Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 900 | 6 900 | 6 900 | |
AP | Constructions | 74 100 | 3 684 | 70 416 | 71 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 907 | 8 935 | 33 972 | 42 554 |
AV | Immobilisations en cours | 604 385 | 604 385 | 698 489 | |
CU | Autres participations | 646 669 | 186 831 | 459 838 | 236 589 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 954 953 | 5 954 953 | 4 477 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | 158 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 330 071 | 199 450 | 7 130 621 | 5 534 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 026 | 325 026 | 259 831 | |
BZ | Autres créances | 2 074 229 | 508 463 | 1 565 766 | 944 416 |
CF | Disponibilités | 25 423 | 25 423 | 375 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 424 677 | 508 463 | 1 916 215 | 1 579 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 749 | 707 913 | 9 046 836 | 7 113 466 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 955 111 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 386 887 | 136 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 272 | 250 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 614 | 496 887 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 431 828 | 5 242 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 879 | 242 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 938 | 178 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 549 | 263 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 927 | 688 099 | ||
EA | Autres dettes | 141 | 1 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 953 221 | 6 616 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 836 | 7 113 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 953 221 | 1 616 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 266 283 | 74 589 | 340 872 | 136 907 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 266 283 | 74 589 | 340 872 | 136 907 |
FQ | Autres produits | 1 | 5 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 340 873 | 142 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 917 | 89 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 922 | 7 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 868 | |||
FZ | Charges sociales | 18 025 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 064 | 1 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 624 | 333 | ||
GE | Autres charges | 3 304 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 723 | 99 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 150 | 42 534 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 464 000 | 297 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 058 | 167 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 354 | 5 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 412 | 470 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 241 897 | 244 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 241 897 | 244 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -577 486 | 225 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -467 335 | 268 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869 | 49 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 100 019 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586 | 100 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -717 | -100 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 780 | -82 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 154 | 612 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 427 | 361 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -403 272 | 250 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 | 10 064 | 12 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 | 10 064 | 12 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 186 831 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 503 839 | 4 624 | 508 463 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 670 | 4 624 | 695 294 | |
7C | TOTAL GENERAL | 690 670 | 4 624 | 695 294 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 954 953 | 5 954 953 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
UX | Autres créances clients | 325 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 271 | |||
VB | T. V. A. | 19 592 | |||
VC | Groupe et associés | 1 895 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 354 365 | 8 354 365 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 431 828 | 6 431 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 959 | 27 959 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 351 125 | 1 351 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 938 | 170 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 913 | 23 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 931 | 35 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 342 | 166 342 | ||
VW | T.V.A. | 88 189 | 88 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174 | 9 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 927 | 327 927 | ||
VI | Groupe et associés | 319 754 | 319 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 953 221 | 8 953 221 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 900 | 6 900 | 6 900 | |
AP | Constructions | 74 100 | 3 684 | 70 416 | 71 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 907 | 8 935 | 33 972 | 42 554 |
AV | Immobilisations en cours | 604 385 | 604 385 | 698 489 | |
CU | Autres participations | 646 669 | 186 831 | 459 838 | 236 589 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 954 953 | 5 954 953 | 4 477 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | 158 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 330 071 | 199 450 | 7 130 621 | 5 534 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 026 | 325 026 | 259 831 | |
BZ | Autres créances | 2 074 229 | 508 463 | 1 565 766 | 944 416 |
CF | Disponibilités | 25 423 | 25 423 | 375 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 424 677 | 508 463 | 1 916 215 | 1 579 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 749 | 707 913 | 9 046 836 | 7 113 466 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 955 111 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 386 887 | 136 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 272 | 250 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 614 | 496 887 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 431 828 | 5 242 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 879 | 242 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 938 | 178 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 549 | 263 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 927 | 688 099 | ||
EA | Autres dettes | 141 | 1 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 953 221 | 6 616 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 836 | 7 113 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 953 221 | 1 616 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 266 283 | 74 589 | 340 872 | 136 907 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 266 283 | 74 589 | 340 872 | 136 907 |
FQ | Autres produits | 1 | 5 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 340 873 | 142 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 917 | 89 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 922 | 7 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 868 | |||
FZ | Charges sociales | 18 025 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 064 | 1 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 624 | 333 | ||
GE | Autres charges | 3 304 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 723 | 99 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 150 | 42 534 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 464 000 | 297 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 058 | 167 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 354 | 5 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 412 | 470 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 241 897 | 244 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 241 897 | 244 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -577 486 | 225 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -467 335 | 268 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869 | 49 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 100 019 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586 | 100 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -717 | -100 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 780 | -82 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 154 | 612 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 427 | 361 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -403 272 | 250 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 | 10 064 | 12 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 | 10 064 | 12 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 186 831 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 503 839 | 4 624 | 508 463 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 670 | 4 624 | 695 294 | |
7C | TOTAL GENERAL | 690 670 | 4 624 | 695 294 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 954 953 | 5 954 953 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
UX | Autres créances clients | 325 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 271 | |||
VB | T. V. A. | 19 592 | |||
VC | Groupe et associés | 1 895 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 354 365 | 8 354 365 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 431 828 | 6 431 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 959 | 27 959 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 351 125 | 1 351 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 938 | 170 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 913 | 23 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 931 | 35 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 342 | 166 342 | ||
VW | T.V.A. | 88 189 | 88 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174 | 9 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 927 | 327 927 | ||
VI | Groupe et associés | 319 754 | 319 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 953 221 | 8 953 221 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 900 | 6 900 | 6 900 | |
AP | Constructions | 74 100 | 3 684 | 70 416 | 71 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 907 | 8 935 | 33 972 | 42 554 |
AV | Immobilisations en cours | 604 385 | 604 385 | 698 489 | |
CU | Autres participations | 646 669 | 186 831 | 459 838 | 236 589 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 954 953 | 5 954 953 | 4 477 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | 158 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 330 071 | 199 450 | 7 130 621 | 5 534 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 026 | 325 026 | 259 831 | |
BZ | Autres créances | 2 074 229 | 508 463 | 1 565 766 | 944 416 |
CF | Disponibilités | 25 423 | 25 423 | 375 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 424 677 | 508 463 | 1 916 215 | 1 579 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 749 | 707 913 | 9 046 836 | 7 113 466 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 955 111 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 386 887 | 136 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 272 | 250 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 614 | 496 887 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 431 828 | 5 242 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 879 | 242 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 938 | 178 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 549 | 263 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 927 | 688 099 | ||
EA | Autres dettes | 141 | 1 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 953 221 | 6 616 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 836 | 7 113 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 953 221 | 1 616 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 266 283 | 74 589 | 340 872 | 136 907 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 266 283 | 74 589 | 340 872 | 136 907 |
FQ | Autres produits | 1 | 5 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 340 873 | 142 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 917 | 89 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 922 | 7 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 868 | |||
FZ | Charges sociales | 18 025 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 064 | 1 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 624 | 333 | ||
GE | Autres charges | 3 304 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 723 | 99 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 150 | 42 534 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 464 000 | 297 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 058 | 167 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 354 | 5 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 412 | 470 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 241 897 | 244 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 241 897 | 244 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -577 486 | 225 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -467 335 | 268 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869 | 49 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 100 019 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586 | 100 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -717 | -100 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 780 | -82 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 154 | 612 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 427 | 361 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -403 272 | 250 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 | 10 064 | 12 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 | 10 064 | 12 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 186 831 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 503 839 | 4 624 | 508 463 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 670 | 4 624 | 695 294 | |
7C | TOTAL GENERAL | 690 670 | 4 624 | 695 294 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 954 953 | 5 954 953 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
UX | Autres créances clients | 325 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 271 | |||
VB | T. V. A. | 19 592 | |||
VC | Groupe et associés | 1 895 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 354 365 | 8 354 365 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 431 828 | 6 431 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 959 | 27 959 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 351 125 | 1 351 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 938 | 170 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 913 | 23 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 931 | 35 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 342 | 166 342 | ||
VW | T.V.A. | 88 189 | 88 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174 | 9 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 927 | 327 927 | ||
VI | Groupe et associés | 319 754 | 319 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 953 221 | 8 953 221 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 041 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 6 900 | 6 900 | 6 900 | |
AP | Constructions | 74 100 | 3 684 | 70 416 | 71 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 907 | 8 935 | 33 972 | 42 554 |
AV | Immobilisations en cours | 604 385 | 604 385 | 698 489 | |
CU | Autres participations | 646 669 | 186 831 | 459 838 | 236 589 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 954 953 | 5 954 953 | 4 477 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | 158 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 330 071 | 199 450 | 7 130 621 | 5 534 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 325 026 | 325 026 | 259 831 | |
BZ | Autres créances | 2 074 229 | 508 463 | 1 565 766 | 944 416 |
CF | Disponibilités | 25 423 | 25 423 | 375 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 424 677 | 508 463 | 1 916 215 | 1 579 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 749 | 707 913 | 9 046 836 | 7 113 466 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 955 111 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 386 887 | 136 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 272 | 250 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 614 | 496 887 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 431 828 | 5 242 603 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 959 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 879 | 242 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 938 | 178 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 549 | 263 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 927 | 688 099 | ||
EA | Autres dettes | 141 | 1 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 953 221 | 6 616 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 836 | 7 113 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 953 221 | 1 616 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 266 283 | 74 589 | 340 872 | 136 907 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 266 283 | 74 589 | 340 872 | 136 907 |
FQ | Autres produits | 1 | 5 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 340 873 | 142 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 128 917 | 89 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 922 | 7 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 868 | |||
FZ | Charges sociales | 18 025 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 064 | 1 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 624 | 333 | ||
GE | Autres charges | 3 304 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 723 | 99 553 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 150 | 42 534 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 464 000 | 297 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 058 | 167 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 354 | 5 425 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 412 | 470 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 241 897 | 244 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 241 897 | 244 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -577 486 | 225 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -467 335 | 268 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869 | 49 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586 | 100 019 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586 | 100 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -717 | -100 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 780 | -82 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 154 | 612 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 427 | 361 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -403 272 | 250 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 | 10 064 | 12 619 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 | 10 064 | 12 619 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 186 831 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 503 839 | 4 624 | 508 463 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 690 670 | 4 624 | 695 294 | |
7C | TOTAL GENERAL | 690 670 | 4 624 | 695 294 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 954 953 | 5 954 953 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 | 158 | ||
UX | Autres créances clients | 325 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 271 | |||
VB | T. V. A. | 19 592 | |||
VC | Groupe et associés | 1 895 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 354 365 | 8 354 365 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 431 828 | 6 431 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 959 | 27 959 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 351 125 | 1 351 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 170 938 | 170 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 913 | 23 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 931 | 35 931 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 166 342 | 166 342 | ||
VW | T.V.A. | 88 189 | 88 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174 | 9 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 927 | 327 927 | ||
VI | Groupe et associés | 319 754 | 319 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 953 221 | 8 953 221 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 310 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 041 |