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de Dourges
de Dourges
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 749 | 74 337 | 7 412 | |
AN | Terrains | 26 419 | 26 419 | ||
AP | Constructions | 1 008 773 | 754 393 | 254 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 509 | 2 122 103 | 706 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 778 | 78 011 | 20 766 | |
AV | Immobilisations en cours | 138 584 | 138 584 | ||
CU | Autres participations | 61 500 | 44 000 | 17 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 059 | 29 059 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 273 370 | 3 072 844 | 1 200 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 829 073 | 829 073 | ||
BN | En cours de production de biens | 145 196 | 145 196 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 408 964 | 408 964 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 737 | 19 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 294 661 | 89 817 | 1 204 844 | |
BZ | Autres créances | 145 415 | 145 415 | ||
CF | Disponibilités | 109 112 | 109 112 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 866 | 55 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 023 | 89 817 | 2 918 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 393 | 3 162 662 | 4 118 732 | |
CR | Parts à plus d’un an | 121 636 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 657 786 | |||
DH | Report à nouveau | 739 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 144 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 509 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 362 | |||
EA | Autres dettes | 22 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 312 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 614 541 | 2 603 452 | 7 217 993 | |
FG | Production vendue services | 58 728 | 34 165 | 92 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 673 269 | 2 637 618 | 7 310 887 | |
FM | Production stockée | 158 215 | |||
FN | Production immobilisée | 203 118 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 45 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 318 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 722 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 642 808 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 117 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 715 921 | |||
FZ | Charges sociales | 659 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 320 | |||
GE | Autres charges | 35 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 523 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 721 | |||
GN | Différences positives de change | 17 283 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 003 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 278 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 265 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 544 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 318 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 459 | 6 068 | 9 190 | 74 337 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 234 | 253 962 | 13 689 | 2 954 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 693 | 260 030 | 22 879 | 3 028 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 85 034 | 5 320 | 536 | 89 817 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 034 | 27 320 | 536 | 133 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 034 | 27 320 | 536 | 133 817 |
UJ | - Exceptionnelles | 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 059 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 636 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 706 | |||
VB | T. V. A. | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 001 | 1 377 306 | 150 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 734 | 172 734 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 166 | 265 838 | 528 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 726 509 | 726 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 875 | 157 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 076 | 247 076 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 102 | 35 102 | ||
VW | T.V.A. | 14 309 | 14 309 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 50 000 | 50 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 869 | 22 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 640 | 1 692 312 | 578 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 749 | 74 337 | 7 412 | |
AN | Terrains | 26 419 | 26 419 | ||
AP | Constructions | 1 008 773 | 754 393 | 254 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 509 | 2 122 103 | 706 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 778 | 78 011 | 20 766 | |
AV | Immobilisations en cours | 138 584 | 138 584 | ||
CU | Autres participations | 61 500 | 44 000 | 17 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 059 | 29 059 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 273 370 | 3 072 844 | 1 200 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 829 073 | 829 073 | ||
BN | En cours de production de biens | 145 196 | 145 196 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 408 964 | 408 964 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 737 | 19 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 294 661 | 89 817 | 1 204 844 | |
BZ | Autres créances | 145 415 | 145 415 | ||
CF | Disponibilités | 109 112 | 109 112 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 866 | 55 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 023 | 89 817 | 2 918 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 393 | 3 162 662 | 4 118 732 | |
CR | Parts à plus d’un an | 121 636 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 657 786 | |||
DH | Report à nouveau | 739 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 144 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 509 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 362 | |||
EA | Autres dettes | 22 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 312 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 614 541 | 2 603 452 | 7 217 993 | |
FG | Production vendue services | 58 728 | 34 165 | 92 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 673 269 | 2 637 618 | 7 310 887 | |
FM | Production stockée | 158 215 | |||
FN | Production immobilisée | 203 118 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 45 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 318 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 722 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 642 808 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 117 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 715 921 | |||
FZ | Charges sociales | 659 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 320 | |||
GE | Autres charges | 35 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 523 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 721 | |||
GN | Différences positives de change | 17 283 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 003 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 278 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 265 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 544 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 318 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 459 | 6 068 | 9 190 | 74 337 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 234 | 253 962 | 13 689 | 2 954 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 693 | 260 030 | 22 879 | 3 028 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 85 034 | 5 320 | 536 | 89 817 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 034 | 27 320 | 536 | 133 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 034 | 27 320 | 536 | 133 817 |
UJ | - Exceptionnelles | 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 059 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 636 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 706 | |||
VB | T. V. A. | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 001 | 1 377 306 | 150 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 734 | 172 734 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 166 | 265 838 | 528 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 726 509 | 726 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 875 | 157 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 076 | 247 076 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 102 | 35 102 | ||
VW | T.V.A. | 14 309 | 14 309 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 50 000 | 50 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 869 | 22 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 640 | 1 692 312 | 578 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 749 | 74 337 | 7 412 | |
AN | Terrains | 26 419 | 26 419 | ||
AP | Constructions | 1 008 773 | 754 393 | 254 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 509 | 2 122 103 | 706 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 778 | 78 011 | 20 766 | |
AV | Immobilisations en cours | 138 584 | 138 584 | ||
CU | Autres participations | 61 500 | 44 000 | 17 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 059 | 29 059 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 273 370 | 3 072 844 | 1 200 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 829 073 | 829 073 | ||
BN | En cours de production de biens | 145 196 | 145 196 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 408 964 | 408 964 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 737 | 19 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 294 661 | 89 817 | 1 204 844 | |
BZ | Autres créances | 145 415 | 145 415 | ||
CF | Disponibilités | 109 112 | 109 112 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 866 | 55 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 023 | 89 817 | 2 918 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 393 | 3 162 662 | 4 118 732 | |
CR | Parts à plus d’un an | 121 636 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 657 786 | |||
DH | Report à nouveau | 739 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 144 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 509 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 362 | |||
EA | Autres dettes | 22 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 312 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 614 541 | 2 603 452 | 7 217 993 | |
FG | Production vendue services | 58 728 | 34 165 | 92 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 673 269 | 2 637 618 | 7 310 887 | |
FM | Production stockée | 158 215 | |||
FN | Production immobilisée | 203 118 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 45 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 318 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 722 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 642 808 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 117 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 715 921 | |||
FZ | Charges sociales | 659 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 320 | |||
GE | Autres charges | 35 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 523 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 721 | |||
GN | Différences positives de change | 17 283 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 003 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 278 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 265 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 544 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 318 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 459 | 6 068 | 9 190 | 74 337 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 234 | 253 962 | 13 689 | 2 954 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 693 | 260 030 | 22 879 | 3 028 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 85 034 | 5 320 | 536 | 89 817 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 034 | 27 320 | 536 | 133 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 034 | 27 320 | 536 | 133 817 |
UJ | - Exceptionnelles | 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 059 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 636 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 706 | |||
VB | T. V. A. | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 001 | 1 377 306 | 150 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 734 | 172 734 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 166 | 265 838 | 528 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 726 509 | 726 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 875 | 157 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 076 | 247 076 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 102 | 35 102 | ||
VW | T.V.A. | 14 309 | 14 309 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 50 000 | 50 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 869 | 22 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 640 | 1 692 312 | 578 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 749 | 74 337 | 7 412 | |
AN | Terrains | 26 419 | 26 419 | ||
AP | Constructions | 1 008 773 | 754 393 | 254 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 509 | 2 122 103 | 706 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 778 | 78 011 | 20 766 | |
AV | Immobilisations en cours | 138 584 | 138 584 | ||
CU | Autres participations | 61 500 | 44 000 | 17 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 059 | 29 059 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 273 370 | 3 072 844 | 1 200 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 829 073 | 829 073 | ||
BN | En cours de production de biens | 145 196 | 145 196 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 408 964 | 408 964 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 737 | 19 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 294 661 | 89 817 | 1 204 844 | |
BZ | Autres créances | 145 415 | 145 415 | ||
CF | Disponibilités | 109 112 | 109 112 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 866 | 55 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 023 | 89 817 | 2 918 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 393 | 3 162 662 | 4 118 732 | |
CR | Parts à plus d’un an | 121 636 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 657 786 | |||
DH | Report à nouveau | 739 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 144 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 509 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 362 | |||
EA | Autres dettes | 22 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 312 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 614 541 | 2 603 452 | 7 217 993 | |
FG | Production vendue services | 58 728 | 34 165 | 92 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 673 269 | 2 637 618 | 7 310 887 | |
FM | Production stockée | 158 215 | |||
FN | Production immobilisée | 203 118 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 45 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 318 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 722 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 642 808 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 117 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 715 921 | |||
FZ | Charges sociales | 659 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 320 | |||
GE | Autres charges | 35 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 523 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 721 | |||
GN | Différences positives de change | 17 283 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 003 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 278 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 265 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 544 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 318 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 459 | 6 068 | 9 190 | 74 337 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 234 | 253 962 | 13 689 | 2 954 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 693 | 260 030 | 22 879 | 3 028 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 85 034 | 5 320 | 536 | 89 817 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 034 | 27 320 | 536 | 133 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 034 | 27 320 | 536 | 133 817 |
UJ | - Exceptionnelles | 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 059 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 636 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 706 | |||
VB | T. V. A. | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 001 | 1 377 306 | 150 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 734 | 172 734 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 166 | 265 838 | 528 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 726 509 | 726 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 875 | 157 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 076 | 247 076 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 102 | 35 102 | ||
VW | T.V.A. | 14 309 | 14 309 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 50 000 | 50 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 869 | 22 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 640 | 1 692 312 | 578 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 749 | 74 337 | 7 412 | |
AN | Terrains | 26 419 | 26 419 | ||
AP | Constructions | 1 008 773 | 754 393 | 254 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 509 | 2 122 103 | 706 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 778 | 78 011 | 20 766 | |
AV | Immobilisations en cours | 138 584 | 138 584 | ||
CU | Autres participations | 61 500 | 44 000 | 17 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 059 | 29 059 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 273 370 | 3 072 844 | 1 200 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 829 073 | 829 073 | ||
BN | En cours de production de biens | 145 196 | 145 196 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 408 964 | 408 964 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 737 | 19 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 294 661 | 89 817 | 1 204 844 | |
BZ | Autres créances | 145 415 | 145 415 | ||
CF | Disponibilités | 109 112 | 109 112 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 866 | 55 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 023 | 89 817 | 2 918 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 393 | 3 162 662 | 4 118 732 | |
CR | Parts à plus d’un an | 121 636 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 657 786 | |||
DH | Report à nouveau | 739 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 144 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 509 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 362 | |||
EA | Autres dettes | 22 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 312 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 614 541 | 2 603 452 | 7 217 993 | |
FG | Production vendue services | 58 728 | 34 165 | 92 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 673 269 | 2 637 618 | 7 310 887 | |
FM | Production stockée | 158 215 | |||
FN | Production immobilisée | 203 118 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 45 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 318 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 722 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 642 808 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 117 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 715 921 | |||
FZ | Charges sociales | 659 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 320 | |||
GE | Autres charges | 35 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 523 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 721 | |||
GN | Différences positives de change | 17 283 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 003 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 278 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 265 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 544 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 318 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 459 | 6 068 | 9 190 | 74 337 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 234 | 253 962 | 13 689 | 2 954 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 693 | 260 030 | 22 879 | 3 028 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 85 034 | 5 320 | 536 | 89 817 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 034 | 27 320 | 536 | 133 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 034 | 27 320 | 536 | 133 817 |
UJ | - Exceptionnelles | 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 059 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 636 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 706 | |||
VB | T. V. A. | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 001 | 1 377 306 | 150 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 734 | 172 734 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 166 | 265 838 | 528 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 726 509 | 726 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 875 | 157 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 076 | 247 076 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 102 | 35 102 | ||
VW | T.V.A. | 14 309 | 14 309 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 50 000 | 50 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 869 | 22 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 640 | 1 692 312 | 578 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 749 | 74 337 | 7 412 | |
AN | Terrains | 26 419 | 26 419 | ||
AP | Constructions | 1 008 773 | 754 393 | 254 380 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 509 | 2 122 103 | 706 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 778 | 78 011 | 20 766 | |
AV | Immobilisations en cours | 138 584 | 138 584 | ||
CU | Autres participations | 61 500 | 44 000 | 17 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 059 | 29 059 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 273 370 | 3 072 844 | 1 200 526 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 829 073 | 829 073 | ||
BN | En cours de production de biens | 145 196 | 145 196 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 408 964 | 408 964 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 737 | 19 737 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 294 661 | 89 817 | 1 204 844 | |
BZ | Autres créances | 145 415 | 145 415 | ||
CF | Disponibilités | 109 112 | 109 112 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 866 | 55 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 008 023 | 89 817 | 2 918 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 393 | 3 162 662 | 4 118 732 | |
CR | Parts à plus d’un an | 121 636 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 657 786 | |||
DH | Report à nouveau | 739 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 659 144 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 949 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 509 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 362 | |||
EA | Autres dettes | 22 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 459 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 312 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 734 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 614 541 | 2 603 452 | 7 217 993 | |
FG | Production vendue services | 58 728 | 34 165 | 92 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 673 269 | 2 637 618 | 7 310 887 | |
FM | Production stockée | 158 215 | |||
FN | Production immobilisée | 203 118 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 45 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 318 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 722 104 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 642 808 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 117 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 715 921 | |||
FZ | Charges sociales | 659 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 320 | |||
GE | Autres charges | 35 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 523 379 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 724 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 721 | |||
GN | Différences positives de change | 17 283 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 003 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 278 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 228 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 265 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 544 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 318 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 459 | 6 068 | 9 190 | 74 337 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 234 | 253 962 | 13 689 | 2 954 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 693 | 260 030 | 22 879 | 3 028 844 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 44 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 85 034 | 5 320 | 536 | 89 817 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 034 | 27 320 | 536 | 133 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 034 | 27 320 | 536 | 133 817 |
UJ | - Exceptionnelles | 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 059 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 636 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 026 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 706 | |||
VB | T. V. A. | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 001 | 1 377 306 | 150 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 734 | 172 734 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 166 | 265 838 | 528 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 726 509 | 726 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 875 | 157 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 076 | 247 076 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 102 | 35 102 | ||
VW | T.V.A. | 14 309 | 14 309 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 50 000 | 50 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 869 | 22 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 640 | 1 692 312 | 578 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 007 |