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de Martel

BAUER

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 21/02/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80065911200018 / Siren : 800659112 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 7 800659112

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 24/05/2018

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
BAUER

Adresse :
Rue LAVOISIER
27700 LES ANDELYS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 21/02/2014

Dénomination : BAUER

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

28/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1653
NOJO : 2702MYG25213800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Evreux 800 659 112
Dénomination : BAUER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1151
NOJO : 2702MYG23865600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Evreux 800 659 112
Dénomination : BAUER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°956
NOJO : 2702MYG22356400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Evreux 800 659 112
Dénomination : BAUER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/01/2021 : Modifications générales

Annonce N°330
NOJO : 002702MYG213756
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX (27)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Evreux 800 659 112
Dénomination : BAUER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MOREL David

26/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1637
NOJO : 2702MYG21344600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Evreux 800 659 112
Dénomination : BAUER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°691
NOJO : 2702MYG20166500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Evreux 800 659 112
Dénomination : BAUER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2388
NOJO : 212702432502090
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Evreux 800 659 112
Dénomination : BAUER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3849
NOJO : 212702405401293
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Evreux 800 659 112
Dénomination : BAUER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1445
NOJO : 212702379563322
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Evreux 800 659 112
Dénomination : BAUER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/10/2016 : Modifications générales

Annonce N°271
NOJO : 270212702379894
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX (27)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Evreux 800 659 112
Dénomination : BAUER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MOREL David en fonction le 26 Février 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ADH EXPERTS en fonction le 26 Février 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL en fonction le 14 Octobre 2016

19/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2669
NOJO : 212702356432789
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX (27)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Evreux 800 659 112
Dénomination : BAUER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/03/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°121
NOJO : BXA14058001167T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVREUX (27)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 21/02/2014

Numéro d'identification : RCS Evreux 800 659 112
Dénomination : BAUER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MOREL David Commissaire aux comptes titulaire : ADH EXPERTS Commissaire aux comptes suppléant : BUSSIERE André
Montant du capital : 114000.00 EUR

Représentants légaux :

14/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2014B00180
Type : Personne Physique

Nom : MOREL David
Né le 15/06/1972 à Angers (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
6 Rue Bourbon
PENTHIEVRE
27200 Vernon
FRANCE

14/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2014B00180
Type : Personne Morale

Nom : ADH EXPERTS
Siren : 478336050
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
8 Rue Claude Bernard
Le Coudray
28000 Chartres
FRANCE

14/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2014B00180
Type : Personne Morale

Nom : AUDIT CONTROLE ET CONSEIL
Siren : 481558542
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
10 Boulevard Charles de Gaulle
92390 Villeneuve-la-Garenne
FRANCE

Dépôts des actes :

30/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2014B00180
Dépôt : N°3835 déposé le 13/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

07/07/2014 : Décision(s) des associés

Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2014B00180
Dépôt : N°2709 déposé le 06/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

07/07/2014 : Certificat de souscription d'actions

Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2014B00180
Dépôt : N°2709 déposé le 06/08/2014
Etat : Déposé

07/07/2014 : Décision(s) du président

Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2014B00180
Dépôt : N°2709 déposé le 06/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Souscription d'actions

21/02/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2014B00180
Dépôt : N°831 déposé le 26/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

21/02/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2014B00180
Dépôt : N°831 déposé le 26/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

21/02/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2014B00180
Dépôt : N°831 déposé le 26/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Etablissements :

14/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2014B00180
Type : Siège

Adresse :
Rue Lavoisier
27700 Les Andelys
FRANCE

14/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2014B00180
Type : Etablissement principal

Adresse :
Rue Lavoisier
27700 Les Andelys
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/02/2014
Activité : Holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

14/10/2016 : BAUER

Greffe : Evreux (2702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Holding

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/02/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 114000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2014B00180
Dépôt : N°4072 déposé le 10/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evreux (2702)
Numéro de gestion : 2014B00180
Dépôt : N°4186 déposé le 03/11/2015
Durée de l'exercice : 10
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : EVREUX (2702)
Numéro de dépôt : 5382 du 26/09/2022
Numéro de gestion : 2014B00180
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	553 212		553 212	553 212
BJ	TOTAL (I)	553 212		553 212	553 212
BZ	Autres créances	81 653		81 653	42 404
CF	Disponibilités				5 421
CH	Charges constatées d’avance	363		363	363
CJ	TOTAL (II)	82 016		82 016	48 187
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	635 228		635 228	601 399
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	114 000	114 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	1 000
DG	Autres réserves	21 294	7 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48 761	14 653
DK	Provisions réglementées	10 021	6 449
DL	TOTAL (I)	196 077	143 743
DS	Emprunts obligataires convertibles	51 008	51 008
DT	Autres emprunts obligataires	2 173
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359 832	400 847
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	21 038	701
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 100	5 100
EC	TOTAL (IV)	439 151	457 656
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	635 228	601 399
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 492	8 202
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			286
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 778	8 202
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 778	-8 202
GJ	Produits financiers de participations			67 983	36 831
GL	Autres intérêts et produits assimilés			946	938
GP	Total des produits financiers (V)			68 929	37 769
GR	Intérêts et charges assimilées			18 104	20 639
GU	Total des charges financières (VI)			18 104	20 639
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50 825	17 130
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 046	8 928
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 572	3 572
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 572	3 572
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 572	-3 572
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-9 287	-9 297
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 929	37 769
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 168	23 116
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	48 761	14 653
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : EVREUX (2702)
Numéro de dépôt : 5633 du 03/09/2021
Numéro de gestion : 2014B00180
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	553 212		553 212	553 212
BJ	TOTAL (I)	553 212		553 212	553 212
BZ	Autres créances	81 653		81 653	42 404
CF	Disponibilités				5 421
CH	Charges constatées d’avance	363		363	363
CJ	TOTAL (II)	82 016		82 016	48 187
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	635 228		635 228	601 399
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	114 000	114 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	1 000
DG	Autres réserves	21 294	7 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48 761	14 653
DK	Provisions réglementées	10 021	6 449
DL	TOTAL (I)	196 077	143 743
DS	Emprunts obligataires convertibles	51 008	51 008
DT	Autres emprunts obligataires	2 173
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359 832	400 847
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	21 038	701
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 100	5 100
EC	TOTAL (IV)	439 151	457 656
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	635 228	601 399
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 492	8 202
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			286
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 778	8 202
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 778	-8 202
GJ	Produits financiers de participations			67 983	36 831
GL	Autres intérêts et produits assimilés			946	938
GP	Total des produits financiers (V)			68 929	37 769
GR	Intérêts et charges assimilées			18 104	20 639
GU	Total des charges financières (VI)			18 104	20 639
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50 825	17 130
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 046	8 928
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 572	3 572
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 572	3 572
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 572	-3 572
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-9 287	-9 297
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 929	37 769
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 168	23 116
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	48 761	14 653
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : EVREUX (2702)
Numéro de dépôt : 6047 du 23/12/2020
Numéro de gestion : 2014B00180
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	553 212		553 212	553 212
BJ	TOTAL (I)	553 212		553 212	553 212
BZ	Autres créances	81 653		81 653	42 404
CF	Disponibilités				5 421
CH	Charges constatées d’avance	363		363	363
CJ	TOTAL (II)	82 016		82 016	48 187
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	635 228		635 228	601 399
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	114 000	114 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	1 000
DG	Autres réserves	21 294	7 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48 761	14 653
DK	Provisions réglementées	10 021	6 449
DL	TOTAL (I)	196 077	143 743
DS	Emprunts obligataires convertibles	51 008	51 008
DT	Autres emprunts obligataires	2 173
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359 832	400 847
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	21 038	701
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 100	5 100
EC	TOTAL (IV)	439 151	457 656
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	635 228	601 399
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 492	8 202
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			286
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 778	8 202
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 778	-8 202
GJ	Produits financiers de participations			67 983	36 831
GL	Autres intérêts et produits assimilés			946	938
GP	Total des produits financiers (V)			68 929	37 769
GR	Intérêts et charges assimilées			18 104	20 639
GU	Total des charges financières (VI)			18 104	20 639
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50 825	17 130
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 046	8 928
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 572	3 572
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 572	3 572
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 572	-3 572
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-9 287	-9 297
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 929	37 769
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 168	23 116
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	48 761	14 653
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : EVREUX (2702)
Numéro de dépôt : 5909 du 17/12/2019
Numéro de gestion : 2014B00180
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	553 212		553 212	553 212
BJ	TOTAL (I)	553 212		553 212	553 212
BZ	Autres créances	81 653		81 653	42 404
CF	Disponibilités				5 421
CH	Charges constatées d’avance	363		363	363
CJ	TOTAL (II)	82 016		82 016	48 187
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	635 228		635 228	601 399
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	114 000	114 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	1 000
DG	Autres réserves	21 294	7 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48 761	14 653
DK	Provisions réglementées	10 021	6 449
DL	TOTAL (I)	196 077	143 743
DS	Emprunts obligataires convertibles	51 008	51 008
DT	Autres emprunts obligataires	2 173
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359 832	400 847
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	21 038	701
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 100	5 100
EC	TOTAL (IV)	439 151	457 656
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	635 228	601 399
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 492	8 202
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			286
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 778	8 202
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 778	-8 202
GJ	Produits financiers de participations			67 983	36 831
GL	Autres intérêts et produits assimilés			946	938
GP	Total des produits financiers (V)			68 929	37 769
GR	Intérêts et charges assimilées			18 104	20 639
GU	Total des charges financières (VI)			18 104	20 639
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50 825	17 130
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 046	8 928
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 572	3 572
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 572	3 572
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 572	-3 572
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-9 287	-9 297
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 929	37 769
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 168	23 116
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	48 761	14 653
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : EVREUX (2702)
Numéro de dépôt : 4378 du 08/10/2018
Numéro de gestion : 2014B00180
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	553 212		553 212	553 212
BJ	TOTAL (I)	553 212		553 212	553 212
BZ	Autres créances	81 653		81 653	42 404
CF	Disponibilités				5 421
CH	Charges constatées d’avance	363		363	363
CJ	TOTAL (II)	82 016		82 016	48 187
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	635 228		635 228	601 399
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	114 000	114 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	1 000
DG	Autres réserves	21 294	7 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48 761	14 653
DK	Provisions réglementées	10 021	6 449
DL	TOTAL (I)	196 077	143 743
DS	Emprunts obligataires convertibles	51 008	51 008
DT	Autres emprunts obligataires	2 173
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359 832	400 847
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	21 038	701
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 100	5 100
EC	TOTAL (IV)	439 151	457 656
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	635 228	601 399
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 492	8 202
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			286
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 778	8 202
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 778	-8 202
GJ	Produits financiers de participations			67 983	36 831
GL	Autres intérêts et produits assimilés			946	938
GP	Total des produits financiers (V)			68 929	37 769
GR	Intérêts et charges assimilées			18 104	20 639
GU	Total des charges financières (VI)			18 104	20 639
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50 825	17 130
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 046	8 928
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 572	3 572
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 572	3 572
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 572	-3 572
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-9 287	-9 297
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 929	37 769
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 168	23 116
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	48 761	14 653
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : EVREUX (2702)
Numéro de dépôt : 4369 du 06/11/2017
Numéro de gestion : 2014B00180
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	553 212		553 212	553 212
BJ	TOTAL (I)	553 212		553 212	553 212
BZ	Autres créances	81 653		81 653	42 404
CF	Disponibilités				5 421
CH	Charges constatées d’avance	363		363	363
CJ	TOTAL (II)	82 016		82 016	48 187
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	635 228		635 228	601 399
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	114 000	114 000
DD	Réserve légale (1)	2 000	1 000
DG	Autres réserves	21 294	7 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48 761	14 653
DK	Provisions réglementées	10 021	6 449
DL	TOTAL (I)	196 077	143 743
DS	Emprunts obligataires convertibles	51 008	51 008
DT	Autres emprunts obligataires	2 173
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359 832	400 847
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	21 038	701
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 100	5 100
EC	TOTAL (IV)	439 151	457 656
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	635 228	601 399
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 492	8 202
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			286
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 778	8 202
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 778	-8 202
GJ	Produits financiers de participations			67 983	36 831
GL	Autres intérêts et produits assimilés			946	938
GP	Total des produits financiers (V)			68 929	37 769
GR	Intérêts et charges assimilées			18 104	20 639
GU	Total des charges financières (VI)			18 104	20 639
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50 825	17 130
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43 046	8 928
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 572	3 572
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 572	3 572
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 572	-3 572
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-9 287	-9 297
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68 929	37 769
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 168	23 116
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	48 761	14 653
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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