Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 693 | 459 | 3 234 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 167 | 3 335 | 28 832 | |
AH | Fonds commercial | 557 000 | 557 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 420 | 25 088 | 212 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 443 | 2 607 | 42 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 931 | 29 931 | ||
BJ | TOTAL (I) | 905 656 | 31 490 | 874 166 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 232 | 7 232 | ||
BT | Marchandises | 116 764 | 116 764 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 975 | 57 975 | ||
BZ | Autres créances | 78 328 | 78 328 | ||
CF | Disponibilités | 86 736 | 86 736 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 773 | 7 773 | ||
CJ | TOTAL (II) | 354 810 | 354 810 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 467 | 31 490 | 1 228 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 279 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 025 | |||
DL | TOTAL (I) | -365 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 143 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 627 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 167 | |||
EA | Autres dettes | 4 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 230 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 027 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 642 816 | 642 816 | ||
FG | Production vendue services | 168 578 | 168 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 394 | 811 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 812 151 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 235 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 764 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 558 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 427 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 306 | |||
FZ | Charges sociales | 67 548 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 704 | |||
GE | Autres charges | 39 240 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 213 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -401 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 543 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -415 657 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 790 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -417 279 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 744 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 3 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 910 | 214 | 27 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 369 | 214 | 31 491 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 026 | 2 026 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 026 | 2 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 026 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 931 | |||
UX | Autres créances clients | 57 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 171 | |||
VB | T. V. A. | 63 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 008 | 144 077 | 29 931 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 | 1 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 725 | 101 522 | 416 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 144 | 287 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 134 | 22 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 034 | 45 034 | ||
VW | T.V.A. | 1 454 | 1 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007 | 1 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 168 | 4 168 | ||
VI | Groupe et associés | 572 313 | 572 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056 | 4 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 231 | 1 040 028 | 416 187 | 138 016 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 693 | 459 | 3 234 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 167 | 3 335 | 28 832 | |
AH | Fonds commercial | 557 000 | 557 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 420 | 25 088 | 212 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 443 | 2 607 | 42 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 931 | 29 931 | ||
BJ | TOTAL (I) | 905 656 | 31 490 | 874 166 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 232 | 7 232 | ||
BT | Marchandises | 116 764 | 116 764 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 975 | 57 975 | ||
BZ | Autres créances | 78 328 | 78 328 | ||
CF | Disponibilités | 86 736 | 86 736 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 773 | 7 773 | ||
CJ | TOTAL (II) | 354 810 | 354 810 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 467 | 31 490 | 1 228 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 279 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 025 | |||
DL | TOTAL (I) | -365 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 143 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 627 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 167 | |||
EA | Autres dettes | 4 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 230 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 027 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 642 816 | 642 816 | ||
FG | Production vendue services | 168 578 | 168 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 394 | 811 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 812 151 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 235 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 764 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 558 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 427 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 306 | |||
FZ | Charges sociales | 67 548 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 704 | |||
GE | Autres charges | 39 240 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 213 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -401 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 543 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -415 657 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 790 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -417 279 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 744 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 3 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 910 | 214 | 27 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 369 | 214 | 31 491 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 026 | 2 026 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 026 | 2 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 026 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 931 | |||
UX | Autres créances clients | 57 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 171 | |||
VB | T. V. A. | 63 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 008 | 144 077 | 29 931 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 | 1 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 725 | 101 522 | 416 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 144 | 287 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 134 | 22 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 034 | 45 034 | ||
VW | T.V.A. | 1 454 | 1 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007 | 1 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 168 | 4 168 | ||
VI | Groupe et associés | 572 313 | 572 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056 | 4 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 231 | 1 040 028 | 416 187 | 138 016 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 693 | 459 | 3 234 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 167 | 3 335 | 28 832 | |
AH | Fonds commercial | 557 000 | 557 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 420 | 25 088 | 212 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 443 | 2 607 | 42 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 931 | 29 931 | ||
BJ | TOTAL (I) | 905 656 | 31 490 | 874 166 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 232 | 7 232 | ||
BT | Marchandises | 116 764 | 116 764 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 975 | 57 975 | ||
BZ | Autres créances | 78 328 | 78 328 | ||
CF | Disponibilités | 86 736 | 86 736 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 773 | 7 773 | ||
CJ | TOTAL (II) | 354 810 | 354 810 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 467 | 31 490 | 1 228 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 279 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 025 | |||
DL | TOTAL (I) | -365 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 143 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 627 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 167 | |||
EA | Autres dettes | 4 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 230 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 027 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 642 816 | 642 816 | ||
FG | Production vendue services | 168 578 | 168 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 394 | 811 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 812 151 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 235 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 764 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 558 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 427 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 306 | |||
FZ | Charges sociales | 67 548 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 704 | |||
GE | Autres charges | 39 240 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 213 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -401 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 543 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -415 657 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 790 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -417 279 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 744 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 3 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 910 | 214 | 27 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 369 | 214 | 31 491 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 026 | 2 026 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 026 | 2 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 026 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 931 | |||
UX | Autres créances clients | 57 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 171 | |||
VB | T. V. A. | 63 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 008 | 144 077 | 29 931 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 | 1 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 725 | 101 522 | 416 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 144 | 287 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 134 | 22 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 034 | 45 034 | ||
VW | T.V.A. | 1 454 | 1 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007 | 1 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 168 | 4 168 | ||
VI | Groupe et associés | 572 313 | 572 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056 | 4 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 231 | 1 040 028 | 416 187 | 138 016 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 693 | 459 | 3 234 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 167 | 3 335 | 28 832 | |
AH | Fonds commercial | 557 000 | 557 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 420 | 25 088 | 212 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 443 | 2 607 | 42 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 931 | 29 931 | ||
BJ | TOTAL (I) | 905 656 | 31 490 | 874 166 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 232 | 7 232 | ||
BT | Marchandises | 116 764 | 116 764 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 975 | 57 975 | ||
BZ | Autres créances | 78 328 | 78 328 | ||
CF | Disponibilités | 86 736 | 86 736 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 773 | 7 773 | ||
CJ | TOTAL (II) | 354 810 | 354 810 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 467 | 31 490 | 1 228 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 279 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 025 | |||
DL | TOTAL (I) | -365 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 143 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 627 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 167 | |||
EA | Autres dettes | 4 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 230 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 027 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 642 816 | 642 816 | ||
FG | Production vendue services | 168 578 | 168 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 394 | 811 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 812 151 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 235 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 764 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 558 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 427 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 306 | |||
FZ | Charges sociales | 67 548 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 704 | |||
GE | Autres charges | 39 240 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 213 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -401 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 543 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -415 657 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 790 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -417 279 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 744 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 3 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 910 | 214 | 27 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 369 | 214 | 31 491 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 026 | 2 026 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 026 | 2 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 026 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 931 | |||
UX | Autres créances clients | 57 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 171 | |||
VB | T. V. A. | 63 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 008 | 144 077 | 29 931 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 | 1 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 725 | 101 522 | 416 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 144 | 287 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 134 | 22 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 034 | 45 034 | ||
VW | T.V.A. | 1 454 | 1 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007 | 1 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 168 | 4 168 | ||
VI | Groupe et associés | 572 313 | 572 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056 | 4 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 231 | 1 040 028 | 416 187 | 138 016 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 693 | 459 | 3 234 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 167 | 3 335 | 28 832 | |
AH | Fonds commercial | 557 000 | 557 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 420 | 25 088 | 212 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 443 | 2 607 | 42 836 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 931 | 29 931 | ||
BJ | TOTAL (I) | 905 656 | 31 490 | 874 166 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 232 | 7 232 | ||
BT | Marchandises | 116 764 | 116 764 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 975 | 57 975 | ||
BZ | Autres créances | 78 328 | 78 328 | ||
CF | Disponibilités | 86 736 | 86 736 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 773 | 7 773 | ||
CJ | TOTAL (II) | 354 810 | 354 810 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 467 | 31 490 | 1 228 976 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 279 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 025 | |||
DL | TOTAL (I) | -365 253 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 313 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 143 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 627 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 167 | |||
EA | Autres dettes | 4 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 594 230 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 027 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 642 816 | 642 816 | ||
FG | Production vendue services | 168 578 | 168 578 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 811 394 | 811 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 812 151 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 235 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -116 764 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 558 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 232 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 427 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 306 | |||
FZ | Charges sociales | 67 548 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 704 | |||
GE | Autres charges | 39 240 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 213 265 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -401 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 543 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -415 657 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 621 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 790 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -417 279 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 744 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 220 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 | 3 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 910 | 214 | 27 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 369 | 214 | 31 491 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 026 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 026 | 2 026 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 026 | 2 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 026 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 931 | |||
UX | Autres créances clients | 57 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 171 | |||
VB | T. V. A. | 63 728 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 008 | 144 077 | 29 931 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 | 1 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 725 | 101 522 | 416 187 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 144 | 287 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 134 | 22 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 034 | 45 034 | ||
VW | T.V.A. | 1 454 | 1 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007 | 1 007 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 168 | 4 168 | ||
VI | Groupe et associés | 572 313 | 572 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056 | 4 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 231 | 1 040 028 | 416 187 | 138 016 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 275 |