Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 654 | 6 020 | 634 | 1 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 841 | 5 441 | 1 400 | 2 830 |
BD | Autres titres immobilisés | 65 015 | 16 981 | 48 034 | 58 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 459 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 970 | 28 442 | 50 529 | 63 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 176 | 1 950 | 93 226 | 63 999 |
BZ | Autres créances | 5 314 | 5 314 | 10 585 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 169 265 | 169 265 | 77 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 196 | 1 196 | 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 290 952 | 1 950 | 289 002 | 212 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 923 | 30 392 | 339 531 | 275 851 |
CP | Parts à moins d’un an | 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 245 | 2 245 | ||
DG | Autres réserves | 156 377 | 103 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 528 | 52 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 150 | 178 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 515 | 14 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 890 | 51 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 | 3 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 957 | 27 127 | ||
EA | Autres dettes | 9 327 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 118 381 | 97 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 339 531 | 275 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 153 | 78 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 244 166 | 90 000 | 334 166 | 304 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 166 | 90 000 | 334 166 | 304 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 183 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 349 | 305 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 747 | 53 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 099 | 7 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 340 | 139 421 | ||
FZ | Charges sociales | 41 660 | 26 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 591 | 3 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | |||
GE | Autres charges | 8 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 267 395 | 230 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 954 | 74 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 733 | 1 110 | ||
GN | Différences positives de change | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 733 | 1 239 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 728 | 6 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 502 | 709 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 230 | 6 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 497 | -5 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 457 | 68 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003 | 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 | 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 003 | -990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 927 | 15 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 082 | 306 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 555 | 254 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 528 | 52 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509 | 1 160 | 650 | 6 020 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 | 1 431 | 404 | 5 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925 | 2 591 | 1 054 | 11 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 253 | 10 728 | 16 981 | |
6T | Sur comptes clients | 1 950 | 1 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 253 | 12 678 | 18 931 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 253 | 12 678 | 18 931 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
UG | - Financières | 10 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
UX | Autres créances clients | 95 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 805 | |||
VB | T. V. A. | 2 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 147 | 102 147 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 460 | 6 312 | 2 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 692 | 3 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548 | 9 548 | ||
VW | T.V.A. | 20 145 | 20 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 | 189 | ||
VI | Groupe et associés | 65 890 | 62 809 | 3 081 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327 | 9 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 382 | 113 153 | 5 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 654 | 6 020 | 634 | 1 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 841 | 5 441 | 1 400 | 2 830 |
BD | Autres titres immobilisés | 65 015 | 16 981 | 48 034 | 58 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 459 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 970 | 28 442 | 50 529 | 63 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 176 | 1 950 | 93 226 | 63 999 |
BZ | Autres créances | 5 314 | 5 314 | 10 585 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 169 265 | 169 265 | 77 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 196 | 1 196 | 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 290 952 | 1 950 | 289 002 | 212 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 923 | 30 392 | 339 531 | 275 851 |
CP | Parts à moins d’un an | 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 245 | 2 245 | ||
DG | Autres réserves | 156 377 | 103 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 528 | 52 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 150 | 178 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 515 | 14 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 890 | 51 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 | 3 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 957 | 27 127 | ||
EA | Autres dettes | 9 327 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 118 381 | 97 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 339 531 | 275 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 153 | 78 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 244 166 | 90 000 | 334 166 | 304 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 166 | 90 000 | 334 166 | 304 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 183 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 349 | 305 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 747 | 53 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 099 | 7 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 340 | 139 421 | ||
FZ | Charges sociales | 41 660 | 26 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 591 | 3 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | |||
GE | Autres charges | 8 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 267 395 | 230 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 954 | 74 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 733 | 1 110 | ||
GN | Différences positives de change | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 733 | 1 239 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 728 | 6 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 502 | 709 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 230 | 6 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 497 | -5 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 457 | 68 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003 | 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 | 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 003 | -990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 927 | 15 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 082 | 306 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 555 | 254 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 528 | 52 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509 | 1 160 | 650 | 6 020 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 | 1 431 | 404 | 5 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925 | 2 591 | 1 054 | 11 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 253 | 10 728 | 16 981 | |
6T | Sur comptes clients | 1 950 | 1 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 253 | 12 678 | 18 931 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 253 | 12 678 | 18 931 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
UG | - Financières | 10 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
UX | Autres créances clients | 95 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 805 | |||
VB | T. V. A. | 2 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 147 | 102 147 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 460 | 6 312 | 2 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 692 | 3 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548 | 9 548 | ||
VW | T.V.A. | 20 145 | 20 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 | 189 | ||
VI | Groupe et associés | 65 890 | 62 809 | 3 081 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327 | 9 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 382 | 113 153 | 5 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 654 | 6 020 | 634 | 1 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 841 | 5 441 | 1 400 | 2 830 |
BD | Autres titres immobilisés | 65 015 | 16 981 | 48 034 | 58 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 459 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 970 | 28 442 | 50 529 | 63 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 176 | 1 950 | 93 226 | 63 999 |
BZ | Autres créances | 5 314 | 5 314 | 10 585 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 169 265 | 169 265 | 77 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 196 | 1 196 | 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 290 952 | 1 950 | 289 002 | 212 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 923 | 30 392 | 339 531 | 275 851 |
CP | Parts à moins d’un an | 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 245 | 2 245 | ||
DG | Autres réserves | 156 377 | 103 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 528 | 52 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 150 | 178 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 515 | 14 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 890 | 51 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 | 3 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 957 | 27 127 | ||
EA | Autres dettes | 9 327 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 118 381 | 97 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 339 531 | 275 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 153 | 78 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 244 166 | 90 000 | 334 166 | 304 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 166 | 90 000 | 334 166 | 304 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 183 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 349 | 305 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 747 | 53 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 099 | 7 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 340 | 139 421 | ||
FZ | Charges sociales | 41 660 | 26 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 591 | 3 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | |||
GE | Autres charges | 8 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 267 395 | 230 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 954 | 74 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 733 | 1 110 | ||
GN | Différences positives de change | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 733 | 1 239 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 728 | 6 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 502 | 709 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 230 | 6 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 497 | -5 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 457 | 68 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003 | 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 | 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 003 | -990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 927 | 15 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 082 | 306 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 555 | 254 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 528 | 52 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509 | 1 160 | 650 | 6 020 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 | 1 431 | 404 | 5 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925 | 2 591 | 1 054 | 11 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 253 | 10 728 | 16 981 | |
6T | Sur comptes clients | 1 950 | 1 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 253 | 12 678 | 18 931 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 253 | 12 678 | 18 931 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
UG | - Financières | 10 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
UX | Autres créances clients | 95 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 805 | |||
VB | T. V. A. | 2 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 147 | 102 147 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 460 | 6 312 | 2 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 692 | 3 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548 | 9 548 | ||
VW | T.V.A. | 20 145 | 20 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 | 189 | ||
VI | Groupe et associés | 65 890 | 62 809 | 3 081 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327 | 9 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 382 | 113 153 | 5 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 654 | 6 020 | 634 | 1 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 841 | 5 441 | 1 400 | 2 830 |
BD | Autres titres immobilisés | 65 015 | 16 981 | 48 034 | 58 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 459 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 970 | 28 442 | 50 529 | 63 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 176 | 1 950 | 93 226 | 63 999 |
BZ | Autres créances | 5 314 | 5 314 | 10 585 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 169 265 | 169 265 | 77 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 196 | 1 196 | 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 290 952 | 1 950 | 289 002 | 212 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 923 | 30 392 | 339 531 | 275 851 |
CP | Parts à moins d’un an | 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 245 | 2 245 | ||
DG | Autres réserves | 156 377 | 103 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 528 | 52 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 150 | 178 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 515 | 14 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 890 | 51 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 | 3 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 957 | 27 127 | ||
EA | Autres dettes | 9 327 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 118 381 | 97 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 339 531 | 275 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 153 | 78 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 244 166 | 90 000 | 334 166 | 304 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 166 | 90 000 | 334 166 | 304 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 183 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 349 | 305 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 747 | 53 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 099 | 7 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 340 | 139 421 | ||
FZ | Charges sociales | 41 660 | 26 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 591 | 3 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | |||
GE | Autres charges | 8 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 267 395 | 230 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 954 | 74 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 733 | 1 110 | ||
GN | Différences positives de change | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 733 | 1 239 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 728 | 6 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 502 | 709 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 230 | 6 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 497 | -5 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 457 | 68 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003 | 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 | 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 003 | -990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 927 | 15 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 082 | 306 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 555 | 254 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 528 | 52 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509 | 1 160 | 650 | 6 020 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 | 1 431 | 404 | 5 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925 | 2 591 | 1 054 | 11 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 253 | 10 728 | 16 981 | |
6T | Sur comptes clients | 1 950 | 1 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 253 | 12 678 | 18 931 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 253 | 12 678 | 18 931 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
UG | - Financières | 10 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
UX | Autres créances clients | 95 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 805 | |||
VB | T. V. A. | 2 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 147 | 102 147 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 460 | 6 312 | 2 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 692 | 3 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548 | 9 548 | ||
VW | T.V.A. | 20 145 | 20 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 | 189 | ||
VI | Groupe et associés | 65 890 | 62 809 | 3 081 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327 | 9 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 382 | 113 153 | 5 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 654 | 6 020 | 634 | 1 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 841 | 5 441 | 1 400 | 2 830 |
BD | Autres titres immobilisés | 65 015 | 16 981 | 48 034 | 58 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 459 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 970 | 28 442 | 50 529 | 63 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 176 | 1 950 | 93 226 | 63 999 |
BZ | Autres créances | 5 314 | 5 314 | 10 585 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 169 265 | 169 265 | 77 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 196 | 1 196 | 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 290 952 | 1 950 | 289 002 | 212 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 923 | 30 392 | 339 531 | 275 851 |
CP | Parts à moins d’un an | 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 245 | 2 245 | ||
DG | Autres réserves | 156 377 | 103 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 528 | 52 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 150 | 178 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 515 | 14 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 890 | 51 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 | 3 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 957 | 27 127 | ||
EA | Autres dettes | 9 327 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 118 381 | 97 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 339 531 | 275 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 153 | 78 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 244 166 | 90 000 | 334 166 | 304 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 166 | 90 000 | 334 166 | 304 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 183 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 349 | 305 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 747 | 53 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 099 | 7 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 340 | 139 421 | ||
FZ | Charges sociales | 41 660 | 26 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 591 | 3 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | |||
GE | Autres charges | 8 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 267 395 | 230 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 954 | 74 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 733 | 1 110 | ||
GN | Différences positives de change | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 733 | 1 239 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 728 | 6 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 502 | 709 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 230 | 6 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 497 | -5 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 457 | 68 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003 | 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 | 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 003 | -990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 927 | 15 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 082 | 306 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 555 | 254 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 528 | 52 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509 | 1 160 | 650 | 6 020 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 | 1 431 | 404 | 5 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925 | 2 591 | 1 054 | 11 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 253 | 10 728 | 16 981 | |
6T | Sur comptes clients | 1 950 | 1 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 253 | 12 678 | 18 931 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 253 | 12 678 | 18 931 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
UG | - Financières | 10 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
UX | Autres créances clients | 95 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 805 | |||
VB | T. V. A. | 2 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 147 | 102 147 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 460 | 6 312 | 2 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 692 | 3 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548 | 9 548 | ||
VW | T.V.A. | 20 145 | 20 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 | 189 | ||
VI | Groupe et associés | 65 890 | 62 809 | 3 081 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327 | 9 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 382 | 113 153 | 5 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 654 | 6 020 | 634 | 1 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 841 | 5 441 | 1 400 | 2 830 |
BD | Autres titres immobilisés | 65 015 | 16 981 | 48 034 | 58 762 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 459 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 970 | 28 442 | 50 529 | 63 846 |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 176 | 1 950 | 93 226 | 63 999 |
BZ | Autres créances | 5 314 | 5 314 | 10 585 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 169 265 | 169 265 | 77 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 196 | 1 196 | 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 290 952 | 1 950 | 289 002 | 212 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 923 | 30 392 | 339 531 | 275 851 |
CP | Parts à moins d’un an | 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 245 | 2 245 | ||
DG | Autres réserves | 156 377 | 103 782 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 528 | 52 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 221 150 | 178 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 515 | 14 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 890 | 51 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 | 3 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 957 | 27 127 | ||
EA | Autres dettes | 9 327 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 118 381 | 97 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 339 531 | 275 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 153 | 78 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 244 166 | 90 000 | 334 166 | 304 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 166 | 90 000 | 334 166 | 304 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 183 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 334 349 | 305 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 48 747 | 53 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 099 | 7 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 340 | 139 421 | ||
FZ | Charges sociales | 41 660 | 26 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 591 | 3 992 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 | |||
GE | Autres charges | 8 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 267 395 | 230 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 954 | 74 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 733 | 1 110 | ||
GN | Différences positives de change | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 733 | 1 239 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 728 | 6 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 502 | 709 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 230 | 6 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 497 | -5 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 457 | 68 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003 | 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 | 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 003 | -990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 927 | 15 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 082 | 306 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 555 | 254 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 528 | 52 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509 | 1 160 | 650 | 6 020 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 | 1 431 | 404 | 5 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925 | 2 591 | 1 054 | 11 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 253 | 10 728 | 16 981 | |
6T | Sur comptes clients | 1 950 | 1 950 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 253 | 12 678 | 18 931 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 253 | 12 678 | 18 931 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 950 | |||
UG | - Financières | 10 728 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
UX | Autres créances clients | 95 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 805 | |||
VB | T. V. A. | 2 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 196 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 147 | 102 147 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 | 56 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 460 | 6 312 | 2 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 692 | 3 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 | 1 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548 | 9 548 | ||
VW | T.V.A. | 20 145 | 20 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 | 189 | ||
VI | Groupe et associés | 65 890 | 62 809 | 3 081 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327 | 9 327 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 382 | 113 153 | 5 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 119 |