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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 890 | 18 317 | 6 572 | |
AN | Terrains | 48 773 | 26 768 | 22 006 | 24 578 |
AP | Constructions | 257 256 | 121 329 | 135 926 | 147 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 294 | 110 669 | 17 625 | 466 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 833 | 131 491 | 19 342 | 25 290 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 367 | 17 367 | 16 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 412 | 408 574 | 218 839 | 680 670 |
BT | Marchandises | 2 872 423 | 378 326 | 2 494 097 | 4 271 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 419 845 | 172 853 | 3 246 992 | 3 116 906 |
BZ | Autres créances | 170 535 | 170 535 | 251 363 | |
CF | Disponibilités | 544 837 | 544 837 | 653 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 088 | 25 088 | 23 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 032 728 | 551 179 | 6 481 549 | 8 316 797 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 459 | 459 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 599 | 959 752 | 6 700 846 | 8 997 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 537 995 | |||
DH | Report à nouveau | -31 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 157 | -569 898 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 274 | 39 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 084 529 | 2 812 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 516 | 226 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 516 | 226 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 467 | 5 106 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 650 | 311 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 542 | 496 021 | ||
EA | Autres dettes | 77 045 | 44 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 446 704 | 5 958 180 | ||
ED | (V) | 98 | 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 846 | 8 997 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 704 | 5 958 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 328 368 | 3 127 265 | 11 455 633 | 11 378 795 |
FG | Production vendue services | 158 256 | 279 466 | 437 722 | 855 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 486 624 | 3 406 731 | 11 893 356 | 12 234 767 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 199 | 520 474 | ||
FQ | Autres produits | 90 921 | 71 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 595 476 | 12 827 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 158 495 | 9 491 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 879 180 | -571 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 458 | 260 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 323 | 1 634 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 014 | 76 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 904 | 1 075 983 | ||
FZ | Charges sociales | 349 224 | 475 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 146 | 295 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 812 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 057 | 226 245 | ||
GE | Autres charges | 51 725 | 1 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 308 338 | 13 149 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 139 | -322 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 688 | 32 894 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 421 | |||
GN | Différences positives de change | 1 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 344 | 133 315 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 054 | 113 936 | ||
GS | Différences négatives de change | 339 | 5 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 852 | 119 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 508 | 14 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 631 | -308 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 540 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 926 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593 | 158 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 258 | 100 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 548 | 4 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 399 | 263 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 526 | -261 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880 746 | 12 962 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 613 589 | 13 531 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 157 | -569 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 972 | 51 711 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 009 | 2 308 | 18 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 061 | 261 838 | 678 642 | 390 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 070 | 264 146 | 678 642 | 408 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 726 | 4 548 | 44 274 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 169 057 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 245 | 169 516 | 226 245 | 169 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 480 289 | 228 902 | 330 864 | 378 326 |
6T | Sur comptes clients | 211 800 | 6 910 | 45 858 | 172 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 692 089 | 235 812 | 376 722 | 551 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 958 060 | 409 876 | 602 967 | 764 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 404 869 | 602 967 | ||
UG | - Financières | 459 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 245 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 082 | |||
VB | T. V. A. | 21 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 088 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 598 650 | 1 598 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 184 | 95 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 386 | 102 386 | ||
VW | T.V.A. | 185 981 | 185 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 991 | 19 991 | ||
VI | Groupe et associés | 1 367 467 | 1 367 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 045 | 77 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 890 | 18 317 | 6 572 | |
AN | Terrains | 48 773 | 26 768 | 22 006 | 24 578 |
AP | Constructions | 257 256 | 121 329 | 135 926 | 147 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 294 | 110 669 | 17 625 | 466 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 833 | 131 491 | 19 342 | 25 290 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 367 | 17 367 | 16 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 412 | 408 574 | 218 839 | 680 670 |
BT | Marchandises | 2 872 423 | 378 326 | 2 494 097 | 4 271 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 419 845 | 172 853 | 3 246 992 | 3 116 906 |
BZ | Autres créances | 170 535 | 170 535 | 251 363 | |
CF | Disponibilités | 544 837 | 544 837 | 653 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 088 | 25 088 | 23 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 032 728 | 551 179 | 6 481 549 | 8 316 797 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 459 | 459 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 599 | 959 752 | 6 700 846 | 8 997 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 537 995 | |||
DH | Report à nouveau | -31 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 157 | -569 898 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 274 | 39 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 084 529 | 2 812 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 516 | 226 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 516 | 226 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 467 | 5 106 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 650 | 311 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 542 | 496 021 | ||
EA | Autres dettes | 77 045 | 44 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 446 704 | 5 958 180 | ||
ED | (V) | 98 | 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 846 | 8 997 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 704 | 5 958 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 328 368 | 3 127 265 | 11 455 633 | 11 378 795 |
FG | Production vendue services | 158 256 | 279 466 | 437 722 | 855 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 486 624 | 3 406 731 | 11 893 356 | 12 234 767 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 199 | 520 474 | ||
FQ | Autres produits | 90 921 | 71 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 595 476 | 12 827 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 158 495 | 9 491 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 879 180 | -571 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 458 | 260 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 323 | 1 634 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 014 | 76 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 904 | 1 075 983 | ||
FZ | Charges sociales | 349 224 | 475 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 146 | 295 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 812 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 057 | 226 245 | ||
GE | Autres charges | 51 725 | 1 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 308 338 | 13 149 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 139 | -322 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 688 | 32 894 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 421 | |||
GN | Différences positives de change | 1 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 344 | 133 315 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 054 | 113 936 | ||
GS | Différences négatives de change | 339 | 5 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 852 | 119 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 508 | 14 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 631 | -308 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 540 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 926 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593 | 158 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 258 | 100 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 548 | 4 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 399 | 263 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 526 | -261 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880 746 | 12 962 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 613 589 | 13 531 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 157 | -569 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 972 | 51 711 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 009 | 2 308 | 18 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 061 | 261 838 | 678 642 | 390 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 070 | 264 146 | 678 642 | 408 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 726 | 4 548 | 44 274 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 169 057 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 245 | 169 516 | 226 245 | 169 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 480 289 | 228 902 | 330 864 | 378 326 |
6T | Sur comptes clients | 211 800 | 6 910 | 45 858 | 172 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 692 089 | 235 812 | 376 722 | 551 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 958 060 | 409 876 | 602 967 | 764 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 404 869 | 602 967 | ||
UG | - Financières | 459 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 245 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 082 | |||
VB | T. V. A. | 21 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 088 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 598 650 | 1 598 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 184 | 95 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 386 | 102 386 | ||
VW | T.V.A. | 185 981 | 185 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 991 | 19 991 | ||
VI | Groupe et associés | 1 367 467 | 1 367 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 045 | 77 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 890 | 18 317 | 6 572 | |
AN | Terrains | 48 773 | 26 768 | 22 006 | 24 578 |
AP | Constructions | 257 256 | 121 329 | 135 926 | 147 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 294 | 110 669 | 17 625 | 466 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 833 | 131 491 | 19 342 | 25 290 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 367 | 17 367 | 16 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 412 | 408 574 | 218 839 | 680 670 |
BT | Marchandises | 2 872 423 | 378 326 | 2 494 097 | 4 271 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 419 845 | 172 853 | 3 246 992 | 3 116 906 |
BZ | Autres créances | 170 535 | 170 535 | 251 363 | |
CF | Disponibilités | 544 837 | 544 837 | 653 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 088 | 25 088 | 23 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 032 728 | 551 179 | 6 481 549 | 8 316 797 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 459 | 459 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 599 | 959 752 | 6 700 846 | 8 997 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 537 995 | |||
DH | Report à nouveau | -31 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 157 | -569 898 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 274 | 39 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 084 529 | 2 812 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 516 | 226 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 516 | 226 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 467 | 5 106 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 650 | 311 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 542 | 496 021 | ||
EA | Autres dettes | 77 045 | 44 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 446 704 | 5 958 180 | ||
ED | (V) | 98 | 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 846 | 8 997 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 704 | 5 958 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 328 368 | 3 127 265 | 11 455 633 | 11 378 795 |
FG | Production vendue services | 158 256 | 279 466 | 437 722 | 855 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 486 624 | 3 406 731 | 11 893 356 | 12 234 767 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 199 | 520 474 | ||
FQ | Autres produits | 90 921 | 71 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 595 476 | 12 827 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 158 495 | 9 491 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 879 180 | -571 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 458 | 260 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 323 | 1 634 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 014 | 76 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 904 | 1 075 983 | ||
FZ | Charges sociales | 349 224 | 475 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 146 | 295 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 812 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 057 | 226 245 | ||
GE | Autres charges | 51 725 | 1 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 308 338 | 13 149 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 139 | -322 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 688 | 32 894 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 421 | |||
GN | Différences positives de change | 1 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 344 | 133 315 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 054 | 113 936 | ||
GS | Différences négatives de change | 339 | 5 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 852 | 119 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 508 | 14 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 631 | -308 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 540 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 926 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593 | 158 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 258 | 100 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 548 | 4 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 399 | 263 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 526 | -261 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880 746 | 12 962 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 613 589 | 13 531 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 157 | -569 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 972 | 51 711 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 009 | 2 308 | 18 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 061 | 261 838 | 678 642 | 390 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 070 | 264 146 | 678 642 | 408 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 726 | 4 548 | 44 274 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 169 057 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 245 | 169 516 | 226 245 | 169 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 480 289 | 228 902 | 330 864 | 378 326 |
6T | Sur comptes clients | 211 800 | 6 910 | 45 858 | 172 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 692 089 | 235 812 | 376 722 | 551 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 958 060 | 409 876 | 602 967 | 764 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 404 869 | 602 967 | ||
UG | - Financières | 459 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 245 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 082 | |||
VB | T. V. A. | 21 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 088 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 598 650 | 1 598 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 184 | 95 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 386 | 102 386 | ||
VW | T.V.A. | 185 981 | 185 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 991 | 19 991 | ||
VI | Groupe et associés | 1 367 467 | 1 367 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 045 | 77 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 890 | 18 317 | 6 572 | |
AN | Terrains | 48 773 | 26 768 | 22 006 | 24 578 |
AP | Constructions | 257 256 | 121 329 | 135 926 | 147 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 294 | 110 669 | 17 625 | 466 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 833 | 131 491 | 19 342 | 25 290 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 367 | 17 367 | 16 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 412 | 408 574 | 218 839 | 680 670 |
BT | Marchandises | 2 872 423 | 378 326 | 2 494 097 | 4 271 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 419 845 | 172 853 | 3 246 992 | 3 116 906 |
BZ | Autres créances | 170 535 | 170 535 | 251 363 | |
CF | Disponibilités | 544 837 | 544 837 | 653 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 088 | 25 088 | 23 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 032 728 | 551 179 | 6 481 549 | 8 316 797 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 459 | 459 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 599 | 959 752 | 6 700 846 | 8 997 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 537 995 | |||
DH | Report à nouveau | -31 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 157 | -569 898 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 274 | 39 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 084 529 | 2 812 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 516 | 226 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 516 | 226 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 467 | 5 106 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 650 | 311 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 542 | 496 021 | ||
EA | Autres dettes | 77 045 | 44 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 446 704 | 5 958 180 | ||
ED | (V) | 98 | 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 846 | 8 997 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 704 | 5 958 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 328 368 | 3 127 265 | 11 455 633 | 11 378 795 |
FG | Production vendue services | 158 256 | 279 466 | 437 722 | 855 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 486 624 | 3 406 731 | 11 893 356 | 12 234 767 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 199 | 520 474 | ||
FQ | Autres produits | 90 921 | 71 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 595 476 | 12 827 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 158 495 | 9 491 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 879 180 | -571 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 458 | 260 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 323 | 1 634 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 014 | 76 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 904 | 1 075 983 | ||
FZ | Charges sociales | 349 224 | 475 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 146 | 295 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 812 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 057 | 226 245 | ||
GE | Autres charges | 51 725 | 1 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 308 338 | 13 149 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 139 | -322 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 688 | 32 894 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 421 | |||
GN | Différences positives de change | 1 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 344 | 133 315 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 054 | 113 936 | ||
GS | Différences négatives de change | 339 | 5 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 852 | 119 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 508 | 14 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 631 | -308 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 540 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 926 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593 | 158 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 258 | 100 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 548 | 4 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 399 | 263 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 526 | -261 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880 746 | 12 962 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 613 589 | 13 531 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 157 | -569 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 972 | 51 711 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 009 | 2 308 | 18 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 061 | 261 838 | 678 642 | 390 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 070 | 264 146 | 678 642 | 408 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 726 | 4 548 | 44 274 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 169 057 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 245 | 169 516 | 226 245 | 169 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 480 289 | 228 902 | 330 864 | 378 326 |
6T | Sur comptes clients | 211 800 | 6 910 | 45 858 | 172 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 692 089 | 235 812 | 376 722 | 551 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 958 060 | 409 876 | 602 967 | 764 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 404 869 | 602 967 | ||
UG | - Financières | 459 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 245 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 082 | |||
VB | T. V. A. | 21 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 088 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 598 650 | 1 598 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 184 | 95 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 386 | 102 386 | ||
VW | T.V.A. | 185 981 | 185 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 991 | 19 991 | ||
VI | Groupe et associés | 1 367 467 | 1 367 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 045 | 77 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 890 | 18 317 | 6 572 | |
AN | Terrains | 48 773 | 26 768 | 22 006 | 24 578 |
AP | Constructions | 257 256 | 121 329 | 135 926 | 147 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 294 | 110 669 | 17 625 | 466 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 833 | 131 491 | 19 342 | 25 290 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 367 | 17 367 | 16 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 412 | 408 574 | 218 839 | 680 670 |
BT | Marchandises | 2 872 423 | 378 326 | 2 494 097 | 4 271 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 419 845 | 172 853 | 3 246 992 | 3 116 906 |
BZ | Autres créances | 170 535 | 170 535 | 251 363 | |
CF | Disponibilités | 544 837 | 544 837 | 653 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 088 | 25 088 | 23 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 032 728 | 551 179 | 6 481 549 | 8 316 797 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 459 | 459 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 599 | 959 752 | 6 700 846 | 8 997 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 537 995 | |||
DH | Report à nouveau | -31 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 157 | -569 898 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 274 | 39 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 084 529 | 2 812 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 516 | 226 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 516 | 226 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 467 | 5 106 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 650 | 311 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 542 | 496 021 | ||
EA | Autres dettes | 77 045 | 44 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 446 704 | 5 958 180 | ||
ED | (V) | 98 | 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 846 | 8 997 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 704 | 5 958 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 328 368 | 3 127 265 | 11 455 633 | 11 378 795 |
FG | Production vendue services | 158 256 | 279 466 | 437 722 | 855 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 486 624 | 3 406 731 | 11 893 356 | 12 234 767 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 199 | 520 474 | ||
FQ | Autres produits | 90 921 | 71 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 595 476 | 12 827 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 158 495 | 9 491 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 879 180 | -571 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 458 | 260 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 323 | 1 634 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 014 | 76 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 904 | 1 075 983 | ||
FZ | Charges sociales | 349 224 | 475 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 146 | 295 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 812 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 057 | 226 245 | ||
GE | Autres charges | 51 725 | 1 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 308 338 | 13 149 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 139 | -322 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 688 | 32 894 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 421 | |||
GN | Différences positives de change | 1 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 344 | 133 315 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 054 | 113 936 | ||
GS | Différences négatives de change | 339 | 5 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 852 | 119 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 508 | 14 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 631 | -308 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 540 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 926 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593 | 158 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 258 | 100 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 548 | 4 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 399 | 263 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 526 | -261 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880 746 | 12 962 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 613 589 | 13 531 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 157 | -569 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 972 | 51 711 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 009 | 2 308 | 18 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 061 | 261 838 | 678 642 | 390 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 070 | 264 146 | 678 642 | 408 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 726 | 4 548 | 44 274 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 169 057 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 245 | 169 516 | 226 245 | 169 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 480 289 | 228 902 | 330 864 | 378 326 |
6T | Sur comptes clients | 211 800 | 6 910 | 45 858 | 172 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 692 089 | 235 812 | 376 722 | 551 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 958 060 | 409 876 | 602 967 | 764 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 404 869 | 602 967 | ||
UG | - Financières | 459 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 245 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 082 | |||
VB | T. V. A. | 21 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 088 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 598 650 | 1 598 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 184 | 95 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 386 | 102 386 | ||
VW | T.V.A. | 185 981 | 185 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 991 | 19 991 | ||
VI | Groupe et associés | 1 367 467 | 1 367 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 045 | 77 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 890 | 18 317 | 6 572 | |
AN | Terrains | 48 773 | 26 768 | 22 006 | 24 578 |
AP | Constructions | 257 256 | 121 329 | 135 926 | 147 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 294 | 110 669 | 17 625 | 466 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 833 | 131 491 | 19 342 | 25 290 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 367 | 17 367 | 16 167 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 412 | 408 574 | 218 839 | 680 670 |
BT | Marchandises | 2 872 423 | 378 326 | 2 494 097 | 4 271 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 419 845 | 172 853 | 3 246 992 | 3 116 906 |
BZ | Autres créances | 170 535 | 170 535 | 251 363 | |
CF | Disponibilités | 544 837 | 544 837 | 653 508 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 088 | 25 088 | 23 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 032 728 | 551 179 | 6 481 549 | 8 316 797 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 459 | 459 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 599 | 959 752 | 6 700 846 | 8 997 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 255 000 | 255 000 | ||
DG | Autres réserves | 537 995 | |||
DH | Report à nouveau | -31 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 157 | -569 898 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 274 | 39 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 084 529 | 2 812 823 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 516 | 226 245 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 516 | 226 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 467 | 5 106 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 650 | 311 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 542 | 496 021 | ||
EA | Autres dettes | 77 045 | 44 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 446 704 | 5 958 180 | ||
ED | (V) | 98 | 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 846 | 8 997 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 704 | 5 958 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 328 368 | 3 127 265 | 11 455 633 | 11 378 795 |
FG | Production vendue services | 158 256 | 279 466 | 437 722 | 855 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 486 624 | 3 406 731 | 11 893 356 | 12 234 767 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 199 | 520 474 | ||
FQ | Autres produits | 90 921 | 71 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 595 476 | 12 827 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 158 495 | 9 491 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 879 180 | -571 935 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 458 | 260 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 059 323 | 1 634 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 014 | 76 671 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 904 | 1 075 983 | ||
FZ | Charges sociales | 349 224 | 475 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 146 | 295 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 812 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 057 | 226 245 | ||
GE | Autres charges | 51 725 | 1 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 308 338 | 13 149 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 139 | -322 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 688 | 32 894 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 421 | |||
GN | Différences positives de change | 1 656 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 344 | 133 315 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 459 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 054 | 113 936 | ||
GS | Différences négatives de change | 339 | 5 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 852 | 119 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 508 | 14 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 631 | -308 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386 | 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 540 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 926 | 1 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593 | 158 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 258 | 100 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 548 | 4 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 399 | 263 125 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 526 | -261 458 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880 746 | 12 962 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 613 589 | 13 531 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 157 | -569 898 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 972 | 51 711 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 232 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 009 | 2 308 | 18 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 061 | 261 838 | 678 642 | 390 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 823 070 | 264 146 | 678 642 | 408 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 274 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 726 | 4 548 | 44 274 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 169 057 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 245 | 169 516 | 226 245 | 169 516 |
6N | Sur stocks et en cours | 480 289 | 228 902 | 330 864 | 378 326 |
6T | Sur comptes clients | 211 800 | 6 910 | 45 858 | 172 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 692 089 | 235 812 | 376 722 | 551 179 |
7C | TOTAL GENERAL | 958 060 | 409 876 | 602 967 | 764 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 404 869 | 602 967 | ||
UG | - Financières | 459 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 245 609 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 082 | |||
VB | T. V. A. | 21 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 088 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 598 650 | 1 598 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 184 | 95 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 386 | 102 386 | ||
VW | T.V.A. | 185 981 | 185 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 991 | 19 991 | ||
VI | Groupe et associés | 1 367 467 | 1 367 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 045 | 77 045 |