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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 | 1 287 | ||
AH | Fonds commercial | 147 876 | 147 876 | 147 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 602 | 62 500 | 36 102 | 21 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 538 | 106 601 | 7 937 | 13 651 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 886 | 480 | 11 406 | 11 071 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 2 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 588 | 170 868 | 203 720 | 196 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 924 | 40 924 | 44 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 882 164 | 882 164 | 1 241 838 | |
BZ | Autres créances | 475 325 | 475 325 | 460 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 912 559 | 3 912 559 | 3 921 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 533 | 11 533 | 10 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 822 505 | 6 822 505 | 6 677 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 093 | 170 868 | 7 026 226 | 6 874 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 5 212 403 | 4 935 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 006 | 676 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 003 109 | 5 653 103 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 316 | 1 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 764 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 621 | 689 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 950 | 503 640 | ||
EA | Autres dettes | 1 465 | 2 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 117 | 1 196 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 226 | 6 874 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 | 1 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 521 597 | 5 521 597 | 4 871 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 521 597 | 5 521 597 | 4 871 644 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 738 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 251 | 14 565 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 547 597 | 4 895 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 890 | 929 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 163 | 4 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 052 667 | 1 619 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 073 | 46 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 884 865 | 842 855 | ||
FZ | Charges sociales | 563 136 | 542 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 414 | 13 261 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 508 208 | 3 998 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 039 389 | 897 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 140 | 10 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 239 | 26 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 714 | 37 282 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 2 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 595 | 2 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 120 | 34 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 508 | 931 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 282 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 282 | 1 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 424 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 834 | 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 448 | 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 950 | 255 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 593 | 4 934 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 587 | 4 257 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 750 006 | 676 826 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 597 | 10 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 251 | 14 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 014 | 20 414 | 5 328 | 169 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 302 | 20 414 | 5 328 | 170 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 20 000 | 45 000 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 815 | 335 | 480 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 815 | 335 | 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 815 | -25 480 | 335 | 45 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 882 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 301 | |||
VB | T. V. A. | 94 741 | |||
VP | Divers | 17 481 | |||
VC | Groupe et associés | 352 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 423 | 1 369 423 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 | 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 992 | 5 939 | 13 053 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 484 621 | 484 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 079 | 98 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 710 | 115 710 | ||
VW | T.V.A. | 192 622 | 192 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 539 | 31 539 | ||
VI | Groupe et associés | 34 764 | 34 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 | 1 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 117 | 965 064 | 13 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 | 1 287 | ||
AH | Fonds commercial | 147 876 | 147 876 | 147 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 602 | 62 500 | 36 102 | 21 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 538 | 106 601 | 7 937 | 13 651 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 886 | 480 | 11 406 | 11 071 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 2 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 588 | 170 868 | 203 720 | 196 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 924 | 40 924 | 44 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 882 164 | 882 164 | 1 241 838 | |
BZ | Autres créances | 475 325 | 475 325 | 460 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 912 559 | 3 912 559 | 3 921 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 533 | 11 533 | 10 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 822 505 | 6 822 505 | 6 677 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 093 | 170 868 | 7 026 226 | 6 874 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 5 212 403 | 4 935 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 006 | 676 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 003 109 | 5 653 103 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 316 | 1 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 764 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 621 | 689 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 950 | 503 640 | ||
EA | Autres dettes | 1 465 | 2 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 117 | 1 196 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 226 | 6 874 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 | 1 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 521 597 | 5 521 597 | 4 871 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 521 597 | 5 521 597 | 4 871 644 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 738 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 251 | 14 565 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 547 597 | 4 895 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 890 | 929 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 163 | 4 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 052 667 | 1 619 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 073 | 46 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 884 865 | 842 855 | ||
FZ | Charges sociales | 563 136 | 542 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 414 | 13 261 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 508 208 | 3 998 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 039 389 | 897 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 140 | 10 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 239 | 26 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 714 | 37 282 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 2 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 595 | 2 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 120 | 34 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 508 | 931 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 282 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 282 | 1 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 424 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 834 | 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 448 | 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 950 | 255 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 593 | 4 934 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 587 | 4 257 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 750 006 | 676 826 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 597 | 10 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 251 | 14 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 014 | 20 414 | 5 328 | 169 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 302 | 20 414 | 5 328 | 170 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 20 000 | 45 000 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 815 | 335 | 480 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 815 | 335 | 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 815 | -25 480 | 335 | 45 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 882 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 301 | |||
VB | T. V. A. | 94 741 | |||
VP | Divers | 17 481 | |||
VC | Groupe et associés | 352 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 423 | 1 369 423 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 | 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 992 | 5 939 | 13 053 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 484 621 | 484 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 079 | 98 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 710 | 115 710 | ||
VW | T.V.A. | 192 622 | 192 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 539 | 31 539 | ||
VI | Groupe et associés | 34 764 | 34 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 | 1 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 117 | 965 064 | 13 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 | 1 287 | ||
AH | Fonds commercial | 147 876 | 147 876 | 147 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 602 | 62 500 | 36 102 | 21 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 538 | 106 601 | 7 937 | 13 651 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 886 | 480 | 11 406 | 11 071 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 2 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 588 | 170 868 | 203 720 | 196 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 924 | 40 924 | 44 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 882 164 | 882 164 | 1 241 838 | |
BZ | Autres créances | 475 325 | 475 325 | 460 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 912 559 | 3 912 559 | 3 921 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 533 | 11 533 | 10 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 822 505 | 6 822 505 | 6 677 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 093 | 170 868 | 7 026 226 | 6 874 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 5 212 403 | 4 935 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 006 | 676 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 003 109 | 5 653 103 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 316 | 1 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 764 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 621 | 689 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 950 | 503 640 | ||
EA | Autres dettes | 1 465 | 2 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 117 | 1 196 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 226 | 6 874 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 | 1 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 521 597 | 5 521 597 | 4 871 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 521 597 | 5 521 597 | 4 871 644 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 738 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 251 | 14 565 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 547 597 | 4 895 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 890 | 929 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 163 | 4 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 052 667 | 1 619 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 073 | 46 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 884 865 | 842 855 | ||
FZ | Charges sociales | 563 136 | 542 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 414 | 13 261 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 508 208 | 3 998 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 039 389 | 897 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 140 | 10 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 239 | 26 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 714 | 37 282 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 2 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 595 | 2 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 120 | 34 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 508 | 931 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 282 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 282 | 1 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 424 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 834 | 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 448 | 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 950 | 255 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 593 | 4 934 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 587 | 4 257 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 750 006 | 676 826 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 597 | 10 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 251 | 14 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 014 | 20 414 | 5 328 | 169 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 302 | 20 414 | 5 328 | 170 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 20 000 | 45 000 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 815 | 335 | 480 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 815 | 335 | 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 815 | -25 480 | 335 | 45 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 882 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 301 | |||
VB | T. V. A. | 94 741 | |||
VP | Divers | 17 481 | |||
VC | Groupe et associés | 352 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 423 | 1 369 423 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 | 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 992 | 5 939 | 13 053 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 484 621 | 484 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 079 | 98 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 710 | 115 710 | ||
VW | T.V.A. | 192 622 | 192 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 539 | 31 539 | ||
VI | Groupe et associés | 34 764 | 34 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 | 1 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 117 | 965 064 | 13 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 | 1 287 | ||
AH | Fonds commercial | 147 876 | 147 876 | 147 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 602 | 62 500 | 36 102 | 21 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 538 | 106 601 | 7 937 | 13 651 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 886 | 480 | 11 406 | 11 071 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 2 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 588 | 170 868 | 203 720 | 196 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 924 | 40 924 | 44 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 882 164 | 882 164 | 1 241 838 | |
BZ | Autres créances | 475 325 | 475 325 | 460 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 912 559 | 3 912 559 | 3 921 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 533 | 11 533 | 10 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 822 505 | 6 822 505 | 6 677 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 093 | 170 868 | 7 026 226 | 6 874 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 5 212 403 | 4 935 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 006 | 676 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 003 109 | 5 653 103 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 316 | 1 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 764 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 621 | 689 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 950 | 503 640 | ||
EA | Autres dettes | 1 465 | 2 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 117 | 1 196 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 226 | 6 874 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 | 1 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 521 597 | 5 521 597 | 4 871 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 521 597 | 5 521 597 | 4 871 644 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 738 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 251 | 14 565 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 547 597 | 4 895 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 890 | 929 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 163 | 4 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 052 667 | 1 619 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 073 | 46 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 884 865 | 842 855 | ||
FZ | Charges sociales | 563 136 | 542 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 414 | 13 261 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 508 208 | 3 998 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 039 389 | 897 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 140 | 10 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 239 | 26 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 714 | 37 282 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 2 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 595 | 2 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 120 | 34 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 508 | 931 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 282 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 282 | 1 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 424 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 834 | 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 448 | 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 950 | 255 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 593 | 4 934 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 587 | 4 257 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 750 006 | 676 826 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 597 | 10 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 251 | 14 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 014 | 20 414 | 5 328 | 169 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 302 | 20 414 | 5 328 | 170 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 20 000 | 45 000 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 815 | 335 | 480 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 815 | 335 | 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 815 | -25 480 | 335 | 45 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 882 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 301 | |||
VB | T. V. A. | 94 741 | |||
VP | Divers | 17 481 | |||
VC | Groupe et associés | 352 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 423 | 1 369 423 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 | 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 992 | 5 939 | 13 053 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 484 621 | 484 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 079 | 98 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 710 | 115 710 | ||
VW | T.V.A. | 192 622 | 192 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 539 | 31 539 | ||
VI | Groupe et associés | 34 764 | 34 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 | 1 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 117 | 965 064 | 13 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 | 1 287 | ||
AH | Fonds commercial | 147 876 | 147 876 | 147 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 602 | 62 500 | 36 102 | 21 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 538 | 106 601 | 7 937 | 13 651 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 886 | 480 | 11 406 | 11 071 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 2 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 588 | 170 868 | 203 720 | 196 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 924 | 40 924 | 44 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 882 164 | 882 164 | 1 241 838 | |
BZ | Autres créances | 475 325 | 475 325 | 460 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 912 559 | 3 912 559 | 3 921 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 533 | 11 533 | 10 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 822 505 | 6 822 505 | 6 677 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 093 | 170 868 | 7 026 226 | 6 874 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 5 212 403 | 4 935 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 006 | 676 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 003 109 | 5 653 103 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 316 | 1 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 764 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 621 | 689 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 950 | 503 640 | ||
EA | Autres dettes | 1 465 | 2 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 117 | 1 196 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 226 | 6 874 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 | 1 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 521 597 | 5 521 597 | 4 871 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 521 597 | 5 521 597 | 4 871 644 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 738 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 251 | 14 565 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 547 597 | 4 895 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 890 | 929 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 163 | 4 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 052 667 | 1 619 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 073 | 46 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 884 865 | 842 855 | ||
FZ | Charges sociales | 563 136 | 542 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 414 | 13 261 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 508 208 | 3 998 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 039 389 | 897 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 140 | 10 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 239 | 26 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 714 | 37 282 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 2 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 595 | 2 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 120 | 34 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 508 | 931 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 282 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 282 | 1 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 424 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 834 | 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 448 | 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 950 | 255 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 593 | 4 934 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 587 | 4 257 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 750 006 | 676 826 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 597 | 10 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 251 | 14 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 014 | 20 414 | 5 328 | 169 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 302 | 20 414 | 5 328 | 170 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 20 000 | 45 000 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 815 | 335 | 480 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 815 | 335 | 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 815 | -25 480 | 335 | 45 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 882 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 301 | |||
VB | T. V. A. | 94 741 | |||
VP | Divers | 17 481 | |||
VC | Groupe et associés | 352 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 423 | 1 369 423 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 | 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 992 | 5 939 | 13 053 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 484 621 | 484 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 079 | 98 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 710 | 115 710 | ||
VW | T.V.A. | 192 622 | 192 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 539 | 31 539 | ||
VI | Groupe et associés | 34 764 | 34 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 | 1 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 117 | 965 064 | 13 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 | 1 287 | ||
AH | Fonds commercial | 147 876 | 147 876 | 147 876 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 602 | 62 500 | 36 102 | 21 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 538 | 106 601 | 7 937 | 13 651 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 886 | 480 | 11 406 | 11 071 |
BF | Prêts | 400 | 400 | 2 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 588 | 170 868 | 203 720 | 196 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 924 | 40 924 | 44 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 882 164 | 882 164 | 1 241 838 | |
BZ | Autres créances | 475 325 | 475 325 | 460 713 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 912 559 | 3 912 559 | 3 921 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 533 | 11 533 | 10 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 822 505 | 6 822 505 | 6 677 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 093 | 170 868 | 7 026 226 | 6 874 556 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 5 212 403 | 4 935 577 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 006 | 676 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 003 109 | 5 653 103 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 316 | 1 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 764 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 621 | 689 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 950 | 503 640 | ||
EA | Autres dettes | 1 465 | 2 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 978 117 | 1 196 453 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 226 | 6 874 556 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 | 1 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 521 597 | 5 521 597 | 4 871 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 521 597 | 5 521 597 | 4 871 644 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 738 | 9 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 251 | 14 565 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 547 597 | 4 895 810 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 890 | 929 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 163 | 4 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 052 667 | 1 619 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 073 | 46 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 884 865 | 842 855 | ||
FZ | Charges sociales | 563 136 | 542 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 414 | 13 261 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 508 208 | 3 998 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 039 389 | 897 025 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 140 | 10 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 239 | 26 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 714 | 37 282 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 2 364 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 595 | 2 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 120 | 34 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 508 | 931 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 282 | 92 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 282 | 1 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 424 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 834 | 424 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 448 | 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 950 | 255 258 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 593 | 4 934 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 587 | 4 257 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 750 006 | 676 826 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 597 | 10 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 251 | 14 565 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 | 1 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 014 | 20 414 | 5 328 | 169 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 302 | 20 414 | 5 328 | 170 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 20 000 | 45 000 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 815 | 335 | 480 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 815 | 335 | 480 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 815 | -25 480 | 335 | 45 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UX | Autres créances clients | 882 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 301 | |||
VB | T. V. A. | 94 741 | |||
VP | Divers | 17 481 | |||
VC | Groupe et associés | 352 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 423 | 1 369 423 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 | 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 992 | 5 939 | 13 053 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 484 621 | 484 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 079 | 98 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 710 | 115 710 | ||
VW | T.V.A. | 192 622 | 192 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 539 | 31 539 | ||
VI | Groupe et associés | 34 764 | 34 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 | 1 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 117 | 965 064 | 13 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908 |