Déposant 1 : BLB GESTION SARL
Numéro de SIREN : 453933178
Mandataire 1 : BLB GESTION
Déposant 1 : BLB GESTION SARL
Numéro de SIREN : 453933178
Mandataire 1 : BLB GESTION
Déposant 1 : BLB GESTION SARL
Numéro de SIREN : 453933178
Mandataire 1 : BLB GESTION
Déposant 1 : BLB GESTION SARL
Numéro de SIREN : 453933178
Mandataire 1 : BLB GESTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 | 739 | ||
CU | Autres participations | 4 648 | 4 648 | 785 799 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 402 | 5 387 | 15 | 785 814 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 800 | 39 800 | ||
BZ | Autres créances | 1 610 305 | 1 424 876 | 185 429 | 479 782 |
CF | Disponibilités | 35 483 | 35 483 | 2 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 685 587 | 1 424 876 | 260 712 | 482 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 990 | 1 430 263 | 260 727 | 1 268 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | 1 732 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 963 | 4 963 | ||
DH | Report à nouveau | -1 192 354 | -3 123 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 236 | 198 413 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 024 526 | -1 187 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 000 | 92 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 000 | 92 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 | 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 260 | 139 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 633 | 12 932 | ||
EA | Autres dettes | 1 858 471 | 2 199 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 193 252 | 2 363 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 260 727 | 1 268 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 252 | 163 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 | 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 148 500 | 148 500 | 111 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 148 500 | 148 500 | 111 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 768 | 3 768 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 354 | 115 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 086 | 66 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 974 | 4 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 008 | 109 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 | |||
GE | Autres charges | 1 | 4 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 069 | 185 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 285 | -69 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 187 175 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 803 | 494 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 805 | 681 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 481 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 386 | 116 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 277 386 | 598 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -581 | 83 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 704 | 13 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 | 2 953 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992 | 317 805 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 114 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119 591 | 320 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229 | 8 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959 302 | 35 979 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960 531 | 136 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -840 940 | 184 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 750 | 1 117 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 986 | 919 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 236 | 198 413 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 768 | 3 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 | 739 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 | 739 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 000 | 92 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 648 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 701 678 | 276 802 | 1 424 876 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 820 326 | 1 390 802 | 1 429 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 912 326 | 1 390 802 | 1 521 524 | |
UG | - Financières | 276 303 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 114 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 | 888 | ||
VW | T.V.A. | 6 633 | 6 633 | ||
VI | Groupe et associés | 327 260 | 327 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858 471 | 1 858 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 252 | 2 193 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 | 739 | ||
CU | Autres participations | 4 648 | 4 648 | 785 799 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 402 | 5 387 | 15 | 785 814 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 800 | 39 800 | ||
BZ | Autres créances | 1 610 305 | 1 424 876 | 185 429 | 479 782 |
CF | Disponibilités | 35 483 | 35 483 | 2 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 685 587 | 1 424 876 | 260 712 | 482 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 990 | 1 430 263 | 260 727 | 1 268 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | 1 732 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 963 | 4 963 | ||
DH | Report à nouveau | -1 192 354 | -3 123 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 236 | 198 413 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 024 526 | -1 187 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 000 | 92 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 000 | 92 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 | 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 260 | 139 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 633 | 12 932 | ||
EA | Autres dettes | 1 858 471 | 2 199 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 193 252 | 2 363 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 260 727 | 1 268 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 252 | 163 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 | 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 148 500 | 148 500 | 111 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 148 500 | 148 500 | 111 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 768 | 3 768 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 354 | 115 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 086 | 66 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 974 | 4 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 008 | 109 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 | |||
GE | Autres charges | 1 | 4 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 069 | 185 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 285 | -69 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 187 175 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 803 | 494 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 805 | 681 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 481 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 386 | 116 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 277 386 | 598 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -581 | 83 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 704 | 13 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 | 2 953 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992 | 317 805 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 114 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119 591 | 320 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229 | 8 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959 302 | 35 979 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960 531 | 136 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -840 940 | 184 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 750 | 1 117 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 986 | 919 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 236 | 198 413 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 768 | 3 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 | 739 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 | 739 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 000 | 92 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 648 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 701 678 | 276 802 | 1 424 876 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 820 326 | 1 390 802 | 1 429 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 912 326 | 1 390 802 | 1 521 524 | |
UG | - Financières | 276 303 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 114 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 | 888 | ||
VW | T.V.A. | 6 633 | 6 633 | ||
VI | Groupe et associés | 327 260 | 327 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858 471 | 1 858 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 252 | 2 193 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 | 739 | ||
CU | Autres participations | 4 648 | 4 648 | 785 799 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 402 | 5 387 | 15 | 785 814 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 800 | 39 800 | ||
BZ | Autres créances | 1 610 305 | 1 424 876 | 185 429 | 479 782 |
CF | Disponibilités | 35 483 | 35 483 | 2 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 685 587 | 1 424 876 | 260 712 | 482 384 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 990 | 1 430 263 | 260 727 | 1 268 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | 1 732 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 963 | 4 963 | ||
DH | Report à nouveau | -1 192 354 | -3 123 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 236 | 198 413 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 024 526 | -1 187 390 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 000 | 92 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 000 | 92 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 | 998 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 260 | 139 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 633 | 12 932 | ||
EA | Autres dettes | 1 858 471 | 2 199 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 193 252 | 2 363 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 260 727 | 1 268 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 252 | 163 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 | 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 148 500 | 148 500 | 111 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 148 500 | 148 500 | 111 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 768 | 3 768 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 152 354 | 115 672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 086 | 66 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 974 | 4 316 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 008 | 109 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 | |||
GE | Autres charges | 1 | 4 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 069 | 185 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 285 | -69 530 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 187 175 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 803 | 494 154 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 276 805 | 681 329 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 481 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 277 386 | 116 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 277 386 | 598 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -581 | 83 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 704 | 13 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 | 2 953 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992 | 317 805 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 114 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119 591 | 320 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229 | 8 076 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959 302 | 35 979 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960 531 | 136 055 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -840 940 | 184 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 750 | 1 117 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 986 | 919 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 236 | 198 413 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 768 | 3 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 | 739 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 739 | 739 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 000 | 92 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 648 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 701 678 | 276 802 | 1 424 876 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 820 326 | 1 390 802 | 1 429 524 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 912 326 | 1 390 802 | 1 521 524 | |
UG | - Financières | 276 303 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 114 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 | 888 | ||
VW | T.V.A. | 6 633 | 6 633 | ||
VI | Groupe et associés | 327 260 | 327 260 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858 471 | 1 858 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 252 | 2 193 252 |