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de Jacob-Bellecombette
de Jacob-Bellecombette
Déposant 1 : BARBIER SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 311461065
Adresse :
2 rue Joseph Cugnot
37300 JOUE LES TOURS
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
Adresse :
7, rue des Aulnes Bat B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 502 953 | 246 366 | 256 586 | 306 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 363 | 5 363 | 5 363 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 915 | 62 915 | 62 915 | |
AN | Terrains | 991 | 991 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 353 | 543 100 | 13 253 | 29 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 001 | 540 709 | 104 292 | 115 240 |
AX | Avances et acomptes | 38 811 | |||
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 783 599 | 1 331 167 | 452 432 | 568 301 |
BT | Marchandises | 5 210 632 | 459 834 | 4 750 798 | 4 583 722 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 456 | 522 519 | 3 421 937 | 3 662 246 |
BZ | Autres créances | 966 981 | 966 981 | 1 395 033 | |
CF | Disponibilités | 23 931 | 23 931 | 32 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 519 271 | 519 271 | 647 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 665 270 | 982 353 | 9 682 917 | 10 321 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 869 | 2 313 520 | 10 135 349 | 10 889 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 354 | 5 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 157 760 | 156 631 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 587 | 1 436 587 | ||
DH | Report à nouveau | 390 263 | 368 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 898 | 22 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 654 067 | 4 389 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 907 | 1 979 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 481 | 2 476 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 125 077 | 1 249 752 | ||
EA | Autres dettes | 750 818 | 753 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 381 282 | 6 459 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 135 349 | 10 889 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 731 448 | 219 502 | 24 950 949 | 23 524 804 |
FG | Production vendue services | 131 212 | 3 688 | 134 900 | 163 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 862 660 | 223 190 | 25 085 850 | 23 688 559 |
FN | Production immobilisée | 68 760 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 368 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 283 | 666 680 | ||
FQ | Autres produits | 53 739 | 62 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 391 241 | 24 492 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 253 699 | 15 903 987 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -464 860 | 1 202 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 543 | 206 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 877 765 | 2 740 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 537 | 184 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 743 793 | 2 640 344 | ||
FZ | Charges sociales | 1 034 334 | 993 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 740 | 156 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 905 081 | 187 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 1 635 | 204 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 079 266 | 24 418 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -688 025 | 73 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | 84 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 792 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 422 | 4 023 | ||
GN | Différences positives de change | 4 823 | 11 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 079 | 15 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 409 | 45 064 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 597 | 45 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 517 | -29 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 542 | 43 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 861 | 26 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 861 | 26 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 355 | -21 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 408 825 | 24 512 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 144 723 | 24 490 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -735 898 | 22 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 180 | 93 158 | 20 971 | 246 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 197 | 55 582 | 194 979 | 1 084 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 378 | 148 740 | 215 951 | 1 331 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 100 000 | 40 000 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 050 | 459 834 | 162 050 | 459 834 |
6T | Sur comptes clients | 77 273 | 445 246 | 522 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 322 | 905 081 | 162 050 | 982 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 322 | 1 005 081 | 202 050 | 1 082 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 005 081 | 202 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 284 576 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 245 | |||
VB | T. V. A. | 130 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 708 | 4 908 189 | 522 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 907 | 1 816 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 688 481 | 2 688 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 819 | 453 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 175 | 463 175 | ||
VW | T.V.A. | 127 110 | 127 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 973 | 80 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 818 | 750 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 282 | 6 381 282 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 502 953 | 246 366 | 256 586 | 306 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 363 | 5 363 | 5 363 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 915 | 62 915 | 62 915 | |
AN | Terrains | 991 | 991 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 353 | 543 100 | 13 253 | 29 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 001 | 540 709 | 104 292 | 115 240 |
AX | Avances et acomptes | 38 811 | |||
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 783 599 | 1 331 167 | 452 432 | 568 301 |
BT | Marchandises | 5 210 632 | 459 834 | 4 750 798 | 4 583 722 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 456 | 522 519 | 3 421 937 | 3 662 246 |
BZ | Autres créances | 966 981 | 966 981 | 1 395 033 | |
CF | Disponibilités | 23 931 | 23 931 | 32 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 519 271 | 519 271 | 647 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 665 270 | 982 353 | 9 682 917 | 10 321 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 869 | 2 313 520 | 10 135 349 | 10 889 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 354 | 5 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 157 760 | 156 631 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 587 | 1 436 587 | ||
DH | Report à nouveau | 390 263 | 368 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 898 | 22 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 654 067 | 4 389 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 907 | 1 979 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 481 | 2 476 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 125 077 | 1 249 752 | ||
EA | Autres dettes | 750 818 | 753 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 381 282 | 6 459 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 135 349 | 10 889 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 731 448 | 219 502 | 24 950 949 | 23 524 804 |
FG | Production vendue services | 131 212 | 3 688 | 134 900 | 163 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 862 660 | 223 190 | 25 085 850 | 23 688 559 |
FN | Production immobilisée | 68 760 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 368 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 283 | 666 680 | ||
FQ | Autres produits | 53 739 | 62 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 391 241 | 24 492 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 253 699 | 15 903 987 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -464 860 | 1 202 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 543 | 206 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 877 765 | 2 740 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 537 | 184 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 743 793 | 2 640 344 | ||
FZ | Charges sociales | 1 034 334 | 993 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 740 | 156 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 905 081 | 187 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 1 635 | 204 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 079 266 | 24 418 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -688 025 | 73 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | 84 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 792 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 422 | 4 023 | ||
GN | Différences positives de change | 4 823 | 11 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 079 | 15 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 409 | 45 064 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 597 | 45 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 517 | -29 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 542 | 43 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 861 | 26 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 861 | 26 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 355 | -21 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 408 825 | 24 512 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 144 723 | 24 490 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -735 898 | 22 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 180 | 93 158 | 20 971 | 246 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 197 | 55 582 | 194 979 | 1 084 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 378 | 148 740 | 215 951 | 1 331 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 100 000 | 40 000 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 050 | 459 834 | 162 050 | 459 834 |
6T | Sur comptes clients | 77 273 | 445 246 | 522 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 322 | 905 081 | 162 050 | 982 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 322 | 1 005 081 | 202 050 | 1 082 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 005 081 | 202 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 284 576 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 245 | |||
VB | T. V. A. | 130 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 708 | 4 908 189 | 522 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 907 | 1 816 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 688 481 | 2 688 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 819 | 453 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 175 | 463 175 | ||
VW | T.V.A. | 127 110 | 127 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 973 | 80 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 818 | 750 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 282 | 6 381 282 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 502 953 | 246 366 | 256 586 | 306 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 363 | 5 363 | 5 363 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 915 | 62 915 | 62 915 | |
AN | Terrains | 991 | 991 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 353 | 543 100 | 13 253 | 29 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 001 | 540 709 | 104 292 | 115 240 |
AX | Avances et acomptes | 38 811 | |||
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 783 599 | 1 331 167 | 452 432 | 568 301 |
BT | Marchandises | 5 210 632 | 459 834 | 4 750 798 | 4 583 722 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 456 | 522 519 | 3 421 937 | 3 662 246 |
BZ | Autres créances | 966 981 | 966 981 | 1 395 033 | |
CF | Disponibilités | 23 931 | 23 931 | 32 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 519 271 | 519 271 | 647 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 665 270 | 982 353 | 9 682 917 | 10 321 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 869 | 2 313 520 | 10 135 349 | 10 889 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 354 | 5 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 157 760 | 156 631 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 587 | 1 436 587 | ||
DH | Report à nouveau | 390 263 | 368 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 898 | 22 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 654 067 | 4 389 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 907 | 1 979 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 481 | 2 476 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 125 077 | 1 249 752 | ||
EA | Autres dettes | 750 818 | 753 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 381 282 | 6 459 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 135 349 | 10 889 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 731 448 | 219 502 | 24 950 949 | 23 524 804 |
FG | Production vendue services | 131 212 | 3 688 | 134 900 | 163 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 862 660 | 223 190 | 25 085 850 | 23 688 559 |
FN | Production immobilisée | 68 760 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 368 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 283 | 666 680 | ||
FQ | Autres produits | 53 739 | 62 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 391 241 | 24 492 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 253 699 | 15 903 987 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -464 860 | 1 202 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 543 | 206 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 877 765 | 2 740 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 537 | 184 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 743 793 | 2 640 344 | ||
FZ | Charges sociales | 1 034 334 | 993 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 740 | 156 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 905 081 | 187 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 1 635 | 204 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 079 266 | 24 418 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -688 025 | 73 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | 84 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 792 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 422 | 4 023 | ||
GN | Différences positives de change | 4 823 | 11 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 079 | 15 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 409 | 45 064 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 597 | 45 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 517 | -29 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 542 | 43 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 861 | 26 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 861 | 26 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 355 | -21 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 408 825 | 24 512 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 144 723 | 24 490 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -735 898 | 22 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 180 | 93 158 | 20 971 | 246 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 197 | 55 582 | 194 979 | 1 084 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 378 | 148 740 | 215 951 | 1 331 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 100 000 | 40 000 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 050 | 459 834 | 162 050 | 459 834 |
6T | Sur comptes clients | 77 273 | 445 246 | 522 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 322 | 905 081 | 162 050 | 982 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 322 | 1 005 081 | 202 050 | 1 082 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 005 081 | 202 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 284 576 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 245 | |||
VB | T. V. A. | 130 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 708 | 4 908 189 | 522 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 907 | 1 816 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 688 481 | 2 688 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 819 | 453 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 175 | 463 175 | ||
VW | T.V.A. | 127 110 | 127 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 973 | 80 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 818 | 750 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 282 | 6 381 282 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 502 953 | 246 366 | 256 586 | 306 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 363 | 5 363 | 5 363 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 915 | 62 915 | 62 915 | |
AN | Terrains | 991 | 991 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 353 | 543 100 | 13 253 | 29 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 001 | 540 709 | 104 292 | 115 240 |
AX | Avances et acomptes | 38 811 | |||
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 783 599 | 1 331 167 | 452 432 | 568 301 |
BT | Marchandises | 5 210 632 | 459 834 | 4 750 798 | 4 583 722 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 456 | 522 519 | 3 421 937 | 3 662 246 |
BZ | Autres créances | 966 981 | 966 981 | 1 395 033 | |
CF | Disponibilités | 23 931 | 23 931 | 32 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 519 271 | 519 271 | 647 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 665 270 | 982 353 | 9 682 917 | 10 321 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 869 | 2 313 520 | 10 135 349 | 10 889 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 354 | 5 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 157 760 | 156 631 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 587 | 1 436 587 | ||
DH | Report à nouveau | 390 263 | 368 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 898 | 22 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 654 067 | 4 389 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 907 | 1 979 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 481 | 2 476 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 125 077 | 1 249 752 | ||
EA | Autres dettes | 750 818 | 753 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 381 282 | 6 459 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 135 349 | 10 889 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 731 448 | 219 502 | 24 950 949 | 23 524 804 |
FG | Production vendue services | 131 212 | 3 688 | 134 900 | 163 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 862 660 | 223 190 | 25 085 850 | 23 688 559 |
FN | Production immobilisée | 68 760 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 368 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 283 | 666 680 | ||
FQ | Autres produits | 53 739 | 62 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 391 241 | 24 492 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 253 699 | 15 903 987 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -464 860 | 1 202 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 543 | 206 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 877 765 | 2 740 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 537 | 184 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 743 793 | 2 640 344 | ||
FZ | Charges sociales | 1 034 334 | 993 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 740 | 156 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 905 081 | 187 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 1 635 | 204 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 079 266 | 24 418 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -688 025 | 73 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | 84 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 792 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 422 | 4 023 | ||
GN | Différences positives de change | 4 823 | 11 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 079 | 15 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 409 | 45 064 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 597 | 45 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 517 | -29 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 542 | 43 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 861 | 26 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 861 | 26 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 355 | -21 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 408 825 | 24 512 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 144 723 | 24 490 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -735 898 | 22 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 180 | 93 158 | 20 971 | 246 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 197 | 55 582 | 194 979 | 1 084 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 378 | 148 740 | 215 951 | 1 331 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 100 000 | 40 000 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 050 | 459 834 | 162 050 | 459 834 |
6T | Sur comptes clients | 77 273 | 445 246 | 522 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 322 | 905 081 | 162 050 | 982 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 322 | 1 005 081 | 202 050 | 1 082 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 005 081 | 202 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 284 576 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 245 | |||
VB | T. V. A. | 130 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 708 | 4 908 189 | 522 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 907 | 1 816 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 688 481 | 2 688 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 819 | 453 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 175 | 463 175 | ||
VW | T.V.A. | 127 110 | 127 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 973 | 80 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 818 | 750 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 282 | 6 381 282 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 502 953 | 246 366 | 256 586 | 306 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 363 | 5 363 | 5 363 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 915 | 62 915 | 62 915 | |
AN | Terrains | 991 | 991 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 353 | 543 100 | 13 253 | 29 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 001 | 540 709 | 104 292 | 115 240 |
AX | Avances et acomptes | 38 811 | |||
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 783 599 | 1 331 167 | 452 432 | 568 301 |
BT | Marchandises | 5 210 632 | 459 834 | 4 750 798 | 4 583 722 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 456 | 522 519 | 3 421 937 | 3 662 246 |
BZ | Autres créances | 966 981 | 966 981 | 1 395 033 | |
CF | Disponibilités | 23 931 | 23 931 | 32 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 519 271 | 519 271 | 647 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 665 270 | 982 353 | 9 682 917 | 10 321 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 869 | 2 313 520 | 10 135 349 | 10 889 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 354 | 5 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 157 760 | 156 631 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 587 | 1 436 587 | ||
DH | Report à nouveau | 390 263 | 368 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 898 | 22 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 654 067 | 4 389 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 907 | 1 979 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 481 | 2 476 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 125 077 | 1 249 752 | ||
EA | Autres dettes | 750 818 | 753 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 381 282 | 6 459 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 135 349 | 10 889 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 731 448 | 219 502 | 24 950 949 | 23 524 804 |
FG | Production vendue services | 131 212 | 3 688 | 134 900 | 163 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 862 660 | 223 190 | 25 085 850 | 23 688 559 |
FN | Production immobilisée | 68 760 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 368 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 283 | 666 680 | ||
FQ | Autres produits | 53 739 | 62 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 391 241 | 24 492 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 253 699 | 15 903 987 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -464 860 | 1 202 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 543 | 206 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 877 765 | 2 740 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 537 | 184 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 743 793 | 2 640 344 | ||
FZ | Charges sociales | 1 034 334 | 993 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 740 | 156 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 905 081 | 187 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 1 635 | 204 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 079 266 | 24 418 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -688 025 | 73 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | 84 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 792 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 422 | 4 023 | ||
GN | Différences positives de change | 4 823 | 11 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 079 | 15 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 409 | 45 064 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 597 | 45 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 517 | -29 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 542 | 43 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 861 | 26 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 861 | 26 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 355 | -21 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 408 825 | 24 512 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 144 723 | 24 490 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -735 898 | 22 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 180 | 93 158 | 20 971 | 246 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 197 | 55 582 | 194 979 | 1 084 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 378 | 148 740 | 215 951 | 1 331 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 100 000 | 40 000 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 050 | 459 834 | 162 050 | 459 834 |
6T | Sur comptes clients | 77 273 | 445 246 | 522 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 322 | 905 081 | 162 050 | 982 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 322 | 1 005 081 | 202 050 | 1 082 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 005 081 | 202 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 284 576 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 245 | |||
VB | T. V. A. | 130 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 708 | 4 908 189 | 522 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 907 | 1 816 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 688 481 | 2 688 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 819 | 453 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 175 | 463 175 | ||
VW | T.V.A. | 127 110 | 127 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 973 | 80 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 818 | 750 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 282 | 6 381 282 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 502 953 | 246 366 | 256 586 | 306 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 363 | 5 363 | 5 363 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 915 | 62 915 | 62 915 | |
AN | Terrains | 991 | 991 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 353 | 543 100 | 13 253 | 29 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 001 | 540 709 | 104 292 | 115 240 |
AX | Avances et acomptes | 38 811 | |||
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 783 599 | 1 331 167 | 452 432 | 568 301 |
BT | Marchandises | 5 210 632 | 459 834 | 4 750 798 | 4 583 722 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 456 | 522 519 | 3 421 937 | 3 662 246 |
BZ | Autres créances | 966 981 | 966 981 | 1 395 033 | |
CF | Disponibilités | 23 931 | 23 931 | 32 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 519 271 | 519 271 | 647 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 665 270 | 982 353 | 9 682 917 | 10 321 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 869 | 2 313 520 | 10 135 349 | 10 889 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 354 | 5 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 157 760 | 156 631 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 587 | 1 436 587 | ||
DH | Report à nouveau | 390 263 | 368 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 898 | 22 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 654 067 | 4 389 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 907 | 1 979 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 481 | 2 476 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 125 077 | 1 249 752 | ||
EA | Autres dettes | 750 818 | 753 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 381 282 | 6 459 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 135 349 | 10 889 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 731 448 | 219 502 | 24 950 949 | 23 524 804 |
FG | Production vendue services | 131 212 | 3 688 | 134 900 | 163 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 862 660 | 223 190 | 25 085 850 | 23 688 559 |
FN | Production immobilisée | 68 760 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 368 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 283 | 666 680 | ||
FQ | Autres produits | 53 739 | 62 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 391 241 | 24 492 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 253 699 | 15 903 987 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -464 860 | 1 202 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 543 | 206 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 877 765 | 2 740 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 537 | 184 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 743 793 | 2 640 344 | ||
FZ | Charges sociales | 1 034 334 | 993 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 740 | 156 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 905 081 | 187 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 1 635 | 204 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 079 266 | 24 418 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -688 025 | 73 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | 84 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 792 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 422 | 4 023 | ||
GN | Différences positives de change | 4 823 | 11 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 079 | 15 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 409 | 45 064 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 597 | 45 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 517 | -29 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 542 | 43 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 861 | 26 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 861 | 26 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 355 | -21 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 408 825 | 24 512 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 144 723 | 24 490 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -735 898 | 22 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 180 | 93 158 | 20 971 | 246 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 197 | 55 582 | 194 979 | 1 084 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 378 | 148 740 | 215 951 | 1 331 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 100 000 | 40 000 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 050 | 459 834 | 162 050 | 459 834 |
6T | Sur comptes clients | 77 273 | 445 246 | 522 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 322 | 905 081 | 162 050 | 982 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 322 | 1 005 081 | 202 050 | 1 082 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 005 081 | 202 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 284 576 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 245 | |||
VB | T. V. A. | 130 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 708 | 4 908 189 | 522 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 907 | 1 816 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 688 481 | 2 688 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 819 | 453 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 175 | 463 175 | ||
VW | T.V.A. | 127 110 | 127 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 973 | 80 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 818 | 750 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 282 | 6 381 282 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 502 953 | 246 366 | 256 586 | 306 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 363 | 5 363 | 5 363 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 915 | 62 915 | 62 915 | |
AN | Terrains | 991 | 991 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 353 | 543 100 | 13 253 | 29 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 001 | 540 709 | 104 292 | 115 240 |
AX | Avances et acomptes | 38 811 | |||
CU | Autres participations | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 783 599 | 1 331 167 | 452 432 | 568 301 |
BT | Marchandises | 5 210 632 | 459 834 | 4 750 798 | 4 583 722 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 944 456 | 522 519 | 3 421 937 | 3 662 246 |
BZ | Autres créances | 966 981 | 966 981 | 1 395 033 | |
CF | Disponibilités | 23 931 | 23 931 | 32 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 519 271 | 519 271 | 647 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 665 270 | 982 353 | 9 682 917 | 10 321 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 869 | 2 313 520 | 10 135 349 | 10 889 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 354 | 5 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 157 760 | 156 631 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 587 | 1 436 587 | ||
DH | Report à nouveau | 390 263 | 368 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 898 | 22 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 654 067 | 4 389 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 907 | 1 979 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 481 | 2 476 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 125 077 | 1 249 752 | ||
EA | Autres dettes | 750 818 | 753 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 381 282 | 6 459 405 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 135 349 | 10 889 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 731 448 | 219 502 | 24 950 949 | 23 524 804 |
FG | Production vendue services | 131 212 | 3 688 | 134 900 | 163 755 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 862 660 | 223 190 | 25 085 850 | 23 688 559 |
FN | Production immobilisée | 68 760 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 368 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 283 | 666 680 | ||
FQ | Autres produits | 53 739 | 62 005 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 391 241 | 24 492 504 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 253 699 | 15 903 987 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -464 860 | 1 202 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 543 | 206 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 877 765 | 2 740 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 537 | 184 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 743 793 | 2 640 344 | ||
FZ | Charges sociales | 1 034 334 | 993 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 740 | 156 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 905 081 | 187 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 1 635 | 204 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 079 266 | 24 418 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -688 025 | 73 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | 84 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 792 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 422 | 4 023 | ||
GN | Différences positives de change | 4 823 | 11 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 079 | 15 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 409 | 45 064 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 597 | 45 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 517 | -29 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 542 | 43 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 861 | 26 328 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 861 | 26 328 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 355 | -21 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 408 825 | 24 512 803 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 144 723 | 24 490 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -735 898 | 22 589 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 180 | 93 158 | 20 971 | 246 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 197 | 55 582 | 194 979 | 1 084 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 378 | 148 740 | 215 951 | 1 331 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 100 000 | 40 000 | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 050 | 459 834 | 162 050 | 459 834 |
6T | Sur comptes clients | 77 273 | 445 246 | 522 519 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 322 | 905 081 | 162 050 | 982 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 322 | 1 005 081 | 202 050 | 1 082 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 005 081 | 202 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 284 576 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 245 | |||
VB | T. V. A. | 130 426 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 708 | 4 908 189 | 522 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 907 | 1 816 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 688 481 | 2 688 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 819 | 453 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 175 | 463 175 | ||
VW | T.V.A. | 127 110 | 127 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 973 | 80 973 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 818 | 750 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 282 | 6 381 282 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 696 |