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de Mérigny
de Mérigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 51 344 | 51 344 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 714 674 | 584 628 | 130 046 | 185 465 |
AN | Terrains | 464 353 | 180 780 | 283 573 | 327 533 |
AP | Constructions | 3 480 651 | 1 907 191 | 1 573 460 | 1 512 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 056 824 | 5 931 420 | 3 125 404 | 3 141 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 710 661 | 1 638 709 | 1 071 952 | 924 132 |
AX | Avances et acomptes | 1 776 664 | 1 776 664 | 5 428 | |
CU | Autres participations | 13 968 | 13 968 | 13 968 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 850 | 47 850 | 32 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 316 988 | 10 294 071 | 8 022 917 | 6 143 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 697 246 | 47 001 | 2 650 245 | 2 915 735 |
BN | En cours de production de biens | 2 180 148 | 246 089 | 1 934 059 | 1 866 533 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 360 683 | 1 546 494 | 4 814 189 | 5 925 610 |
BT | Marchandises | 282 311 | 107 283 | 175 028 | 128 569 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 267 455 | 267 455 | 53 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 531 117 | 513 747 | 8 017 370 | 7 518 586 |
BZ | Autres créances | 2 067 834 | 2 067 834 | 1 854 515 | |
CF | Disponibilités | 1 003 856 | 1 003 856 | 1 091 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 666 023 | 666 023 | 769 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 056 674 | 2 460 614 | 21 596 061 | 22 124 151 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 666 | 9 666 | 12 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 383 328 | 12 754 685 | 29 628 643 | 28 280 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 825 000 | 3 825 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 526 310 | 526 310 | ||
DH | Report à nouveau | 11 687 413 | 9 959 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 085 | 1 727 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 250 718 | 16 038 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 261 | 342 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 908 | 117 786 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 169 | 460 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 468 | 807 516 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 740 | 189 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141 528 | 6 372 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 576 807 | 2 706 862 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 137 | 72 572 | ||
EA | Autres dettes | 1 319 084 | 1 546 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 969 764 | 11 770 505 | ||
ED | (V) | 34 993 | 10 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 628 643 | 28 280 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 969 764 | 11 770 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 399 | 254 270 | 962 669 | 1 277 854 |
FD | Production vendue biens | 30 003 344 | 28 075 407 | 58 078 751 | 62 583 436 |
FG | Production vendue services | 88 699 | 236 817 | 325 516 | 364 769 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 800 441 | 28 566 494 | 59 366 935 | 64 226 059 |
FM | Production stockée | -976 044 | 1 183 165 | ||
FN | Production immobilisée | 41 013 | 53 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 97 556 | 67 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 426 561 | 2 369 196 | ||
FQ | Autres produits | 8 450 | 18 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 964 470 | 67 918 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 279 130 | 1 954 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 575 | 2 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 599 957 | 30 703 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308 522 | -175 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 756 029 | 16 289 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 830 | 1 359 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 466 224 | 8 482 512 | ||
FZ | Charges sociales | 3 050 074 | 3 025 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 110 348 | 1 172 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 106 506 | 2 091 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 908 | 117 786 | ||
GE | Autres charges | 657 229 | 657 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 629 181 | 65 681 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 335 290 | 2 236 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 313 | 461 993 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 632 | 3 195 | ||
GN | Différences positives de change | 44 585 | 254 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 529 | 719 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 666 | 12 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 007 | 68 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 336 311 | 273 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 985 | 355 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 545 | 364 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 835 | 2 601 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 183 | 55 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 952 | 75 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 382 | 130 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385 | 1 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 070 | 8 002 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 505 | 329 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 960 | 339 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 422 | -208 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 633 | 133 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 539 | 531 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 908 382 | 68 768 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 756 297 | 67 040 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 085 | 1 727 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 611 | 676 184 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 131 366 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 993 | 121 652 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 562 887 | 594 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 344 | 51 344 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 836 | 75 793 | 584 628 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 735 728 | 1 034 556 | 112 184 | 9 658 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295 907 | 1 110 348 | 112 184 | 10 294 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 910 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 910 | 59 910 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 9 666 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 117 786 | 114 908 | 117 786 | 114 908 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 370 | 373 169 | 460 370 | 373 169 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 895 932 | 1 946 867 | 1 895 932 | 1 946 867 |
6T | Sur comptes clients | 658 958 | 159 639 | 304 850 | 513 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 554 890 | 2 106 506 | 2 200 782 | 2 460 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 015 259 | 2 539 585 | 2 661 151 | 2 893 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 413 | 2 318 568 | ||
UG | - Financières | 9 666 | 12 632 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 308 505 | 329 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 881 | |||
UX | Autres créances clients | 7 945 236 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 201 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 474 | |||
VB | T. V. A. | 427 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 666 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 312 825 | 11 264 975 | 47 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 468 | 805 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 141 528 | 6 141 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 619 782 | 1 619 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 500 | 602 500 | ||
VW | T.V.A. | 158 623 | 158 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 903 | 195 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 137 | 1 019 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 084 | 1 319 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 862 024 | 11 862 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 51 344 | 51 344 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 714 674 | 584 628 | 130 046 | 185 465 |
AN | Terrains | 464 353 | 180 780 | 283 573 | 327 533 |
AP | Constructions | 3 480 651 | 1 907 191 | 1 573 460 | 1 512 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 056 824 | 5 931 420 | 3 125 404 | 3 141 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 710 661 | 1 638 709 | 1 071 952 | 924 132 |
AX | Avances et acomptes | 1 776 664 | 1 776 664 | 5 428 | |
CU | Autres participations | 13 968 | 13 968 | 13 968 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 850 | 47 850 | 32 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 316 988 | 10 294 071 | 8 022 917 | 6 143 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 697 246 | 47 001 | 2 650 245 | 2 915 735 |
BN | En cours de production de biens | 2 180 148 | 246 089 | 1 934 059 | 1 866 533 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 360 683 | 1 546 494 | 4 814 189 | 5 925 610 |
BT | Marchandises | 282 311 | 107 283 | 175 028 | 128 569 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 267 455 | 267 455 | 53 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 531 117 | 513 747 | 8 017 370 | 7 518 586 |
BZ | Autres créances | 2 067 834 | 2 067 834 | 1 854 515 | |
CF | Disponibilités | 1 003 856 | 1 003 856 | 1 091 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 666 023 | 666 023 | 769 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 056 674 | 2 460 614 | 21 596 061 | 22 124 151 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 666 | 9 666 | 12 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 383 328 | 12 754 685 | 29 628 643 | 28 280 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 825 000 | 3 825 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 526 310 | 526 310 | ||
DH | Report à nouveau | 11 687 413 | 9 959 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 085 | 1 727 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 250 718 | 16 038 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 261 | 342 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 908 | 117 786 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 169 | 460 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 468 | 807 516 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 740 | 189 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141 528 | 6 372 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 576 807 | 2 706 862 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 137 | 72 572 | ||
EA | Autres dettes | 1 319 084 | 1 546 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 969 764 | 11 770 505 | ||
ED | (V) | 34 993 | 10 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 628 643 | 28 280 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 969 764 | 11 770 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 399 | 254 270 | 962 669 | 1 277 854 |
FD | Production vendue biens | 30 003 344 | 28 075 407 | 58 078 751 | 62 583 436 |
FG | Production vendue services | 88 699 | 236 817 | 325 516 | 364 769 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 800 441 | 28 566 494 | 59 366 935 | 64 226 059 |
FM | Production stockée | -976 044 | 1 183 165 | ||
FN | Production immobilisée | 41 013 | 53 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 97 556 | 67 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 426 561 | 2 369 196 | ||
FQ | Autres produits | 8 450 | 18 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 964 470 | 67 918 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 279 130 | 1 954 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 575 | 2 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 599 957 | 30 703 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308 522 | -175 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 756 029 | 16 289 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 830 | 1 359 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 466 224 | 8 482 512 | ||
FZ | Charges sociales | 3 050 074 | 3 025 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 110 348 | 1 172 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 106 506 | 2 091 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 908 | 117 786 | ||
GE | Autres charges | 657 229 | 657 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 629 181 | 65 681 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 335 290 | 2 236 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 313 | 461 993 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 632 | 3 195 | ||
GN | Différences positives de change | 44 585 | 254 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 529 | 719 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 666 | 12 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 007 | 68 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 336 311 | 273 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 985 | 355 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 545 | 364 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 835 | 2 601 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 183 | 55 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 952 | 75 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 382 | 130 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385 | 1 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 070 | 8 002 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 505 | 329 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 960 | 339 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 422 | -208 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 633 | 133 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 539 | 531 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 908 382 | 68 768 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 756 297 | 67 040 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 085 | 1 727 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 611 | 676 184 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 131 366 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 993 | 121 652 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 562 887 | 594 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 344 | 51 344 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 836 | 75 793 | 584 628 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 735 728 | 1 034 556 | 112 184 | 9 658 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295 907 | 1 110 348 | 112 184 | 10 294 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 910 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 910 | 59 910 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 9 666 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 117 786 | 114 908 | 117 786 | 114 908 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 370 | 373 169 | 460 370 | 373 169 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 895 932 | 1 946 867 | 1 895 932 | 1 946 867 |
6T | Sur comptes clients | 658 958 | 159 639 | 304 850 | 513 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 554 890 | 2 106 506 | 2 200 782 | 2 460 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 015 259 | 2 539 585 | 2 661 151 | 2 893 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 413 | 2 318 568 | ||
UG | - Financières | 9 666 | 12 632 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 308 505 | 329 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 881 | |||
UX | Autres créances clients | 7 945 236 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 201 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 474 | |||
VB | T. V. A. | 427 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 666 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 312 825 | 11 264 975 | 47 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 468 | 805 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 141 528 | 6 141 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 619 782 | 1 619 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 500 | 602 500 | ||
VW | T.V.A. | 158 623 | 158 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 903 | 195 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 137 | 1 019 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 084 | 1 319 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 862 024 | 11 862 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 51 344 | 51 344 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 714 674 | 584 628 | 130 046 | 185 465 |
AN | Terrains | 464 353 | 180 780 | 283 573 | 327 533 |
AP | Constructions | 3 480 651 | 1 907 191 | 1 573 460 | 1 512 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 056 824 | 5 931 420 | 3 125 404 | 3 141 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 710 661 | 1 638 709 | 1 071 952 | 924 132 |
AX | Avances et acomptes | 1 776 664 | 1 776 664 | 5 428 | |
CU | Autres participations | 13 968 | 13 968 | 13 968 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 850 | 47 850 | 32 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 316 988 | 10 294 071 | 8 022 917 | 6 143 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 697 246 | 47 001 | 2 650 245 | 2 915 735 |
BN | En cours de production de biens | 2 180 148 | 246 089 | 1 934 059 | 1 866 533 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 360 683 | 1 546 494 | 4 814 189 | 5 925 610 |
BT | Marchandises | 282 311 | 107 283 | 175 028 | 128 569 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 267 455 | 267 455 | 53 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 531 117 | 513 747 | 8 017 370 | 7 518 586 |
BZ | Autres créances | 2 067 834 | 2 067 834 | 1 854 515 | |
CF | Disponibilités | 1 003 856 | 1 003 856 | 1 091 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 666 023 | 666 023 | 769 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 056 674 | 2 460 614 | 21 596 061 | 22 124 151 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 666 | 9 666 | 12 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 383 328 | 12 754 685 | 29 628 643 | 28 280 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 825 000 | 3 825 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 526 310 | 526 310 | ||
DH | Report à nouveau | 11 687 413 | 9 959 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 085 | 1 727 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 250 718 | 16 038 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 261 | 342 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 908 | 117 786 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 169 | 460 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 468 | 807 516 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 740 | 189 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141 528 | 6 372 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 576 807 | 2 706 862 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 137 | 72 572 | ||
EA | Autres dettes | 1 319 084 | 1 546 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 969 764 | 11 770 505 | ||
ED | (V) | 34 993 | 10 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 628 643 | 28 280 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 969 764 | 11 770 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 399 | 254 270 | 962 669 | 1 277 854 |
FD | Production vendue biens | 30 003 344 | 28 075 407 | 58 078 751 | 62 583 436 |
FG | Production vendue services | 88 699 | 236 817 | 325 516 | 364 769 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 800 441 | 28 566 494 | 59 366 935 | 64 226 059 |
FM | Production stockée | -976 044 | 1 183 165 | ||
FN | Production immobilisée | 41 013 | 53 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 97 556 | 67 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 426 561 | 2 369 196 | ||
FQ | Autres produits | 8 450 | 18 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 964 470 | 67 918 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 279 130 | 1 954 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 575 | 2 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 599 957 | 30 703 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308 522 | -175 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 756 029 | 16 289 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 830 | 1 359 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 466 224 | 8 482 512 | ||
FZ | Charges sociales | 3 050 074 | 3 025 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 110 348 | 1 172 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 106 506 | 2 091 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 908 | 117 786 | ||
GE | Autres charges | 657 229 | 657 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 629 181 | 65 681 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 335 290 | 2 236 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 313 | 461 993 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 632 | 3 195 | ||
GN | Différences positives de change | 44 585 | 254 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 529 | 719 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 666 | 12 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 007 | 68 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 336 311 | 273 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 985 | 355 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 545 | 364 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 835 | 2 601 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 183 | 55 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 952 | 75 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 382 | 130 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385 | 1 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 070 | 8 002 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 505 | 329 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 960 | 339 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 422 | -208 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 633 | 133 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 539 | 531 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 908 382 | 68 768 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 756 297 | 67 040 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 085 | 1 727 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 611 | 676 184 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 131 366 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 993 | 121 652 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 562 887 | 594 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 344 | 51 344 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 836 | 75 793 | 584 628 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 735 728 | 1 034 556 | 112 184 | 9 658 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295 907 | 1 110 348 | 112 184 | 10 294 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 910 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 910 | 59 910 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 9 666 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 117 786 | 114 908 | 117 786 | 114 908 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 370 | 373 169 | 460 370 | 373 169 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 895 932 | 1 946 867 | 1 895 932 | 1 946 867 |
6T | Sur comptes clients | 658 958 | 159 639 | 304 850 | 513 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 554 890 | 2 106 506 | 2 200 782 | 2 460 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 015 259 | 2 539 585 | 2 661 151 | 2 893 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 413 | 2 318 568 | ||
UG | - Financières | 9 666 | 12 632 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 308 505 | 329 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 881 | |||
UX | Autres créances clients | 7 945 236 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 201 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 474 | |||
VB | T. V. A. | 427 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 666 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 312 825 | 11 264 975 | 47 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 468 | 805 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 141 528 | 6 141 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 619 782 | 1 619 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 500 | 602 500 | ||
VW | T.V.A. | 158 623 | 158 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 903 | 195 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 137 | 1 019 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 084 | 1 319 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 862 024 | 11 862 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 51 344 | 51 344 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 714 674 | 584 628 | 130 046 | 185 465 |
AN | Terrains | 464 353 | 180 780 | 283 573 | 327 533 |
AP | Constructions | 3 480 651 | 1 907 191 | 1 573 460 | 1 512 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 056 824 | 5 931 420 | 3 125 404 | 3 141 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 710 661 | 1 638 709 | 1 071 952 | 924 132 |
AX | Avances et acomptes | 1 776 664 | 1 776 664 | 5 428 | |
CU | Autres participations | 13 968 | 13 968 | 13 968 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 850 | 47 850 | 32 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 316 988 | 10 294 071 | 8 022 917 | 6 143 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 697 246 | 47 001 | 2 650 245 | 2 915 735 |
BN | En cours de production de biens | 2 180 148 | 246 089 | 1 934 059 | 1 866 533 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 360 683 | 1 546 494 | 4 814 189 | 5 925 610 |
BT | Marchandises | 282 311 | 107 283 | 175 028 | 128 569 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 267 455 | 267 455 | 53 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 531 117 | 513 747 | 8 017 370 | 7 518 586 |
BZ | Autres créances | 2 067 834 | 2 067 834 | 1 854 515 | |
CF | Disponibilités | 1 003 856 | 1 003 856 | 1 091 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 666 023 | 666 023 | 769 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 056 674 | 2 460 614 | 21 596 061 | 22 124 151 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 666 | 9 666 | 12 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 383 328 | 12 754 685 | 29 628 643 | 28 280 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 825 000 | 3 825 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 526 310 | 526 310 | ||
DH | Report à nouveau | 11 687 413 | 9 959 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 085 | 1 727 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 250 718 | 16 038 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 261 | 342 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 908 | 117 786 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 169 | 460 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 468 | 807 516 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 740 | 189 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141 528 | 6 372 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 576 807 | 2 706 862 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 137 | 72 572 | ||
EA | Autres dettes | 1 319 084 | 1 546 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 969 764 | 11 770 505 | ||
ED | (V) | 34 993 | 10 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 628 643 | 28 280 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 969 764 | 11 770 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 399 | 254 270 | 962 669 | 1 277 854 |
FD | Production vendue biens | 30 003 344 | 28 075 407 | 58 078 751 | 62 583 436 |
FG | Production vendue services | 88 699 | 236 817 | 325 516 | 364 769 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 800 441 | 28 566 494 | 59 366 935 | 64 226 059 |
FM | Production stockée | -976 044 | 1 183 165 | ||
FN | Production immobilisée | 41 013 | 53 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 97 556 | 67 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 426 561 | 2 369 196 | ||
FQ | Autres produits | 8 450 | 18 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 964 470 | 67 918 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 279 130 | 1 954 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 575 | 2 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 599 957 | 30 703 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308 522 | -175 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 756 029 | 16 289 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 830 | 1 359 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 466 224 | 8 482 512 | ||
FZ | Charges sociales | 3 050 074 | 3 025 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 110 348 | 1 172 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 106 506 | 2 091 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 908 | 117 786 | ||
GE | Autres charges | 657 229 | 657 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 629 181 | 65 681 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 335 290 | 2 236 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 313 | 461 993 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 632 | 3 195 | ||
GN | Différences positives de change | 44 585 | 254 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 529 | 719 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 666 | 12 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 007 | 68 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 336 311 | 273 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 985 | 355 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 545 | 364 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 835 | 2 601 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 183 | 55 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 952 | 75 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 382 | 130 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385 | 1 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 070 | 8 002 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 505 | 329 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 960 | 339 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 422 | -208 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 633 | 133 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 539 | 531 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 908 382 | 68 768 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 756 297 | 67 040 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 085 | 1 727 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 611 | 676 184 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 131 366 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 993 | 121 652 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 562 887 | 594 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 344 | 51 344 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 836 | 75 793 | 584 628 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 735 728 | 1 034 556 | 112 184 | 9 658 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295 907 | 1 110 348 | 112 184 | 10 294 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 910 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 910 | 59 910 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 9 666 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 117 786 | 114 908 | 117 786 | 114 908 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 370 | 373 169 | 460 370 | 373 169 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 895 932 | 1 946 867 | 1 895 932 | 1 946 867 |
6T | Sur comptes clients | 658 958 | 159 639 | 304 850 | 513 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 554 890 | 2 106 506 | 2 200 782 | 2 460 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 015 259 | 2 539 585 | 2 661 151 | 2 893 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 413 | 2 318 568 | ||
UG | - Financières | 9 666 | 12 632 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 308 505 | 329 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 881 | |||
UX | Autres créances clients | 7 945 236 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 201 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 474 | |||
VB | T. V. A. | 427 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 666 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 312 825 | 11 264 975 | 47 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 468 | 805 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 141 528 | 6 141 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 619 782 | 1 619 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 500 | 602 500 | ||
VW | T.V.A. | 158 623 | 158 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 903 | 195 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 137 | 1 019 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 084 | 1 319 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 862 024 | 11 862 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 51 344 | 51 344 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 714 674 | 584 628 | 130 046 | 185 465 |
AN | Terrains | 464 353 | 180 780 | 283 573 | 327 533 |
AP | Constructions | 3 480 651 | 1 907 191 | 1 573 460 | 1 512 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 056 824 | 5 931 420 | 3 125 404 | 3 141 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 710 661 | 1 638 709 | 1 071 952 | 924 132 |
AX | Avances et acomptes | 1 776 664 | 1 776 664 | 5 428 | |
CU | Autres participations | 13 968 | 13 968 | 13 968 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 850 | 47 850 | 32 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 316 988 | 10 294 071 | 8 022 917 | 6 143 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 697 246 | 47 001 | 2 650 245 | 2 915 735 |
BN | En cours de production de biens | 2 180 148 | 246 089 | 1 934 059 | 1 866 533 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 360 683 | 1 546 494 | 4 814 189 | 5 925 610 |
BT | Marchandises | 282 311 | 107 283 | 175 028 | 128 569 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 267 455 | 267 455 | 53 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 531 117 | 513 747 | 8 017 370 | 7 518 586 |
BZ | Autres créances | 2 067 834 | 2 067 834 | 1 854 515 | |
CF | Disponibilités | 1 003 856 | 1 003 856 | 1 091 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 666 023 | 666 023 | 769 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 056 674 | 2 460 614 | 21 596 061 | 22 124 151 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 666 | 9 666 | 12 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 383 328 | 12 754 685 | 29 628 643 | 28 280 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 825 000 | 3 825 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 526 310 | 526 310 | ||
DH | Report à nouveau | 11 687 413 | 9 959 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 085 | 1 727 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 250 718 | 16 038 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 261 | 342 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 908 | 117 786 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 169 | 460 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 468 | 807 516 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 740 | 189 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141 528 | 6 372 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 576 807 | 2 706 862 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 137 | 72 572 | ||
EA | Autres dettes | 1 319 084 | 1 546 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 969 764 | 11 770 505 | ||
ED | (V) | 34 993 | 10 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 628 643 | 28 280 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 969 764 | 11 770 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 399 | 254 270 | 962 669 | 1 277 854 |
FD | Production vendue biens | 30 003 344 | 28 075 407 | 58 078 751 | 62 583 436 |
FG | Production vendue services | 88 699 | 236 817 | 325 516 | 364 769 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 800 441 | 28 566 494 | 59 366 935 | 64 226 059 |
FM | Production stockée | -976 044 | 1 183 165 | ||
FN | Production immobilisée | 41 013 | 53 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 97 556 | 67 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 426 561 | 2 369 196 | ||
FQ | Autres produits | 8 450 | 18 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 964 470 | 67 918 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 279 130 | 1 954 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 575 | 2 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 599 957 | 30 703 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308 522 | -175 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 756 029 | 16 289 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 830 | 1 359 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 466 224 | 8 482 512 | ||
FZ | Charges sociales | 3 050 074 | 3 025 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 110 348 | 1 172 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 106 506 | 2 091 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 908 | 117 786 | ||
GE | Autres charges | 657 229 | 657 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 629 181 | 65 681 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 335 290 | 2 236 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 313 | 461 993 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 632 | 3 195 | ||
GN | Différences positives de change | 44 585 | 254 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 529 | 719 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 666 | 12 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 007 | 68 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 336 311 | 273 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 985 | 355 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 545 | 364 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 835 | 2 601 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 183 | 55 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 952 | 75 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 382 | 130 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385 | 1 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 070 | 8 002 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 505 | 329 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 960 | 339 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 422 | -208 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 633 | 133 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 539 | 531 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 908 382 | 68 768 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 756 297 | 67 040 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 085 | 1 727 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 611 | 676 184 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 131 366 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 993 | 121 652 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 562 887 | 594 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 344 | 51 344 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 836 | 75 793 | 584 628 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 735 728 | 1 034 556 | 112 184 | 9 658 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295 907 | 1 110 348 | 112 184 | 10 294 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 910 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 910 | 59 910 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 9 666 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 117 786 | 114 908 | 117 786 | 114 908 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 370 | 373 169 | 460 370 | 373 169 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 895 932 | 1 946 867 | 1 895 932 | 1 946 867 |
6T | Sur comptes clients | 658 958 | 159 639 | 304 850 | 513 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 554 890 | 2 106 506 | 2 200 782 | 2 460 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 015 259 | 2 539 585 | 2 661 151 | 2 893 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 413 | 2 318 568 | ||
UG | - Financières | 9 666 | 12 632 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 308 505 | 329 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 881 | |||
UX | Autres créances clients | 7 945 236 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 201 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 474 | |||
VB | T. V. A. | 427 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 666 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 312 825 | 11 264 975 | 47 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 468 | 805 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 141 528 | 6 141 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 619 782 | 1 619 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 500 | 602 500 | ||
VW | T.V.A. | 158 623 | 158 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 903 | 195 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 137 | 1 019 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 084 | 1 319 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 862 024 | 11 862 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 51 344 | 51 344 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 714 674 | 584 628 | 130 046 | 185 465 |
AN | Terrains | 464 353 | 180 780 | 283 573 | 327 533 |
AP | Constructions | 3 480 651 | 1 907 191 | 1 573 460 | 1 512 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 056 824 | 5 931 420 | 3 125 404 | 3 141 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 710 661 | 1 638 709 | 1 071 952 | 924 132 |
AX | Avances et acomptes | 1 776 664 | 1 776 664 | 5 428 | |
CU | Autres participations | 13 968 | 13 968 | 13 968 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 850 | 47 850 | 32 970 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 316 988 | 10 294 071 | 8 022 917 | 6 143 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 697 246 | 47 001 | 2 650 245 | 2 915 735 |
BN | En cours de production de biens | 2 180 148 | 246 089 | 1 934 059 | 1 866 533 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 360 683 | 1 546 494 | 4 814 189 | 5 925 610 |
BT | Marchandises | 282 311 | 107 283 | 175 028 | 128 569 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 267 455 | 267 455 | 53 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 531 117 | 513 747 | 8 017 370 | 7 518 586 |
BZ | Autres créances | 2 067 834 | 2 067 834 | 1 854 515 | |
CF | Disponibilités | 1 003 856 | 1 003 856 | 1 091 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 666 023 | 666 023 | 769 591 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 056 674 | 2 460 614 | 21 596 061 | 22 124 151 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 666 | 9 666 | 12 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 383 328 | 12 754 685 | 29 628 643 | 28 280 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 825 000 | 3 825 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 526 310 | 526 310 | ||
DH | Report à nouveau | 11 687 413 | 9 959 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 085 | 1 727 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 250 718 | 16 038 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 258 261 | 342 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 908 | 117 786 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 169 | 460 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 468 | 807 516 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 740 | 189 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141 528 | 6 372 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 576 807 | 2 706 862 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 137 | 72 572 | ||
EA | Autres dettes | 1 319 084 | 1 546 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 969 764 | 11 770 505 | ||
ED | (V) | 34 993 | 10 612 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 628 643 | 28 280 210 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 969 764 | 11 770 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 399 | 254 270 | 962 669 | 1 277 854 |
FD | Production vendue biens | 30 003 344 | 28 075 407 | 58 078 751 | 62 583 436 |
FG | Production vendue services | 88 699 | 236 817 | 325 516 | 364 769 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 800 441 | 28 566 494 | 59 366 935 | 64 226 059 |
FM | Production stockée | -976 044 | 1 183 165 | ||
FN | Production immobilisée | 41 013 | 53 726 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 97 556 | 67 467 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 426 561 | 2 369 196 | ||
FQ | Autres produits | 8 450 | 18 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 964 470 | 67 918 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 279 130 | 1 954 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 575 | 2 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 599 957 | 30 703 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308 522 | -175 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 756 029 | 16 289 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 830 | 1 359 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 466 224 | 8 482 512 | ||
FZ | Charges sociales | 3 050 074 | 3 025 356 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 110 348 | 1 172 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 106 506 | 2 091 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 908 | 117 786 | ||
GE | Autres charges | 657 229 | 657 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 629 181 | 65 681 277 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 335 290 | 2 236 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 411 313 | 461 993 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 632 | 3 195 | ||
GN | Différences positives de change | 44 585 | 254 508 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 468 529 | 719 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 666 | 12 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 007 | 68 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 336 311 | 273 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 398 985 | 355 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 69 545 | 364 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 835 | 2 601 559 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 183 | 55 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 952 | 75 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 382 | 130 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385 | 1 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 070 | 8 002 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 505 | 329 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 960 | 339 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 422 | -208 922 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 633 | 133 832 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 539 | 531 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 908 382 | 68 768 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 756 297 | 67 040 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 085 | 1 727 614 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 611 | 676 184 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 131 366 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 107 993 | 121 652 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 562 887 | 594 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 344 | 51 344 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 836 | 75 793 | 584 628 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 735 728 | 1 034 556 | 112 184 | 9 658 100 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295 907 | 1 110 348 | 112 184 | 10 294 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 59 910 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 59 910 | 59 910 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 9 666 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 117 786 | 114 908 | 117 786 | 114 908 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 595 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 370 | 373 169 | 460 370 | 373 169 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 895 932 | 1 946 867 | 1 895 932 | 1 946 867 |
6T | Sur comptes clients | 658 958 | 159 639 | 304 850 | 513 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 554 890 | 2 106 506 | 2 200 782 | 2 460 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 015 259 | 2 539 585 | 2 661 151 | 2 893 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 221 413 | 2 318 568 | ||
UG | - Financières | 9 666 | 12 632 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 308 505 | 329 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 585 881 | |||
UX | Autres créances clients | 7 945 236 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 201 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 641 474 | |||
VB | T. V. A. | 427 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 666 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 312 825 | 11 264 975 | 47 850 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 468 | 805 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 141 528 | 6 141 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 619 782 | 1 619 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 500 | 602 500 | ||
VW | T.V.A. | 158 623 | 158 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 195 903 | 195 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 137 | 1 019 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 084 | 1 319 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 862 024 | 11 862 024 |