Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229 | 9 229 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 923 | 19 477 | 7 445 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 | | 34 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 930 | | 6 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 116 | 28 707 | 14 409 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 090 | | 20 090 | |
BN | En cours de production de biens | 34 352 | | 34 352 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | | 6 105 | -6 105 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425 | | 1 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 678 | 15 037 | 273 640 | |
BZ | Autres créances | 23 468 | | 23 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 310 | | 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 324 | 21 142 | 347 181 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 441 | 49 849 | 361 591 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 7 500 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 750 | | | |
DH | Report à nouveau | 105 037 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 | | | |
DL | TOTAL (I) | 114 094 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 316 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 451 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 490 | | | |
EA | Autres dettes | 64 673 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 247 496 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 361 591 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 791 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 267 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 704 207 | | 704 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 704 207 | | 704 207 | |
FM | Production stockée | | | -118 106 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 380 | |
FQ | Autres produits | | | 2 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 484 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 151 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 842 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 200 030 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904 | |
FY | Salaires et traitements | | | 79 353 | |
FZ | Charges sociales | | | 27 699 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 6 674 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 105 | |
GE | Autres charges | | | 16 802 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 563 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 2 920 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 675 | |
GS | Différences négatives de change | | | 208 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 883 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -883 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 2 037 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 230 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 484 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 677 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 807 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 783 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 595 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 032 | 6 674 | | 28 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 032 | 6 674 | | 28 707 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | | 6 105 | | 6 105 |
6T | Sur comptes clients | 28 823 | | 13 785 | 15 037 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 823 | 6 105 | 13 785 | 21 142 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 823 | 6 105 | 13 785 | 21 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 6 105 | 13 785 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 6 930 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 985 | | | |
UX | Autres créances clients | 270 693 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 671 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 730 | | | |
VB | T. V. A. | 2 908 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 158 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 310 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 387 | 312 457 | 6 930 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 267 | 68 267 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 048 | 7 543 | 6 505 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 451 | 22 451 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 969 | 4 969 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 411 | 29 411 | | |
VW | T.V.A. | 39 109 | 39 109 | | |
VI | Groupe et associés | 2 364 | 2 364 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 673 | 64 673 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 296 | 238 791 | 6 505 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 266 | | | |