Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT-PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, M. Benoît LEBRETON
Adresse :
Parc d'affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT-PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, M. Benoît LEBRETON
Adresse :
Parc d'affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT-PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, M. Benoît LEBRETON
Adresse :
Parc d'affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 1 : Catherine, LE ROUZIC
Adresse :
7 Lieu-dit Kerlud
56470 LOCMARIAQUER
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 1 : Catherine, LE ROUZIC
Adresse :
7 Lieu-dit Kerlud
56470 LOCMARIAQUER
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 1 : Catherine, LE ROUZIC
Adresse :
7 Lieu-dit Kerlud
56470 LOCMARIAQUER
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
Parc d'Affaires "Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT-PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, M. LEBRETON Benoît
Adresse :
Parc d'Affaires “ Oberthur ”, 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT-PHILIBERT
FR
Mandataire 1 : AVOXA CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, M. LEBRETON Benoît
Adresse :
Parc d'Affaires “ Oberthur ”, 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 1 : LA TRINITAINE DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 411905029
Adresse :
"KERLUESSE"
56470 SAINT-PHILIBERT
FR
Bénéficiare 1 : BISCUITERIE LA TRINITAINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301522900
Adresse :
KERLUESSE
56470 SAINT-PHILIBERT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 409 | 373 246 | 28 163 | 11 096 |
AH | Fonds commercial | 2 378 011 | 330 000 | 2 048 011 | 2 258 011 |
AN | Terrains | 3 476 972 | 790 527 | 2 686 444 | 2 776 453 |
AP | Constructions | 15 104 532 | 8 908 560 | 6 195 972 | 6 655 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 191 515 | 12 858 262 | 5 333 253 | 5 534 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 318 662 | 2 525 493 | 793 169 | 831 561 |
AV | Immobilisations en cours | 438 594 | 438 594 | 311 202 | |
AX | Avances et acomptes | 416 584 | 416 584 | 62 850 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 182 070 | 91 290 | 90 780 | 87 210 |
BF | Prêts | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 078 | 41 078 | 34 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 964 732 | 25 892 378 | 18 072 354 | 18 562 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 833 | 34 541 | 1 365 292 | 1 778 178 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 184 523 | 184 523 | 180 943 | |
BT | Marchandises | 724 759 | 724 759 | 740 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 319 | 77 319 | 53 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 719 941 | 79 156 | 3 640 785 | 4 072 282 |
BZ | Autres créances | 835 187 | 77 361 | 757 826 | 372 542 |
CF | Disponibilités | 2 122 787 | 2 122 787 | 1 778 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 421 | 266 421 | 235 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 330 770 | 191 058 | 9 139 712 | 9 211 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 295 502 | 26 083 436 | 27 212 066 | 27 773 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 444 024 | 10 587 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 130 | 856 423 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 165 481 | 180 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 826 072 | 3 848 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 105 707 | 17 233 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 247 101 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 323 | 116 646 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 323 | 363 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 292 | 4 710 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 173 | 273 872 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 750 | 8 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 430 | 2 772 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 811 649 | 1 913 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 249 | 331 620 | ||
EA | Autres dettes | 96 520 | 94 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 332 974 | 71 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 983 036 | 10 176 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 212 066 | 27 773 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 096 524 | 7 046 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 973 222 | 6 973 222 | 6 757 187 | |
FD | Production vendue biens | 29 055 758 | 29 055 758 | 30 771 394 | |
FG | Production vendue services | 977 479 | 977 479 | 881 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 006 458 | 37 006 458 | 38 409 684 | |
FM | Production stockée | 3 580 | -26 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 371 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 121 | 151 817 | ||
FQ | Autres produits | 10 344 | 8 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 192 875 | 38 544 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 892 303 | 3 825 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 601 | 20 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 202 800 | 18 087 201 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 301 224 | -57 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 373 078 | 6 316 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 861 | 813 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 064 321 | 4 037 864 | ||
FZ | Charges sociales | 1 634 241 | 1 539 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 906 | 2 269 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 642 | 63 645 | ||
GE | Autres charges | 39 087 | 66 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 647 064 | 36 981 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 811 | 1 562 626 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 570 | 3 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 702 | 3 260 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 493 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 272 | 10 299 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 667 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 188 | 196 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 188 | 213 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 916 | -203 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 895 | 1 359 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 158 | 20 687 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 459 | 417 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 663 617 | 439 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 562 | 155 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 244 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 161 | 407 755 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 724 | 569 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 107 | -130 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 779 | 65 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 879 | 306 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 860 764 | 38 993 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 950 634 | 38 137 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 130 | 856 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 709 | 58 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 682 | 29 563 | 373 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 877 424 | 2 211 343 | 5 924 | 25 082 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 221 107 | 2 240 906 | 5 924 | 25 456 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 787 581 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 848 971 | 314 378 | 337 277 | 3 826 072 |
5B | Provisions pour impôts | 58 323 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 363 747 | 240 424 | 123 323 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 330 000 | 330 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 39 335 | 34 541 | 39 335 | 34 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 429 | 448 003 | 40 084 | 627 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 432 147 | 762 381 | 617 785 | 4 576 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 642 | 40 084 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 721 739 | 577 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 070 | |||
UP | Prêts | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 078 | |||
UX | Autres créances clients | 3 719 941 | |||
VP | Divers | 835 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 002 | 4 658 335 | 386 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 292 | 1 289 295 | 2 617 993 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 765 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 938 430 | 1 938 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811 649 | 1 811 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 249 | 456 249 | ||
VI | Groupe et associés | 171 408 | 171 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 520 | 96 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 332 974 | 332 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 969 286 | 6 096 524 | 2 617 993 | 254 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 409 | 373 246 | 28 163 | 11 096 |
AH | Fonds commercial | 2 378 011 | 330 000 | 2 048 011 | 2 258 011 |
AN | Terrains | 3 476 972 | 790 527 | 2 686 444 | 2 776 453 |
AP | Constructions | 15 104 532 | 8 908 560 | 6 195 972 | 6 655 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 191 515 | 12 858 262 | 5 333 253 | 5 534 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 318 662 | 2 525 493 | 793 169 | 831 561 |
AV | Immobilisations en cours | 438 594 | 438 594 | 311 202 | |
AX | Avances et acomptes | 416 584 | 416 584 | 62 850 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 182 070 | 91 290 | 90 780 | 87 210 |
BF | Prêts | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 078 | 41 078 | 34 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 964 732 | 25 892 378 | 18 072 354 | 18 562 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 833 | 34 541 | 1 365 292 | 1 778 178 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 184 523 | 184 523 | 180 943 | |
BT | Marchandises | 724 759 | 724 759 | 740 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 319 | 77 319 | 53 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 719 941 | 79 156 | 3 640 785 | 4 072 282 |
BZ | Autres créances | 835 187 | 77 361 | 757 826 | 372 542 |
CF | Disponibilités | 2 122 787 | 2 122 787 | 1 778 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 421 | 266 421 | 235 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 330 770 | 191 058 | 9 139 712 | 9 211 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 295 502 | 26 083 436 | 27 212 066 | 27 773 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 444 024 | 10 587 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 130 | 856 423 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 165 481 | 180 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 826 072 | 3 848 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 105 707 | 17 233 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 247 101 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 323 | 116 646 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 323 | 363 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 292 | 4 710 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 173 | 273 872 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 750 | 8 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 430 | 2 772 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 811 649 | 1 913 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 249 | 331 620 | ||
EA | Autres dettes | 96 520 | 94 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 332 974 | 71 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 983 036 | 10 176 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 212 066 | 27 773 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 096 524 | 7 046 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 973 222 | 6 973 222 | 6 757 187 | |
FD | Production vendue biens | 29 055 758 | 29 055 758 | 30 771 394 | |
FG | Production vendue services | 977 479 | 977 479 | 881 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 006 458 | 37 006 458 | 38 409 684 | |
FM | Production stockée | 3 580 | -26 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 371 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 121 | 151 817 | ||
FQ | Autres produits | 10 344 | 8 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 192 875 | 38 544 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 892 303 | 3 825 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 601 | 20 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 202 800 | 18 087 201 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 301 224 | -57 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 373 078 | 6 316 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 861 | 813 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 064 321 | 4 037 864 | ||
FZ | Charges sociales | 1 634 241 | 1 539 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 906 | 2 269 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 642 | 63 645 | ||
GE | Autres charges | 39 087 | 66 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 647 064 | 36 981 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 811 | 1 562 626 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 570 | 3 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 702 | 3 260 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 493 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 272 | 10 299 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 667 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 188 | 196 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 188 | 213 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 916 | -203 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 895 | 1 359 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 158 | 20 687 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 459 | 417 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 663 617 | 439 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 562 | 155 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 244 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 161 | 407 755 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 724 | 569 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 107 | -130 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 779 | 65 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 879 | 306 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 860 764 | 38 993 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 950 634 | 38 137 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 130 | 856 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 709 | 58 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 682 | 29 563 | 373 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 877 424 | 2 211 343 | 5 924 | 25 082 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 221 107 | 2 240 906 | 5 924 | 25 456 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 787 581 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 848 971 | 314 378 | 337 277 | 3 826 072 |
5B | Provisions pour impôts | 58 323 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 363 747 | 240 424 | 123 323 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 330 000 | 330 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 39 335 | 34 541 | 39 335 | 34 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 429 | 448 003 | 40 084 | 627 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 432 147 | 762 381 | 617 785 | 4 576 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 642 | 40 084 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 721 739 | 577 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 070 | |||
UP | Prêts | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 078 | |||
UX | Autres créances clients | 3 719 941 | |||
VP | Divers | 835 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 002 | 4 658 335 | 386 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 292 | 1 289 295 | 2 617 993 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 765 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 938 430 | 1 938 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811 649 | 1 811 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 249 | 456 249 | ||
VI | Groupe et associés | 171 408 | 171 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 520 | 96 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 332 974 | 332 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 969 286 | 6 096 524 | 2 617 993 | 254 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 409 | 373 246 | 28 163 | 11 096 |
AH | Fonds commercial | 2 378 011 | 330 000 | 2 048 011 | 2 258 011 |
AN | Terrains | 3 476 972 | 790 527 | 2 686 444 | 2 776 453 |
AP | Constructions | 15 104 532 | 8 908 560 | 6 195 972 | 6 655 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 191 515 | 12 858 262 | 5 333 253 | 5 534 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 318 662 | 2 525 493 | 793 169 | 831 561 |
AV | Immobilisations en cours | 438 594 | 438 594 | 311 202 | |
AX | Avances et acomptes | 416 584 | 416 584 | 62 850 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 182 070 | 91 290 | 90 780 | 87 210 |
BF | Prêts | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 078 | 41 078 | 34 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 964 732 | 25 892 378 | 18 072 354 | 18 562 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 833 | 34 541 | 1 365 292 | 1 778 178 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 184 523 | 184 523 | 180 943 | |
BT | Marchandises | 724 759 | 724 759 | 740 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 319 | 77 319 | 53 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 719 941 | 79 156 | 3 640 785 | 4 072 282 |
BZ | Autres créances | 835 187 | 77 361 | 757 826 | 372 542 |
CF | Disponibilités | 2 122 787 | 2 122 787 | 1 778 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 421 | 266 421 | 235 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 330 770 | 191 058 | 9 139 712 | 9 211 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 295 502 | 26 083 436 | 27 212 066 | 27 773 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 444 024 | 10 587 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 130 | 856 423 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 165 481 | 180 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 826 072 | 3 848 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 105 707 | 17 233 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 247 101 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 323 | 116 646 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 323 | 363 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 292 | 4 710 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 173 | 273 872 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 750 | 8 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 430 | 2 772 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 811 649 | 1 913 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 249 | 331 620 | ||
EA | Autres dettes | 96 520 | 94 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 332 974 | 71 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 983 036 | 10 176 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 212 066 | 27 773 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 096 524 | 7 046 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 973 222 | 6 973 222 | 6 757 187 | |
FD | Production vendue biens | 29 055 758 | 29 055 758 | 30 771 394 | |
FG | Production vendue services | 977 479 | 977 479 | 881 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 006 458 | 37 006 458 | 38 409 684 | |
FM | Production stockée | 3 580 | -26 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 371 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 121 | 151 817 | ||
FQ | Autres produits | 10 344 | 8 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 192 875 | 38 544 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 892 303 | 3 825 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 601 | 20 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 202 800 | 18 087 201 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 301 224 | -57 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 373 078 | 6 316 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 861 | 813 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 064 321 | 4 037 864 | ||
FZ | Charges sociales | 1 634 241 | 1 539 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 906 | 2 269 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 642 | 63 645 | ||
GE | Autres charges | 39 087 | 66 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 647 064 | 36 981 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 811 | 1 562 626 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 570 | 3 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 702 | 3 260 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 493 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 272 | 10 299 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 667 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 188 | 196 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 188 | 213 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 916 | -203 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 895 | 1 359 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 158 | 20 687 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 459 | 417 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 663 617 | 439 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 562 | 155 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 244 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 161 | 407 755 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 724 | 569 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 107 | -130 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 779 | 65 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 879 | 306 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 860 764 | 38 993 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 950 634 | 38 137 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 130 | 856 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 709 | 58 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 682 | 29 563 | 373 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 877 424 | 2 211 343 | 5 924 | 25 082 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 221 107 | 2 240 906 | 5 924 | 25 456 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 787 581 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 848 971 | 314 378 | 337 277 | 3 826 072 |
5B | Provisions pour impôts | 58 323 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 363 747 | 240 424 | 123 323 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 330 000 | 330 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 39 335 | 34 541 | 39 335 | 34 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 429 | 448 003 | 40 084 | 627 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 432 147 | 762 381 | 617 785 | 4 576 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 642 | 40 084 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 721 739 | 577 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 070 | |||
UP | Prêts | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 078 | |||
UX | Autres créances clients | 3 719 941 | |||
VP | Divers | 835 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 002 | 4 658 335 | 386 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 292 | 1 289 295 | 2 617 993 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 765 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 938 430 | 1 938 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811 649 | 1 811 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 249 | 456 249 | ||
VI | Groupe et associés | 171 408 | 171 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 520 | 96 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 332 974 | 332 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 969 286 | 6 096 524 | 2 617 993 | 254 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 409 | 373 246 | 28 163 | 11 096 |
AH | Fonds commercial | 2 378 011 | 330 000 | 2 048 011 | 2 258 011 |
AN | Terrains | 3 476 972 | 790 527 | 2 686 444 | 2 776 453 |
AP | Constructions | 15 104 532 | 8 908 560 | 6 195 972 | 6 655 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 191 515 | 12 858 262 | 5 333 253 | 5 534 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 318 662 | 2 525 493 | 793 169 | 831 561 |
AV | Immobilisations en cours | 438 594 | 438 594 | 311 202 | |
AX | Avances et acomptes | 416 584 | 416 584 | 62 850 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 182 070 | 91 290 | 90 780 | 87 210 |
BF | Prêts | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 078 | 41 078 | 34 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 964 732 | 25 892 378 | 18 072 354 | 18 562 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 833 | 34 541 | 1 365 292 | 1 778 178 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 184 523 | 184 523 | 180 943 | |
BT | Marchandises | 724 759 | 724 759 | 740 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 319 | 77 319 | 53 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 719 941 | 79 156 | 3 640 785 | 4 072 282 |
BZ | Autres créances | 835 187 | 77 361 | 757 826 | 372 542 |
CF | Disponibilités | 2 122 787 | 2 122 787 | 1 778 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 421 | 266 421 | 235 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 330 770 | 191 058 | 9 139 712 | 9 211 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 295 502 | 26 083 436 | 27 212 066 | 27 773 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 444 024 | 10 587 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 130 | 856 423 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 165 481 | 180 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 826 072 | 3 848 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 105 707 | 17 233 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 247 101 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 323 | 116 646 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 323 | 363 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 292 | 4 710 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 173 | 273 872 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 750 | 8 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 430 | 2 772 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 811 649 | 1 913 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 249 | 331 620 | ||
EA | Autres dettes | 96 520 | 94 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 332 974 | 71 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 983 036 | 10 176 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 212 066 | 27 773 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 096 524 | 7 046 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 973 222 | 6 973 222 | 6 757 187 | |
FD | Production vendue biens | 29 055 758 | 29 055 758 | 30 771 394 | |
FG | Production vendue services | 977 479 | 977 479 | 881 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 006 458 | 37 006 458 | 38 409 684 | |
FM | Production stockée | 3 580 | -26 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 371 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 121 | 151 817 | ||
FQ | Autres produits | 10 344 | 8 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 192 875 | 38 544 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 892 303 | 3 825 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 601 | 20 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 202 800 | 18 087 201 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 301 224 | -57 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 373 078 | 6 316 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 861 | 813 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 064 321 | 4 037 864 | ||
FZ | Charges sociales | 1 634 241 | 1 539 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 906 | 2 269 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 642 | 63 645 | ||
GE | Autres charges | 39 087 | 66 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 647 064 | 36 981 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 811 | 1 562 626 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 570 | 3 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 702 | 3 260 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 493 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 272 | 10 299 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 667 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 188 | 196 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 188 | 213 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 916 | -203 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 895 | 1 359 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 158 | 20 687 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 459 | 417 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 663 617 | 439 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 562 | 155 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 244 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 161 | 407 755 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 724 | 569 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 107 | -130 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 779 | 65 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 879 | 306 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 860 764 | 38 993 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 950 634 | 38 137 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 130 | 856 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 709 | 58 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 682 | 29 563 | 373 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 877 424 | 2 211 343 | 5 924 | 25 082 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 221 107 | 2 240 906 | 5 924 | 25 456 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 787 581 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 848 971 | 314 378 | 337 277 | 3 826 072 |
5B | Provisions pour impôts | 58 323 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 363 747 | 240 424 | 123 323 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 330 000 | 330 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 39 335 | 34 541 | 39 335 | 34 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 429 | 448 003 | 40 084 | 627 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 432 147 | 762 381 | 617 785 | 4 576 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 642 | 40 084 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 721 739 | 577 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 070 | |||
UP | Prêts | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 078 | |||
UX | Autres créances clients | 3 719 941 | |||
VP | Divers | 835 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 002 | 4 658 335 | 386 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 292 | 1 289 295 | 2 617 993 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 765 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 938 430 | 1 938 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811 649 | 1 811 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 249 | 456 249 | ||
VI | Groupe et associés | 171 408 | 171 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 520 | 96 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 332 974 | 332 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 969 286 | 6 096 524 | 2 617 993 | 254 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 409 | 373 246 | 28 163 | 11 096 |
AH | Fonds commercial | 2 378 011 | 330 000 | 2 048 011 | 2 258 011 |
AN | Terrains | 3 476 972 | 790 527 | 2 686 444 | 2 776 453 |
AP | Constructions | 15 104 532 | 8 908 560 | 6 195 972 | 6 655 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 191 515 | 12 858 262 | 5 333 253 | 5 534 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 318 662 | 2 525 493 | 793 169 | 831 561 |
AV | Immobilisations en cours | 438 594 | 438 594 | 311 202 | |
AX | Avances et acomptes | 416 584 | 416 584 | 62 850 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 182 070 | 91 290 | 90 780 | 87 210 |
BF | Prêts | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 078 | 41 078 | 34 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 964 732 | 25 892 378 | 18 072 354 | 18 562 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 833 | 34 541 | 1 365 292 | 1 778 178 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 184 523 | 184 523 | 180 943 | |
BT | Marchandises | 724 759 | 724 759 | 740 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 319 | 77 319 | 53 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 719 941 | 79 156 | 3 640 785 | 4 072 282 |
BZ | Autres créances | 835 187 | 77 361 | 757 826 | 372 542 |
CF | Disponibilités | 2 122 787 | 2 122 787 | 1 778 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 421 | 266 421 | 235 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 330 770 | 191 058 | 9 139 712 | 9 211 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 295 502 | 26 083 436 | 27 212 066 | 27 773 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 444 024 | 10 587 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 130 | 856 423 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 165 481 | 180 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 826 072 | 3 848 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 105 707 | 17 233 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 247 101 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 323 | 116 646 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 323 | 363 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 292 | 4 710 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 173 | 273 872 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 750 | 8 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 430 | 2 772 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 811 649 | 1 913 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 249 | 331 620 | ||
EA | Autres dettes | 96 520 | 94 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 332 974 | 71 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 983 036 | 10 176 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 212 066 | 27 773 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 096 524 | 7 046 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 973 222 | 6 973 222 | 6 757 187 | |
FD | Production vendue biens | 29 055 758 | 29 055 758 | 30 771 394 | |
FG | Production vendue services | 977 479 | 977 479 | 881 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 006 458 | 37 006 458 | 38 409 684 | |
FM | Production stockée | 3 580 | -26 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 371 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 121 | 151 817 | ||
FQ | Autres produits | 10 344 | 8 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 192 875 | 38 544 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 892 303 | 3 825 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 601 | 20 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 202 800 | 18 087 201 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 301 224 | -57 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 373 078 | 6 316 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 861 | 813 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 064 321 | 4 037 864 | ||
FZ | Charges sociales | 1 634 241 | 1 539 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 906 | 2 269 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 642 | 63 645 | ||
GE | Autres charges | 39 087 | 66 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 647 064 | 36 981 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 811 | 1 562 626 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 570 | 3 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 702 | 3 260 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 493 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 272 | 10 299 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 667 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 188 | 196 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 188 | 213 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 916 | -203 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 895 | 1 359 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 158 | 20 687 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 459 | 417 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 663 617 | 439 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 562 | 155 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 244 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 161 | 407 755 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 724 | 569 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 107 | -130 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 779 | 65 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 879 | 306 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 860 764 | 38 993 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 950 634 | 38 137 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 130 | 856 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 709 | 58 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 682 | 29 563 | 373 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 877 424 | 2 211 343 | 5 924 | 25 082 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 221 107 | 2 240 906 | 5 924 | 25 456 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 787 581 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 848 971 | 314 378 | 337 277 | 3 826 072 |
5B | Provisions pour impôts | 58 323 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 363 747 | 240 424 | 123 323 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 330 000 | 330 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 39 335 | 34 541 | 39 335 | 34 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 429 | 448 003 | 40 084 | 627 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 432 147 | 762 381 | 617 785 | 4 576 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 642 | 40 084 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 721 739 | 577 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 070 | |||
UP | Prêts | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 078 | |||
UX | Autres créances clients | 3 719 941 | |||
VP | Divers | 835 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 002 | 4 658 335 | 386 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 292 | 1 289 295 | 2 617 993 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 765 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 938 430 | 1 938 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811 649 | 1 811 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 249 | 456 249 | ||
VI | Groupe et associés | 171 408 | 171 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 520 | 96 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 332 974 | 332 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 969 286 | 6 096 524 | 2 617 993 | 254 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 409 | 373 246 | 28 163 | 11 096 |
AH | Fonds commercial | 2 378 011 | 330 000 | 2 048 011 | 2 258 011 |
AN | Terrains | 3 476 972 | 790 527 | 2 686 444 | 2 776 453 |
AP | Constructions | 15 104 532 | 8 908 560 | 6 195 972 | 6 655 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 191 515 | 12 858 262 | 5 333 253 | 5 534 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 318 662 | 2 525 493 | 793 169 | 831 561 |
AV | Immobilisations en cours | 438 594 | 438 594 | 311 202 | |
AX | Avances et acomptes | 416 584 | 416 584 | 62 850 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 182 070 | 91 290 | 90 780 | 87 210 |
BF | Prêts | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 078 | 41 078 | 34 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 964 732 | 25 892 378 | 18 072 354 | 18 562 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 833 | 34 541 | 1 365 292 | 1 778 178 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 184 523 | 184 523 | 180 943 | |
BT | Marchandises | 724 759 | 724 759 | 740 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 319 | 77 319 | 53 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 719 941 | 79 156 | 3 640 785 | 4 072 282 |
BZ | Autres créances | 835 187 | 77 361 | 757 826 | 372 542 |
CF | Disponibilités | 2 122 787 | 2 122 787 | 1 778 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 421 | 266 421 | 235 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 330 770 | 191 058 | 9 139 712 | 9 211 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 295 502 | 26 083 436 | 27 212 066 | 27 773 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 444 024 | 10 587 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 130 | 856 423 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 165 481 | 180 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 826 072 | 3 848 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 105 707 | 17 233 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 247 101 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 323 | 116 646 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 323 | 363 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 292 | 4 710 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 173 | 273 872 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 750 | 8 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 430 | 2 772 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 811 649 | 1 913 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 249 | 331 620 | ||
EA | Autres dettes | 96 520 | 94 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 332 974 | 71 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 983 036 | 10 176 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 212 066 | 27 773 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 096 524 | 7 046 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 973 222 | 6 973 222 | 6 757 187 | |
FD | Production vendue biens | 29 055 758 | 29 055 758 | 30 771 394 | |
FG | Production vendue services | 977 479 | 977 479 | 881 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 006 458 | 37 006 458 | 38 409 684 | |
FM | Production stockée | 3 580 | -26 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 371 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 121 | 151 817 | ||
FQ | Autres produits | 10 344 | 8 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 192 875 | 38 544 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 892 303 | 3 825 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 601 | 20 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 202 800 | 18 087 201 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 301 224 | -57 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 373 078 | 6 316 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 861 | 813 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 064 321 | 4 037 864 | ||
FZ | Charges sociales | 1 634 241 | 1 539 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 906 | 2 269 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 642 | 63 645 | ||
GE | Autres charges | 39 087 | 66 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 647 064 | 36 981 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 811 | 1 562 626 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 570 | 3 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 702 | 3 260 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 493 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 272 | 10 299 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 667 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 188 | 196 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 188 | 213 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 916 | -203 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 895 | 1 359 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 158 | 20 687 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 459 | 417 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 663 617 | 439 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 562 | 155 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 244 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 161 | 407 755 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 724 | 569 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 107 | -130 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 779 | 65 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 879 | 306 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 860 764 | 38 993 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 950 634 | 38 137 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 130 | 856 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 709 | 58 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 682 | 29 563 | 373 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 877 424 | 2 211 343 | 5 924 | 25 082 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 221 107 | 2 240 906 | 5 924 | 25 456 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 787 581 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 848 971 | 314 378 | 337 277 | 3 826 072 |
5B | Provisions pour impôts | 58 323 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 363 747 | 240 424 | 123 323 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 330 000 | 330 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 39 335 | 34 541 | 39 335 | 34 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 429 | 448 003 | 40 084 | 627 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 432 147 | 762 381 | 617 785 | 4 576 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 642 | 40 084 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 721 739 | 577 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 070 | |||
UP | Prêts | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 078 | |||
UX | Autres créances clients | 3 719 941 | |||
VP | Divers | 835 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 002 | 4 658 335 | 386 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 292 | 1 289 295 | 2 617 993 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 765 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 938 430 | 1 938 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811 649 | 1 811 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 249 | 456 249 | ||
VI | Groupe et associés | 171 408 | 171 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 520 | 96 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 332 974 | 332 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 969 286 | 6 096 524 | 2 617 993 | 254 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 401 409 | 373 246 | 28 163 | 11 096 |
AH | Fonds commercial | 2 378 011 | 330 000 | 2 048 011 | 2 258 011 |
AN | Terrains | 3 476 972 | 790 527 | 2 686 444 | 2 776 453 |
AP | Constructions | 15 104 532 | 8 908 560 | 6 195 972 | 6 655 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 191 515 | 12 858 262 | 5 333 253 | 5 534 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 318 662 | 2 525 493 | 793 169 | 831 561 |
AV | Immobilisations en cours | 438 594 | 438 594 | 311 202 | |
AX | Avances et acomptes | 416 584 | 416 584 | 62 850 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 182 070 | 91 290 | 90 780 | 87 210 |
BF | Prêts | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 078 | 41 078 | 34 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 964 732 | 25 892 378 | 18 072 354 | 18 562 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 399 833 | 34 541 | 1 365 292 | 1 778 178 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 184 523 | 184 523 | 180 943 | |
BT | Marchandises | 724 759 | 724 759 | 740 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 319 | 77 319 | 53 741 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 719 941 | 79 156 | 3 640 785 | 4 072 282 |
BZ | Autres créances | 835 187 | 77 361 | 757 826 | 372 542 |
CF | Disponibilités | 2 122 787 | 2 122 787 | 1 778 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 421 | 266 421 | 235 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 330 770 | 191 058 | 9 139 712 | 9 211 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 295 502 | 26 083 436 | 27 212 066 | 27 773 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 444 024 | 10 587 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 130 | 856 423 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 165 481 | 180 473 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 826 072 | 3 848 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 105 707 | 17 233 468 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 247 101 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 323 | 116 646 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 323 | 363 747 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 292 | 4 710 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 173 | 273 872 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 750 | 8 408 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 430 | 2 772 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 811 649 | 1 913 971 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 249 | 331 620 | ||
EA | Autres dettes | 96 520 | 94 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 332 974 | 71 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 983 036 | 10 176 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 212 066 | 27 773 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 096 524 | 7 046 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 973 222 | 6 973 222 | 6 757 187 | |
FD | Production vendue biens | 29 055 758 | 29 055 758 | 30 771 394 | |
FG | Production vendue services | 977 479 | 977 479 | 881 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 006 458 | 37 006 458 | 38 409 684 | |
FM | Production stockée | 3 580 | -26 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 371 | 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 121 | 151 817 | ||
FQ | Autres produits | 10 344 | 8 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 192 875 | 38 544 560 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 892 303 | 3 825 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 601 | 20 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 202 800 | 18 087 201 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 301 224 | -57 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 373 078 | 6 316 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 821 861 | 813 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 064 321 | 4 037 864 | ||
FZ | Charges sociales | 1 634 241 | 1 539 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 240 906 | 2 269 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 642 | 63 645 | ||
GE | Autres charges | 39 087 | 66 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 647 064 | 36 981 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 545 811 | 1 562 626 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 570 | 3 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 702 | 3 260 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 493 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 272 | 10 299 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 667 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 188 | 196 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 188 | 213 599 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 916 | -203 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 895 | 1 359 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 158 | 20 687 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 459 | 417 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 663 617 | 439 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 562 | 155 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 244 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 161 | 407 755 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 724 | 569 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 107 | -130 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 779 | 65 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 879 | 306 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 860 764 | 38 993 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 950 634 | 38 137 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 130 | 856 423 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 709 | 58 698 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 682 | 29 563 | 373 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 877 424 | 2 211 343 | 5 924 | 25 082 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 221 107 | 2 240 906 | 5 924 | 25 456 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 787 581 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 848 971 | 314 378 | 337 277 | 3 826 072 |
5B | Provisions pour impôts | 58 323 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 363 747 | 240 424 | 123 323 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 330 000 | 330 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 39 335 | 34 541 | 39 335 | 34 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 429 | 448 003 | 40 084 | 627 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 432 147 | 762 381 | 617 785 | 4 576 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 642 | 40 084 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 721 739 | 577 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 070 | |||
UP | Prêts | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 41 078 | |||
UX | Autres créances clients | 3 719 941 | |||
VP | Divers | 835 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 266 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 002 | 4 658 335 | 386 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 292 | 1 289 295 | 2 617 993 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 765 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 938 430 | 1 938 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811 649 | 1 811 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 249 | 456 249 | ||
VI | Groupe et associés | 171 408 | 171 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 520 | 96 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 332 974 | 332 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 969 286 | 6 096 524 | 2 617 993 | 254 769 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721 604 |