 452 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826 | 9 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 678 760 | 574 240 | ||
FZ | Charges sociales | 105 978 | 102 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 198 | 12 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 752 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 192 356 | 1 152 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 408 | -126 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 543 | 3 489 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 184 | 530 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 790 | 3 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 517 | 7 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 294 | 3 184 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | 26 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 316 | 3 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 200 | 4 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 207 | -122 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 963 | -131 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 465 | 1 032 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 710 | 1 036 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 244 | -3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 425 | 17 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 | 784 | 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 106 | 15 414 | 33 520 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 320 | 16 198 | 34 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 184 | 1 294 | 3 184 | 1 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 184 | 6 295 | 3 184 | 6 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 184 | 6 295 | 3 184 | 6 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
UG | - Financières | 1 294 | 3 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 998 | |||
UX | Autres créances clients | 381 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 329 | |||
VB | T. V. A. | 11 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 802 | 782 501 | 22 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 187 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 140 | 16 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 975 | 88 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 399 | 47 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 749 | 55 749 | ||
VW | T.V.A. | 60 904 | 60 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325 | 9 325 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 336 739 | 336 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 260 | 615 260 | 187 500 | 62 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 998 | 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 295 | 33 520 | 46 775 | 55 156 |
AV | Immobilisations en cours | 8 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 303 | 16 303 | 16 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 595 | 34 518 | 63 078 | 72 243 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 483 | 5 000 | 382 483 | 265 959 |
BZ | Autres créances | 380 406 | 380 406 | 234 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 126 | 1 294 | 150 832 | 89 915 |
CF | Disponibilités | 221 753 | 221 753 | 341 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 610 | 20 610 | 29 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 378 | 6 295 | 1 156 083 | 962 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 973 | 40 812 | 1 219 161 | 1 035 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 500 | 337 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 41 896 | 45 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 244 | -3 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 901 | 383 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 170 | 77 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 975 | 183 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 376 | 159 018 | ||
EA | Autres dettes | 4 320 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 336 739 | 228 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 260 | 652 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 161 | 1 035 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 260 | 652 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 199 | 23 118 | 769 317 | 739 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 199 | 23 118 | 769 317 | 739 643 |
FO | Subventions d’exploitation | 174 146 | 268 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 425 | 17 342 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 955 949 | 1 025 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 842 | 452 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826 | 9 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 678 760 | 574 240 | ||
FZ | Charges sociales | 105 978 | 102 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 198 | 12 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 752 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 192 356 | 1 152 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 408 | -126 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 543 | 3 489 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 184 | 530 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 790 | 3 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 517 | 7 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 294 | 3 184 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | 26 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 316 | 3 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 200 | 4 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 207 | -122 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 963 | -131 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 465 | 1 032 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 710 | 1 036 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 244 | -3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 425 | 17 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 | 784 | 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 106 | 15 414 | 33 520 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 320 | 16 198 | 34 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 184 | 1 294 | 3 184 | 1 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 184 | 6 295 | 3 184 | 6 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 184 | 6 295 | 3 184 | 6 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
UG | - Financières | 1 294 | 3 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 998 | |||
UX | Autres créances clients | 381 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 329 | |||
VB | T. V. A. | 11 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 802 | 782 501 | 22 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 187 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 140 | 16 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 975 | 88 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 399 | 47 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 749 | 55 749 | ||
VW | T.V.A. | 60 904 | 60 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325 | 9 325 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 336 739 | 336 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 260 | 615 260 | 187 500 | 62 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 998 | 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 295 | 33 520 | 46 775 | 55 156 |
AV | Immobilisations en cours | 8 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 303 | 16 303 | 16 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 595 | 34 518 | 63 078 | 72 243 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 483 | 5 000 | 382 483 | 265 959 |
BZ | Autres créances | 380 406 | 380 406 | 234 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 126 | 1 294 | 150 832 | 89 915 |
CF | Disponibilités | 221 753 | 221 753 | 341 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 610 | 20 610 | 29 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 378 | 6 295 | 1 156 083 | 962 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 973 | 40 812 | 1 219 161 | 1 035 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 500 | 337 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 41 896 | 45 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 244 | -3 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 901 | 383 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 170 | 77 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 975 | 183 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 376 | 159 018 | ||
EA | Autres dettes | 4 320 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 336 739 | 228 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 260 | 652 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 161 | 1 035 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 260 | 652 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 199 | 23 118 | 769 317 | 739 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 199 | 23 118 | 769 317 | 739 643 |
FO | Subventions d’exploitation | 174 146 | 268 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 425 | 17 342 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 955 949 | 1 025 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 842 | 452 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826 | 9 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 678 760 | 574 240 | ||
FZ | Charges sociales | 105 978 | 102 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 198 | 12 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 752 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 192 356 | 1 152 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 408 | -126 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 543 | 3 489 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 184 | 530 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 790 | 3 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 517 | 7 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 294 | 3 184 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | 26 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 316 | 3 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 200 | 4 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 207 | -122 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 963 | -131 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 465 | 1 032 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 710 | 1 036 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 244 | -3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 425 | 17 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 | 784 | 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 106 | 15 414 | 33 520 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 320 | 16 198 | 34 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 184 | 1 294 | 3 184 | 1 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 184 | 6 295 | 3 184 | 6 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 184 | 6 295 | 3 184 | 6 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
UG | - Financières | 1 294 | 3 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 998 | |||
UX | Autres créances clients | 381 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 329 | |||
VB | T. V. A. | 11 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 802 | 782 501 | 22 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 187 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 140 | 16 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 975 | 88 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 399 | 47 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 749 | 55 749 | ||
VW | T.V.A. | 60 904 | 60 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325 | 9 325 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 336 739 | 336 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 260 | 615 260 | 187 500 | 62 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 998 | 998 | 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 295 | 33 520 | 46 775 | 55 156 |
AV | Immobilisations en cours | 8 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 303 | 16 303 | 16 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 595 | 34 518 | 63 078 | 72 243 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 387 483 | 5 000 | 382 483 | 265 959 |
BZ | Autres créances | 380 406 | 380 406 | 234 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 126 | 1 294 | 150 832 | 89 915 |
CF | Disponibilités | 221 753 | 221 753 | 341 674 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 610 | 20 610 | 29 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 162 378 | 6 295 | 1 156 083 | 962 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 973 | 40 812 | 1 219 161 | 1 035 192 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 500 | 337 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DG | Autres réserves | 41 896 | 45 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 244 | -3 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 901 | 383 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 170 | 77 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 975 | 183 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 376 | 159 018 | ||
EA | Autres dettes | 4 320 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 336 739 | 228 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 260 | 652 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 161 | 1 035 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 260 | 652 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 199 | 23 118 | 769 317 | 739 643 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 199 | 23 118 | 769 317 | 739 643 |
FO | Subventions d’exploitation | 174 146 | 268 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 425 | 17 342 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 955 949 | 1 025 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 842 | 452 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826 | 9 991 | ||
FY | Salaires et traitements | 678 760 | 574 240 | ||
FZ | Charges sociales | 105 978 | 102 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 198 | 12 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 752 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 192 356 | 1 152 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -236 408 | -126 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 543 | 3 489 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 184 | 530 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 790 | 3 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 517 | 7 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 294 | 3 184 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | 26 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 316 | 3 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 200 | 4 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -227 207 | -122 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 963 | -131 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 465 | 1 032 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 710 | 1 036 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 244 | -3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 425 | 17 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 | 784 | 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 106 | 15 414 | 33 520 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 320 | 16 198 | 34 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 184 | 1 294 | 3 184 | 1 294 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 184 | 6 295 | 3 184 | 6 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 184 | 6 295 | 3 184 | 6 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
UG | - Financières | 1 294 | 3 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 998 | |||
UX | Autres créances clients | 381 486 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 329 | |||
VB | T. V. A. | 11 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 802 | 782 501 | 22 301 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 187 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 140 | 16 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 975 | 88 975 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 399 | 47 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 749 | 55 749 | ||
VW | T.V.A. | 60 904 | 60 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325 | 9 325 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 336 739 | 336 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 260 | 615 260 | 187 500 | 62 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |