Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 303 | 4 400 | 1 903 | |
AP | Constructions | 5 453 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 610 | 15 817 | 28 793 | 31 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 877 | 118 433 | 45 444 | 74 439 |
AV | Immobilisations en cours | 16 737 | 16 737 | ||
BF | Prêts | 6 457 | 6 457 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 250 | 22 250 | 18 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 034 | 140 450 | 121 584 | 131 310 |
BT | Marchandises | 274 275 | 274 275 | 228 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037 | 8 037 | 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 000 | 1 607 | 793 393 | 589 232 |
BZ | Autres créances | 50 500 | 50 500 | 27 660 | |
CF | Disponibilités | 318 485 | 318 485 | 458 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 611 | 21 611 | 16 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 908 | 1 607 | 1 466 301 | 1 320 257 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 942 | 142 058 | 1 587 885 | 1 451 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 396 130 | 278 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 134 | 235 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 264 | 788 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 599 | 40 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 599 | 40 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 090 | 185 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 740 | 1 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 842 | 266 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 803 | 107 993 | ||
EA | Autres dettes | 63 971 | 56 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 446 | 618 510 | ||
ED | (V) | 9 576 | 4 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 885 | 1 451 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 531 | 585 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 436 356 | 156 566 | 2 592 922 | 3 315 806 |
FG | Production vendue services | 254 902 | 254 902 | 147 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 691 258 | 156 566 | 2 847 824 | 3 463 156 |
FN | Production immobilisée | 16 737 | 23 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 930 | 45 558 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 910 510 | 3 532 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 876 | 1 241 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 156 | -144 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 537 | 262 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 124 | 624 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 246 | 42 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 479 850 | 487 262 | ||
FZ | Charges sociales | 180 643 | 178 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 317 | 50 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 607 | 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 599 | 40 067 | ||
GE | Autres charges | 225 533 | 385 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 177 | 3 169 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 333 | 363 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 64 | ||
GN | Différences positives de change | 18 261 | 11 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 301 | 11 505 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 087 | 3 505 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 639 | 12 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 726 | 16 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 575 | -5 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 908 | 358 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | 1 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440 | 1 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 440 | 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 334 | 122 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 811 | 3 545 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 677 | 3 309 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 134 | 235 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 491 | 17 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 107 | 3 620 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 867 | 384 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800 | 1 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080 | 1 320 | 4 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 110 | 59 367 | 9 227 | 134 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 990 | 60 687 | 9 227 | 140 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 253 | 45 599 | 40 253 | 45 599 |
6T | Sur comptes clients | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 823 | 47 207 | 40 823 | 47 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 207 | 40 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 457 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 250 | 14 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 922 | |||
UX | Autres créances clients | 793 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VB | T. V. A. | 29 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 855 | 889 548 | 14 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 007 | 32 093 | 14 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 842 | 330 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 181 | 48 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 945 | 63 945 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 566 | 3 566 | ||
VW | T.V.A. | 41 932 | 41 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179 | 10 179 | ||
VI | Groupe et associés | 24 740 | 24 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 971 | 63 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 446 | 619 531 | 14 914 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 303 | 4 400 | 1 903 | |
AP | Constructions | 5 453 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 610 | 15 817 | 28 793 | 31 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 877 | 118 433 | 45 444 | 74 439 |
AV | Immobilisations en cours | 16 737 | 16 737 | ||
BF | Prêts | 6 457 | 6 457 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 250 | 22 250 | 18 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 034 | 140 450 | 121 584 | 131 310 |
BT | Marchandises | 274 275 | 274 275 | 228 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037 | 8 037 | 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 000 | 1 607 | 793 393 | 589 232 |
BZ | Autres créances | 50 500 | 50 500 | 27 660 | |
CF | Disponibilités | 318 485 | 318 485 | 458 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 611 | 21 611 | 16 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 908 | 1 607 | 1 466 301 | 1 320 257 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 942 | 142 058 | 1 587 885 | 1 451 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 396 130 | 278 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 134 | 235 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 264 | 788 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 599 | 40 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 599 | 40 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 090 | 185 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 740 | 1 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 842 | 266 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 803 | 107 993 | ||
EA | Autres dettes | 63 971 | 56 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 446 | 618 510 | ||
ED | (V) | 9 576 | 4 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 885 | 1 451 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 531 | 585 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 436 356 | 156 566 | 2 592 922 | 3 315 806 |
FG | Production vendue services | 254 902 | 254 902 | 147 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 691 258 | 156 566 | 2 847 824 | 3 463 156 |
FN | Production immobilisée | 16 737 | 23 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 930 | 45 558 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 910 510 | 3 532 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 876 | 1 241 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 156 | -144 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 537 | 262 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 124 | 624 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 246 | 42 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 479 850 | 487 262 | ||
FZ | Charges sociales | 180 643 | 178 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 317 | 50 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 607 | 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 599 | 40 067 | ||
GE | Autres charges | 225 533 | 385 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 177 | 3 169 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 333 | 363 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 64 | ||
GN | Différences positives de change | 18 261 | 11 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 301 | 11 505 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 087 | 3 505 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 639 | 12 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 726 | 16 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 575 | -5 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 908 | 358 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | 1 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440 | 1 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 440 | 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 334 | 122 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 811 | 3 545 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 677 | 3 309 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 134 | 235 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 491 | 17 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 107 | 3 620 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 867 | 384 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800 | 1 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080 | 1 320 | 4 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 110 | 59 367 | 9 227 | 134 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 990 | 60 687 | 9 227 | 140 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 253 | 45 599 | 40 253 | 45 599 |
6T | Sur comptes clients | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 823 | 47 207 | 40 823 | 47 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 207 | 40 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 457 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 250 | 14 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 922 | |||
UX | Autres créances clients | 793 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VB | T. V. A. | 29 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 855 | 889 548 | 14 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 007 | 32 093 | 14 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 842 | 330 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 181 | 48 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 945 | 63 945 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 566 | 3 566 | ||
VW | T.V.A. | 41 932 | 41 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179 | 10 179 | ||
VI | Groupe et associés | 24 740 | 24 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 971 | 63 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 446 | 619 531 | 14 914 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 303 | 4 400 | 1 903 | |
AP | Constructions | 5 453 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 610 | 15 817 | 28 793 | 31 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 877 | 118 433 | 45 444 | 74 439 |
AV | Immobilisations en cours | 16 737 | 16 737 | ||
BF | Prêts | 6 457 | 6 457 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 250 | 22 250 | 18 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 034 | 140 450 | 121 584 | 131 310 |
BT | Marchandises | 274 275 | 274 275 | 228 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037 | 8 037 | 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 000 | 1 607 | 793 393 | 589 232 |
BZ | Autres créances | 50 500 | 50 500 | 27 660 | |
CF | Disponibilités | 318 485 | 318 485 | 458 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 611 | 21 611 | 16 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 908 | 1 607 | 1 466 301 | 1 320 257 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 942 | 142 058 | 1 587 885 | 1 451 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 396 130 | 278 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 134 | 235 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 264 | 788 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 599 | 40 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 599 | 40 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 090 | 185 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 740 | 1 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 842 | 266 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 803 | 107 993 | ||
EA | Autres dettes | 63 971 | 56 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 446 | 618 510 | ||
ED | (V) | 9 576 | 4 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 885 | 1 451 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 531 | 585 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 436 356 | 156 566 | 2 592 922 | 3 315 806 |
FG | Production vendue services | 254 902 | 254 902 | 147 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 691 258 | 156 566 | 2 847 824 | 3 463 156 |
FN | Production immobilisée | 16 737 | 23 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 930 | 45 558 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 910 510 | 3 532 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 876 | 1 241 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 156 | -144 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 537 | 262 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 124 | 624 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 246 | 42 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 479 850 | 487 262 | ||
FZ | Charges sociales | 180 643 | 178 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 317 | 50 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 607 | 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 599 | 40 067 | ||
GE | Autres charges | 225 533 | 385 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 177 | 3 169 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 333 | 363 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 64 | ||
GN | Différences positives de change | 18 261 | 11 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 301 | 11 505 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 087 | 3 505 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 639 | 12 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 726 | 16 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 575 | -5 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 908 | 358 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | 1 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440 | 1 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 440 | 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 334 | 122 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 811 | 3 545 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 677 | 3 309 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 134 | 235 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 491 | 17 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 107 | 3 620 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 867 | 384 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800 | 1 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080 | 1 320 | 4 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 110 | 59 367 | 9 227 | 134 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 990 | 60 687 | 9 227 | 140 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 253 | 45 599 | 40 253 | 45 599 |
6T | Sur comptes clients | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 823 | 47 207 | 40 823 | 47 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 207 | 40 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 457 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 250 | 14 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 922 | |||
UX | Autres créances clients | 793 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VB | T. V. A. | 29 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 855 | 889 548 | 14 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 007 | 32 093 | 14 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 842 | 330 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 181 | 48 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 945 | 63 945 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 566 | 3 566 | ||
VW | T.V.A. | 41 932 | 41 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179 | 10 179 | ||
VI | Groupe et associés | 24 740 | 24 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 971 | 63 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 446 | 619 531 | 14 914 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 303 | 4 400 | 1 903 | |
AP | Constructions | 5 453 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 610 | 15 817 | 28 793 | 31 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 877 | 118 433 | 45 444 | 74 439 |
AV | Immobilisations en cours | 16 737 | 16 737 | ||
BF | Prêts | 6 457 | 6 457 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 250 | 22 250 | 18 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 034 | 140 450 | 121 584 | 131 310 |
BT | Marchandises | 274 275 | 274 275 | 228 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037 | 8 037 | 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 000 | 1 607 | 793 393 | 589 232 |
BZ | Autres créances | 50 500 | 50 500 | 27 660 | |
CF | Disponibilités | 318 485 | 318 485 | 458 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 611 | 21 611 | 16 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 908 | 1 607 | 1 466 301 | 1 320 257 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 942 | 142 058 | 1 587 885 | 1 451 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 396 130 | 278 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 134 | 235 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 264 | 788 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 599 | 40 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 599 | 40 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 090 | 185 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 740 | 1 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 842 | 266 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 803 | 107 993 | ||
EA | Autres dettes | 63 971 | 56 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 446 | 618 510 | ||
ED | (V) | 9 576 | 4 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 885 | 1 451 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 531 | 585 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 436 356 | 156 566 | 2 592 922 | 3 315 806 |
FG | Production vendue services | 254 902 | 254 902 | 147 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 691 258 | 156 566 | 2 847 824 | 3 463 156 |
FN | Production immobilisée | 16 737 | 23 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 930 | 45 558 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 910 510 | 3 532 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 876 | 1 241 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 156 | -144 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 537 | 262 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 124 | 624 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 246 | 42 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 479 850 | 487 262 | ||
FZ | Charges sociales | 180 643 | 178 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 317 | 50 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 607 | 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 599 | 40 067 | ||
GE | Autres charges | 225 533 | 385 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 177 | 3 169 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 333 | 363 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 64 | ||
GN | Différences positives de change | 18 261 | 11 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 301 | 11 505 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 087 | 3 505 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 639 | 12 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 726 | 16 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 575 | -5 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 908 | 358 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | 1 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440 | 1 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 440 | 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 334 | 122 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 811 | 3 545 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 677 | 3 309 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 134 | 235 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 491 | 17 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 107 | 3 620 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 867 | 384 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800 | 1 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080 | 1 320 | 4 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 110 | 59 367 | 9 227 | 134 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 990 | 60 687 | 9 227 | 140 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 253 | 45 599 | 40 253 | 45 599 |
6T | Sur comptes clients | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 823 | 47 207 | 40 823 | 47 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 207 | 40 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 457 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 250 | 14 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 922 | |||
UX | Autres créances clients | 793 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VB | T. V. A. | 29 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 855 | 889 548 | 14 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 007 | 32 093 | 14 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 842 | 330 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 181 | 48 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 945 | 63 945 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 566 | 3 566 | ||
VW | T.V.A. | 41 932 | 41 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179 | 10 179 | ||
VI | Groupe et associés | 24 740 | 24 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 971 | 63 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 446 | 619 531 | 14 914 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 303 | 4 400 | 1 903 | |
AP | Constructions | 5 453 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 610 | 15 817 | 28 793 | 31 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 877 | 118 433 | 45 444 | 74 439 |
AV | Immobilisations en cours | 16 737 | 16 737 | ||
BF | Prêts | 6 457 | 6 457 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 250 | 22 250 | 18 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 034 | 140 450 | 121 584 | 131 310 |
BT | Marchandises | 274 275 | 274 275 | 228 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037 | 8 037 | 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 000 | 1 607 | 793 393 | 589 232 |
BZ | Autres créances | 50 500 | 50 500 | 27 660 | |
CF | Disponibilités | 318 485 | 318 485 | 458 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 611 | 21 611 | 16 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 908 | 1 607 | 1 466 301 | 1 320 257 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 942 | 142 058 | 1 587 885 | 1 451 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 396 130 | 278 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 134 | 235 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 264 | 788 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 599 | 40 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 599 | 40 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 090 | 185 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 740 | 1 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 842 | 266 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 803 | 107 993 | ||
EA | Autres dettes | 63 971 | 56 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 446 | 618 510 | ||
ED | (V) | 9 576 | 4 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 885 | 1 451 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 531 | 585 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 436 356 | 156 566 | 2 592 922 | 3 315 806 |
FG | Production vendue services | 254 902 | 254 902 | 147 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 691 258 | 156 566 | 2 847 824 | 3 463 156 |
FN | Production immobilisée | 16 737 | 23 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 930 | 45 558 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 910 510 | 3 532 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 876 | 1 241 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 156 | -144 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 537 | 262 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 124 | 624 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 246 | 42 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 479 850 | 487 262 | ||
FZ | Charges sociales | 180 643 | 178 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 317 | 50 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 607 | 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 599 | 40 067 | ||
GE | Autres charges | 225 533 | 385 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 177 | 3 169 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 333 | 363 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 64 | ||
GN | Différences positives de change | 18 261 | 11 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 301 | 11 505 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 087 | 3 505 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 639 | 12 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 726 | 16 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 575 | -5 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 908 | 358 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | 1 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440 | 1 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 440 | 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 334 | 122 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 811 | 3 545 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 677 | 3 309 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 134 | 235 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 491 | 17 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 107 | 3 620 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 867 | 384 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800 | 1 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080 | 1 320 | 4 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 110 | 59 367 | 9 227 | 134 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 990 | 60 687 | 9 227 | 140 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 253 | 45 599 | 40 253 | 45 599 |
6T | Sur comptes clients | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 823 | 47 207 | 40 823 | 47 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 207 | 40 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 457 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 250 | 14 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 922 | |||
UX | Autres créances clients | 793 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VB | T. V. A. | 29 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 855 | 889 548 | 14 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 007 | 32 093 | 14 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 842 | 330 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 181 | 48 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 945 | 63 945 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 566 | 3 566 | ||
VW | T.V.A. | 41 932 | 41 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179 | 10 179 | ||
VI | Groupe et associés | 24 740 | 24 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 971 | 63 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 446 | 619 531 | 14 914 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 303 | 4 400 | 1 903 | |
AP | Constructions | 5 453 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 610 | 15 817 | 28 793 | 31 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 877 | 118 433 | 45 444 | 74 439 |
AV | Immobilisations en cours | 16 737 | 16 737 | ||
BF | Prêts | 6 457 | 6 457 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 250 | 22 250 | 18 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 034 | 140 450 | 121 584 | 131 310 |
BT | Marchandises | 274 275 | 274 275 | 228 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037 | 8 037 | 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 000 | 1 607 | 793 393 | 589 232 |
BZ | Autres créances | 50 500 | 50 500 | 27 660 | |
CF | Disponibilités | 318 485 | 318 485 | 458 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 611 | 21 611 | 16 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 908 | 1 607 | 1 466 301 | 1 320 257 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 942 | 142 058 | 1 587 885 | 1 451 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 396 130 | 278 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 134 | 235 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 264 | 788 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 599 | 40 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 599 | 40 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 090 | 185 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 740 | 1 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 842 | 266 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 803 | 107 993 | ||
EA | Autres dettes | 63 971 | 56 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 446 | 618 510 | ||
ED | (V) | 9 576 | 4 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 885 | 1 451 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 531 | 585 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 436 356 | 156 566 | 2 592 922 | 3 315 806 |
FG | Production vendue services | 254 902 | 254 902 | 147 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 691 258 | 156 566 | 2 847 824 | 3 463 156 |
FN | Production immobilisée | 16 737 | 23 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 930 | 45 558 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 910 510 | 3 532 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 876 | 1 241 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 156 | -144 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 537 | 262 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 124 | 624 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 246 | 42 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 479 850 | 487 262 | ||
FZ | Charges sociales | 180 643 | 178 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 317 | 50 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 607 | 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 599 | 40 067 | ||
GE | Autres charges | 225 533 | 385 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 177 | 3 169 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 333 | 363 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 64 | ||
GN | Différences positives de change | 18 261 | 11 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 301 | 11 505 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 087 | 3 505 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 639 | 12 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 726 | 16 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 575 | -5 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 908 | 358 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | 1 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440 | 1 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 440 | 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 334 | 122 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 811 | 3 545 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 677 | 3 309 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 134 | 235 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 491 | 17 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 107 | 3 620 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 867 | 384 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800 | 1 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080 | 1 320 | 4 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 110 | 59 367 | 9 227 | 134 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 990 | 60 687 | 9 227 | 140 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 253 | 45 599 | 40 253 | 45 599 |
6T | Sur comptes clients | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 823 | 47 207 | 40 823 | 47 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 207 | 40 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 457 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 250 | 14 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 922 | |||
UX | Autres créances clients | 793 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VB | T. V. A. | 29 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 855 | 889 548 | 14 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 007 | 32 093 | 14 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 842 | 330 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 181 | 48 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 945 | 63 945 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 566 | 3 566 | ||
VW | T.V.A. | 41 932 | 41 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179 | 10 179 | ||
VI | Groupe et associés | 24 740 | 24 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 971 | 63 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 446 | 619 531 | 14 914 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 303 | 4 400 | 1 903 | |
AP | Constructions | 5 453 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 610 | 15 817 | 28 793 | 31 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 877 | 118 433 | 45 444 | 74 439 |
AV | Immobilisations en cours | 16 737 | 16 737 | ||
BF | Prêts | 6 457 | 6 457 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 250 | 22 250 | 18 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 034 | 140 450 | 121 584 | 131 310 |
BT | Marchandises | 274 275 | 274 275 | 228 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037 | 8 037 | 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 000 | 1 607 | 793 393 | 589 232 |
BZ | Autres créances | 50 500 | 50 500 | 27 660 | |
CF | Disponibilités | 318 485 | 318 485 | 458 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 611 | 21 611 | 16 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 908 | 1 607 | 1 466 301 | 1 320 257 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 942 | 142 058 | 1 587 885 | 1 451 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 396 130 | 278 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 134 | 235 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 264 | 788 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 599 | 40 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 599 | 40 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 090 | 185 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 740 | 1 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 842 | 266 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 803 | 107 993 | ||
EA | Autres dettes | 63 971 | 56 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 446 | 618 510 | ||
ED | (V) | 9 576 | 4 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 885 | 1 451 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 531 | 585 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 436 356 | 156 566 | 2 592 922 | 3 315 806 |
FG | Production vendue services | 254 902 | 254 902 | 147 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 691 258 | 156 566 | 2 847 824 | 3 463 156 |
FN | Production immobilisée | 16 737 | 23 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 930 | 45 558 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 910 510 | 3 532 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 876 | 1 241 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 156 | -144 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 537 | 262 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 124 | 624 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 246 | 42 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 479 850 | 487 262 | ||
FZ | Charges sociales | 180 643 | 178 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 317 | 50 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 607 | 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 599 | 40 067 | ||
GE | Autres charges | 225 533 | 385 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 177 | 3 169 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 333 | 363 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 64 | ||
GN | Différences positives de change | 18 261 | 11 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 301 | 11 505 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 087 | 3 505 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 639 | 12 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 726 | 16 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 575 | -5 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 908 | 358 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | 1 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440 | 1 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 440 | 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 334 | 122 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 811 | 3 545 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 677 | 3 309 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 134 | 235 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 491 | 17 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 107 | 3 620 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 867 | 384 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800 | 1 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080 | 1 320 | 4 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 110 | 59 367 | 9 227 | 134 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 990 | 60 687 | 9 227 | 140 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 253 | 45 599 | 40 253 | 45 599 |
6T | Sur comptes clients | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 823 | 47 207 | 40 823 | 47 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 207 | 40 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 457 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 250 | 14 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 922 | |||
UX | Autres créances clients | 793 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VB | T. V. A. | 29 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 855 | 889 548 | 14 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 007 | 32 093 | 14 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 842 | 330 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 181 | 48 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 945 | 63 945 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 566 | 3 566 | ||
VW | T.V.A. | 41 932 | 41 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179 | 10 179 | ||
VI | Groupe et associés | 24 740 | 24 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 971 | 63 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 446 | 619 531 | 14 914 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 303 | 4 400 | 1 903 | |
AP | Constructions | 5 453 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 610 | 15 817 | 28 793 | 31 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 877 | 118 433 | 45 444 | 74 439 |
AV | Immobilisations en cours | 16 737 | 16 737 | ||
BF | Prêts | 6 457 | 6 457 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 250 | 22 250 | 18 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 034 | 140 450 | 121 584 | 131 310 |
BT | Marchandises | 274 275 | 274 275 | 228 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037 | 8 037 | 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 000 | 1 607 | 793 393 | 589 232 |
BZ | Autres créances | 50 500 | 50 500 | 27 660 | |
CF | Disponibilités | 318 485 | 318 485 | 458 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 611 | 21 611 | 16 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 908 | 1 607 | 1 466 301 | 1 320 257 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 942 | 142 058 | 1 587 885 | 1 451 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 396 130 | 278 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 134 | 235 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 264 | 788 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 599 | 40 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 599 | 40 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 090 | 185 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 740 | 1 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 842 | 266 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 803 | 107 993 | ||
EA | Autres dettes | 63 971 | 56 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 446 | 618 510 | ||
ED | (V) | 9 576 | 4 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 885 | 1 451 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 531 | 585 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 436 356 | 156 566 | 2 592 922 | 3 315 806 |
FG | Production vendue services | 254 902 | 254 902 | 147 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 691 258 | 156 566 | 2 847 824 | 3 463 156 |
FN | Production immobilisée | 16 737 | 23 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 930 | 45 558 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 910 510 | 3 532 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 876 | 1 241 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 156 | -144 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 537 | 262 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 124 | 624 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 246 | 42 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 479 850 | 487 262 | ||
FZ | Charges sociales | 180 643 | 178 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 317 | 50 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 607 | 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 599 | 40 067 | ||
GE | Autres charges | 225 533 | 385 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 177 | 3 169 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 333 | 363 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 64 | ||
GN | Différences positives de change | 18 261 | 11 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 301 | 11 505 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 087 | 3 505 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 639 | 12 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 726 | 16 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 575 | -5 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 908 | 358 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | 1 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440 | 1 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 440 | 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 334 | 122 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 811 | 3 545 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 677 | 3 309 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 134 | 235 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 491 | 17 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 107 | 3 620 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 867 | 384 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800 | 1 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080 | 1 320 | 4 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 110 | 59 367 | 9 227 | 134 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 990 | 60 687 | 9 227 | 140 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 253 | 45 599 | 40 253 | 45 599 |
6T | Sur comptes clients | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 823 | 47 207 | 40 823 | 47 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 207 | 40 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 457 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 250 | 14 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 922 | |||
UX | Autres créances clients | 793 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VB | T. V. A. | 29 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 855 | 889 548 | 14 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 007 | 32 093 | 14 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 842 | 330 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 181 | 48 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 945 | 63 945 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 566 | 3 566 | ||
VW | T.V.A. | 41 932 | 41 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179 | 10 179 | ||
VI | Groupe et associés | 24 740 | 24 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 971 | 63 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 446 | 619 531 | 14 914 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 303 | 4 400 | 1 903 | |
AP | Constructions | 5 453 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 610 | 15 817 | 28 793 | 31 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 877 | 118 433 | 45 444 | 74 439 |
AV | Immobilisations en cours | 16 737 | 16 737 | ||
BF | Prêts | 6 457 | 6 457 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 250 | 22 250 | 18 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 262 034 | 140 450 | 121 584 | 131 310 |
BT | Marchandises | 274 275 | 274 275 | 228 119 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 037 | 8 037 | 114 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 000 | 1 607 | 793 393 | 589 232 |
BZ | Autres créances | 50 500 | 50 500 | 27 660 | |
CF | Disponibilités | 318 485 | 318 485 | 458 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 611 | 21 611 | 16 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 467 908 | 1 607 | 1 466 301 | 1 320 257 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 942 | 142 058 | 1 587 885 | 1 451 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 396 130 | 278 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 134 | 235 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 264 | 788 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 186 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 599 | 40 067 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 599 | 40 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 090 | 185 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 740 | 1 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 842 | 266 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 803 | 107 993 | ||
EA | Autres dettes | 63 971 | 56 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 446 | 618 510 | ||
ED | (V) | 9 576 | 4 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 885 | 1 451 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 531 | 585 853 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 436 356 | 156 566 | 2 592 922 | 3 315 806 |
FG | Production vendue services | 254 902 | 254 902 | 147 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 691 258 | 156 566 | 2 847 824 | 3 463 156 |
FN | Production immobilisée | 16 737 | 23 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 930 | 45 558 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 910 510 | 3 532 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 876 | 1 241 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 156 | -144 703 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 537 | 262 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 518 124 | 624 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 246 | 42 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 479 850 | 487 262 | ||
FZ | Charges sociales | 180 643 | 178 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 317 | 50 310 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 607 | 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 599 | 40 067 | ||
GE | Autres charges | 225 533 | 385 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 177 | 3 169 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 336 333 | 363 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 64 | ||
GN | Différences positives de change | 18 261 | 11 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 301 | 11 505 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 087 | 3 505 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 639 | 12 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 726 | 16 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 575 | -5 075 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 345 908 | 358 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | 1 260 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440 | 1 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 440 | 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 334 | 122 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 811 | 3 545 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 677 | 3 309 786 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 134 | 235 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 491 | 17 919 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 107 | 3 620 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 867 | 384 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800 | 1 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080 | 1 320 | 4 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 110 | 59 367 | 9 227 | 134 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 990 | 60 687 | 9 227 | 140 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 253 | 45 599 | 40 253 | 45 599 |
6T | Sur comptes clients | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 | 1 607 | 570 | 1 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 823 | 47 207 | 40 823 | 47 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 207 | 40 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 457 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 250 | 14 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 922 | |||
UX | Autres créances clients | 793 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 300 | |||
VB | T. V. A. | 29 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 855 | 889 548 | 14 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 | 83 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 007 | 32 093 | 14 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 842 | 330 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 181 | 48 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 945 | 63 945 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 566 | 3 566 | ||
VW | T.V.A. | 41 932 | 41 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179 | 10 179 | ||
VI | Groupe et associés | 24 740 | 24 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 971 | 63 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 446 | 619 531 | 14 914 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 658 |