Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 739 | 218 158 | 22 580 | |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AN | Terrains | 139 716 | 139 716 | ||
AP | Constructions | 1 054 361 | 545 082 | 509 279 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 352 956 | 11 518 782 | 834 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 826 | 710 633 | 426 193 | |
CU | Autres participations | 49 407 | 49 407 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 034 | 1 034 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 565 | 228 565 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 249 343 | 12 992 656 | 2 256 687 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 099 | 305 099 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 308 938 | 166 786 | 1 142 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 260 | 1 236 260 | ||
BZ | Autres créances | 908 454 | 100 000 | 808 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 551 574 | 551 574 | ||
CF | Disponibilités | 476 417 | 476 417 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 492 | 118 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 905 236 | 266 786 | 4 638 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 579 | 13 259 442 | 6 895 136 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 413 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 271 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 522 918 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 779 | |||
EA | Autres dettes | 46 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 372 218 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 136 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 537 635 | 1 519 570 | 8 057 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 537 635 | 1 519 570 | 8 057 205 | |
FM | Production stockée | 184 466 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 688 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 354 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 323 715 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 917 246 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 633 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 682 743 | |||
FZ | Charges sociales | 703 774 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 626 514 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 619 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -296 018 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 373 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 472 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 172 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 190 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 928 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 271 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 910 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 271 | 8 886 | 218 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 156 869 | 617 627 | 12 774 497 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 366 141 | 626 514 | 12 992 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 131 309 | 35 476 | 166 786 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 309 | 135 476 | 266 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 309 | 135 476 | 266 786 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 476 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 163 | |||
VB | T. V. A. | 70 474 | |||
VP | Divers | 44 167 | |||
VC | Groupe et associés | 603 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 772 | 2 263 206 | 228 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 | 1 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 227 | 705 577 | 1 234 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 694 060 | 694 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 263 | 88 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 326 | 154 326 | ||
VW | T.V.A. | 16 170 | 16 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 020 | 97 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 695 | 46 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 218 | 1 803 568 | 1 234 024 | 334 626 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 739 | 218 158 | 22 580 | |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AN | Terrains | 139 716 | 139 716 | ||
AP | Constructions | 1 054 361 | 545 082 | 509 279 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 352 956 | 11 518 782 | 834 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 826 | 710 633 | 426 193 | |
CU | Autres participations | 49 407 | 49 407 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 034 | 1 034 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 565 | 228 565 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 249 343 | 12 992 656 | 2 256 687 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 099 | 305 099 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 308 938 | 166 786 | 1 142 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 260 | 1 236 260 | ||
BZ | Autres créances | 908 454 | 100 000 | 808 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 551 574 | 551 574 | ||
CF | Disponibilités | 476 417 | 476 417 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 492 | 118 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 905 236 | 266 786 | 4 638 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 579 | 13 259 442 | 6 895 136 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 413 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 271 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 522 918 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 779 | |||
EA | Autres dettes | 46 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 372 218 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 136 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 537 635 | 1 519 570 | 8 057 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 537 635 | 1 519 570 | 8 057 205 | |
FM | Production stockée | 184 466 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 688 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 354 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 323 715 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 917 246 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 633 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 682 743 | |||
FZ | Charges sociales | 703 774 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 626 514 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 619 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -296 018 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 373 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 472 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 172 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 190 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 928 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 271 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 910 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 271 | 8 886 | 218 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 156 869 | 617 627 | 12 774 497 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 366 141 | 626 514 | 12 992 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 131 309 | 35 476 | 166 786 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 309 | 135 476 | 266 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 309 | 135 476 | 266 786 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 476 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 163 | |||
VB | T. V. A. | 70 474 | |||
VP | Divers | 44 167 | |||
VC | Groupe et associés | 603 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 772 | 2 263 206 | 228 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 | 1 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 227 | 705 577 | 1 234 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 694 060 | 694 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 263 | 88 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 326 | 154 326 | ||
VW | T.V.A. | 16 170 | 16 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 020 | 97 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 695 | 46 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 218 | 1 803 568 | 1 234 024 | 334 626 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 739 | 218 158 | 22 580 | |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AN | Terrains | 139 716 | 139 716 | ||
AP | Constructions | 1 054 361 | 545 082 | 509 279 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 352 956 | 11 518 782 | 834 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 826 | 710 633 | 426 193 | |
CU | Autres participations | 49 407 | 49 407 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 034 | 1 034 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 565 | 228 565 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 249 343 | 12 992 656 | 2 256 687 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 099 | 305 099 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 308 938 | 166 786 | 1 142 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 260 | 1 236 260 | ||
BZ | Autres créances | 908 454 | 100 000 | 808 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 551 574 | 551 574 | ||
CF | Disponibilités | 476 417 | 476 417 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 492 | 118 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 905 236 | 266 786 | 4 638 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 579 | 13 259 442 | 6 895 136 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 413 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 271 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 522 918 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 779 | |||
EA | Autres dettes | 46 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 372 218 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 136 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 537 635 | 1 519 570 | 8 057 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 537 635 | 1 519 570 | 8 057 205 | |
FM | Production stockée | 184 466 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 688 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 354 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 323 715 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 917 246 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 633 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 682 743 | |||
FZ | Charges sociales | 703 774 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 626 514 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 619 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -296 018 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 373 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 472 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 172 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 190 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 928 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 271 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 910 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 271 | 8 886 | 218 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 156 869 | 617 627 | 12 774 497 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 366 141 | 626 514 | 12 992 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 131 309 | 35 476 | 166 786 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 309 | 135 476 | 266 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 309 | 135 476 | 266 786 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 476 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 163 | |||
VB | T. V. A. | 70 474 | |||
VP | Divers | 44 167 | |||
VC | Groupe et associés | 603 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 772 | 2 263 206 | 228 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 | 1 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 227 | 705 577 | 1 234 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 694 060 | 694 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 263 | 88 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 326 | 154 326 | ||
VW | T.V.A. | 16 170 | 16 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 020 | 97 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 695 | 46 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 218 | 1 803 568 | 1 234 024 | 334 626 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 739 | 218 158 | 22 580 | |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AN | Terrains | 139 716 | 139 716 | ||
AP | Constructions | 1 054 361 | 545 082 | 509 279 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 352 956 | 11 518 782 | 834 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 826 | 710 633 | 426 193 | |
CU | Autres participations | 49 407 | 49 407 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 034 | 1 034 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 565 | 228 565 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 249 343 | 12 992 656 | 2 256 687 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 099 | 305 099 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 308 938 | 166 786 | 1 142 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 260 | 1 236 260 | ||
BZ | Autres créances | 908 454 | 100 000 | 808 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 551 574 | 551 574 | ||
CF | Disponibilités | 476 417 | 476 417 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 492 | 118 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 905 236 | 266 786 | 4 638 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 579 | 13 259 442 | 6 895 136 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 413 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 271 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 522 918 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 779 | |||
EA | Autres dettes | 46 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 372 218 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 136 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 537 635 | 1 519 570 | 8 057 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 537 635 | 1 519 570 | 8 057 205 | |
FM | Production stockée | 184 466 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 688 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 354 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 323 715 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 917 246 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 633 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 682 743 | |||
FZ | Charges sociales | 703 774 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 626 514 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 619 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -296 018 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 373 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 472 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 172 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 190 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 928 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 271 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 910 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 271 | 8 886 | 218 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 156 869 | 617 627 | 12 774 497 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 366 141 | 626 514 | 12 992 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 131 309 | 35 476 | 166 786 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 309 | 135 476 | 266 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 309 | 135 476 | 266 786 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 476 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 163 | |||
VB | T. V. A. | 70 474 | |||
VP | Divers | 44 167 | |||
VC | Groupe et associés | 603 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 772 | 2 263 206 | 228 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 | 1 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 227 | 705 577 | 1 234 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 694 060 | 694 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 263 | 88 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 326 | 154 326 | ||
VW | T.V.A. | 16 170 | 16 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 020 | 97 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 695 | 46 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 218 | 1 803 568 | 1 234 024 | 334 626 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 739 | 218 158 | 22 580 | |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AN | Terrains | 139 716 | 139 716 | ||
AP | Constructions | 1 054 361 | 545 082 | 509 279 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 352 956 | 11 518 782 | 834 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 826 | 710 633 | 426 193 | |
CU | Autres participations | 49 407 | 49 407 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 034 | 1 034 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 565 | 228 565 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 249 343 | 12 992 656 | 2 256 687 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 099 | 305 099 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 308 938 | 166 786 | 1 142 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 260 | 1 236 260 | ||
BZ | Autres créances | 908 454 | 100 000 | 808 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 551 574 | 551 574 | ||
CF | Disponibilités | 476 417 | 476 417 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 492 | 118 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 905 236 | 266 786 | 4 638 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 579 | 13 259 442 | 6 895 136 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 413 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 271 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 522 918 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 779 | |||
EA | Autres dettes | 46 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 372 218 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 136 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 537 635 | 1 519 570 | 8 057 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 537 635 | 1 519 570 | 8 057 205 | |
FM | Production stockée | 184 466 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 688 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 354 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 323 715 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 917 246 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 633 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 682 743 | |||
FZ | Charges sociales | 703 774 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 626 514 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 619 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -296 018 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 373 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 472 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 172 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 190 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 928 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 271 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 910 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 271 | 8 886 | 218 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 156 869 | 617 627 | 12 774 497 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 366 141 | 626 514 | 12 992 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 131 309 | 35 476 | 166 786 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 309 | 135 476 | 266 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 309 | 135 476 | 266 786 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 476 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 163 | |||
VB | T. V. A. | 70 474 | |||
VP | Divers | 44 167 | |||
VC | Groupe et associés | 603 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 772 | 2 263 206 | 228 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 | 1 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 227 | 705 577 | 1 234 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 694 060 | 694 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 263 | 88 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 326 | 154 326 | ||
VW | T.V.A. | 16 170 | 16 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 020 | 97 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 695 | 46 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 218 | 1 803 568 | 1 234 024 | 334 626 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 739 | 218 158 | 22 580 | |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AN | Terrains | 139 716 | 139 716 | ||
AP | Constructions | 1 054 361 | 545 082 | 509 279 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 352 956 | 11 518 782 | 834 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 826 | 710 633 | 426 193 | |
CU | Autres participations | 49 407 | 49 407 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 034 | 1 034 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 565 | 228 565 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 249 343 | 12 992 656 | 2 256 687 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 099 | 305 099 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 308 938 | 166 786 | 1 142 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 260 | 1 236 260 | ||
BZ | Autres créances | 908 454 | 100 000 | 808 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 551 574 | 551 574 | ||
CF | Disponibilités | 476 417 | 476 417 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 492 | 118 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 905 236 | 266 786 | 4 638 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 579 | 13 259 442 | 6 895 136 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 413 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 271 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 522 918 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 779 | |||
EA | Autres dettes | 46 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 372 218 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 136 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 537 635 | 1 519 570 | 8 057 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 537 635 | 1 519 570 | 8 057 205 | |
FM | Production stockée | 184 466 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 688 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 354 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 323 715 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 917 246 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 633 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 682 743 | |||
FZ | Charges sociales | 703 774 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 626 514 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 619 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -296 018 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 373 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 472 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 172 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 190 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 928 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 271 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 910 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 271 | 8 886 | 218 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 156 869 | 617 627 | 12 774 497 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 366 141 | 626 514 | 12 992 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 131 309 | 35 476 | 166 786 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 309 | 135 476 | 266 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 309 | 135 476 | 266 786 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 476 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 163 | |||
VB | T. V. A. | 70 474 | |||
VP | Divers | 44 167 | |||
VC | Groupe et associés | 603 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 772 | 2 263 206 | 228 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 | 1 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 227 | 705 577 | 1 234 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 694 060 | 694 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 263 | 88 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 326 | 154 326 | ||
VW | T.V.A. | 16 170 | 16 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 020 | 97 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 695 | 46 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 218 | 1 803 568 | 1 234 024 | 334 626 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 739 | 218 158 | 22 580 | |
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AN | Terrains | 139 716 | 139 716 | ||
AP | Constructions | 1 054 361 | 545 082 | 509 279 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 352 956 | 11 518 782 | 834 174 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 136 826 | 710 633 | 426 193 | |
CU | Autres participations | 49 407 | 49 407 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 034 | 1 034 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 228 565 | 228 565 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 249 343 | 12 992 656 | 2 256 687 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 305 099 | 305 099 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 308 938 | 166 786 | 1 142 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 236 260 | 1 236 260 | ||
BZ | Autres créances | 908 454 | 100 000 | 808 454 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 551 574 | 551 574 | ||
CF | Disponibilités | 476 417 | 476 417 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 118 492 | 118 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 905 236 | 266 786 | 4 638 449 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 579 | 13 259 442 | 6 895 136 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 413 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 271 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 522 918 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 060 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 779 | |||
EA | Autres dettes | 46 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 372 218 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 136 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 537 635 | 1 519 570 | 8 057 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 537 635 | 1 519 570 | 8 057 205 | |
FM | Production stockée | 184 466 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 688 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 354 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 323 715 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 917 246 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 783 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 633 768 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 682 743 | |||
FZ | Charges sociales | 703 774 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 626 514 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 476 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 619 733 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -296 018 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 373 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 472 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 172 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 190 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 928 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -440 271 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 910 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 271 | 8 886 | 218 158 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 156 869 | 617 627 | 12 774 497 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 366 141 | 626 514 | 12 992 656 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 131 309 | 35 476 | 166 786 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 309 | 135 476 | 266 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 131 309 | 135 476 | 266 786 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 476 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 228 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 236 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 163 | |||
VB | T. V. A. | 70 474 | |||
VP | Divers | 44 167 | |||
VC | Groupe et associés | 603 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 772 | 2 263 206 | 228 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 | 1 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 227 | 705 577 | 1 234 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 694 060 | 694 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 263 | 88 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 326 | 154 326 | ||
VW | T.V.A. | 16 170 | 16 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 020 | 97 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 695 | 46 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 218 | 1 803 568 | 1 234 024 | 334 626 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 013 |