Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 496 040 | 496 040 | 496 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 723 | 659 620 | 79 103 | 97 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 711 086 | 1 493 735 | 217 351 | 284 861 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 123 | 1 123 | 1 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 954 972 | 2 153 355 | 801 617 | 887 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 731 | 19 731 | 26 000 | |
BT | Marchandises | 785 588 | 785 588 | 838 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 515 | 3 682 | 53 834 | 146 374 |
BZ | Autres créances | 317 085 | 317 085 | 221 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 000 | 76 000 | 77 200 | |
CF | Disponibilités | 315 439 | 315 439 | 162 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 724 | 9 724 | 8 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 581 083 | 3 682 | 1 577 401 | 1 480 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 054 | 2 157 036 | 2 379 018 | 2 367 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 832 511 | 676 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 778 | 156 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 084 289 | 898 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 744 | 277 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 982 | 418 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 703 | 442 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 459 | 328 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 | 194 | ||
EA | Autres dettes | 2 519 | 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 729 | 1 468 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 018 | 2 367 507 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 074 | 1 356 256 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | 105 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 801 861 | 9 801 861 | 9 619 016 | |
FD | Production vendue biens | 2 093 077 | 2 093 077 | 2 035 604 | |
FG | Production vendue services | 195 938 | 195 938 | 199 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 090 876 | 12 090 876 | 11 854 182 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 590 | 44 676 | ||
FQ | Autres produits | 586 | 1 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 114 052 | 11 900 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 857 556 | 7 733 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 446 | 28 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 182 091 | 1 167 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 498 | 1 289 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 823 | 115 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 930 | 988 708 | ||
FZ | Charges sociales | 267 506 | 251 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 705 | 107 327 | ||
GE | Autres charges | 4 467 | 3 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 901 022 | 11 684 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 030 | 216 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 153 | 26 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 153 | 26 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 511 | 17 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 511 | 17 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 642 | 8 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 672 | 225 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 158 | 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 158 | 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316 | 31 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 316 | 31 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 842 | -31 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 736 | 37 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 364 | 11 927 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 970 586 | 11 771 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 778 | 156 501 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 525 | 51 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 313 | 41 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 067 | 100 705 | 2 420 | 2 153 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 067 | 100 705 | 2 420 | 2 153 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 959 | 1 277 | 3 682 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 959 | 1 277 | 3 682 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 959 | 1 277 | 3 682 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 277 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 387 | |||
UX | Autres créances clients | 53 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 886 | |||
VB | T. V. A. | 14 465 | |||
VC | Groupe et associés | 103 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 324 | 384 324 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 045 | 100 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 699 | 57 044 | 55 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 703 | 501 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 309 | 90 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 071 | 177 071 | ||
VW | T.V.A. | 23 116 | 23 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 963 | 34 963 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 | 4 322 | ||
VI | Groupe et associés | 247 982 | 247 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519 | 2 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 729 | 1 239 074 | 55 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 496 040 | 496 040 | 496 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 723 | 659 620 | 79 103 | 97 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 711 086 | 1 493 735 | 217 351 | 284 861 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 123 | 1 123 | 1 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 954 972 | 2 153 355 | 801 617 | 887 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 731 | 19 731 | 26 000 | |
BT | Marchandises | 785 588 | 785 588 | 838 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 515 | 3 682 | 53 834 | 146 374 |
BZ | Autres créances | 317 085 | 317 085 | 221 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 000 | 76 000 | 77 200 | |
CF | Disponibilités | 315 439 | 315 439 | 162 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 724 | 9 724 | 8 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 581 083 | 3 682 | 1 577 401 | 1 480 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 054 | 2 157 036 | 2 379 018 | 2 367 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 832 511 | 676 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 778 | 156 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 084 289 | 898 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 744 | 277 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 982 | 418 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 703 | 442 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 459 | 328 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 | 194 | ||
EA | Autres dettes | 2 519 | 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 729 | 1 468 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 018 | 2 367 507 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 074 | 1 356 256 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | 105 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 801 861 | 9 801 861 | 9 619 016 | |
FD | Production vendue biens | 2 093 077 | 2 093 077 | 2 035 604 | |
FG | Production vendue services | 195 938 | 195 938 | 199 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 090 876 | 12 090 876 | 11 854 182 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 590 | 44 676 | ||
FQ | Autres produits | 586 | 1 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 114 052 | 11 900 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 857 556 | 7 733 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 446 | 28 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 182 091 | 1 167 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 498 | 1 289 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 823 | 115 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 930 | 988 708 | ||
FZ | Charges sociales | 267 506 | 251 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 705 | 107 327 | ||
GE | Autres charges | 4 467 | 3 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 901 022 | 11 684 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 030 | 216 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 153 | 26 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 153 | 26 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 511 | 17 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 511 | 17 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 642 | 8 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 672 | 225 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 158 | 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 158 | 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316 | 31 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 316 | 31 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 842 | -31 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 736 | 37 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 364 | 11 927 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 970 586 | 11 771 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 778 | 156 501 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 525 | 51 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 313 | 41 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 067 | 100 705 | 2 420 | 2 153 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 067 | 100 705 | 2 420 | 2 153 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 959 | 1 277 | 3 682 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 959 | 1 277 | 3 682 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 959 | 1 277 | 3 682 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 277 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 387 | |||
UX | Autres créances clients | 53 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 886 | |||
VB | T. V. A. | 14 465 | |||
VC | Groupe et associés | 103 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 324 | 384 324 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 045 | 100 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 699 | 57 044 | 55 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 703 | 501 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 309 | 90 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 071 | 177 071 | ||
VW | T.V.A. | 23 116 | 23 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 963 | 34 963 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 | 4 322 | ||
VI | Groupe et associés | 247 982 | 247 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519 | 2 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 729 | 1 239 074 | 55 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 496 040 | 496 040 | 496 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 723 | 659 620 | 79 103 | 97 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 711 086 | 1 493 735 | 217 351 | 284 861 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 123 | 1 123 | 1 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 954 972 | 2 153 355 | 801 617 | 887 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 731 | 19 731 | 26 000 | |
BT | Marchandises | 785 588 | 785 588 | 838 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 515 | 3 682 | 53 834 | 146 374 |
BZ | Autres créances | 317 085 | 317 085 | 221 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 000 | 76 000 | 77 200 | |
CF | Disponibilités | 315 439 | 315 439 | 162 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 724 | 9 724 | 8 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 581 083 | 3 682 | 1 577 401 | 1 480 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 054 | 2 157 036 | 2 379 018 | 2 367 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 832 511 | 676 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 778 | 156 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 084 289 | 898 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 744 | 277 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 982 | 418 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 703 | 442 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 459 | 328 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 | 194 | ||
EA | Autres dettes | 2 519 | 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 729 | 1 468 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 018 | 2 367 507 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 074 | 1 356 256 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | 105 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 801 861 | 9 801 861 | 9 619 016 | |
FD | Production vendue biens | 2 093 077 | 2 093 077 | 2 035 604 | |
FG | Production vendue services | 195 938 | 195 938 | 199 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 090 876 | 12 090 876 | 11 854 182 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 590 | 44 676 | ||
FQ | Autres produits | 586 | 1 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 114 052 | 11 900 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 857 556 | 7 733 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 446 | 28 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 182 091 | 1 167 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 498 | 1 289 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 823 | 115 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 930 | 988 708 | ||
FZ | Charges sociales | 267 506 | 251 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 705 | 107 327 | ||
GE | Autres charges | 4 467 | 3 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 901 022 | 11 684 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 030 | 216 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 153 | 26 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 153 | 26 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 511 | 17 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 511 | 17 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 642 | 8 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 672 | 225 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 158 | 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 158 | 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316 | 31 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 316 | 31 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 842 | -31 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 736 | 37 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 364 | 11 927 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 970 586 | 11 771 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 778 | 156 501 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 525 | 51 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 313 | 41 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 067 | 100 705 | 2 420 | 2 153 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 067 | 100 705 | 2 420 | 2 153 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 959 | 1 277 | 3 682 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 959 | 1 277 | 3 682 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 959 | 1 277 | 3 682 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 277 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 387 | |||
UX | Autres créances clients | 53 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 886 | |||
VB | T. V. A. | 14 465 | |||
VC | Groupe et associés | 103 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 324 | 384 324 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 045 | 100 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 699 | 57 044 | 55 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 703 | 501 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 309 | 90 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 071 | 177 071 | ||
VW | T.V.A. | 23 116 | 23 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 963 | 34 963 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 | 4 322 | ||
VI | Groupe et associés | 247 982 | 247 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519 | 2 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 729 | 1 239 074 | 55 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 496 040 | 496 040 | 496 040 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 723 | 659 620 | 79 103 | 97 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 711 086 | 1 493 735 | 217 351 | 284 861 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 123 | 1 123 | 1 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 954 972 | 2 153 355 | 801 617 | 887 222 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 731 | 19 731 | 26 000 | |
BT | Marchandises | 785 588 | 785 588 | 838 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 515 | 3 682 | 53 834 | 146 374 |
BZ | Autres créances | 317 085 | 317 085 | 221 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 000 | 76 000 | 77 200 | |
CF | Disponibilités | 315 439 | 315 439 | 162 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 724 | 9 724 | 8 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 581 083 | 3 682 | 1 577 401 | 1 480 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 054 | 2 157 036 | 2 379 018 | 2 367 507 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 832 511 | 676 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 778 | 156 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 084 289 | 898 511 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 744 | 277 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 982 | 418 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 703 | 442 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 459 | 328 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 | 194 | ||
EA | Autres dettes | 2 519 | 967 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 729 | 1 468 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 018 | 2 367 507 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 074 | 1 356 256 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000 | 105 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 801 861 | 9 801 861 | 9 619 016 | |
FD | Production vendue biens | 2 093 077 | 2 093 077 | 2 035 604 | |
FG | Production vendue services | 195 938 | 195 938 | 199 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 090 876 | 12 090 876 | 11 854 182 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 590 | 44 676 | ||
FQ | Autres produits | 586 | 1 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 114 052 | 11 900 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 857 556 | 7 733 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 446 | 28 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 182 091 | 1 167 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 498 | 1 289 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 823 | 115 017 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 930 | 988 708 | ||
FZ | Charges sociales | 267 506 | 251 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 705 | 107 327 | ||
GE | Autres charges | 4 467 | 3 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 901 022 | 11 684 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 030 | 216 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 153 | 26 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 153 | 26 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 511 | 17 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 511 | 17 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 642 | 8 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 672 | 225 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 158 | 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 158 | 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316 | 31 857 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 316 | 31 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 842 | -31 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 736 | 37 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 364 | 11 927 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 970 586 | 11 771 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 778 | 156 501 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 525 | 51 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 313 | 41 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 067 | 100 705 | 2 420 | 2 153 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 067 | 100 705 | 2 420 | 2 153 352 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 959 | 1 277 | 3 682 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 959 | 1 277 | 3 682 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 959 | 1 277 | 3 682 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 277 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 387 | |||
UX | Autres créances clients | 53 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 886 | |||
VB | T. V. A. | 14 465 | |||
VC | Groupe et associés | 103 010 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 324 | 384 324 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 045 | 100 045 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 699 | 57 044 | 55 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 501 703 | 501 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 309 | 90 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 071 | 177 071 | ||
VW | T.V.A. | 23 116 | 23 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 963 | 34 963 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322 | 4 322 | ||
VI | Groupe et associés | 247 982 | 247 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519 | 2 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 729 | 1 239 074 | 55 655 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 133 |