Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 400 | 2 111 | 7 288 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 175 | 25 320 | 13 854 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 477 | 76 347 | 77 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 237 052 | 103 779 | 133 273 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 465 | 34 465 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 859 | 13 859 | ||
BZ | Autres créances | 23 925 | 23 925 | ||
CF | Disponibilités | 7 167 | 7 167 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 598 | 1 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 81 516 | 81 516 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 568 | 103 779 | 214 789 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | |||
DH | Report à nouveau | -63 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 434 | |||
DL | TOTAL (I) | -99 637 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 972 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 2 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 291 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 789 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 027 | 164 027 | ||
FG | Production vendue services | 173 562 | 173 562 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 589 | 337 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 233 | |||
FQ | Autres produits | -39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 339 783 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 741 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497 | |||
FY | Salaires et traitements | 76 872 | |||
FZ | Charges sociales | 19 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 052 | |||
GE | Autres charges | 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 350 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | |||
GS | Différences négatives de change | 290 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 363 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 575 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 217 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 233 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 911 | 2 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 526 | 21 141 | 101 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 726 | 22 052 | 103 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 575 | 22 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 575 | 22 575 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 919 | |||
VB | T. V. A. | 2 520 | |||
VP | Divers | 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 382 | 39 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 | 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 099 | 28 296 | 104 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 584 | 58 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 979 | 17 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655 | 6 655 | ||
VW | T.V.A. | 8 749 | 8 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | 5 040 | ||
VI | Groupe et associés | 58 060 | 58 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 | 2 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 852 | 187 049 | 104 803 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 400 | 2 111 | 7 288 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 175 | 25 320 | 13 854 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 477 | 76 347 | 77 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 237 052 | 103 779 | 133 273 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 465 | 34 465 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 859 | 13 859 | ||
BZ | Autres créances | 23 925 | 23 925 | ||
CF | Disponibilités | 7 167 | 7 167 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 598 | 1 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 81 516 | 81 516 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 568 | 103 779 | 214 789 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | |||
DH | Report à nouveau | -63 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 434 | |||
DL | TOTAL (I) | -99 637 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 972 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 2 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 291 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 789 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 027 | 164 027 | ||
FG | Production vendue services | 173 562 | 173 562 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 589 | 337 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 233 | |||
FQ | Autres produits | -39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 339 783 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 741 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497 | |||
FY | Salaires et traitements | 76 872 | |||
FZ | Charges sociales | 19 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 052 | |||
GE | Autres charges | 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 350 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | |||
GS | Différences négatives de change | 290 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 363 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 575 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 217 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 233 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 911 | 2 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 526 | 21 141 | 101 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 726 | 22 052 | 103 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 575 | 22 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 575 | 22 575 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 919 | |||
VB | T. V. A. | 2 520 | |||
VP | Divers | 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 382 | 39 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 | 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 099 | 28 296 | 104 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 584 | 58 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 979 | 17 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655 | 6 655 | ||
VW | T.V.A. | 8 749 | 8 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | 5 040 | ||
VI | Groupe et associés | 58 060 | 58 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 | 2 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 852 | 187 049 | 104 803 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 400 | 2 111 | 7 288 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 175 | 25 320 | 13 854 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 477 | 76 347 | 77 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 237 052 | 103 779 | 133 273 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 465 | 34 465 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 859 | 13 859 | ||
BZ | Autres créances | 23 925 | 23 925 | ||
CF | Disponibilités | 7 167 | 7 167 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 598 | 1 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 81 516 | 81 516 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 568 | 103 779 | 214 789 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | |||
DH | Report à nouveau | -63 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 434 | |||
DL | TOTAL (I) | -99 637 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 972 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 2 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 291 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 789 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 027 | 164 027 | ||
FG | Production vendue services | 173 562 | 173 562 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 589 | 337 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 233 | |||
FQ | Autres produits | -39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 339 783 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 741 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497 | |||
FY | Salaires et traitements | 76 872 | |||
FZ | Charges sociales | 19 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 052 | |||
GE | Autres charges | 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 350 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | |||
GS | Différences négatives de change | 290 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 363 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 575 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 217 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 233 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 911 | 2 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 526 | 21 141 | 101 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 726 | 22 052 | 103 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 575 | 22 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 575 | 22 575 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 919 | |||
VB | T. V. A. | 2 520 | |||
VP | Divers | 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 382 | 39 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 | 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 099 | 28 296 | 104 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 584 | 58 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 979 | 17 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655 | 6 655 | ||
VW | T.V.A. | 8 749 | 8 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | 5 040 | ||
VI | Groupe et associés | 58 060 | 58 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 | 2 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 852 | 187 049 | 104 803 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 400 | 2 111 | 7 288 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 175 | 25 320 | 13 854 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 477 | 76 347 | 77 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 237 052 | 103 779 | 133 273 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 465 | 34 465 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 859 | 13 859 | ||
BZ | Autres créances | 23 925 | 23 925 | ||
CF | Disponibilités | 7 167 | 7 167 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 598 | 1 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 81 516 | 81 516 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 568 | 103 779 | 214 789 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | |||
DH | Report à nouveau | -63 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 434 | |||
DL | TOTAL (I) | -99 637 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 972 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 2 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 291 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 789 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 027 | 164 027 | ||
FG | Production vendue services | 173 562 | 173 562 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 589 | 337 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 233 | |||
FQ | Autres produits | -39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 339 783 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 741 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497 | |||
FY | Salaires et traitements | 76 872 | |||
FZ | Charges sociales | 19 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 052 | |||
GE | Autres charges | 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 350 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | |||
GS | Différences négatives de change | 290 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 363 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 575 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 217 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 233 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 911 | 2 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 526 | 21 141 | 101 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 726 | 22 052 | 103 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 575 | 22 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 575 | 22 575 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 919 | |||
VB | T. V. A. | 2 520 | |||
VP | Divers | 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 382 | 39 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 | 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 099 | 28 296 | 104 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 584 | 58 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 979 | 17 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655 | 6 655 | ||
VW | T.V.A. | 8 749 | 8 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | 5 040 | ||
VI | Groupe et associés | 58 060 | 58 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 | 2 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 852 | 187 049 | 104 803 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 400 | 2 111 | 7 288 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 175 | 25 320 | 13 854 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 477 | 76 347 | 77 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 237 052 | 103 779 | 133 273 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 465 | 34 465 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 859 | 13 859 | ||
BZ | Autres créances | 23 925 | 23 925 | ||
CF | Disponibilités | 7 167 | 7 167 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 598 | 1 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 81 516 | 81 516 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 568 | 103 779 | 214 789 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | |||
DH | Report à nouveau | -63 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 434 | |||
DL | TOTAL (I) | -99 637 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 972 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 2 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 291 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 789 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 027 | 164 027 | ||
FG | Production vendue services | 173 562 | 173 562 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 589 | 337 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 233 | |||
FQ | Autres produits | -39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 339 783 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 741 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497 | |||
FY | Salaires et traitements | 76 872 | |||
FZ | Charges sociales | 19 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 052 | |||
GE | Autres charges | 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 350 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | |||
GS | Différences négatives de change | 290 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 363 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 575 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 217 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 233 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 911 | 2 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 526 | 21 141 | 101 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 726 | 22 052 | 103 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 575 | 22 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 575 | 22 575 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 919 | |||
VB | T. V. A. | 2 520 | |||
VP | Divers | 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 382 | 39 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 | 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 099 | 28 296 | 104 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 584 | 58 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 979 | 17 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655 | 6 655 | ||
VW | T.V.A. | 8 749 | 8 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | 5 040 | ||
VI | Groupe et associés | 58 060 | 58 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 | 2 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 852 | 187 049 | 104 803 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 400 | 2 111 | 7 288 | |
AH | Fonds commercial | 35 000 | 35 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 175 | 25 320 | 13 854 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 477 | 76 347 | 77 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 237 052 | 103 779 | 133 273 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 465 | 34 465 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 859 | 13 859 | ||
BZ | Autres créances | 23 925 | 23 925 | ||
CF | Disponibilités | 7 167 | 7 167 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 598 | 1 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 81 516 | 81 516 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 568 | 103 779 | 214 789 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 | |||
DH | Report à nouveau | -63 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 434 | |||
DL | TOTAL (I) | -99 637 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 575 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 575 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 231 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 972 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | |||
EA | Autres dettes | 2 962 | |||
EC | TOTAL (IV) | 291 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 789 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 049 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 027 | 164 027 | ||
FG | Production vendue services | 173 562 | 173 562 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 589 | 337 589 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 233 | |||
FQ | Autres produits | -39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 339 783 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 741 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 490 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497 | |||
FY | Salaires et traitements | 76 872 | |||
FZ | Charges sociales | 19 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 052 | |||
GE | Autres charges | 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 350 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 162 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | |||
GS | Différences négatives de change | 290 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 363 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 575 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 575 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 783 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 217 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 434 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 233 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 523 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 911 | 2 111 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 526 | 21 141 | 101 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 726 | 22 052 | 103 779 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 575 | 22 575 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 575 | 22 575 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 919 | |||
VB | T. V. A. | 2 520 | |||
VP | Divers | 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 382 | 39 382 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 | 132 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 099 | 28 296 | 104 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 584 | 58 584 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 979 | 17 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655 | 6 655 | ||
VW | T.V.A. | 8 749 | 8 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040 | 5 040 | ||
VI | Groupe et associés | 58 060 | 58 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 | 2 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 852 | 187 049 | 104 803 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 376 |