Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 919 | 23 397 | 522 | |
AN | Terrains | 331 437 | 250 208 | 81 229 | |
AP | Constructions | 493 913 | 436 897 | 57 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 907 | 36 211 | 10 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 791 | 113 747 | 51 044 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 538 | 16 538 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 947 | 2 947 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 085 452 | 860 461 | 224 991 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099 | 4 099 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 085 | 24 509 | 1 085 576 | |
BZ | Autres créances | 51 907 | 51 907 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 520 | 159 520 | ||
CF | Disponibilités | 333 343 | 333 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 258 | 66 258 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 725 213 | 24 509 | 1 700 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 664 | 884 970 | 1 925 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 725 518 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 968 015 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 980 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 615 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 290 | |||
EA | Autres dettes | 54 978 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 879 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 900 148 | 4 900 148 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 900 148 | 4 900 148 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 823 | |||
FQ | Autres produits | 1 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 979 649 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 139 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 001 608 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 921 166 | |||
FZ | Charges sociales | 404 261 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 655 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 000 | |||
GE | Autres charges | 232 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 782 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 428 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 318 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 318 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 471 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 957 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 544 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 225 254 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 006 | 4 391 | 23 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 800 | 64 264 | 837 064 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 806 | 68 655 | 860 461 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 78 000 | 40 000 | 78 000 |
6T | Sur comptes clients | 31 649 | 7 140 | 24 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 649 | 7 140 | 24 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 649 | 78 000 | 47 140 | 102 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 000 | 47 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 080 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 631 | |||
VB | T. V. A. | 14 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 197 | 1 198 938 | 32 259 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 980 | 92 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 615 | 158 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 195 | 91 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 254 | 182 254 | ||
VW | T.V.A. | 237 366 | 237 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475 | 11 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 978 | 54 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 118 | 42 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 110 | 778 131 | 92 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 919 | 23 397 | 522 | |
AN | Terrains | 331 437 | 250 208 | 81 229 | |
AP | Constructions | 493 913 | 436 897 | 57 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 907 | 36 211 | 10 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 791 | 113 747 | 51 044 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 538 | 16 538 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 947 | 2 947 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 085 452 | 860 461 | 224 991 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099 | 4 099 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 085 | 24 509 | 1 085 576 | |
BZ | Autres créances | 51 907 | 51 907 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 520 | 159 520 | ||
CF | Disponibilités | 333 343 | 333 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 258 | 66 258 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 725 213 | 24 509 | 1 700 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 664 | 884 970 | 1 925 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 725 518 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 968 015 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 980 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 615 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 290 | |||
EA | Autres dettes | 54 978 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 879 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 900 148 | 4 900 148 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 900 148 | 4 900 148 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 823 | |||
FQ | Autres produits | 1 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 979 649 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 139 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 001 608 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 921 166 | |||
FZ | Charges sociales | 404 261 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 655 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 000 | |||
GE | Autres charges | 232 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 782 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 428 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 318 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 318 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 471 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 957 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 544 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 225 254 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 006 | 4 391 | 23 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 800 | 64 264 | 837 064 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 806 | 68 655 | 860 461 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 78 000 | 40 000 | 78 000 |
6T | Sur comptes clients | 31 649 | 7 140 | 24 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 649 | 7 140 | 24 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 649 | 78 000 | 47 140 | 102 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 000 | 47 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 080 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 631 | |||
VB | T. V. A. | 14 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 197 | 1 198 938 | 32 259 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 980 | 92 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 615 | 158 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 195 | 91 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 254 | 182 254 | ||
VW | T.V.A. | 237 366 | 237 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475 | 11 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 978 | 54 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 118 | 42 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 110 | 778 131 | 92 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 919 | 23 397 | 522 | |
AN | Terrains | 331 437 | 250 208 | 81 229 | |
AP | Constructions | 493 913 | 436 897 | 57 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 907 | 36 211 | 10 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 791 | 113 747 | 51 044 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 538 | 16 538 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 947 | 2 947 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 085 452 | 860 461 | 224 991 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099 | 4 099 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 085 | 24 509 | 1 085 576 | |
BZ | Autres créances | 51 907 | 51 907 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 520 | 159 520 | ||
CF | Disponibilités | 333 343 | 333 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 258 | 66 258 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 725 213 | 24 509 | 1 700 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 664 | 884 970 | 1 925 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 725 518 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 968 015 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 980 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 615 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 290 | |||
EA | Autres dettes | 54 978 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 879 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 900 148 | 4 900 148 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 900 148 | 4 900 148 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 823 | |||
FQ | Autres produits | 1 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 979 649 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 139 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 001 608 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 921 166 | |||
FZ | Charges sociales | 404 261 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 655 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 000 | |||
GE | Autres charges | 232 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 782 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 428 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 318 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 318 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 471 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 957 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 544 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 225 254 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 006 | 4 391 | 23 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 800 | 64 264 | 837 064 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 806 | 68 655 | 860 461 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 78 000 | 40 000 | 78 000 |
6T | Sur comptes clients | 31 649 | 7 140 | 24 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 649 | 7 140 | 24 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 649 | 78 000 | 47 140 | 102 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 000 | 47 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 080 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 631 | |||
VB | T. V. A. | 14 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 197 | 1 198 938 | 32 259 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 980 | 92 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 615 | 158 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 195 | 91 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 254 | 182 254 | ||
VW | T.V.A. | 237 366 | 237 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475 | 11 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 978 | 54 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 118 | 42 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 110 | 778 131 | 92 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 919 | 23 397 | 522 | |
AN | Terrains | 331 437 | 250 208 | 81 229 | |
AP | Constructions | 493 913 | 436 897 | 57 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 907 | 36 211 | 10 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 791 | 113 747 | 51 044 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 538 | 16 538 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 947 | 2 947 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 085 452 | 860 461 | 224 991 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099 | 4 099 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 085 | 24 509 | 1 085 576 | |
BZ | Autres créances | 51 907 | 51 907 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 159 520 | 159 520 | ||
CF | Disponibilités | 333 343 | 333 343 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 258 | 66 258 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 725 213 | 24 509 | 1 700 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 664 | 884 970 | 1 925 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 725 518 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 968 015 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 980 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 615 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 290 | |||
EA | Autres dettes | 54 978 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 879 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 900 148 | 4 900 148 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 900 148 | 4 900 148 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 823 | |||
FQ | Autres produits | 1 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 979 649 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 139 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 001 608 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 980 | |||
FY | Salaires et traitements | 921 166 | |||
FZ | Charges sociales | 404 261 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 655 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 000 | |||
GE | Autres charges | 232 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 782 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 428 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 846 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 846 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 318 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 318 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 471 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 957 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 049 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 049 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 555 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 544 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 140 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 225 254 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 006 | 4 391 | 23 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 800 | 64 264 | 837 064 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 806 | 68 655 | 860 461 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 78 000 | 40 000 | 78 000 |
6T | Sur comptes clients | 31 649 | 7 140 | 24 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 649 | 7 140 | 24 509 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 649 | 78 000 | 47 140 | 102 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 000 | 47 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 080 772 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 368 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 631 | |||
VB | T. V. A. | 14 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 554 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 197 | 1 198 938 | 32 259 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 980 | 92 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 615 | 158 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 195 | 91 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 254 | 182 254 | ||
VW | T.V.A. | 237 366 | 237 366 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475 | 11 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 978 | 54 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 118 | 42 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 110 | 778 131 | 92 980 |