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de Saint-Ouën-des-Toits
de Saint-Ouën-des-Toits
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 225 | 64 954 | 271 | 10 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 402 | 12 525 | 9 877 | 14 465 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 449 566 | 2 449 566 | 2 429 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 537 633 | 77 479 | 2 460 154 | 2 454 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
CF | Disponibilités | 7 411 | 7 411 | 4 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 639 | 24 639 | 13 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 537 | 690 537 | 648 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 170 | 77 479 | 3 150 691 | 3 102 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 339 | 543 716 | ||
DH | Report à nouveau | 498 950 | 498 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 663 | 229 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 952 | 1 382 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 220 | 552 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 009 | 475 555 | ||
EA | Autres dettes | 17 716 | 11 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 539 239 | 1 720 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 691 | 3 102 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 290 | 1 424 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 825 400 | 966 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 377 | 11 583 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 784 | 978 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 540 729 | 287 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 536 | 23 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 755 | 441 503 | ||
FZ | Charges sociales | 382 064 | 202 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 109 | 15 441 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 500 | 2 | ||
GE | Autres charges | 11 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 704 | 970 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 920 | 7 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 256 885 | 252 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 885 | 252 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 036 | 24 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 036 | 24 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 849 | 228 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 929 | 235 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943 | 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943 | 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893 | 7 572 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 | 7 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 050 | -7 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 684 | -1 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 612 | 1 231 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 949 | 1 001 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 663 | 229 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 132 | 9 822 | 64 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238 | 5 286 | 12 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 370 | 15 109 | 77 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 500 | 32 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 500 | 32 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | ||
UX | Autres créances clients | 246 780 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 042 | |||
VB | T. V. A. | 10 373 | |||
VC | Groupe et associés | 243 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 566 | 683 126 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 017 | 258 068 | 37 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 954 | 58 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 056 | 153 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 463 | 195 463 | ||
VW | T.V.A. | 65 902 | 65 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587 | 4 587 | ||
VI | Groupe et associés | 746 341 | 746 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 716 | 17 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 239 | 1 501 290 | 37 949 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 225 | 64 954 | 271 | 10 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 402 | 12 525 | 9 877 | 14 465 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 449 566 | 2 449 566 | 2 429 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 537 633 | 77 479 | 2 460 154 | 2 454 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
CF | Disponibilités | 7 411 | 7 411 | 4 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 639 | 24 639 | 13 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 537 | 690 537 | 648 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 170 | 77 479 | 3 150 691 | 3 102 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 339 | 543 716 | ||
DH | Report à nouveau | 498 950 | 498 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 663 | 229 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 952 | 1 382 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 220 | 552 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 009 | 475 555 | ||
EA | Autres dettes | 17 716 | 11 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 539 239 | 1 720 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 691 | 3 102 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 290 | 1 424 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 825 400 | 966 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 377 | 11 583 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 784 | 978 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 540 729 | 287 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 536 | 23 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 755 | 441 503 | ||
FZ | Charges sociales | 382 064 | 202 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 109 | 15 441 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 500 | 2 | ||
GE | Autres charges | 11 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 704 | 970 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 920 | 7 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 256 885 | 252 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 885 | 252 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 036 | 24 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 036 | 24 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 849 | 228 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 929 | 235 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943 | 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943 | 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893 | 7 572 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 | 7 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 050 | -7 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 684 | -1 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 612 | 1 231 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 949 | 1 001 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 663 | 229 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 132 | 9 822 | 64 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238 | 5 286 | 12 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 370 | 15 109 | 77 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 500 | 32 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 500 | 32 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | ||
UX | Autres créances clients | 246 780 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 042 | |||
VB | T. V. A. | 10 373 | |||
VC | Groupe et associés | 243 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 566 | 683 126 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 017 | 258 068 | 37 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 954 | 58 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 056 | 153 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 463 | 195 463 | ||
VW | T.V.A. | 65 902 | 65 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587 | 4 587 | ||
VI | Groupe et associés | 746 341 | 746 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 716 | 17 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 239 | 1 501 290 | 37 949 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 225 | 64 954 | 271 | 10 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 402 | 12 525 | 9 877 | 14 465 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 449 566 | 2 449 566 | 2 429 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 537 633 | 77 479 | 2 460 154 | 2 454 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
CF | Disponibilités | 7 411 | 7 411 | 4 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 639 | 24 639 | 13 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 537 | 690 537 | 648 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 170 | 77 479 | 3 150 691 | 3 102 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 339 | 543 716 | ||
DH | Report à nouveau | 498 950 | 498 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 952 | 1 382 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | |||
DR | TOTAL (IV) | 32 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 220 | 552 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 009 | 475 555 | ||
EA | Autres dettes | 17 716 | 11 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 539 239 | 1 720 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 691 | 3 102 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 290 | 1 424 643 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 825 400 | 966 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 377 | 11 583 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 784 | 978 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 540 729 | 287 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 536 | 23 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 755 | 441 503 | ||
FZ | Charges sociales | 382 064 | 202 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 109 | 15 441 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 500 | 2 | ||
GE | Autres charges | 11 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 704 | 970 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 920 | 7 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 256 885 | 252 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 885 | 252 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 036 | 24 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 036 | 24 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 849 | 228 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 929 | 235 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943 | 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943 | 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893 | 7 572 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 | 7 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 050 | -7 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -39 684 | -1 086 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 225 | 64 954 | 271 | 10 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 402 | 12 525 | 9 877 | 14 465 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 449 566 | 2 449 566 | 2 429 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 537 633 | 77 479 | 2 460 154 | 2 454 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
CF | Disponibilités | 7 411 | 7 411 | 4 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 639 | 24 639 | 13 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 537 | 690 537 | 648 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 170 | 77 479 | 3 150 691 | 3 102 950 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 339 | 543 716 | ||
DH | Report à nouveau | 498 950 | 498 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 663 | 229 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 952 | 1 382 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 220 | 552 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 009 | 475 555 | ||
EA | Autres dettes | 17 716 | 11 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 539 239 | 1 720 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 691 | 3 102 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 290 | 1 424 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 825 400 | 966 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 377 | 11 583 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 784 | 978 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 540 729 | 287 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 536 | 23 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 755 | 441 503 | ||
FZ | Charges sociales | 382 064 | 202 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 109 | 15 441 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 500 | 2 | ||
GE | Autres charges | 11 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 704 | 970 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 920 | 7 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 256 885 | 252 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 885 | 252 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 036 | 24 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 036 | 24 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 849 | 228 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 929 | 235 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943 | 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943 | 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893 | 7 572 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 | 7 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 050 | -7 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 684 | -1 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 612 | 1 231 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 949 | 1 001 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 663 | 229 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 132 | 9 822 | 64 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238 | 5 286 | 12 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 370 | 15 109 | 77 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 500 | 32 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 500 | 32 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | ||
UX | Autres créances clients | 246 780 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 042 | |||
VB | T. V. A. | 10 373 | |||
VC | Groupe et associés | 243 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 566 | 683 126 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 017 | 258 068 | 37 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 954 | 58 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 056 | 153 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 463 | 195 463 | ||
VW | T.V.A. | 65 902 | 65 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587 | 4 587 | ||
VI | Groupe et associés | 746 341 | 746 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 716 | 17 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 239 | 1 501 290 | 37 949 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 225 | 64 954 | 271 | 10 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 402 | 12 525 | 9 877 | 14 465 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 449 566 | 2 449 566 | 2 429 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 537 633 | 77 479 | 2 460 154 | 2 454 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
CF | Disponibilités | 7 411 | 7 411 | 4 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 639 | 24 639 | 13 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 537 | 690 537 | 648 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 170 | 77 479 | 3 150 691 | 3 102 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 339 | 543 716 | ||
DH | Report à nouveau | 498 950 | 498 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 663 | 229 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 952 | 1 382 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 220 | 552 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 009 | 475 555 | ||
EA | Autres dettes | 17 716 | 11 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 539 239 | 1 720 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 691 | 3 102 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 290 | 1 424 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 825 400 | 966 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 377 | 11 583 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 784 | 978 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 540 729 | 287 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 536 | 23 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 755 | 441 503 | ||
FZ | Charges sociales | 382 064 | 202 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 109 | 15 441 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 500 | 2 | ||
GE | Autres charges | 11 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 704 | 970 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 920 | 7 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 256 885 | 252 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 885 | 252 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 036 | 24 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 036 | 24 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 849 | 228 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 929 | 235 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943 | 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943 | 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893 | 7 572 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 | 7 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 050 | -7 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 684 | -1 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 612 | 1 231 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 949 | 1 001 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 663 | 229 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 132 | 9 822 | 64 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238 | 5 286 | 12 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 370 | 15 109 | 77 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 500 | 32 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 500 | 32 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | ||
UX | Autres créances clients | 246 780 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 042 | |||
VB | T. V. A. | 10 373 | |||
VC | Groupe et associés | 243 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 566 | 683 126 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 017 | 258 068 | 37 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 954 | 58 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 056 | 153 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 463 | 195 463 | ||
VW | T.V.A. | 65 902 | 65 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587 | 4 587 | ||
VI | Groupe et associés | 746 341 | 746 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 716 | 17 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 239 | 1 501 290 | 37 949 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 225 | 64 954 | 271 | 10 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 402 | 12 525 | 9 877 | 14 465 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 449 566 | 2 449 566 | 2 429 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 537 633 | 77 479 | 2 460 154 | 2 454 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
CF | Disponibilités | 7 411 | 7 411 | 4 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 639 | 24 639 | 13 056 | |
CJ | TOTAL (II) | 690 537 | 690 537 | 648 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 170 | 77 479 | 3 150 691 | 3 102 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 773 339 | 543 716 | ||
DH | Report à nouveau | 498 950 | 498 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 663 | 229 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 952 | 1 382 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 220 | 552 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 009 | 475 555 | ||
EA | Autres dettes | 17 716 | 11 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 539 239 | 1 720 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 691 | 3 102 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 290 | 1 424 643 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 825 400 | 966 792 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 377 | 11 583 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 854 784 | 978 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 540 729 | 287 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 536 | 23 523 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 755 | 441 503 | ||
FZ | Charges sociales | 382 064 | 202 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 109 | 15 441 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 500 | 2 | ||
GE | Autres charges | 11 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 704 | 970 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 920 | 7 584 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 256 885 | 252 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 885 | 252 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 036 | 24 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 036 | 24 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 849 | 228 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 929 | 235 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943 | 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943 | 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893 | 7 572 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 | 7 572 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 050 | -7 456 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 684 | -1 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 612 | 1 231 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 949 | 1 001 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 196 663 | 229 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 132 | 9 822 | 64 954 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238 | 5 286 | 12 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 370 | 15 109 | 77 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 500 | 32 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 500 | 32 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | ||
UX | Autres créances clients | 246 780 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 94 042 | |||
VB | T. V. A. | 10 373 | |||
VC | Groupe et associés | 243 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 566 | 683 126 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 017 | 258 068 | 37 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 954 | 58 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 056 | 153 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 463 | 195 463 | ||
VW | T.V.A. | 65 902 | 65 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587 | 4 587 | ||
VI | Groupe et associés | 746 341 | 746 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 716 | 17 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 239 | 1 501 290 | 37 949 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 369 |