Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 289 | 155 289 | ||
AN | Terrains | 4 773 134 | 1 970 291 | 2 802 843 | 2 876 946 |
AP | Constructions | 18 968 389 | 13 185 213 | 5 783 176 | 6 655 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045 346 | 3 571 145 | 474 200 | 600 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 617 | 620 484 | 167 133 | 45 384 |
CU | Autres participations | 79 481 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 874 901 | 1 874 901 | 1 882 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 257 | 7 257 | 400 | |
BF | Prêts | 1 667 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 612 534 | 19 502 423 | 11 110 111 | 10 361 852 |
BT | Marchandises | 13 097 136 | 3 000 000 | 10 097 136 | 10 097 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 382 | 19 266 | 483 116 | 592 211 |
BZ | Autres créances | 63 000 | 63 000 | 27 806 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 841 773 | |||
CF | Disponibilités | 2 481 129 | 2 481 129 | 1 876 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 606 | 80 606 | 100 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 224 253 | 3 019 266 | 13 204 987 | 20 535 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 836 787 | 22 521 689 | 24 315 098 | 30 897 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 065 276 | 6 065 276 | ||
DH | Report à nouveau | 1 210 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 208 | 1 210 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 778 351 | 9 476 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 507 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 507 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 333 821 | 6 608 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 029 | 71 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 631 | 207 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 741 | 972 248 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 582 | 63 576 | ||
EA | Autres dettes | 4 198 732 | 13 439 317 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 705 | 59 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 419 240 | 21 421 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 315 098 | 30 897 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 137 878 | 5 137 878 | 4 992 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 137 878 | 5 137 878 | 4 992 428 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 350 | 1 903 | ||
FQ | Autres produits | 864 | 1 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 170 092 | 4 995 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 293 | 1 084 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 877 | 300 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 456 | 257 071 | ||
FZ | Charges sociales | 115 271 | 116 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 313 060 | 1 527 056 | ||
GE | Autres charges | 467 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 276 424 | 3 285 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 893 668 | 1 710 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 149 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | 15 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 625 | 190 946 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 800 | 206 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 000 | 81 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 000 | 81 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 201 | 125 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 884 467 | 1 835 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 552 | 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 014 | 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 646 | 30 606 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 781 | 30 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 233 | -29 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 643 492 | 594 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 906 | 5 203 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 697 | 3 992 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 302 208 | 1 210 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 289 | 155 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 178 923 | 1 313 060 | 144 850 | 19 347 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 334 213 | 1 313 060 | 144 850 | 19 502 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 117 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 507 | 117 507 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 740 | 29 474 | 19 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 048 740 | 29 474 | 3 019 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 048 740 | 117 507 | 29 474 | 3 136 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 474 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 117 507 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 874 901 | 17 025 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 589 | |||
UX | Autres créances clients | 455 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 37 792 | |||
VP | Divers | 3 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 490 | 663 613 | 1 857 876 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 708 083 | 4 708 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 738 | 867 052 | 2 758 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 029 | 32 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 631 | 279 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 887 | 50 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 453 | 61 453 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 853 | 45 853 | ||
VW | T.V.A. | 111 060 | 111 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 487 | 173 487 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 582 | 63 582 | ||
VI | Groupe et associés | 4 196 052 | 4 196 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679 | 2 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 705 | 68 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 419 240 | 10 660 554 | 2 758 686 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 289 | 155 289 | ||
AN | Terrains | 4 773 134 | 1 970 291 | 2 802 843 | 2 876 946 |
AP | Constructions | 18 968 389 | 13 185 213 | 5 783 176 | 6 655 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045 346 | 3 571 145 | 474 200 | 600 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 617 | 620 484 | 167 133 | 45 384 |
CU | Autres participations | 79 481 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 874 901 | 1 874 901 | 1 882 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 257 | 7 257 | 400 | |
BF | Prêts | 1 667 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 612 534 | 19 502 423 | 11 110 111 | 10 361 852 |
BT | Marchandises | 13 097 136 | 3 000 000 | 10 097 136 | 10 097 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 382 | 19 266 | 483 116 | 592 211 |
BZ | Autres créances | 63 000 | 63 000 | 27 806 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 841 773 | |||
CF | Disponibilités | 2 481 129 | 2 481 129 | 1 876 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 606 | 80 606 | 100 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 224 253 | 3 019 266 | 13 204 987 | 20 535 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 836 787 | 22 521 689 | 24 315 098 | 30 897 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 065 276 | 6 065 276 | ||
DH | Report à nouveau | 1 210 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 208 | 1 210 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 778 351 | 9 476 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 507 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 507 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 333 821 | 6 608 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 029 | 71 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 631 | 207 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 741 | 972 248 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 582 | 63 576 | ||
EA | Autres dettes | 4 198 732 | 13 439 317 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 705 | 59 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 419 240 | 21 421 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 315 098 | 30 897 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 137 878 | 5 137 878 | 4 992 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 137 878 | 5 137 878 | 4 992 428 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 350 | 1 903 | ||
FQ | Autres produits | 864 | 1 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 170 092 | 4 995 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 293 | 1 084 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 877 | 300 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 456 | 257 071 | ||
FZ | Charges sociales | 115 271 | 116 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 313 060 | 1 527 056 | ||
GE | Autres charges | 467 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 276 424 | 3 285 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 893 668 | 1 710 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 149 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | 15 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 625 | 190 946 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 800 | 206 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 000 | 81 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 000 | 81 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 201 | 125 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 884 467 | 1 835 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 552 | 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 014 | 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 646 | 30 606 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 781 | 30 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 233 | -29 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 643 492 | 594 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 906 | 5 203 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 697 | 3 992 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 302 208 | 1 210 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 289 | 155 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 178 923 | 1 313 060 | 144 850 | 19 347 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 334 213 | 1 313 060 | 144 850 | 19 502 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 117 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 507 | 117 507 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 740 | 29 474 | 19 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 048 740 | 29 474 | 3 019 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 048 740 | 117 507 | 29 474 | 3 136 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 474 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 117 507 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 874 901 | 17 025 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 589 | |||
UX | Autres créances clients | 455 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 37 792 | |||
VP | Divers | 3 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 490 | 663 613 | 1 857 876 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 708 083 | 4 708 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 738 | 867 052 | 2 758 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 029 | 32 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 631 | 279 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 887 | 50 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 453 | 61 453 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 853 | 45 853 | ||
VW | T.V.A. | 111 060 | 111 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 487 | 173 487 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 582 | 63 582 | ||
VI | Groupe et associés | 4 196 052 | 4 196 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679 | 2 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 705 | 68 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 419 240 | 10 660 554 | 2 758 686 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 289 | 155 289 | ||
AN | Terrains | 4 773 134 | 1 970 291 | 2 802 843 | 2 876 946 |
AP | Constructions | 18 968 389 | 13 185 213 | 5 783 176 | 6 655 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045 346 | 3 571 145 | 474 200 | 600 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 617 | 620 484 | 167 133 | 45 384 |
CU | Autres participations | 79 481 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 874 901 | 1 874 901 | 1 882 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 257 | 7 257 | 400 | |
BF | Prêts | 1 667 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 612 534 | 19 502 423 | 11 110 111 | 10 361 852 |
BT | Marchandises | 13 097 136 | 3 000 000 | 10 097 136 | 10 097 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 382 | 19 266 | 483 116 | 592 211 |
BZ | Autres créances | 63 000 | 63 000 | 27 806 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 841 773 | |||
CF | Disponibilités | 2 481 129 | 2 481 129 | 1 876 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 606 | 80 606 | 100 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 224 253 | 3 019 266 | 13 204 987 | 20 535 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 836 787 | 22 521 689 | 24 315 098 | 30 897 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 065 276 | 6 065 276 | ||
DH | Report à nouveau | 1 210 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 208 | 1 210 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 778 351 | 9 476 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 507 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 507 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 333 821 | 6 608 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 029 | 71 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 631 | 207 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 741 | 972 248 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 582 | 63 576 | ||
EA | Autres dettes | 4 198 732 | 13 439 317 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 705 | 59 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 419 240 | 21 421 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 315 098 | 30 897 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 137 878 | 5 137 878 | 4 992 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 137 878 | 5 137 878 | 4 992 428 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 350 | 1 903 | ||
FQ | Autres produits | 864 | 1 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 170 092 | 4 995 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 293 | 1 084 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 877 | 300 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 456 | 257 071 | ||
FZ | Charges sociales | 115 271 | 116 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 313 060 | 1 527 056 | ||
GE | Autres charges | 467 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 276 424 | 3 285 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 893 668 | 1 710 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 149 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | 15 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 625 | 190 946 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 800 | 206 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 000 | 81 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 000 | 81 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 201 | 125 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 884 467 | 1 835 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 552 | 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 014 | 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 646 | 30 606 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 781 | 30 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 233 | -29 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 643 492 | 594 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 906 | 5 203 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 697 | 3 992 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 302 208 | 1 210 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 289 | 155 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 178 923 | 1 313 060 | 144 850 | 19 347 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 334 213 | 1 313 060 | 144 850 | 19 502 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 117 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 507 | 117 507 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 740 | 29 474 | 19 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 048 740 | 29 474 | 3 019 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 048 740 | 117 507 | 29 474 | 3 136 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 474 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 117 507 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 874 901 | 17 025 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 589 | |||
UX | Autres créances clients | 455 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 37 792 | |||
VP | Divers | 3 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 490 | 663 613 | 1 857 876 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 708 083 | 4 708 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 738 | 867 052 | 2 758 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 029 | 32 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 631 | 279 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 887 | 50 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 453 | 61 453 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 853 | 45 853 | ||
VW | T.V.A. | 111 060 | 111 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 487 | 173 487 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 582 | 63 582 | ||
VI | Groupe et associés | 4 196 052 | 4 196 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679 | 2 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 705 | 68 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 419 240 | 10 660 554 | 2 758 686 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 289 | 155 289 | ||
AN | Terrains | 4 773 134 | 1 970 291 | 2 802 843 | 2 876 946 |
AP | Constructions | 18 968 389 | 13 185 213 | 5 783 176 | 6 655 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045 346 | 3 571 145 | 474 200 | 600 147 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 787 617 | 620 484 | 167 133 | 45 384 |
CU | Autres participations | 79 481 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 874 901 | 1 874 901 | 1 882 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 257 | 7 257 | 400 | |
BF | Prêts | 1 667 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 612 534 | 19 502 423 | 11 110 111 | 10 361 852 |
BT | Marchandises | 13 097 136 | 3 000 000 | 10 097 136 | 10 097 136 |
BX | Clients et comptes rattachés | 502 382 | 19 266 | 483 116 | 592 211 |
BZ | Autres créances | 63 000 | 63 000 | 27 806 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 841 773 | |||
CF | Disponibilités | 2 481 129 | 2 481 129 | 1 876 386 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 606 | 80 606 | 100 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 224 253 | 3 019 266 | 13 204 987 | 20 535 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 836 787 | 22 521 689 | 24 315 098 | 30 897 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 065 276 | 6 065 276 | ||
DH | Report à nouveau | 1 210 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 208 | 1 210 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 778 351 | 9 476 142 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 507 | |||
DR | TOTAL (III) | 117 507 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 333 821 | 6 608 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 029 | 71 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 631 | 207 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 741 | 972 248 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 582 | 63 576 | ||
EA | Autres dettes | 4 198 732 | 13 439 317 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 705 | 59 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 419 240 | 21 421 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 315 098 | 30 897 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 137 878 | 5 137 878 | 4 992 428 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 137 878 | 5 137 878 | 4 992 428 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 350 | 1 903 | ||
FQ | Autres produits | 864 | 1 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 170 092 | 4 995 768 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 293 | 1 084 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 877 | 300 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 456 | 257 071 | ||
FZ | Charges sociales | 115 271 | 116 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 313 060 | 1 527 056 | ||
GE | Autres charges | 467 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 276 424 | 3 285 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 893 668 | 1 710 128 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 149 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | 15 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 625 | 190 946 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 800 | 206 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 000 | 81 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 000 | 81 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 201 | 125 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 884 467 | 1 835 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 552 | 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 014 | 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 628 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 646 | 30 606 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 781 | 30 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 233 | -29 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 643 492 | 594 668 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 906 | 5 203 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 697 | 3 992 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 302 208 | 1 210 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 289 | 155 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 178 923 | 1 313 060 | 144 850 | 19 347 133 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 334 213 | 1 313 060 | 144 850 | 19 502 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 117 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 507 | 117 507 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 740 | 29 474 | 19 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 048 740 | 29 474 | 3 019 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 048 740 | 117 507 | 29 474 | 3 136 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 474 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 117 507 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 874 901 | 17 025 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 589 | |||
UX | Autres créances clients | 455 793 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 37 792 | |||
VP | Divers | 3 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 490 | 663 613 | 1 857 876 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 708 083 | 4 708 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 738 | 867 052 | 2 758 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 029 | 32 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 631 | 279 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 887 | 50 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 453 | 61 453 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 45 853 | 45 853 | ||
VW | T.V.A. | 111 060 | 111 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 487 | 173 487 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 582 | 63 582 | ||
VI | Groupe et associés | 4 196 052 | 4 196 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679 | 2 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 705 | 68 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 419 240 | 10 660 554 | 2 758 686 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 340 |