Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 256 | 46 932 | 13 324 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 726 | 114 080 | 39 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 703 | 60 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 274 685 | 161 011 | 113 673 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 258 | 93 258 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 730 | 19 723 | 1 472 006 | |
BZ | Autres créances | 844 011 | 844 011 | ||
CF | Disponibilités | 623 222 | 623 222 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 108 | 47 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 099 328 | 19 723 | 3 079 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 012 | 180 735 | 3 193 278 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 755 | |||
DH | Report à nouveau | 28 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 972 | |||
DL | TOTAL (I) | 777 738 | |||
DP | Provisions pour risques | 158 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 872 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 216 259 | |||
EA | Autres dettes | 113 983 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 206 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 278 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 788 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 541 | 4 541 | ||
FG | Production vendue services | 9 867 644 | 9 867 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 872 185 | 9 872 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 914 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 303 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 446 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 816 541 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 461 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 392 945 | |||
FZ | Charges sociales | 1 249 640 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 521 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 415 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 283 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 229 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 239 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 608 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 099 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 317 335 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 972 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 236 | 17 521 | 79 746 | 161 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 236 | 17 521 | 79 746 | 161 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 457 | 58 415 | 31 000 | 208 872 |
6T | Sur comptes clients | 338 103 | 318 380 | 19 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 103 | 318 380 | 19 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 519 560 | 58 415 | 349 380 | 228 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 415 | 349 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 591 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 501 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 346 | |||
VB | T. V. A. | 115 414 | |||
VP | Divers | 224 691 | |||
VC | Groupe et associés | 458 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 551 | 2 382 848 | 60 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 | 1 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 880 | 31 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 803 361 | 803 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 696 | 247 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 271 | 587 271 | ||
VW | T.V.A. | 317 743 | 317 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 549 | 63 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 983 | 113 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 852 | 39 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 668 | 2 174 788 | 31 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 256 | 46 932 | 13 324 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 726 | 114 080 | 39 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 703 | 60 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 274 685 | 161 011 | 113 673 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 258 | 93 258 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 730 | 19 723 | 1 472 006 | |
BZ | Autres créances | 844 011 | 844 011 | ||
CF | Disponibilités | 623 222 | 623 222 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 108 | 47 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 099 328 | 19 723 | 3 079 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 012 | 180 735 | 3 193 278 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 755 | |||
DH | Report à nouveau | 28 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 972 | |||
DL | TOTAL (I) | 777 738 | |||
DP | Provisions pour risques | 158 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 872 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 216 259 | |||
EA | Autres dettes | 113 983 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 206 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 278 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 788 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 541 | 4 541 | ||
FG | Production vendue services | 9 867 644 | 9 867 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 872 185 | 9 872 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 914 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 303 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 446 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 816 541 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 461 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 392 945 | |||
FZ | Charges sociales | 1 249 640 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 521 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 415 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 283 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 229 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 239 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 608 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 099 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 317 335 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 972 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 236 | 17 521 | 79 746 | 161 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 236 | 17 521 | 79 746 | 161 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 457 | 58 415 | 31 000 | 208 872 |
6T | Sur comptes clients | 338 103 | 318 380 | 19 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 103 | 318 380 | 19 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 519 560 | 58 415 | 349 380 | 228 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 415 | 349 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 591 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 501 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 346 | |||
VB | T. V. A. | 115 414 | |||
VP | Divers | 224 691 | |||
VC | Groupe et associés | 458 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 551 | 2 382 848 | 60 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 | 1 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 880 | 31 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 803 361 | 803 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 696 | 247 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 271 | 587 271 | ||
VW | T.V.A. | 317 743 | 317 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 549 | 63 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 983 | 113 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 852 | 39 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 668 | 2 174 788 | 31 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 256 | 46 932 | 13 324 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 726 | 114 080 | 39 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 703 | 60 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 274 685 | 161 011 | 113 673 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 258 | 93 258 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 730 | 19 723 | 1 472 006 | |
BZ | Autres créances | 844 011 | 844 011 | ||
CF | Disponibilités | 623 222 | 623 222 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 108 | 47 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 099 328 | 19 723 | 3 079 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 012 | 180 735 | 3 193 278 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 755 | |||
DH | Report à nouveau | 28 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 972 | |||
DL | TOTAL (I) | 777 738 | |||
DP | Provisions pour risques | 158 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 872 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 216 259 | |||
EA | Autres dettes | 113 983 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 206 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 278 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 788 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 541 | 4 541 | ||
FG | Production vendue services | 9 867 644 | 9 867 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 872 185 | 9 872 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 914 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 303 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 446 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 816 541 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 461 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 392 945 | |||
FZ | Charges sociales | 1 249 640 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 521 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 415 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 283 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 229 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 239 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 608 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 099 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 317 335 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 972 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 236 | 17 521 | 79 746 | 161 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 236 | 17 521 | 79 746 | 161 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 457 | 58 415 | 31 000 | 208 872 |
6T | Sur comptes clients | 338 103 | 318 380 | 19 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 103 | 318 380 | 19 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 519 560 | 58 415 | 349 380 | 228 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 415 | 349 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 591 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 501 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 346 | |||
VB | T. V. A. | 115 414 | |||
VP | Divers | 224 691 | |||
VC | Groupe et associés | 458 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 551 | 2 382 848 | 60 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 | 1 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 880 | 31 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 803 361 | 803 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 696 | 247 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 271 | 587 271 | ||
VW | T.V.A. | 317 743 | 317 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 549 | 63 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 983 | 113 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 852 | 39 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 668 | 2 174 788 | 31 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 256 | 46 932 | 13 324 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 726 | 114 080 | 39 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 703 | 60 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 274 685 | 161 011 | 113 673 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 258 | 93 258 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 730 | 19 723 | 1 472 006 | |
BZ | Autres créances | 844 011 | 844 011 | ||
CF | Disponibilités | 623 222 | 623 222 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 108 | 47 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 099 328 | 19 723 | 3 079 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 012 | 180 735 | 3 193 278 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 755 | |||
DH | Report à nouveau | 28 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 972 | |||
DL | TOTAL (I) | 777 738 | |||
DP | Provisions pour risques | 158 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 872 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 216 259 | |||
EA | Autres dettes | 113 983 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 206 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 278 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 788 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 541 | 4 541 | ||
FG | Production vendue services | 9 867 644 | 9 867 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 872 185 | 9 872 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 914 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 303 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 446 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 816 541 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 461 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 392 945 | |||
FZ | Charges sociales | 1 249 640 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 521 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 415 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 283 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 229 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 239 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 608 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 099 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 317 335 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 972 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 236 | 17 521 | 79 746 | 161 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 236 | 17 521 | 79 746 | 161 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 457 | 58 415 | 31 000 | 208 872 |
6T | Sur comptes clients | 338 103 | 318 380 | 19 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 103 | 318 380 | 19 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 519 560 | 58 415 | 349 380 | 228 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 415 | 349 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 591 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 501 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 346 | |||
VB | T. V. A. | 115 414 | |||
VP | Divers | 224 691 | |||
VC | Groupe et associés | 458 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 551 | 2 382 848 | 60 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 | 1 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 880 | 31 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 803 361 | 803 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 696 | 247 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 271 | 587 271 | ||
VW | T.V.A. | 317 743 | 317 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 549 | 63 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 983 | 113 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 852 | 39 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 668 | 2 174 788 | 31 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 256 | 46 932 | 13 324 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 726 | 114 080 | 39 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 703 | 60 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 274 685 | 161 011 | 113 673 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 258 | 93 258 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 730 | 19 723 | 1 472 006 | |
BZ | Autres créances | 844 011 | 844 011 | ||
CF | Disponibilités | 623 222 | 623 222 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 108 | 47 108 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 099 328 | 19 723 | 3 079 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 012 | 180 735 | 3 193 278 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 755 | |||
DH | Report à nouveau | 28 954 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 972 | |||
DL | TOTAL (I) | 777 738 | |||
DP | Provisions pour risques | 158 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 50 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 208 872 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 880 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 361 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 216 259 | |||
EA | Autres dettes | 113 983 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 852 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 206 668 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 278 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 788 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 541 | 4 541 | ||
FG | Production vendue services | 9 867 644 | 9 867 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 872 185 | 9 872 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 914 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 303 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 446 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 816 541 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 461 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 392 945 | |||
FZ | Charges sociales | 1 249 640 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 521 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 415 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 283 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 229 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 631 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 631 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 239 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 239 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 608 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 099 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 099 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 317 335 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 972 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 236 | 17 521 | 79 746 | 161 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 236 | 17 521 | 79 746 | 161 011 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 457 | 58 415 | 31 000 | 208 872 |
6T | Sur comptes clients | 338 103 | 318 380 | 19 723 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 103 | 318 380 | 19 723 | |
7C | TOTAL GENERAL | 519 560 | 58 415 | 349 380 | 228 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 415 | 349 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 591 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 501 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 346 | |||
VB | T. V. A. | 115 414 | |||
VP | Divers | 224 691 | |||
VC | Groupe et associés | 458 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 551 | 2 382 848 | 60 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 | 1 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 880 | 31 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 803 361 | 803 361 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 696 | 247 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 271 | 587 271 | ||
VW | T.V.A. | 317 743 | 317 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 549 | 63 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 983 | 113 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 852 | 39 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 668 | 2 174 788 | 31 880 |