Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 737 | 737 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 339 | 13 339 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 009 | 28 546 | 36 463 | |
CU | Autres participations | 379 358 | 379 358 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 9 940 | 9 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 468 382 | 42 621 | 425 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 210 | 25 210 | ||
BZ | Autres créances | 5 234 | 5 234 | ||
CF | Disponibilités | 519 824 | 519 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 550 268 | 550 268 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 651 | 42 621 | 976 029 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | 273 789 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 029 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 817 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 790 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 790 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 439 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 433 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 740 | |||
EA | Autres dettes | 481 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 576 422 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 976 029 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 947 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 380 394 | 380 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 394 | 380 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 380 761 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 104 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 978 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 950 | |||
FZ | Charges sociales | 63 125 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 336 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 171 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 171 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 105 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 761 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 732 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 029 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 | 737 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 427 | 5 458 | 41 885 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 164 | 5 458 | 42 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 790 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 312 | 1 845 | 367 | 2 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 312 | 1 845 | 367 | 2 790 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 940 | 9 940 | ||
UX | Autres créances clients | 25 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 768 | |||
VB | T. V. A. | 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 385 | 40 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 439 | 15 965 | 14 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 433 | 7 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 860 | 42 860 | ||
VW | T.V.A. | 8 880 | 8 880 | ||
VI | Groupe et associés | 4 881 | 4 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 929 | 481 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 422 | 561 947 | 14 474 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 737 | 737 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 339 | 13 339 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 009 | 28 546 | 36 463 | |
CU | Autres participations | 379 358 | 379 358 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 9 940 | 9 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 468 382 | 42 621 | 425 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 210 | 25 210 | ||
BZ | Autres créances | 5 234 | 5 234 | ||
CF | Disponibilités | 519 824 | 519 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 550 268 | 550 268 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 651 | 42 621 | 976 029 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | 273 789 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 029 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 817 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 790 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 790 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 439 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 433 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 740 | |||
EA | Autres dettes | 481 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 576 422 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 976 029 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 947 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 380 394 | 380 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 394 | 380 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 380 761 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 104 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 978 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 950 | |||
FZ | Charges sociales | 63 125 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 336 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 171 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 171 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 105 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 761 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 732 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 029 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 | 737 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 427 | 5 458 | 41 885 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 164 | 5 458 | 42 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 790 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 312 | 1 845 | 367 | 2 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 312 | 1 845 | 367 | 2 790 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 940 | 9 940 | ||
UX | Autres créances clients | 25 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 768 | |||
VB | T. V. A. | 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 385 | 40 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 439 | 15 965 | 14 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 433 | 7 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 860 | 42 860 | ||
VW | T.V.A. | 8 880 | 8 880 | ||
VI | Groupe et associés | 4 881 | 4 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 929 | 481 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 422 | 561 947 | 14 474 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 737 | 737 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 339 | 13 339 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 009 | 28 546 | 36 463 | |
CU | Autres participations | 379 358 | 379 358 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 9 940 | 9 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 468 382 | 42 621 | 425 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 210 | 25 210 | ||
BZ | Autres créances | 5 234 | 5 234 | ||
CF | Disponibilités | 519 824 | 519 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 550 268 | 550 268 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 651 | 42 621 | 976 029 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | 273 789 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 029 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 817 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 790 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 790 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 439 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 433 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 740 | |||
EA | Autres dettes | 481 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 576 422 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 976 029 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 947 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 380 394 | 380 394 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 394 | 380 394 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 380 761 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 104 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 978 | |||
FY | Salaires et traitements | 156 950 | |||
FZ | Charges sociales | 63 125 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 458 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 336 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 171 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 171 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 105 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 845 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 761 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 732 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 029 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 | 737 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 427 | 5 458 | 41 885 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 164 | 5 458 | 42 621 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 790 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 312 | 1 845 | 367 | 2 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 312 | 1 845 | 367 | 2 790 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 9 940 | 9 940 | ||
UX | Autres créances clients | 25 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 768 | |||
VB | T. V. A. | 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 385 | 40 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 439 | 15 965 | 14 474 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 433 | 7 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 860 | 42 860 | ||
VW | T.V.A. | 8 880 | 8 880 | ||
VI | Groupe et associés | 4 881 | 4 881 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 929 | 481 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 422 | 561 947 | 14 474 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 480 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 720 |