6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 34 850 | | 34 850 | 34 850 |
AP | Constructions | 833 864 | 210 178 | 623 685 | 642 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 181 | 807 | 2 374 | |
CU | Autres participations | 457 | | 457 | 457 |
BJ | TOTAL (I) | 872 352 | 210 985 | 661 367 | 677 523 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 559 | 1 779 | 1 779 | 2 150 |
BZ | Autres créances | 18 331 | | 18 331 | 17 080 |
CF | Disponibilités | 504 | | 504 | 29 046 |
CJ | TOTAL (II) | 22 395 | 1 779 | 20 615 | 48 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 747 | 212 764 | 681 983 | 725 801 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 156 961 | 156 961 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 615 | 477 615 | | |
DD | Réserve légale (1) | 15 696 | 15 696 | | |
DH | Report à nouveau | -172 656 | -171 981 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 169 | -674 | | |
DL | TOTAL (I) | 474 447 | 477 616 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 458 | 171 044 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 912 | 76 254 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 | 165 | | |
EC | TOTAL (IV) | 207 535 | 248 184 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 681 983 | 725 801 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 42 797 | | 42 797 | 45 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 797 | | 42 797 | 45 023 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 | 200 |
FQ | Autres produits | | | | 7 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 997 | 45 230 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 14 498 | 21 409 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877 | 4 923 |
FZ | Charges sociales | | | | 400 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 26 065 | 25 092 |
GE | Autres charges | | | 6 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 446 | 51 825 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -2 448 | -6 594 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 8 835 | 7 816 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 8 835 | 7 816 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 8 295 | 10 464 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 8 295 | 10 464 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 539 | -2 648 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -1 908 | -9 243 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 802 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 | 9 802 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342 | 1 233 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 | 1 233 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 260 | 8 568 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 914 | 62 849 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 084 | 63 524 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 169 | -674 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 920 | 26 065 | | 210 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 920 | 26 065 | | 210 985 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 1 979 | | 200 | 1 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 979 | | 200 | 1 779 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 979 | | 200 | 1 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 200 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 3 559 | | | |
VC | Groupe et associés | 5 317 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 014 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 890 | 21 890 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 458 | 44 873 | 58 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 | 165 | | |
VI | Groupe et associés | 77 812 | 77 812 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 535 | 123 951 | 58 184 | 25 399 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 586 | | | |