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de Villennes-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 722 | 4 722 | ||
AH | Fonds commercial | 286 000 | 286 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 373 | 4 133 | 3 240 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 535 | 15 125 | 25 410 | |
CU | Autres participations | 66 | 66 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 925 | 8 925 | ||
BJ | TOTAL (I) | 347 621 | 23 980 | 323 641 | |
BT | Marchandises | 79 312 | 79 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 883 | 5 548 | 145 336 | |
BZ | Autres créances | 20 657 | 20 657 | ||
CF | Disponibilités | 2 692 | 2 692 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 035 | 1 035 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 580 | 5 548 | 249 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 201 | 29 528 | 572 673 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 217 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 686 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 366 | |||
EA | Autres dettes | 4 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 355 407 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 673 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 708 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 840 923 | 840 923 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 923 | 840 923 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 887 262 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 596 524 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 96 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 116 014 | |||
FZ | Charges sociales | 46 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 340 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 644 | |||
GE | Autres charges | 6 670 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 866 556 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 706 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 563 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 563 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 562 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 323 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 058 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 265 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722 | 4 722 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 258 | 19 258 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 980 | 23 980 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 548 | 5 548 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 548 | 5 548 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 548 | 5 548 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 650 | |||
UX | Autres créances clients | 144 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 177 | |||
VB | T. V. A. | 9 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 501 | 172 576 | 8 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 054 | 9 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 504 | 16 805 | 40 699 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 686 | 216 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 494 | 9 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 847 | 30 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025 | 2 025 | ||
VI | Groupe et associés | 25 397 | 25 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400 | 4 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 407 | 314 708 | 40 699 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 722 | 4 722 | ||
AH | Fonds commercial | 286 000 | 286 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 373 | 4 133 | 3 240 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 535 | 15 125 | 25 410 | |
CU | Autres participations | 66 | 66 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 925 | 8 925 | ||
BJ | TOTAL (I) | 347 621 | 23 980 | 323 641 | |
BT | Marchandises | 79 312 | 79 312 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 883 | 5 548 | 145 336 | |
BZ | Autres créances | 20 657 | 20 657 | ||
CF | Disponibilités | 2 692 | 2 692 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 035 | 1 035 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 580 | 5 548 | 249 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 201 | 29 528 | 572 673 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 217 265 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 686 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 366 | |||
EA | Autres dettes | 4 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 355 407 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 673 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 708 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 054 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 840 923 | 840 923 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 923 | 840 923 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 887 262 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 596 524 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 96 259 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877 | |||
FY | Salaires et traitements | 116 014 | |||
FZ | Charges sociales | 46 466 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 340 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 644 | |||
GE | Autres charges | 6 670 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 866 556 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 706 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 563 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 563 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 562 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 177 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 323 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 058 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 265 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722 | 4 722 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 258 | 19 258 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 980 | 23 980 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 548 | 5 548 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 548 | 5 548 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 548 | 5 548 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 650 | |||
UX | Autres créances clients | 144 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 937 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 177 | |||
VB | T. V. A. | 9 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 501 | 172 576 | 8 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 054 | 9 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 504 | 16 805 | 40 699 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 686 | 216 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 494 | 9 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 847 | 30 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025 | 2 025 | ||
VI | Groupe et associés | 25 397 | 25 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400 | 4 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 407 | 314 708 | 40 699 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 539 |