BERMAM

Entreprise

BERMAM
Dernière mise à jour : 01/01/2021

Informations de l'établissement :

Date de création : 13/06/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80308032400012 / Siren : 803080324 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 89 803080324

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
BERMAM

Adresse :
34 Chemin DE LAVAZIERE
81000 ALBI

Historique de l'établissement :

01/01/2021 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 13/06/2014

Dénomination : BERMAM

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

17/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3044
NOJO : 8101MYG11754800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Albi 803 080 324
Dénomination : BERMAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4838
NOJO : 8101MYG10642900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Albi 803 080 324
Dénomination : BERMAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9092
NOJO : 8101MYG96680000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Albi 803 080 324
Dénomination : BERMAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/12/2020 : Modifications générales

Annonce N°2859
NOJO : 000008101114099
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Albi 803 080 324
Dénomination : BERMAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MAURIES Bernard, Marie, Paul, Léonce

20/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4673
NOJO : 810111385100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Albi 803 080 324
Dénomination : BERMAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3685
NOJO : 810110438800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Albi 803 080 324
Dénomination : BERMAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11500
NOJO : 810197180000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Albi 803 080 324
Dénomination : BERMAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11340
NOJO : 810193711000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Albi 803 080 324
Dénomination : BERMAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5174
NOJO : 810186790000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Albi 803 080 324
Dénomination : BERMAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3777
NOJO : 810178803000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Albi 803 080 324
Dénomination : BERMAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/07/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°585
NOJO : BXA141820010826
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI (81)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 25/06/2014
Date de commencement d'activité : 13/06/2014

Numéro d'identification : RCS Albi 803 080 324
Dénomination : BERMAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MAURIES Bernard, Marie, Paul, Léonce Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SA)
Montant du capital : 12070000 EUR

Historique de l'unité légale :

30/09/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

20/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2014B00229
Type : Personne Physique

Nom : MAURIES Bernard, Marie, Paul, Léonce
Né le 06/09/1958 à Albi (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
34 chemin de Lavazière
81000 Albi
FRANCE

20/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2014B00229
Type : Personne Morale

Nom : KPMG
Siren : 775726417
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 Cours du Triangle
Immeuble le Palatin
92939 Paris-la-défense
FRANCE

20/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2014B00229
Type : Personne Morale

Nom : SALUSTRO REYDEL
Siren : 652044371
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 Cours du Triangle
Immeuble le Palatin
92939 Paris-la-défense
FRANCE

Dépôts des actes :

13/06/2014 : Acte notarié

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2014B00229
Dépôt : N°1101 déposé le 25/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

20/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2014B00229
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
34 chemin de Lavazière
81000 Albi
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/06/2014
Activité : Prise intérêts, sous quelque forme que ce soit, et notamment par souscription ou achat de valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer directement ou indirectement, pour son compte ou compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou groupement d'intérêt économique ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ; l'octroi aux entreprises dans lesquelles elle possède des intérêts directs ou indirects, de prêts, avances ou garanties (et notamment de cautions), sous réserve du respect des lois et réglements en matière de crédit ; La fourniture à ses filiales de services généraux en matière d'assistance administrative et comptable, de marketing et de prospection, de financement, d'organisation, ainsi que des conseils, études et assistance de toutes natures, notamment sur le plan technique ; toute activité commerciale et industrielle ainsi que toute prestation de service en matière administrative, financière et commerciale.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

20/09/2016 : BERMAM

Greffe : Albi (8101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise intérêts, sous quelque forme que ce soit, et notamment par souscription ou achat de valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer directement ou indirectement, pour son compte ou compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou groupement d'intérêt économique ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ; l'octroi aux entreprises dans lesquelles elle possède des intérêts directs ou indirects, de prêts, avances ou garanties (et notamment de cautions), sous réserve du respect des lois et réglements en matière de crédit ; La fourniture à ses filiales de services généraux en matière d'assistance administrative et comptable, de marketing et de prospection, de financement, d'organisation, ainsi que des conseils, études et assistance de toutes natures, notamment sur le plan technique ; toute activité commerciale et industrielle ainsi que toute prestation de service en matière administrative, financière et commerciale.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/06/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 25/06/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/06/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 13/06/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 12070000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 90 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2014B00229
Dépôt : N°2357 déposé le 20/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Albi (8101)
Numéro de gestion : 2014B00229
Dépôt : N°1589 déposé le 07/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 3103 du 02/09/2022
Numéro de gestion : 2014B00229
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 234 775		13 234 775
BJ	TOTAL (I)	13 234 775		13 234 775
BZ	Autres créances	5 043		5 043
CF	Disponibilités	1 127 798		1 127 798
CJ	TOTAL (II)	1 132 842		1 132 842
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 367 617		14 367 617
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 070 000
DD	Réserve légale (1)	1 207 000
DG	Autres réserves	659 709
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238 862
DL	TOTAL (I)	14 175 571
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	187 950
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 180
DY	Dettes fiscales et sociales	1 916
EC	TOTAL (IV)	192 046
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 367 617
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191 868
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 958
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 958
GJ	Produits financiers de participations			238 725
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 011
GP	Total des produits financiers (V)			242 736
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242 736
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240 778
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 916
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242 736
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 874
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	238 862
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 2122 du 06/07/2021
Numéro de gestion : 2014B00229
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 234 775		13 234 775
BJ	TOTAL (I)	13 234 775		13 234 775
BZ	Autres créances	5 043		5 043
CF	Disponibilités	1 127 798		1 127 798
CJ	TOTAL (II)	1 132 842		1 132 842
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 367 617		14 367 617
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 070 000
DD	Réserve légale (1)	1 207 000
DG	Autres réserves	659 709
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238 862
DL	TOTAL (I)	14 175 571
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	187 950
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 180
DY	Dettes fiscales et sociales	1 916
EC	TOTAL (IV)	192 046
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 367 617
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191 868
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 958
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 958
GJ	Produits financiers de participations			238 725
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 011
GP	Total des produits financiers (V)			242 736
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242 736
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240 778
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 916
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242 736
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 874
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	238 862
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 3364 du 10/12/2020
Numéro de gestion : 2014B00229
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 234 775		13 234 775
BJ	TOTAL (I)	13 234 775		13 234 775
BZ	Autres créances	5 043		5 043
CF	Disponibilités	1 127 798		1 127 798
CJ	TOTAL (II)	1 132 842		1 132 842
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 367 617		14 367 617
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 070 000
DD	Réserve légale (1)	1 207 000
DG	Autres réserves	659 709
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238 862
DL	TOTAL (I)	14 175 571
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	187 950
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 180
DY	Dettes fiscales et sociales	1 916
EC	TOTAL (IV)	192 046
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 367 617
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191 868
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 958
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 958
GJ	Produits financiers de participations			238 725
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 011
GP	Total des produits financiers (V)			242 736
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242 736
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240 778
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 916
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242 736
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 874
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	238 862
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 2133 du 28/08/2019
Numéro de gestion : 2014B00229
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 234 775		13 234 775
BJ	TOTAL (I)	13 234 775		13 234 775
BZ	Autres créances	5 043		5 043
CF	Disponibilités	1 127 798		1 127 798
CJ	TOTAL (II)	1 132 842		1 132 842
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 367 617		14 367 617
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 070 000
DD	Réserve légale (1)	1 207 000
DG	Autres réserves	659 709
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238 862
DL	TOTAL (I)	14 175 571
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	187 950
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 180
DY	Dettes fiscales et sociales	1 916
EC	TOTAL (IV)	192 046
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 367 617
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191 868
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 958
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 958
GJ	Produits financiers de participations			238 725
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 011
GP	Total des produits financiers (V)			242 736
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242 736
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240 778
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 916
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242 736
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 874
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	238 862
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 2218 du 09/08/2018
Numéro de gestion : 2014B00229
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 234 775		13 234 775
BJ	TOTAL (I)	13 234 775		13 234 775
BZ	Autres créances	5 043		5 043
CF	Disponibilités	1 127 798		1 127 798
CJ	TOTAL (II)	1 132 842		1 132 842
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 367 617		14 367 617
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 070 000
DD	Réserve légale (1)	1 207 000
DG	Autres réserves	659 709
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238 862
DL	TOTAL (I)	14 175 571
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	187 950
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 180
DY	Dettes fiscales et sociales	1 916
EC	TOTAL (IV)	192 046
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 367 617
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191 868
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 958
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 958
GJ	Produits financiers de participations			238 725
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 011
GP	Total des produits financiers (V)			242 736
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242 736
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240 778
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 916
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242 736
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 874
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	238 862
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ALBI (8101)
Numéro de dépôt : 2844 du 21/09/2017
Numéro de gestion : 2014B00229
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	13 234 775		13 234 775
BJ	TOTAL (I)	13 234 775		13 234 775
BZ	Autres créances	5 043		5 043
CF	Disponibilités	1 127 798		1 127 798
CJ	TOTAL (II)	1 132 842		1 132 842
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	14 367 617		14 367 617
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 070 000
DD	Réserve légale (1)	1 207 000
DG	Autres réserves	659 709
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238 862
DL	TOTAL (I)	14 175 571
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	187 950
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 180
DY	Dettes fiscales et sociales	1 916
EC	TOTAL (IV)	192 046
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	14 367 617
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191 868
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			169
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 958
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 958
GJ	Produits financiers de participations			238 725
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 011
GP	Total des produits financiers (V)			242 736
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242 736
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240 778
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 916
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242 736
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 874
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	238 862
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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