Déposant 1 : COMSOFT – SOS DEVELOPERS SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378317721
Adresse :
Le Xenium, 30 rue des Vergers
67120 MOLSHEIM
FR
Mandataire 1 : IPSILON FERAY LENNE CONSEIL, M. Doucerain Axel
Adresse :
Le Centralis, 63 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 592 | 11 085 | 7 507 | 7 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 741 | 182 377 | 183 364 | 205 673 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 657 | 56 657 | 57 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 440 991 | 193 462 | 247 529 | 270 488 |
BT | Marchandises | 179 866 | 179 866 | 146 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 006 | 56 006 | 235 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 224 732 | 190 353 | 14 034 378 | 14 463 700 |
BZ | Autres créances | 3 078 272 | 121 675 | 2 956 597 | 1 040 978 |
CF | Disponibilités | 159 986 | 159 986 | 605 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 698 864 | 312 028 | 17 386 835 | 16 494 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 139 855 | 505 491 | 17 634 364 | 16 764 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 993 758 | 4 933 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 811 | 1 060 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 306 569 | 6 180 758 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 188 303 | 129 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 303 | 129 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 752 | 7 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188 773 | 8 143 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 622 169 | 2 032 165 | ||
EA | Autres dettes | 87 715 | 271 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 099 490 | 10 454 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 634 364 | 16 764 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 561 077 | 45 388 267 | ||
FG | Production vendue services | 1 088 564 | 831 009 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 649 642 | 46 219 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 635 | 4 978 | ||
FQ | Autres produits | 752 | 42 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 716 030 | 46 266 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 554 179 | 38 293 136 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 115 | -22 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 856 | 2 058 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 112 | 220 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 065 062 | 2 679 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 513 061 | 1 336 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 042 | 51 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 447 | 87 910 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 154 | 10 726 | ||
GE | Autres charges | 713 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 719 516 | 44 715 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 996 513 | 1 550 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 904 | 40 302 | ||
GN | Différences positives de change | 134 782 | 159 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 071 | 200 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 034 | |||
GS | Différences négatives de change | 82 337 | 118 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 371 | 119 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 699 | 80 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 106 213 | 1 631 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 2 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290 | 2 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 290 | -2 070 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 403 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 709 | 569 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 911 102 | 46 467 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 785 290 | 45 407 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 125 811 | 1 060 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085 | 11 085 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 980 | 48 043 | 52 645 | 182 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 065 | 48 043 | 52 645 | 193 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 188 304 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 149 | 99 155 | 228 304 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 580 | 67 448 | 45 999 | 312 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 729 | 166 603 | 45 999 | 540 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 448 | 45 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 657 | 56 657 | ||
UX | Autres créances clients | 14 224 732 | 14 224 732 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078 273 | 3 078 273 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 359 662 | 17 303 005 | 56 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 752 | 151 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 188 774 | 7 188 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622 169 | 2 622 169 | ||
VI | Groupe et associés | 87 715 | 87 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 050 411 | 10 050 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 592 | 11 085 | 7 507 | 7 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 741 | 182 377 | 183 364 | 205 673 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 657 | 56 657 | 57 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 440 991 | 193 462 | 247 529 | 270 488 |
BT | Marchandises | 179 866 | 179 866 | 146 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 006 | 56 006 | 235 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 224 732 | 190 353 | 14 034 378 | 14 463 700 |
BZ | Autres créances | 3 078 272 | 121 675 | 2 956 597 | 1 040 978 |
CF | Disponibilités | 159 986 | 159 986 | 605 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 698 864 | 312 028 | 17 386 835 | 16 494 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 139 855 | 505 491 | 17 634 364 | 16 764 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 993 758 | 4 933 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 811 | 1 060 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 306 569 | 6 180 758 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 188 303 | 129 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 303 | 129 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 752 | 7 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188 773 | 8 143 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 622 169 | 2 032 165 | ||
EA | Autres dettes | 87 715 | 271 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 099 490 | 10 454 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 634 364 | 16 764 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 561 077 | 45 388 267 | ||
FG | Production vendue services | 1 088 564 | 831 009 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 649 642 | 46 219 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 635 | 4 978 | ||
FQ | Autres produits | 752 | 42 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 716 030 | 46 266 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 554 179 | 38 293 136 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 115 | -22 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 856 | 2 058 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 112 | 220 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 065 062 | 2 679 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 513 061 | 1 336 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 042 | 51 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 447 | 87 910 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 154 | 10 726 | ||
GE | Autres charges | 713 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 719 516 | 44 715 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 996 513 | 1 550 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 904 | 40 302 | ||
GN | Différences positives de change | 134 782 | 159 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 071 | 200 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 034 | |||
GS | Différences négatives de change | 82 337 | 118 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 371 | 119 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 699 | 80 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 106 213 | 1 631 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 2 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290 | 2 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 290 | -2 070 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 403 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 709 | 569 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 911 102 | 46 467 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 785 290 | 45 407 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 125 811 | 1 060 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085 | 11 085 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 980 | 48 043 | 52 645 | 182 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 065 | 48 043 | 52 645 | 193 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 188 304 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 149 | 99 155 | 228 304 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 580 | 67 448 | 45 999 | 312 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 729 | 166 603 | 45 999 | 540 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 448 | 45 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 657 | 56 657 | ||
UX | Autres créances clients | 14 224 732 | 14 224 732 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078 273 | 3 078 273 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 359 662 | 17 303 005 | 56 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 752 | 151 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 188 774 | 7 188 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622 169 | 2 622 169 | ||
VI | Groupe et associés | 87 715 | 87 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 050 411 | 10 050 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 592 | 11 085 | 7 507 | 7 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 741 | 182 377 | 183 364 | 205 673 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 657 | 56 657 | 57 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 440 991 | 193 462 | 247 529 | 270 488 |
BT | Marchandises | 179 866 | 179 866 | 146 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 006 | 56 006 | 235 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 224 732 | 190 353 | 14 034 378 | 14 463 700 |
BZ | Autres créances | 3 078 272 | 121 675 | 2 956 597 | 1 040 978 |
CF | Disponibilités | 159 986 | 159 986 | 605 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 698 864 | 312 028 | 17 386 835 | 16 494 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 139 855 | 505 491 | 17 634 364 | 16 764 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 993 758 | 4 933 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 811 | 1 060 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 306 569 | 6 180 758 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 188 303 | 129 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 303 | 129 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 752 | 7 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188 773 | 8 143 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 622 169 | 2 032 165 | ||
EA | Autres dettes | 87 715 | 271 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 099 490 | 10 454 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 634 364 | 16 764 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 561 077 | 45 388 267 | ||
FG | Production vendue services | 1 088 564 | 831 009 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 649 642 | 46 219 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 635 | 4 978 | ||
FQ | Autres produits | 752 | 42 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 716 030 | 46 266 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 554 179 | 38 293 136 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 115 | -22 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 856 | 2 058 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 112 | 220 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 065 062 | 2 679 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 513 061 | 1 336 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 042 | 51 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 447 | 87 910 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 154 | 10 726 | ||
GE | Autres charges | 713 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 719 516 | 44 715 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 996 513 | 1 550 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 904 | 40 302 | ||
GN | Différences positives de change | 134 782 | 159 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 071 | 200 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 034 | |||
GS | Différences négatives de change | 82 337 | 118 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 371 | 119 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 699 | 80 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 106 213 | 1 631 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 2 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290 | 2 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 290 | -2 070 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 403 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 709 | 569 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 911 102 | 46 467 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 785 290 | 45 407 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 125 811 | 1 060 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085 | 11 085 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 980 | 48 043 | 52 645 | 182 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 065 | 48 043 | 52 645 | 193 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 188 304 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 149 | 99 155 | 228 304 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 580 | 67 448 | 45 999 | 312 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 729 | 166 603 | 45 999 | 540 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 448 | 45 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 657 | 56 657 | ||
UX | Autres créances clients | 14 224 732 | 14 224 732 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078 273 | 3 078 273 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 359 662 | 17 303 005 | 56 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 752 | 151 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 188 774 | 7 188 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622 169 | 2 622 169 | ||
VI | Groupe et associés | 87 715 | 87 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 050 411 | 10 050 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 592 | 11 085 | 7 507 | 7 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 741 | 182 377 | 183 364 | 205 673 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 657 | 56 657 | 57 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 440 991 | 193 462 | 247 529 | 270 488 |
BT | Marchandises | 179 866 | 179 866 | 146 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 006 | 56 006 | 235 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 224 732 | 190 353 | 14 034 378 | 14 463 700 |
BZ | Autres créances | 3 078 272 | 121 675 | 2 956 597 | 1 040 978 |
CF | Disponibilités | 159 986 | 159 986 | 605 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 698 864 | 312 028 | 17 386 835 | 16 494 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 139 855 | 505 491 | 17 634 364 | 16 764 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 993 758 | 4 933 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 811 | 1 060 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 306 569 | 6 180 758 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 188 303 | 129 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 303 | 129 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 752 | 7 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188 773 | 8 143 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 622 169 | 2 032 165 | ||
EA | Autres dettes | 87 715 | 271 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 099 490 | 10 454 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 634 364 | 16 764 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 561 077 | 45 388 267 | ||
FG | Production vendue services | 1 088 564 | 831 009 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 649 642 | 46 219 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 635 | 4 978 | ||
FQ | Autres produits | 752 | 42 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 716 030 | 46 266 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 554 179 | 38 293 136 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 115 | -22 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 856 | 2 058 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 112 | 220 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 065 062 | 2 679 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 513 061 | 1 336 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 042 | 51 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 447 | 87 910 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 154 | 10 726 | ||
GE | Autres charges | 713 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 719 516 | 44 715 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 996 513 | 1 550 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 904 | 40 302 | ||
GN | Différences positives de change | 134 782 | 159 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 071 | 200 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 034 | |||
GS | Différences négatives de change | 82 337 | 118 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 371 | 119 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 699 | 80 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 106 213 | 1 631 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 2 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290 | 2 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 290 | -2 070 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 403 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 709 | 569 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 911 102 | 46 467 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 785 290 | 45 407 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 125 811 | 1 060 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085 | 11 085 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 980 | 48 043 | 52 645 | 182 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 065 | 48 043 | 52 645 | 193 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 188 304 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 149 | 99 155 | 228 304 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 580 | 67 448 | 45 999 | 312 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 729 | 166 603 | 45 999 | 540 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 448 | 45 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 657 | 56 657 | ||
UX | Autres créances clients | 14 224 732 | 14 224 732 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078 273 | 3 078 273 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 359 662 | 17 303 005 | 56 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 752 | 151 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 188 774 | 7 188 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622 169 | 2 622 169 | ||
VI | Groupe et associés | 87 715 | 87 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 050 411 | 10 050 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 592 | 11 085 | 7 507 | 7 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 741 | 182 377 | 183 364 | 205 673 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 657 | 56 657 | 57 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 440 991 | 193 462 | 247 529 | 270 488 |
BT | Marchandises | 179 866 | 179 866 | 146 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 006 | 56 006 | 235 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 224 732 | 190 353 | 14 034 378 | 14 463 700 |
BZ | Autres créances | 3 078 272 | 121 675 | 2 956 597 | 1 040 978 |
CF | Disponibilités | 159 986 | 159 986 | 605 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 698 864 | 312 028 | 17 386 835 | 16 494 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 139 855 | 505 491 | 17 634 364 | 16 764 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 993 758 | 4 933 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 811 | 1 060 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 306 569 | 6 180 758 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 188 303 | 129 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 303 | 129 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 752 | 7 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188 773 | 8 143 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 622 169 | 2 032 165 | ||
EA | Autres dettes | 87 715 | 271 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 099 490 | 10 454 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 634 364 | 16 764 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 561 077 | 45 388 267 | ||
FG | Production vendue services | 1 088 564 | 831 009 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 649 642 | 46 219 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 635 | 4 978 | ||
FQ | Autres produits | 752 | 42 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 716 030 | 46 266 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 554 179 | 38 293 136 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 115 | -22 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 856 | 2 058 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 112 | 220 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 065 062 | 2 679 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 513 061 | 1 336 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 042 | 51 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 447 | 87 910 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 154 | 10 726 | ||
GE | Autres charges | 713 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 719 516 | 44 715 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 996 513 | 1 550 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 904 | 40 302 | ||
GN | Différences positives de change | 134 782 | 159 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 071 | 200 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 034 | |||
GS | Différences négatives de change | 82 337 | 118 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 371 | 119 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 699 | 80 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 106 213 | 1 631 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 2 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290 | 2 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 290 | -2 070 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 403 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 709 | 569 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 911 102 | 46 467 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 785 290 | 45 407 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 125 811 | 1 060 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085 | 11 085 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 980 | 48 043 | 52 645 | 182 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 065 | 48 043 | 52 645 | 193 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 188 304 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 149 | 99 155 | 228 304 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 580 | 67 448 | 45 999 | 312 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 729 | 166 603 | 45 999 | 540 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 448 | 45 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 657 | 56 657 | ||
UX | Autres créances clients | 14 224 732 | 14 224 732 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078 273 | 3 078 273 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 359 662 | 17 303 005 | 56 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 752 | 151 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 188 774 | 7 188 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622 169 | 2 622 169 | ||
VI | Groupe et associés | 87 715 | 87 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 050 411 | 10 050 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 592 | 11 085 | 7 507 | 7 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 741 | 182 377 | 183 364 | 205 673 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 657 | 56 657 | 57 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 440 991 | 193 462 | 247 529 | 270 488 |
BT | Marchandises | 179 866 | 179 866 | 146 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 006 | 56 006 | 235 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 224 732 | 190 353 | 14 034 378 | 14 463 700 |
BZ | Autres créances | 3 078 272 | 121 675 | 2 956 597 | 1 040 978 |
CF | Disponibilités | 159 986 | 159 986 | 605 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 698 864 | 312 028 | 17 386 835 | 16 494 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 139 855 | 505 491 | 17 634 364 | 16 764 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 993 758 | 4 933 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 811 | 1 060 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 306 569 | 6 180 758 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 188 303 | 129 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 303 | 129 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 752 | 7 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188 773 | 8 143 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 622 169 | 2 032 165 | ||
EA | Autres dettes | 87 715 | 271 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 099 490 | 10 454 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 634 364 | 16 764 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 561 077 | 45 388 267 | ||
FG | Production vendue services | 1 088 564 | 831 009 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 649 642 | 46 219 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 635 | 4 978 | ||
FQ | Autres produits | 752 | 42 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 716 030 | 46 266 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 554 179 | 38 293 136 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 115 | -22 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 856 | 2 058 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 112 | 220 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 065 062 | 2 679 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 513 061 | 1 336 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 042 | 51 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 447 | 87 910 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 154 | 10 726 | ||
GE | Autres charges | 713 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 719 516 | 44 715 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 996 513 | 1 550 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 904 | 40 302 | ||
GN | Différences positives de change | 134 782 | 159 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 071 | 200 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 034 | |||
GS | Différences négatives de change | 82 337 | 118 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 371 | 119 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 699 | 80 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 106 213 | 1 631 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 2 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290 | 2 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 290 | -2 070 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 403 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 709 | 569 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 911 102 | 46 467 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 785 290 | 45 407 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 125 811 | 1 060 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085 | 11 085 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 980 | 48 043 | 52 645 | 182 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 065 | 48 043 | 52 645 | 193 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 188 304 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 149 | 99 155 | 228 304 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 580 | 67 448 | 45 999 | 312 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 729 | 166 603 | 45 999 | 540 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 448 | 45 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 657 | 56 657 | ||
UX | Autres créances clients | 14 224 732 | 14 224 732 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078 273 | 3 078 273 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 359 662 | 17 303 005 | 56 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 752 | 151 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 188 774 | 7 188 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622 169 | 2 622 169 | ||
VI | Groupe et associés | 87 715 | 87 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 050 411 | 10 050 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 592 | 11 085 | 7 507 | 7 507 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 741 | 182 377 | 183 364 | 205 673 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 657 | 56 657 | 57 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 440 991 | 193 462 | 247 529 | 270 488 |
BT | Marchandises | 179 866 | 179 866 | 146 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 006 | 56 006 | 235 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 224 732 | 190 353 | 14 034 378 | 14 463 700 |
BZ | Autres créances | 3 078 272 | 121 675 | 2 956 597 | 1 040 978 |
CF | Disponibilités | 159 986 | 159 986 | 605 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 698 864 | 312 028 | 17 386 835 | 16 494 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 139 855 | 505 491 | 17 634 364 | 16 764 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 993 758 | 4 933 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 811 | 1 060 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 306 569 | 6 180 758 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 188 303 | 129 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 303 | 129 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 752 | 7 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188 773 | 8 143 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 622 169 | 2 032 165 | ||
EA | Autres dettes | 87 715 | 271 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 099 490 | 10 454 679 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 634 364 | 16 764 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 561 077 | 45 388 267 | ||
FG | Production vendue services | 1 088 564 | 831 009 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 649 642 | 46 219 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 635 | 4 978 | ||
FQ | Autres produits | 752 | 42 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 716 030 | 46 266 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 554 179 | 38 293 136 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 115 | -22 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 142 856 | 2 058 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 112 | 220 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 065 062 | 2 679 004 | ||
FZ | Charges sociales | 1 513 061 | 1 336 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 042 | 51 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 447 | 87 910 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 154 | 10 726 | ||
GE | Autres charges | 713 | 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 719 516 | 44 715 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 996 513 | 1 550 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 904 | 40 302 | ||
GN | Différences positives de change | 134 782 | 159 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 071 | 200 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 034 | |||
GS | Différences négatives de change | 82 337 | 118 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 371 | 119 491 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 699 | 80 803 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 106 213 | 1 631 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | 2 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290 | 2 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 290 | -2 070 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 403 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 732 709 | 569 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 911 102 | 46 467 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 785 290 | 45 407 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 125 811 | 1 060 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085 | 11 085 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 980 | 48 043 | 52 645 | 182 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 065 | 48 043 | 52 645 | 193 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 188 304 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 149 | 99 155 | 228 304 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 580 | 67 448 | 45 999 | 312 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 729 | 166 603 | 45 999 | 540 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 448 | 45 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 657 | 56 657 | ||
UX | Autres créances clients | 14 224 732 | 14 224 732 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078 273 | 3 078 273 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 359 662 | 17 303 005 | 56 657 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 752 | 151 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 188 774 | 7 188 774 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622 169 | 2 622 169 | ||
VI | Groupe et associés | 87 715 | 87 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 050 411 | 10 050 411 |