Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 958 | 28 917 | 7 041 | 2 515 |
AH | Fonds commercial | 320 864 | 320 864 | 320 864 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 039 | 209 951 | 87 088 | 86 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 955 839 | 2 542 345 | 413 494 | 514 743 |
AX | Avances et acomptes | 6 728 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 184 972 | 184 972 | 91 660 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 816 | 123 816 | 84 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 918 488 | 2 781 213 | 1 137 275 | 1 107 695 |
BT | Marchandises | 3 262 887 | 120 985 | 3 141 902 | 2 888 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 721 488 | 366 857 | 2 354 631 | 2 172 564 |
BZ | Autres créances | 445 587 | 445 587 | 406 571 | |
CF | Disponibilités | 245 113 | 245 113 | 471 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 128 | 17 128 | 32 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 692 204 | 487 843 | 6 204 361 | 5 971 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 610 692 | 3 269 056 | 7 341 636 | 7 078 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 850 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 44 848 | 33 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 844 | 561 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 636 | 19 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 329 | 3 744 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 412 | 1 465 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 634 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 826 | 27 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 826 | 1 270 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 132 | 526 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 396 | |||
EA | Autres dettes | 58 574 | 44 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 509 307 | 3 334 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 636 | 7 078 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 615 754 | 185 377 | 15 801 131 | 15 768 003 |
FD | Production vendue biens | 319 | 319 | 169 | |
FG | Production vendue services | 114 016 | 52 | 114 068 | 115 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 730 089 | 185 429 | 15 915 518 | 15 883 927 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 374 | 91 661 | ||
FQ | Autres produits | 129 160 | 102 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 156 052 | 16 078 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 084 932 | 10 956 249 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -314 471 | -100 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 266 | 1 740 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 714 | 168 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 825 | 1 526 491 | ||
FZ | Charges sociales | 566 041 | 589 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 855 | 290 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 131 | 125 058 | ||
GE | Autres charges | 10 734 | 18 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 325 025 | 15 315 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 027 | 763 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 852 | 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 852 | 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 717 | 39 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 717 | 39 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 865 | -38 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 162 | 724 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 671 | 68 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 48 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 829 | 14 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 499 | 116 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 372 | 34 087 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 176 | 14 101 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 548 | 49 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 951 | 66 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 269 | 229 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 404 | 16 196 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 603 560 | 15 634 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 844 | 561 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 725 | 3 192 | 28 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 060 | 263 663 | 32 426 | 2 752 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 785 | 266 855 | 32 426 | 2 781 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 289 | 10 176 | 829 | 28 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 910 | 120 985 | 59 910 | 120 985 |
6T | Sur comptes clients | 359 897 | 31 145 | 24 184 | 366 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 419 807 | 152 130 | 84 094 | 487 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 096 | 162 306 | 84 923 | 516 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 131 | 84 095 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 176 | 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 248 | |||
UX | Autres créances clients | 2 302 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 989 | |||
VB | T. V. A. | 74 985 | |||
VP | Divers | 5 939 | |||
VC | Groupe et associés | 69 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 020 | 2 764 956 | 543 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 593 | 214 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 819 | 335 335 | 683 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 826 | 1 128 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 314 | 181 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 068 | 197 068 | ||
VW | T.V.A. | 180 635 | 180 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115 | 42 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 396 | 120 396 | ||
VI | Groupe et associés | 320 634 | 320 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 574 | 58 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 508 | 1 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 482 | 2 780 998 | 683 484 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 958 | 28 917 | 7 041 | 2 515 |
AH | Fonds commercial | 320 864 | 320 864 | 320 864 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 039 | 209 951 | 87 088 | 86 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 955 839 | 2 542 345 | 413 494 | 514 743 |
AX | Avances et acomptes | 6 728 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 184 972 | 184 972 | 91 660 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 816 | 123 816 | 84 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 918 488 | 2 781 213 | 1 137 275 | 1 107 695 |
BT | Marchandises | 3 262 887 | 120 985 | 3 141 902 | 2 888 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 721 488 | 366 857 | 2 354 631 | 2 172 564 |
BZ | Autres créances | 445 587 | 445 587 | 406 571 | |
CF | Disponibilités | 245 113 | 245 113 | 471 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 128 | 17 128 | 32 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 692 204 | 487 843 | 6 204 361 | 5 971 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 610 692 | 3 269 056 | 7 341 636 | 7 078 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 850 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 44 848 | 33 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 844 | 561 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 636 | 19 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 329 | 3 744 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 412 | 1 465 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 634 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 826 | 27 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 826 | 1 270 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 132 | 526 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 396 | |||
EA | Autres dettes | 58 574 | 44 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 509 307 | 3 334 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 636 | 7 078 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 615 754 | 185 377 | 15 801 131 | 15 768 003 |
FD | Production vendue biens | 319 | 319 | 169 | |
FG | Production vendue services | 114 016 | 52 | 114 068 | 115 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 730 089 | 185 429 | 15 915 518 | 15 883 927 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 374 | 91 661 | ||
FQ | Autres produits | 129 160 | 102 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 156 052 | 16 078 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 084 932 | 10 956 249 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -314 471 | -100 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 266 | 1 740 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 714 | 168 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 825 | 1 526 491 | ||
FZ | Charges sociales | 566 041 | 589 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 855 | 290 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 131 | 125 058 | ||
GE | Autres charges | 10 734 | 18 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 325 025 | 15 315 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 027 | 763 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 852 | 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 852 | 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 717 | 39 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 717 | 39 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 865 | -38 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 162 | 724 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 671 | 68 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 48 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 829 | 14 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 499 | 116 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 372 | 34 087 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 176 | 14 101 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 548 | 49 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 951 | 66 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 269 | 229 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 404 | 16 196 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 603 560 | 15 634 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 844 | 561 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 725 | 3 192 | 28 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 060 | 263 663 | 32 426 | 2 752 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 785 | 266 855 | 32 426 | 2 781 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 289 | 10 176 | 829 | 28 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 910 | 120 985 | 59 910 | 120 985 |
6T | Sur comptes clients | 359 897 | 31 145 | 24 184 | 366 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 419 807 | 152 130 | 84 094 | 487 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 096 | 162 306 | 84 923 | 516 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 131 | 84 095 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 176 | 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 248 | |||
UX | Autres créances clients | 2 302 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 989 | |||
VB | T. V. A. | 74 985 | |||
VP | Divers | 5 939 | |||
VC | Groupe et associés | 69 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 020 | 2 764 956 | 543 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 593 | 214 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 819 | 335 335 | 683 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 826 | 1 128 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 314 | 181 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 068 | 197 068 | ||
VW | T.V.A. | 180 635 | 180 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115 | 42 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 396 | 120 396 | ||
VI | Groupe et associés | 320 634 | 320 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 574 | 58 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 508 | 1 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 482 | 2 780 998 | 683 484 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 958 | 28 917 | 7 041 | 2 515 |
AH | Fonds commercial | 320 864 | 320 864 | 320 864 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 039 | 209 951 | 87 088 | 86 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 955 839 | 2 542 345 | 413 494 | 514 743 |
AX | Avances et acomptes | 6 728 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 184 972 | 184 972 | 91 660 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 816 | 123 816 | 84 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 918 488 | 2 781 213 | 1 137 275 | 1 107 695 |
BT | Marchandises | 3 262 887 | 120 985 | 3 141 902 | 2 888 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 721 488 | 366 857 | 2 354 631 | 2 172 564 |
BZ | Autres créances | 445 587 | 445 587 | 406 571 | |
CF | Disponibilités | 245 113 | 245 113 | 471 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 128 | 17 128 | 32 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 692 204 | 487 843 | 6 204 361 | 5 971 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 610 692 | 3 269 056 | 7 341 636 | 7 078 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 850 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 44 848 | 33 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 844 | 561 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 636 | 19 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 329 | 3 744 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 412 | 1 465 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 634 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 826 | 27 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 826 | 1 270 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 132 | 526 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 396 | |||
EA | Autres dettes | 58 574 | 44 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 509 307 | 3 334 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 636 | 7 078 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 615 754 | 185 377 | 15 801 131 | 15 768 003 |
FD | Production vendue biens | 319 | 319 | 169 | |
FG | Production vendue services | 114 016 | 52 | 114 068 | 115 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 730 089 | 185 429 | 15 915 518 | 15 883 927 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 374 | 91 661 | ||
FQ | Autres produits | 129 160 | 102 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 156 052 | 16 078 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 084 932 | 10 956 249 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -314 471 | -100 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 266 | 1 740 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 714 | 168 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 825 | 1 526 491 | ||
FZ | Charges sociales | 566 041 | 589 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 855 | 290 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 131 | 125 058 | ||
GE | Autres charges | 10 734 | 18 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 325 025 | 15 315 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 027 | 763 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 852 | 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 852 | 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 717 | 39 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 717 | 39 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 865 | -38 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 162 | 724 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 671 | 68 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 48 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 829 | 14 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 499 | 116 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 372 | 34 087 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 176 | 14 101 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 548 | 49 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 951 | 66 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 269 | 229 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 404 | 16 196 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 603 560 | 15 634 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 844 | 561 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 725 | 3 192 | 28 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 060 | 263 663 | 32 426 | 2 752 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 785 | 266 855 | 32 426 | 2 781 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 289 | 10 176 | 829 | 28 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 910 | 120 985 | 59 910 | 120 985 |
6T | Sur comptes clients | 359 897 | 31 145 | 24 184 | 366 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 419 807 | 152 130 | 84 094 | 487 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 096 | 162 306 | 84 923 | 516 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 131 | 84 095 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 176 | 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 248 | |||
UX | Autres créances clients | 2 302 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 989 | |||
VB | T. V. A. | 74 985 | |||
VP | Divers | 5 939 | |||
VC | Groupe et associés | 69 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 020 | 2 764 956 | 543 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 593 | 214 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 819 | 335 335 | 683 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 826 | 1 128 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 314 | 181 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 068 | 197 068 | ||
VW | T.V.A. | 180 635 | 180 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115 | 42 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 396 | 120 396 | ||
VI | Groupe et associés | 320 634 | 320 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 574 | 58 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 508 | 1 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 482 | 2 780 998 | 683 484 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 958 | 28 917 | 7 041 | 2 515 |
AH | Fonds commercial | 320 864 | 320 864 | 320 864 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 039 | 209 951 | 87 088 | 86 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 955 839 | 2 542 345 | 413 494 | 514 743 |
AX | Avances et acomptes | 6 728 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 184 972 | 184 972 | 91 660 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 816 | 123 816 | 84 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 918 488 | 2 781 213 | 1 137 275 | 1 107 695 |
BT | Marchandises | 3 262 887 | 120 985 | 3 141 902 | 2 888 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 721 488 | 366 857 | 2 354 631 | 2 172 564 |
BZ | Autres créances | 445 587 | 445 587 | 406 571 | |
CF | Disponibilités | 245 113 | 245 113 | 471 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 128 | 17 128 | 32 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 692 204 | 487 843 | 6 204 361 | 5 971 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 610 692 | 3 269 056 | 7 341 636 | 7 078 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 850 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 44 848 | 33 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 844 | 561 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 636 | 19 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 329 | 3 744 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 412 | 1 465 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 634 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 826 | 27 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 826 | 1 270 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 132 | 526 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 396 | |||
EA | Autres dettes | 58 574 | 44 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 509 307 | 3 334 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 636 | 7 078 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 615 754 | 185 377 | 15 801 131 | 15 768 003 |
FD | Production vendue biens | 319 | 319 | 169 | |
FG | Production vendue services | 114 016 | 52 | 114 068 | 115 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 730 089 | 185 429 | 15 915 518 | 15 883 927 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 374 | 91 661 | ||
FQ | Autres produits | 129 160 | 102 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 156 052 | 16 078 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 084 932 | 10 956 249 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -314 471 | -100 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 266 | 1 740 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 714 | 168 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 825 | 1 526 491 | ||
FZ | Charges sociales | 566 041 | 589 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 855 | 290 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 131 | 125 058 | ||
GE | Autres charges | 10 734 | 18 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 325 025 | 15 315 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 027 | 763 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 852 | 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 852 | 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 717 | 39 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 717 | 39 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 865 | -38 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 162 | 724 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 671 | 68 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 48 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 829 | 14 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 499 | 116 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 372 | 34 087 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 176 | 14 101 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 548 | 49 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 951 | 66 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 269 | 229 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 404 | 16 196 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 603 560 | 15 634 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 844 | 561 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 725 | 3 192 | 28 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 060 | 263 663 | 32 426 | 2 752 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 785 | 266 855 | 32 426 | 2 781 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 289 | 10 176 | 829 | 28 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 910 | 120 985 | 59 910 | 120 985 |
6T | Sur comptes clients | 359 897 | 31 145 | 24 184 | 366 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 419 807 | 152 130 | 84 094 | 487 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 096 | 162 306 | 84 923 | 516 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 131 | 84 095 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 176 | 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 248 | |||
UX | Autres créances clients | 2 302 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 989 | |||
VB | T. V. A. | 74 985 | |||
VP | Divers | 5 939 | |||
VC | Groupe et associés | 69 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 020 | 2 764 956 | 543 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 593 | 214 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 819 | 335 335 | 683 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 826 | 1 128 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 314 | 181 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 068 | 197 068 | ||
VW | T.V.A. | 180 635 | 180 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115 | 42 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 396 | 120 396 | ||
VI | Groupe et associés | 320 634 | 320 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 574 | 58 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 508 | 1 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 482 | 2 780 998 | 683 484 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 958 | 28 917 | 7 041 | 2 515 |
AH | Fonds commercial | 320 864 | 320 864 | 320 864 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 039 | 209 951 | 87 088 | 86 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 955 839 | 2 542 345 | 413 494 | 514 743 |
AX | Avances et acomptes | 6 728 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 184 972 | 184 972 | 91 660 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 816 | 123 816 | 84 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 918 488 | 2 781 213 | 1 137 275 | 1 107 695 |
BT | Marchandises | 3 262 887 | 120 985 | 3 141 902 | 2 888 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 721 488 | 366 857 | 2 354 631 | 2 172 564 |
BZ | Autres créances | 445 587 | 445 587 | 406 571 | |
CF | Disponibilités | 245 113 | 245 113 | 471 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 128 | 17 128 | 32 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 692 204 | 487 843 | 6 204 361 | 5 971 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 610 692 | 3 269 056 | 7 341 636 | 7 078 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 850 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 44 848 | 33 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 844 | 561 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 636 | 19 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 329 | 3 744 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 412 | 1 465 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 634 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 826 | 27 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 826 | 1 270 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 132 | 526 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 396 | |||
EA | Autres dettes | 58 574 | 44 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 509 307 | 3 334 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 636 | 7 078 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 615 754 | 185 377 | 15 801 131 | 15 768 003 |
FD | Production vendue biens | 319 | 319 | 169 | |
FG | Production vendue services | 114 016 | 52 | 114 068 | 115 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 730 089 | 185 429 | 15 915 518 | 15 883 927 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 374 | 91 661 | ||
FQ | Autres produits | 129 160 | 102 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 156 052 | 16 078 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 084 932 | 10 956 249 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -314 471 | -100 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 266 | 1 740 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 714 | 168 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 825 | 1 526 491 | ||
FZ | Charges sociales | 566 041 | 589 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 855 | 290 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 131 | 125 058 | ||
GE | Autres charges | 10 734 | 18 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 325 025 | 15 315 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 027 | 763 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 852 | 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 852 | 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 717 | 39 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 717 | 39 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 865 | -38 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 162 | 724 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 671 | 68 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 48 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 829 | 14 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 499 | 116 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 372 | 34 087 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 176 | 14 101 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 548 | 49 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 951 | 66 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 269 | 229 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 404 | 16 196 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 603 560 | 15 634 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 844 | 561 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 725 | 3 192 | 28 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 060 | 263 663 | 32 426 | 2 752 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 785 | 266 855 | 32 426 | 2 781 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 289 | 10 176 | 829 | 28 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 910 | 120 985 | 59 910 | 120 985 |
6T | Sur comptes clients | 359 897 | 31 145 | 24 184 | 366 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 419 807 | 152 130 | 84 094 | 487 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 096 | 162 306 | 84 923 | 516 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 131 | 84 095 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 176 | 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 248 | |||
UX | Autres créances clients | 2 302 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 989 | |||
VB | T. V. A. | 74 985 | |||
VP | Divers | 5 939 | |||
VC | Groupe et associés | 69 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 020 | 2 764 956 | 543 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 593 | 214 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 819 | 335 335 | 683 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 826 | 1 128 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 314 | 181 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 068 | 197 068 | ||
VW | T.V.A. | 180 635 | 180 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115 | 42 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 396 | 120 396 | ||
VI | Groupe et associés | 320 634 | 320 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 574 | 58 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 508 | 1 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 482 | 2 780 998 | 683 484 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 958 | 28 917 | 7 041 | 2 515 |
AH | Fonds commercial | 320 864 | 320 864 | 320 864 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 039 | 209 951 | 87 088 | 86 649 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 955 839 | 2 542 345 | 413 494 | 514 743 |
AX | Avances et acomptes | 6 728 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 184 972 | 184 972 | 91 660 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 816 | 123 816 | 84 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 918 488 | 2 781 213 | 1 137 275 | 1 107 695 |
BT | Marchandises | 3 262 887 | 120 985 | 3 141 902 | 2 888 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 721 488 | 366 857 | 2 354 631 | 2 172 564 |
BZ | Autres créances | 445 587 | 445 587 | 406 571 | |
CF | Disponibilités | 245 113 | 245 113 | 471 436 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 128 | 17 128 | 32 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 692 204 | 487 843 | 6 204 361 | 5 971 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 610 692 | 3 269 056 | 7 341 636 | 7 078 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 850 000 | 2 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 44 848 | 33 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 844 | 561 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 636 | 19 289 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 832 329 | 3 744 137 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 412 | 1 465 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 634 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 826 | 27 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 826 | 1 270 550 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 601 132 | 526 616 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 396 | |||
EA | Autres dettes | 58 574 | 44 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 508 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 509 307 | 3 334 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 636 | 7 078 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 615 754 | 185 377 | 15 801 131 | 15 768 003 |
FD | Production vendue biens | 319 | 319 | 169 | |
FG | Production vendue services | 114 016 | 52 | 114 068 | 115 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 730 089 | 185 429 | 15 915 518 | 15 883 927 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 374 | 91 661 | ||
FQ | Autres produits | 129 160 | 102 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 156 052 | 16 078 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 084 932 | 10 956 249 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -314 471 | -100 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 266 | 1 740 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 714 | 168 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 547 825 | 1 526 491 | ||
FZ | Charges sociales | 566 041 | 589 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 855 | 290 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 131 | 125 058 | ||
GE | Autres charges | 10 734 | 18 823 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 325 025 | 15 315 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 831 027 | 763 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 852 | 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 852 | 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 717 | 39 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 717 | 39 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 865 | -38 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 162 | 724 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 671 | 68 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 48 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 829 | 14 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 499 | 116 086 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 372 | 34 087 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 176 | 14 101 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 548 | 49 927 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 951 | 66 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 269 | 229 842 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 404 | 16 196 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 603 560 | 15 634 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 578 844 | 561 061 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 725 | 3 192 | 28 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 060 | 263 663 | 32 426 | 2 752 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 785 | 266 855 | 32 426 | 2 781 213 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 289 | 10 176 | 829 | 28 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 59 910 | 120 985 | 59 910 | 120 985 |
6T | Sur comptes clients | 359 897 | 31 145 | 24 184 | 366 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 419 807 | 152 130 | 84 094 | 487 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 096 | 162 306 | 84 923 | 516 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 131 | 84 095 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 176 | 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 816 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 419 248 | |||
UX | Autres créances clients | 2 302 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 989 | |||
VB | T. V. A. | 74 985 | |||
VP | Divers | 5 939 | |||
VC | Groupe et associés | 69 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 020 | 2 764 956 | 543 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 593 | 214 593 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 819 | 335 335 | 683 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 128 826 | 1 128 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 314 | 181 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 068 | 197 068 | ||
VW | T.V.A. | 180 635 | 180 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115 | 42 115 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 396 | 120 396 | ||
VI | Groupe et associés | 320 634 | 320 634 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 574 | 58 574 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 508 | 1 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 482 | 2 780 998 | 683 484 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 764 |