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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 569 | 5 165 | 404 | 413 |
CU | Autres participations | 10 717 614 | 1 079 772 | 9 637 842 | 10 616 718 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 245 | 70 245 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 793 428 | 1 084 937 | 9 708 491 | 10 617 131 |
BT | Marchandises | 1 289 974 | 7 079 | 1 282 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 200 | 425 200 | 179 166 | |
BZ | Autres créances | 1 705 944 | 1 705 944 | 475 902 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 1 272 474 | 1 272 474 | 228 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 500 | 110 500 | 14 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 954 094 | 7 079 | 4 947 014 | 1 048 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 747 523 | 1 092 016 | 14 655 506 | 11 665 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 318 730 | 318 730 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 270 | 181 270 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 698 449 | 1 904 252 | ||
DH | Report à nouveau | 414 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 573 | 379 865 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 383 | 7 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 285 406 | 3 305 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 033 869 | 6 688 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 145 | 1 484 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 494 | 73 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 874 | 56 705 | ||
EA | Autres dettes | 1 370 716 | 55 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 370 100 | 8 359 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 655 506 | 11 665 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 771 656 | 3 809 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 157 287 | 29 157 287 | ||
FD | Production vendue biens | 21 117 | 21 117 | ||
FG | Production vendue services | 187 460 | 187 460 | 140 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 365 865 | 29 365 865 | 140 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 830 | 68 911 | ||
FQ | Autres produits | 5 981 | 14 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 419 677 | 223 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 116 110 | 14 630 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 289 974 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 609 | 1 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 330 661 | 128 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 232 | 6 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 934 758 | 78 371 | ||
FZ | Charges sociales | 430 422 | 36 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 208 | 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 079 | |||
GE | Autres charges | 7 026 | 18 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 873 135 | 285 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 542 | -61 742 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 759 626 | 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 759 629 | 993 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 079 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 010 | 33 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 126 782 | 33 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 632 847 | -32 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 179 389 | -93 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 605 | 1 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 608 | 5 510 423 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 214 | 5 578 861 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 | 1 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 617 | 5 096 665 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 030 | 7 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 856 | 5 105 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -641 | 473 235 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 455 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 199 519 | 5 803 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 230 947 | 5 423 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 968 573 | 379 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756 | 1 208 | 799 | 5 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756 | 1 208 | 799 | 5 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 5 569 | 5 165 | 404 | 413 |
CU | Autres participations | 10 717 614 | 1 079 772 | 9 637 842 | 10 616 718 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 245 | 70 245 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 793 428 | 1 084 937 | 9 708 491 | 10 617 131 |
BT | Marchandises | 1 289 974 | 7 079 | 1 282 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 200 | 425 200 | 179 166 | |
BZ | Autres créances | 1 705 944 | 1 705 944 | 475 902 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 1 272 474 | 1 272 474 | 228 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 500 | 110 500 | 14 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 954 094 | 7 079 | 4 947 014 | 1 048 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 747 523 | 1 092 016 | 14 655 506 | 11 665 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 318 730 | 318 730 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 270 | 181 270 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 698 449 | 1 904 252 | ||
DH | Report à nouveau | 414 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 573 | 379 865 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 383 | 7 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 285 406 | 3 305 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 033 869 | 6 688 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 145 | 1 484 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 494 | 73 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 651 874 | 56 705 | ||
EA | Autres dettes | 1 370 716 | 55 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 370 100 | 8 359 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 655 506 | 11 665 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 771 656 | 3 809 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 157 287 | 29 157 287 | ||
FD | Production vendue biens | 21 117 | 21 117 | ||
FG | Production vendue services | 187 460 | 187 460 | 140 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 365 865 | 29 365 865 | 140 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 830 | 68 911 | ||
FQ | Autres produits | 5 981 | 14 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 419 677 | 223 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 116 110 | 14 630 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 289 974 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 609 | 1 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 330 661 | 128 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 232 | 6 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 934 758 | 78 371 | ||
FZ | Charges sociales | 430 422 | 36 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 208 | 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 079 | |||
GE | Autres charges | 7 026 | 18 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 873 135 | 285 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 546 542 | -61 742 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 759 626 | 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 759 629 | 993 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 079 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 010 | 33 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 126 782 | 33 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 632 847 | -32 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 179 389 | -93 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 605 | 1 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 608 | 5 510 423 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 214 | 5 578 861 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 | 1 608 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 617 | 5 096 665 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 030 | 7 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 856 | 5 105 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -641 | 473 235 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 152 455 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 199 519 | 5 803 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 230 947 | 5 423 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 968 573 | 379 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756 | 1 208 | 799 | 5 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756 | 1 208 | 799 | 5 165 |