Déposant 1 : Biogroupe, SAS
Numéro de SIREN : 518802459
Adresse :
11 Rue Robert Surcouf
22430 ERQUY
FR
Mandataire 1 : Biogroupe, M. Laurent Coulloumme-Labarthe
Adresse :
11 Rue Robert Surcouf
22430 ERQUY
FR
Déposant 1 : Biogroupe, SAS
Numéro de SIREN : 518802459
Adresse :
11 Rue Robert Surcouf
22430 ERQUY
FR
Mandataire 1 : Biogroupe, M. Laurent Coulloumme-Labarthe
Adresse :
11 Rue Robert Surcouf
22430 ERQUY
FR
Déposant 1 : Biogroupe, SA
Numéro de SIREN : 518802459
Adresse :
6 rue clemenceau
22430 ERQUY
FR
Mandataire 1 : Biogroupe, M. coulloumme-labarthe laurent
Adresse :
6 rue clemenceau
22430 ERQUY
FR
Déposant 1 : Biogroupe, SA
Numéro de SIREN : 518802459
Adresse :
6 rue Clémenceau
22430 ERQUY
FR
Mandataire 1 : Biogroupe, M. Coulloumme-labarthe Laurent
Adresse :
6 rue Clémenceau
22430 ERQUY
FR
Déposant 1 : BIOGROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 518802459
Mandataire 1 : Coblence Avocats,
Mme erber melanie
Déposant 1 : BIOGROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 518802459
Adresse :
11 rue Robert Surcouf
22430 Erquy
FR
Mandataire 1 : Coblence avocats, Mme Erber Mélanie
Adresse :
62 avenue Marceau
75008 Paris
FR
Déposant 1 : BIOGROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 518802459
Adresse :
11 rue Robert Surcouf
22430 Erquy
FR
Mandataire 1 : Coblence avocats, Mme Erber Mélanie
Adresse :
62 avenue Marceau
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 327 718 | 59 138 | 268 579 | 242 472 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 880 | 11 192 | 7 688 | 12 032 |
AN | Terrains | 136 797 | 8 233 | 128 563 | 125 895 |
AP | Constructions | 1 668 815 | 92 722 | 1 576 092 | 546 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 163 | 84 008 | 175 155 | 39 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 450 | 66 013 | 145 437 | 64 234 |
AV | Immobilisations en cours | 4 600 | 4 600 | 469 172 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 650 | 12 650 | 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 640 090 | 321 308 | 2 318 781 | 1 500 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 573 | 233 573 | 94 931 | |
BN | En cours de production de biens | 9 564 | 9 564 | 1 554 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 644 | 11 691 | 168 953 | 48 106 |
BT | Marchandises | 98 316 | 98 316 | 96 170 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 691 | 108 691 | 45 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 580 | 11 678 | 458 902 | 257 381 |
CF | Disponibilités | 279 023 | 279 023 | 332 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 517 | 13 517 | 13 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 570 365 | 23 369 | 1 546 995 | 1 091 471 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 292 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 455 | 344 678 | 3 865 777 | 2 592 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 007 036 | 1 007 036 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 541 | 433 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 949 | 1 308 | ||
DH | Report à nouveau | -625 439 | -675 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 057 | 52 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 944 144 | 819 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 | |||
DR | TOTAL (III) | 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 126 | 302 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 380 | 912 921 | ||
EA | Autres dettes | 15 998 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 921 633 | 1 773 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 777 | 2 592 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 995 149 | 331 199 | 1 326 348 | 1 086 141 |
FD | Production vendue biens | 1 460 946 | 481 512 | 1 942 459 | 1 096 905 |
FG | Production vendue services | 6 928 | 6 928 | 3 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 463 024 | 812 711 | 3 275 736 | 2 186 386 |
FM | Production stockée | 72 089 | -23 539 | ||
FN | Production immobilisée | 35 646 | 22 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 991 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 894 | 3 235 | ||
FQ | Autres produits | 11 537 | 1 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 466 904 | 2 207 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 173 | 325 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 119 | -96 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 793 896 | 338 028 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 128 | -32 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 642 829 | 1 208 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 802 | 28 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 469 | 224 245 | ||
FZ | Charges sociales | 101 921 | 71 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 801 | 101 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 734 | 3 345 | ||
GE | Autres charges | 30 756 | 11 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 351 137 | 2 183 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 767 | 24 046 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 | |||
GN | Différences positives de change | 102 | 3 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 | 3 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 885 | 21 443 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 329 | 1 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 215 | 23 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 820 | -19 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 947 | 4 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083 | 11 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083 | 26 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 382 | 3 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 | 3 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 | 22 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 500 | -25 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 383 | 2 237 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 325 | 2 184 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 057 | 52 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 985 | 37 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 941 | 32 198 | 59 139 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748 | 5 445 | 11 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 020 | 109 159 | 1 201 | 250 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 709 | 146 801 | 1 201 | 321 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 | 292 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 691 | 11 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 635 | 6 044 | 11 678 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 635 | 17 735 | 23 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 927 | 17 735 | 292 | 23 369 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 386 | |||
UX | Autres créances clients | 458 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 012 | |||
VB | T. V. A. | 112 969 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 200 | 660 550 | 12 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 287 | 125 641 | 704 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 127 | 641 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 043 | 4 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 057 | 37 057 | ||
VW | T.V.A. | 3 637 | 3 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812 | 9 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 380 | 156 585 | 627 795 | |
VI | Groupe et associés | 291 | 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 999 | 15 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 633 | 994 193 | 1 332 354 | 595 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 983 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 327 718 | 59 138 | 268 579 | 242 472 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 880 | 11 192 | 7 688 | 12 032 |
AN | Terrains | 136 797 | 8 233 | 128 563 | 125 895 |
AP | Constructions | 1 668 815 | 92 722 | 1 576 092 | 546 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 163 | 84 008 | 175 155 | 39 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 450 | 66 013 | 145 437 | 64 234 |
AV | Immobilisations en cours | 4 600 | 4 600 | 469 172 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 650 | 12 650 | 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 640 090 | 321 308 | 2 318 781 | 1 500 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 573 | 233 573 | 94 931 | |
BN | En cours de production de biens | 9 564 | 9 564 | 1 554 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 644 | 11 691 | 168 953 | 48 106 |
BT | Marchandises | 98 316 | 98 316 | 96 170 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 691 | 108 691 | 45 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 580 | 11 678 | 458 902 | 257 381 |
CF | Disponibilités | 279 023 | 279 023 | 332 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 517 | 13 517 | 13 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 570 365 | 23 369 | 1 546 995 | 1 091 471 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 292 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 455 | 344 678 | 3 865 777 | 2 592 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 007 036 | 1 007 036 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 541 | 433 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 949 | 1 308 | ||
DH | Report à nouveau | -625 439 | -675 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 057 | 52 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 944 144 | 819 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 | |||
DR | TOTAL (III) | 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 126 | 302 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 380 | 912 921 | ||
EA | Autres dettes | 15 998 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 921 633 | 1 773 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 777 | 2 592 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 995 149 | 331 199 | 1 326 348 | 1 086 141 |
FD | Production vendue biens | 1 460 946 | 481 512 | 1 942 459 | 1 096 905 |
FG | Production vendue services | 6 928 | 6 928 | 3 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 463 024 | 812 711 | 3 275 736 | 2 186 386 |
FM | Production stockée | 72 089 | -23 539 | ||
FN | Production immobilisée | 35 646 | 22 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 991 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 894 | 3 235 | ||
FQ | Autres produits | 11 537 | 1 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 466 904 | 2 207 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 173 | 325 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 119 | -96 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 793 896 | 338 028 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 128 | -32 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 642 829 | 1 208 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 802 | 28 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 469 | 224 245 | ||
FZ | Charges sociales | 101 921 | 71 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 801 | 101 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 734 | 3 345 | ||
GE | Autres charges | 30 756 | 11 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 351 137 | 2 183 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 767 | 24 046 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 | |||
GN | Différences positives de change | 102 | 3 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 | 3 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 885 | 21 443 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 329 | 1 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 215 | 23 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 820 | -19 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 947 | 4 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083 | 11 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083 | 26 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 382 | 3 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 | 3 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 | 22 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 500 | -25 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 383 | 2 237 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 325 | 2 184 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 057 | 52 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 985 | 37 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 941 | 32 198 | 59 139 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748 | 5 445 | 11 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 020 | 109 159 | 1 201 | 250 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 709 | 146 801 | 1 201 | 321 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 | 292 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 691 | 11 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 635 | 6 044 | 11 678 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 635 | 17 735 | 23 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 927 | 17 735 | 292 | 23 369 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 386 | |||
UX | Autres créances clients | 458 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 012 | |||
VB | T. V. A. | 112 969 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 200 | 660 550 | 12 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 287 | 125 641 | 704 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 127 | 641 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 043 | 4 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 057 | 37 057 | ||
VW | T.V.A. | 3 637 | 3 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812 | 9 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 380 | 156 585 | 627 795 | |
VI | Groupe et associés | 291 | 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 999 | 15 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 633 | 994 193 | 1 332 354 | 595 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 983 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 327 718 | 59 138 | 268 579 | 242 472 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 880 | 11 192 | 7 688 | 12 032 |
AN | Terrains | 136 797 | 8 233 | 128 563 | 125 895 |
AP | Constructions | 1 668 815 | 92 722 | 1 576 092 | 546 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 163 | 84 008 | 175 155 | 39 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 450 | 66 013 | 145 437 | 64 234 |
AV | Immobilisations en cours | 4 600 | 4 600 | 469 172 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 650 | 12 650 | 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 640 090 | 321 308 | 2 318 781 | 1 500 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 573 | 233 573 | 94 931 | |
BN | En cours de production de biens | 9 564 | 9 564 | 1 554 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 644 | 11 691 | 168 953 | 48 106 |
BT | Marchandises | 98 316 | 98 316 | 96 170 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 691 | 108 691 | 45 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 580 | 11 678 | 458 902 | 257 381 |
CF | Disponibilités | 279 023 | 279 023 | 332 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 517 | 13 517 | 13 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 570 365 | 23 369 | 1 546 995 | 1 091 471 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 292 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 455 | 344 678 | 3 865 777 | 2 592 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 007 036 | 1 007 036 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 541 | 433 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 949 | 1 308 | ||
DH | Report à nouveau | -625 439 | -675 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 057 | 52 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 944 144 | 819 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 | |||
DR | TOTAL (III) | 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 126 | 302 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 380 | 912 921 | ||
EA | Autres dettes | 15 998 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 921 633 | 1 773 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 777 | 2 592 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 995 149 | 331 199 | 1 326 348 | 1 086 141 |
FD | Production vendue biens | 1 460 946 | 481 512 | 1 942 459 | 1 096 905 |
FG | Production vendue services | 6 928 | 6 928 | 3 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 463 024 | 812 711 | 3 275 736 | 2 186 386 |
FM | Production stockée | 72 089 | -23 539 | ||
FN | Production immobilisée | 35 646 | 22 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 991 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 894 | 3 235 | ||
FQ | Autres produits | 11 537 | 1 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 466 904 | 2 207 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 173 | 325 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 119 | -96 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 793 896 | 338 028 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 128 | -32 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 642 829 | 1 208 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 802 | 28 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 469 | 224 245 | ||
FZ | Charges sociales | 101 921 | 71 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 801 | 101 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 734 | 3 345 | ||
GE | Autres charges | 30 756 | 11 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 351 137 | 2 183 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 767 | 24 046 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 | |||
GN | Différences positives de change | 102 | 3 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 | 3 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 885 | 21 443 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 329 | 1 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 215 | 23 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 820 | -19 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 947 | 4 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083 | 11 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083 | 26 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 382 | 3 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 | 3 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 | 22 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 500 | -25 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 383 | 2 237 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 325 | 2 184 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 057 | 52 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 985 | 37 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 941 | 32 198 | 59 139 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748 | 5 445 | 11 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 020 | 109 159 | 1 201 | 250 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 709 | 146 801 | 1 201 | 321 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 | 292 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 691 | 11 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 635 | 6 044 | 11 678 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 635 | 17 735 | 23 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 927 | 17 735 | 292 | 23 369 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 386 | |||
UX | Autres créances clients | 458 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 012 | |||
VB | T. V. A. | 112 969 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 200 | 660 550 | 12 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 287 | 125 641 | 704 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 127 | 641 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 043 | 4 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 057 | 37 057 | ||
VW | T.V.A. | 3 637 | 3 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812 | 9 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 380 | 156 585 | 627 795 | |
VI | Groupe et associés | 291 | 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 999 | 15 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 633 | 994 193 | 1 332 354 | 595 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 983 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 422 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 327 718 | 59 138 | 268 579 | 242 472 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 880 | 11 192 | 7 688 | 12 032 |
AN | Terrains | 136 797 | 8 233 | 128 563 | 125 895 |
AP | Constructions | 1 668 815 | 92 722 | 1 576 092 | 546 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 163 | 84 008 | 175 155 | 39 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 450 | 66 013 | 145 437 | 64 234 |
AV | Immobilisations en cours | 4 600 | 4 600 | 469 172 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 650 | 12 650 | 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 640 090 | 321 308 | 2 318 781 | 1 500 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 573 | 233 573 | 94 931 | |
BN | En cours de production de biens | 9 564 | 9 564 | 1 554 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 644 | 11 691 | 168 953 | 48 106 |
BT | Marchandises | 98 316 | 98 316 | 96 170 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 691 | 108 691 | 45 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 580 | 11 678 | 458 902 | 257 381 |
CF | Disponibilités | 279 023 | 279 023 | 332 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 517 | 13 517 | 13 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 570 365 | 23 369 | 1 546 995 | 1 091 471 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 292 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 455 | 344 678 | 3 865 777 | 2 592 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 007 036 | 1 007 036 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 541 | 433 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 949 | 1 308 | ||
DH | Report à nouveau | -625 439 | -675 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 057 | 52 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 944 144 | 819 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 | |||
DR | TOTAL (III) | 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 126 | 302 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 380 | 912 921 | ||
EA | Autres dettes | 15 998 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 921 633 | 1 773 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 777 | 2 592 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 995 149 | 331 199 | 1 326 348 | 1 086 141 |
FD | Production vendue biens | 1 460 946 | 481 512 | 1 942 459 | 1 096 905 |
FG | Production vendue services | 6 928 | 6 928 | 3 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 463 024 | 812 711 | 3 275 736 | 2 186 386 |
FM | Production stockée | 72 089 | -23 539 | ||
FN | Production immobilisée | 35 646 | 22 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 991 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 894 | 3 235 | ||
FQ | Autres produits | 11 537 | 1 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 466 904 | 2 207 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 173 | 325 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 119 | -96 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 793 896 | 338 028 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 128 | -32 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 642 829 | 1 208 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 802 | 28 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 469 | 224 245 | ||
FZ | Charges sociales | 101 921 | 71 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 801 | 101 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 734 | 3 345 | ||
GE | Autres charges | 30 756 | 11 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 351 137 | 2 183 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 767 | 24 046 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 | |||
GN | Différences positives de change | 102 | 3 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 | 3 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 885 | 21 443 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 329 | 1 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 215 | 23 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 820 | -19 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 947 | 4 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083 | 11 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083 | 26 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 382 | 3 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 | 3 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 | 22 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 500 | -25 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 383 | 2 237 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 325 | 2 184 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 057 | 52 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 985 | 37 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 941 | 32 198 | 59 139 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748 | 5 445 | 11 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 020 | 109 159 | 1 201 | 250 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 709 | 146 801 | 1 201 | 321 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 | 292 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 691 | 11 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 635 | 6 044 | 11 678 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 635 | 17 735 | 23 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 927 | 17 735 | 292 | 23 369 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 386 | |||
UX | Autres créances clients | 458 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 012 | |||
VB | T. V. A. | 112 969 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 200 | 660 550 | 12 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 287 | 125 641 | 704 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 127 | 641 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 043 | 4 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 057 | 37 057 | ||
VW | T.V.A. | 3 637 | 3 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812 | 9 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 380 | 156 585 | 627 795 | |
VI | Groupe et associés | 291 | 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 999 | 15 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 633 | 994 193 | 1 332 354 | 595 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 983 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 327 718 | 59 138 | 268 579 | 242 472 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 880 | 11 192 | 7 688 | 12 032 |
AN | Terrains | 136 797 | 8 233 | 128 563 | 125 895 |
AP | Constructions | 1 668 815 | 92 722 | 1 576 092 | 546 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 163 | 84 008 | 175 155 | 39 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 450 | 66 013 | 145 437 | 64 234 |
AV | Immobilisations en cours | 4 600 | 4 600 | 469 172 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 650 | 12 650 | 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 640 090 | 321 308 | 2 318 781 | 1 500 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 573 | 233 573 | 94 931 | |
BN | En cours de production de biens | 9 564 | 9 564 | 1 554 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 644 | 11 691 | 168 953 | 48 106 |
BT | Marchandises | 98 316 | 98 316 | 96 170 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 691 | 108 691 | 45 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 580 | 11 678 | 458 902 | 257 381 |
CF | Disponibilités | 279 023 | 279 023 | 332 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 517 | 13 517 | 13 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 570 365 | 23 369 | 1 546 995 | 1 091 471 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 292 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 455 | 344 678 | 3 865 777 | 2 592 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 007 036 | 1 007 036 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 541 | 433 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 949 | 1 308 | ||
DH | Report à nouveau | -625 439 | -675 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 057 | 52 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 944 144 | 819 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 | |||
DR | TOTAL (III) | 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 126 | 302 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 380 | 912 921 | ||
EA | Autres dettes | 15 998 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 921 633 | 1 773 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 777 | 2 592 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 995 149 | 331 199 | 1 326 348 | 1 086 141 |
FD | Production vendue biens | 1 460 946 | 481 512 | 1 942 459 | 1 096 905 |
FG | Production vendue services | 6 928 | 6 928 | 3 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 463 024 | 812 711 | 3 275 736 | 2 186 386 |
FM | Production stockée | 72 089 | -23 539 | ||
FN | Production immobilisée | 35 646 | 22 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 991 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 894 | 3 235 | ||
FQ | Autres produits | 11 537 | 1 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 466 904 | 2 207 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 173 | 325 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 119 | -96 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 793 896 | 338 028 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 128 | -32 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 642 829 | 1 208 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 802 | 28 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 469 | 224 245 | ||
FZ | Charges sociales | 101 921 | 71 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 801 | 101 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 734 | 3 345 | ||
GE | Autres charges | 30 756 | 11 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 351 137 | 2 183 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 767 | 24 046 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 | |||
GN | Différences positives de change | 102 | 3 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 | 3 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 885 | 21 443 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 329 | 1 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 215 | 23 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 820 | -19 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 947 | 4 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083 | 11 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083 | 26 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 382 | 3 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 | 3 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 | 22 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 500 | -25 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 383 | 2 237 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 325 | 2 184 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 057 | 52 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 985 | 37 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 941 | 32 198 | 59 139 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748 | 5 445 | 11 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 020 | 109 159 | 1 201 | 250 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 709 | 146 801 | 1 201 | 321 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 | 292 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 691 | 11 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 635 | 6 044 | 11 678 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 635 | 17 735 | 23 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 927 | 17 735 | 292 | 23 369 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 386 | |||
UX | Autres créances clients | 458 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 012 | |||
VB | T. V. A. | 112 969 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 200 | 660 550 | 12 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 287 | 125 641 | 704 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 127 | 641 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 043 | 4 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 057 | 37 057 | ||
VW | T.V.A. | 3 637 | 3 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812 | 9 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 380 | 156 585 | 627 795 | |
VI | Groupe et associés | 291 | 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 999 | 15 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 633 | 994 193 | 1 332 354 | 595 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 983 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 327 718 | 59 138 | 268 579 | 242 472 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 880 | 11 192 | 7 688 | 12 032 |
AN | Terrains | 136 797 | 8 233 | 128 563 | 125 895 |
AP | Constructions | 1 668 815 | 92 722 | 1 576 092 | 546 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 163 | 84 008 | 175 155 | 39 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 450 | 66 013 | 145 437 | 64 234 |
AV | Immobilisations en cours | 4 600 | 4 600 | 469 172 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 650 | 12 650 | 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 640 090 | 321 308 | 2 318 781 | 1 500 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 233 573 | 233 573 | 94 931 | |
BN | En cours de production de biens | 9 564 | 9 564 | 1 554 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 644 | 11 691 | 168 953 | 48 106 |
BT | Marchandises | 98 316 | 98 316 | 96 170 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 691 | 108 691 | 45 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 470 580 | 11 678 | 458 902 | 257 381 |
CF | Disponibilités | 279 023 | 279 023 | 332 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 517 | 13 517 | 13 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 570 365 | 23 369 | 1 546 995 | 1 091 471 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 292 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 455 | 344 678 | 3 865 777 | 2 592 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 007 036 | 1 007 036 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 541 | 433 541 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 949 | 1 308 | ||
DH | Report à nouveau | -625 439 | -675 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 057 | 52 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 944 144 | 819 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 | |||
DR | TOTAL (III) | 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 126 | 302 345 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 380 | 912 921 | ||
EA | Autres dettes | 15 998 | 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 921 633 | 1 773 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 777 | 2 592 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 995 149 | 331 199 | 1 326 348 | 1 086 141 |
FD | Production vendue biens | 1 460 946 | 481 512 | 1 942 459 | 1 096 905 |
FG | Production vendue services | 6 928 | 6 928 | 3 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 463 024 | 812 711 | 3 275 736 | 2 186 386 |
FM | Production stockée | 72 089 | -23 539 | ||
FN | Production immobilisée | 35 646 | 22 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 991 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 894 | 3 235 | ||
FQ | Autres produits | 11 537 | 1 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 466 904 | 2 207 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 173 | 325 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -88 119 | -96 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 793 896 | 338 028 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 128 | -32 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 642 829 | 1 208 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 802 | 28 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 469 | 224 245 | ||
FZ | Charges sociales | 101 921 | 71 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 801 | 101 832 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 734 | 3 345 | ||
GE | Autres charges | 30 756 | 11 026 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 351 137 | 2 183 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 767 | 24 046 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 | |||
GN | Différences positives de change | 102 | 3 503 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 | 3 503 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 292 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 885 | 21 443 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 329 | 1 385 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 215 | 23 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 820 | -19 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 947 | 4 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083 | 11 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083 | 26 265 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 382 | 3 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 | 3 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 610 | 22 883 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 500 | -25 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 383 | 2 237 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 325 | 2 184 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 057 | 52 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 985 | 37 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 941 | 32 198 | 59 139 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748 | 5 445 | 11 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 020 | 109 159 | 1 201 | 250 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 709 | 146 801 | 1 201 | 321 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 292 | 292 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 691 | 11 691 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 635 | 6 044 | 11 678 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 635 | 17 735 | 23 369 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 927 | 17 735 | 292 | 23 369 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 386 | |||
UX | Autres créances clients | 458 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 012 | |||
VB | T. V. A. | 112 969 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 200 | 660 550 | 12 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 287 | 125 641 | 704 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 641 127 | 641 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 043 | 4 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 057 | 37 057 | ||
VW | T.V.A. | 3 637 | 3 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812 | 9 812 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 380 | 156 585 | 627 795 | |
VI | Groupe et associés | 291 | 291 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 999 | 15 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 633 | 994 193 | 1 332 354 | 595 087 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 983 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 422 |