Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 078 | 40 471 | 3 607 | |
AP | Constructions | 732 036 | 164 833 | 567 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 080 | 65 236 | 64 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 220 | 518 273 | 320 947 | |
BF | Prêts | 15 587 | 15 587 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 343 | 26 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 787 344 | 788 813 | 998 531 | |
BP | En cours de production de services | 33 452 | 33 452 | ||
BT | Marchandises | 3 917 740 | 3 917 740 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 621 322 | 1 750 | 619 572 | |
BZ | Autres créances | 2 388 147 | 2 388 147 | ||
CF | Disponibilités | 4 464 | 4 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 028 | 24 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 989 153 | 1 750 | 6 987 404 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 951 | 1 951 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 448 | 790 563 | 7 987 885 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 429 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 143 | |||
DG | Autres réserves | 464 768 | |||
DH | Report à nouveau | 49 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 402 | |||
DL | TOTAL (I) | 566 030 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 841 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 508 | |||
EA | Autres dettes | 2 009 153 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 421 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 885 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 100 012 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 183 903 | 13 183 903 | ||
FG | Production vendue services | 1 158 670 | 1 158 670 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 342 572 | 14 342 572 | ||
FM | Production stockée | -2 836 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 547 | |||
FQ | Autres produits | 134 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 397 416 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 004 911 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 748 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 374 | |||
FZ | Charges sociales | 332 798 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 121 | |||
GE | Autres charges | 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 359 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 261 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 006 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 596 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 420 272 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 446 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 402 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 040 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 313 | 4 158 | 40 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 724 | 124 963 | 100 345 | 748 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 036 | 129 121 | 100 345 | 788 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 750 | 1 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 750 | 1 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 750 | 1 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 587 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 093 | |||
UX | Autres créances clients | 668 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 377 | |||
VB | T. V. A. | 24 881 | |||
VP | Divers | 8 415 | |||
VC | Groupe et associés | 264 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 374 | 3 082 444 | 41 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 703 | 308 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 651 | 140 807 | 311 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 372 841 | 4 372 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 897 | 51 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 203 | 111 203 | ||
VW | T.V.A. | 92 885 | 92 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522 | 3 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 153 | 2 009 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 421 856 | 7 100 012 | 311 278 | 10 566 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 078 | 40 471 | 3 607 | |
AP | Constructions | 732 036 | 164 833 | 567 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 080 | 65 236 | 64 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 220 | 518 273 | 320 947 | |
BF | Prêts | 15 587 | 15 587 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 343 | 26 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 787 344 | 788 813 | 998 531 | |
BP | En cours de production de services | 33 452 | 33 452 | ||
BT | Marchandises | 3 917 740 | 3 917 740 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 621 322 | 1 750 | 619 572 | |
BZ | Autres créances | 2 388 147 | 2 388 147 | ||
CF | Disponibilités | 4 464 | 4 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 028 | 24 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 989 153 | 1 750 | 6 987 404 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 951 | 1 951 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 448 | 790 563 | 7 987 885 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 429 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 143 | |||
DG | Autres réserves | 464 768 | |||
DH | Report à nouveau | 49 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 402 | |||
DL | TOTAL (I) | 566 030 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 841 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 508 | |||
EA | Autres dettes | 2 009 153 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 421 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 885 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 100 012 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 183 903 | 13 183 903 | ||
FG | Production vendue services | 1 158 670 | 1 158 670 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 342 572 | 14 342 572 | ||
FM | Production stockée | -2 836 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 547 | |||
FQ | Autres produits | 134 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 397 416 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 004 911 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 748 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 374 | |||
FZ | Charges sociales | 332 798 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 121 | |||
GE | Autres charges | 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 359 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 261 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 006 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 596 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 420 272 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 446 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 402 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 040 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 313 | 4 158 | 40 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 724 | 124 963 | 100 345 | 748 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 036 | 129 121 | 100 345 | 788 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 750 | 1 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 750 | 1 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 750 | 1 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 587 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 093 | |||
UX | Autres créances clients | 668 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 377 | |||
VB | T. V. A. | 24 881 | |||
VP | Divers | 8 415 | |||
VC | Groupe et associés | 264 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 374 | 3 082 444 | 41 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 703 | 308 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 651 | 140 807 | 311 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 372 841 | 4 372 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 897 | 51 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 203 | 111 203 | ||
VW | T.V.A. | 92 885 | 92 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522 | 3 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 153 | 2 009 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 421 856 | 7 100 012 | 311 278 | 10 566 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 078 | 40 471 | 3 607 | |
AP | Constructions | 732 036 | 164 833 | 567 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 080 | 65 236 | 64 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 220 | 518 273 | 320 947 | |
BF | Prêts | 15 587 | 15 587 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 343 | 26 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 787 344 | 788 813 | 998 531 | |
BP | En cours de production de services | 33 452 | 33 452 | ||
BT | Marchandises | 3 917 740 | 3 917 740 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 621 322 | 1 750 | 619 572 | |
BZ | Autres créances | 2 388 147 | 2 388 147 | ||
CF | Disponibilités | 4 464 | 4 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 028 | 24 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 989 153 | 1 750 | 6 987 404 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 951 | 1 951 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 448 | 790 563 | 7 987 885 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 429 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 143 | |||
DG | Autres réserves | 464 768 | |||
DH | Report à nouveau | 49 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 402 | |||
DL | TOTAL (I) | 566 030 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 841 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 508 | |||
EA | Autres dettes | 2 009 153 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 421 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 885 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 100 012 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 183 903 | 13 183 903 | ||
FG | Production vendue services | 1 158 670 | 1 158 670 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 342 572 | 14 342 572 | ||
FM | Production stockée | -2 836 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 547 | |||
FQ | Autres produits | 134 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 397 416 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 004 911 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 748 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 374 | |||
FZ | Charges sociales | 332 798 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 121 | |||
GE | Autres charges | 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 359 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 261 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 006 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 596 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 420 272 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 446 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 402 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 040 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 313 | 4 158 | 40 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 724 | 124 963 | 100 345 | 748 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 036 | 129 121 | 100 345 | 788 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 750 | 1 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 750 | 1 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 750 | 1 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 587 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 093 | |||
UX | Autres créances clients | 668 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 377 | |||
VB | T. V. A. | 24 881 | |||
VP | Divers | 8 415 | |||
VC | Groupe et associés | 264 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 374 | 3 082 444 | 41 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 703 | 308 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 651 | 140 807 | 311 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 372 841 | 4 372 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 897 | 51 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 203 | 111 203 | ||
VW | T.V.A. | 92 885 | 92 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522 | 3 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 153 | 2 009 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 421 856 | 7 100 012 | 311 278 | 10 566 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 078 | 40 471 | 3 607 | |
AP | Constructions | 732 036 | 164 833 | 567 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 080 | 65 236 | 64 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 220 | 518 273 | 320 947 | |
BF | Prêts | 15 587 | 15 587 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 343 | 26 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 787 344 | 788 813 | 998 531 | |
BP | En cours de production de services | 33 452 | 33 452 | ||
BT | Marchandises | 3 917 740 | 3 917 740 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 621 322 | 1 750 | 619 572 | |
BZ | Autres créances | 2 388 147 | 2 388 147 | ||
CF | Disponibilités | 4 464 | 4 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 028 | 24 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 989 153 | 1 750 | 6 987 404 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 951 | 1 951 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 448 | 790 563 | 7 987 885 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 429 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 143 | |||
DG | Autres réserves | 464 768 | |||
DH | Report à nouveau | 49 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 402 | |||
DL | TOTAL (I) | 566 030 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 841 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 508 | |||
EA | Autres dettes | 2 009 153 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 421 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 885 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 100 012 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 183 903 | 13 183 903 | ||
FG | Production vendue services | 1 158 670 | 1 158 670 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 342 572 | 14 342 572 | ||
FM | Production stockée | -2 836 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 547 | |||
FQ | Autres produits | 134 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 397 416 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 004 911 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 748 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 374 | |||
FZ | Charges sociales | 332 798 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 121 | |||
GE | Autres charges | 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 359 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 261 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 006 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 596 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 420 272 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 446 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 402 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 040 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 313 | 4 158 | 40 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 724 | 124 963 | 100 345 | 748 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 036 | 129 121 | 100 345 | 788 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 750 | 1 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 750 | 1 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 750 | 1 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 587 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 093 | |||
UX | Autres créances clients | 668 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 377 | |||
VB | T. V. A. | 24 881 | |||
VP | Divers | 8 415 | |||
VC | Groupe et associés | 264 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 374 | 3 082 444 | 41 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 703 | 308 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 651 | 140 807 | 311 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 372 841 | 4 372 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 897 | 51 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 203 | 111 203 | ||
VW | T.V.A. | 92 885 | 92 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522 | 3 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 153 | 2 009 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 421 856 | 7 100 012 | 311 278 | 10 566 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 078 | 40 471 | 3 607 | |
AP | Constructions | 732 036 | 164 833 | 567 203 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 080 | 65 236 | 64 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 839 220 | 518 273 | 320 947 | |
BF | Prêts | 15 587 | 15 587 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 343 | 26 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 787 344 | 788 813 | 998 531 | |
BP | En cours de production de services | 33 452 | 33 452 | ||
BT | Marchandises | 3 917 740 | 3 917 740 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 621 322 | 1 750 | 619 572 | |
BZ | Autres créances | 2 388 147 | 2 388 147 | ||
CF | Disponibilités | 4 464 | 4 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 028 | 24 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 989 153 | 1 750 | 6 987 404 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 951 | 1 951 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 448 | 790 563 | 7 987 885 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 429 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 143 | |||
DG | Autres réserves | 464 768 | |||
DH | Report à nouveau | 49 092 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 402 | |||
DL | TOTAL (I) | 566 030 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 841 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 508 | |||
EA | Autres dettes | 2 009 153 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 421 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 885 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 100 012 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 183 903 | 13 183 903 | ||
FG | Production vendue services | 1 158 670 | 1 158 670 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 342 572 | 14 342 572 | ||
FM | Production stockée | -2 836 | |||
FO | Subventions d’exploitation | -1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 547 | |||
FQ | Autres produits | 134 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 397 416 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 004 911 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 748 080 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 814 374 | |||
FZ | Charges sociales | 332 798 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 121 | |||
GE | Autres charges | 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 359 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 261 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 006 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 855 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 450 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 596 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 420 272 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 446 674 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 402 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 040 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 313 | 4 158 | 40 471 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 724 | 124 963 | 100 345 | 748 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 036 | 129 121 | 100 345 | 788 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 750 | 1 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 750 | 1 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 750 | 1 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 587 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 093 | |||
UX | Autres créances clients | 668 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 489 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 377 | |||
VB | T. V. A. | 24 881 | |||
VP | Divers | 8 415 | |||
VC | Groupe et associés | 264 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 374 | 3 082 444 | 41 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 703 | 308 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 651 | 140 807 | 311 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 372 841 | 4 372 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 897 | 51 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 203 | 111 203 | ||
VW | T.V.A. | 92 885 | 92 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522 | 3 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 153 | 2 009 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 421 856 | 7 100 012 | 311 278 | 10 566 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 317 |