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de La Chapelle-Saint-Ouen
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 536 | 536 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 089 | |||
CU | Autres participations | 4 943 038 | 24 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 989 127 | 24 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 006 | |||
BZ | Autres créances | 453 177 | 187 861 | ||
CF | Disponibilités | 243 627 | 342 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 880 | 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 80 | 794 689 | 531 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 816 | 556 053 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 750 | 8 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 850 | 850 | ||
DG | Autres réserves | 746 352 | 746 352 | ||
DH | Report à nouveau | -213 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 463 | 213 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 142 | 542 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 796 | 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 525 | 11 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 199 | 1 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 120 675 | 13 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 816 | 556 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 152 538 | 152 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 538 | 152 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 827 | 109 | ||
FQ | Autres produits | 2 289 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 654 | 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 438 | 26 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526 | 21 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 063 | 164 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 555 | 508 | ||
GE | Autres charges | 2 507 | 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 089 | 213 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 435 | -212 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 370 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 418 | 2 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 420 | 2 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 024 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 024 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 395 | 2 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 961 | -210 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 503 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 761 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 062 | 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 559 | -320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 | 2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 577 | 2 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 041 | 215 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 463 | -213 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 | 7 554 | 12 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 | 7 554 | 12 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 341 | 14 341 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 341 | 14 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 341 | 14 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 | |||
VB | T. V. A. | 53 216 | |||
VC | Groupe et associés | 312 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 404 | 565 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 632 | 77 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 694 524 | 650 585 | 2 674 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 525 | 9 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 441 | 38 441 | ||
VW | T.V.A. | 30 508 | 30 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 269 796 | 269 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 675 | 1 076 735 | 2 674 226 | 1 369 714 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 745 448 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 536 | 536 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 089 | |||
CU | Autres participations | 4 943 038 | 24 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 989 127 | 24 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 006 | |||
BZ | Autres créances | 453 177 | 187 861 | ||
CF | Disponibilités | 243 627 | 342 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 880 | 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 80 | 794 689 | 531 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 816 | 556 053 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 750 | 8 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 850 | 850 | ||
DG | Autres réserves | 746 352 | 746 352 | ||
DH | Report à nouveau | -213 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 463 | 213 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 142 | 542 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 796 | 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 525 | 11 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 199 | 1 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 120 675 | 13 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 816 | 556 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 152 538 | 152 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 538 | 152 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 827 | 109 | ||
FQ | Autres produits | 2 289 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 654 | 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 438 | 26 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526 | 21 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 063 | 164 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 555 | 508 | ||
GE | Autres charges | 2 507 | 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 089 | 213 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 435 | -212 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 370 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 418 | 2 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 420 | 2 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 024 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 024 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 395 | 2 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 961 | -210 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 503 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 761 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 062 | 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 559 | -320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 | 2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 577 | 2 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 041 | 215 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 463 | -213 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 | 7 554 | 12 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 | 7 554 | 12 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 341 | 14 341 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 341 | 14 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 341 | 14 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 | |||
VB | T. V. A. | 53 216 | |||
VC | Groupe et associés | 312 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 404 | 565 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 632 | 77 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 694 524 | 650 585 | 2 674 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 525 | 9 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 441 | 38 441 | ||
VW | T.V.A. | 30 508 | 30 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 269 796 | 269 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 675 | 1 076 735 | 2 674 226 | 1 369 714 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 745 448 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 536 | 536 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 089 | |||
CU | Autres participations | 4 943 038 | 24 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 989 127 | 24 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 006 | |||
BZ | Autres créances | 453 177 | 187 861 | ||
CF | Disponibilités | 243 627 | 342 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 880 | 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 80 | 794 689 | 531 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 816 | 556 053 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 750 | 8 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 850 | 850 | ||
DG | Autres réserves | 746 352 | 746 352 | ||
DH | Report à nouveau | -213 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 463 | 213 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 142 | 542 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 796 | 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 525 | 11 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 199 | 1 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 120 675 | 13 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 816 | 556 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 152 538 | 152 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 538 | 152 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 827 | 109 | ||
FQ | Autres produits | 2 289 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 654 | 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 438 | 26 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526 | 21 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 063 | 164 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 555 | 508 | ||
GE | Autres charges | 2 507 | 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 089 | 213 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 435 | -212 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 370 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 418 | 2 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 420 | 2 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 024 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 024 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 395 | 2 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 961 | -210 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 503 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 761 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 062 | 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 559 | -320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 | 2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 577 | 2 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 041 | 215 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 463 | -213 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 | 7 554 | 12 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 | 7 554 | 12 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 341 | 14 341 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 341 | 14 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 341 | 14 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 | |||
VB | T. V. A. | 53 216 | |||
VC | Groupe et associés | 312 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 404 | 565 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 632 | 77 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 694 524 | 650 585 | 2 674 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 525 | 9 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 441 | 38 441 | ||
VW | T.V.A. | 30 508 | 30 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 269 796 | 269 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 675 | 1 076 735 | 2 674 226 | 1 369 714 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 745 448 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 536 | 536 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 089 | |||
CU | Autres participations | 4 943 038 | 24 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 989 127 | 24 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 006 | |||
BZ | Autres créances | 453 177 | 187 861 | ||
CF | Disponibilités | 243 627 | 342 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 880 | 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 80 | 794 689 | 531 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 816 | 556 053 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 750 | 8 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 850 | 850 | ||
DG | Autres réserves | 746 352 | 746 352 | ||
DH | Report à nouveau | -213 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 463 | 213 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 142 | 542 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 796 | 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 525 | 11 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 199 | 1 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 120 675 | 13 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 816 | 556 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 152 538 | 152 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 538 | 152 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 827 | 109 | ||
FQ | Autres produits | 2 289 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 654 | 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 438 | 26 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526 | 21 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 063 | 164 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 555 | 508 | ||
GE | Autres charges | 2 507 | 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 089 | 213 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 435 | -212 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 370 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 418 | 2 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 420 | 2 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 024 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 024 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 395 | 2 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 961 | -210 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 503 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 761 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 062 | 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 559 | -320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 | 2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 577 | 2 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 041 | 215 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 463 | -213 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 | 7 554 | 12 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 | 7 554 | 12 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 341 | 14 341 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 341 | 14 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 341 | 14 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 | |||
VB | T. V. A. | 53 216 | |||
VC | Groupe et associés | 312 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 404 | 565 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 632 | 77 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 694 524 | 650 585 | 2 674 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 525 | 9 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 441 | 38 441 | ||
VW | T.V.A. | 30 508 | 30 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 269 796 | 269 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 675 | 1 076 735 | 2 674 226 | 1 369 714 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 745 448 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 536 | 536 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 089 | |||
CU | Autres participations | 4 943 038 | 24 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 989 127 | 24 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 006 | |||
BZ | Autres créances | 453 177 | 187 861 | ||
CF | Disponibilités | 243 627 | 342 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 880 | 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 80 | 794 689 | 531 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 816 | 556 053 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 750 | 8 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 850 | 850 | ||
DG | Autres réserves | 746 352 | 746 352 | ||
DH | Report à nouveau | -213 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 463 | 213 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 142 | 542 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 796 | 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 525 | 11 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 199 | 1 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 120 675 | 13 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 816 | 556 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 152 538 | 152 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 538 | 152 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 827 | 109 | ||
FQ | Autres produits | 2 289 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 654 | 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 438 | 26 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526 | 21 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 063 | 164 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 555 | 508 | ||
GE | Autres charges | 2 507 | 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 089 | 213 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 435 | -212 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 370 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 418 | 2 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 420 | 2 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 024 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 024 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 395 | 2 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 961 | -210 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 503 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 761 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 062 | 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 559 | -320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 | 2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 577 | 2 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 041 | 215 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 463 | -213 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 | 7 554 | 12 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 | 7 554 | 12 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 341 | 14 341 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 341 | 14 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 341 | 14 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 | |||
VB | T. V. A. | 53 216 | |||
VC | Groupe et associés | 312 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 404 | 565 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 632 | 77 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 694 524 | 650 585 | 2 674 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 525 | 9 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 441 | 38 441 | ||
VW | T.V.A. | 30 508 | 30 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 269 796 | 269 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 675 | 1 076 735 | 2 674 226 | 1 369 714 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 745 448 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 536 | 536 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 089 | |||
CU | Autres participations | 4 943 038 | 24 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 989 127 | 24 960 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 006 | |||
BZ | Autres créances | 453 177 | 187 861 | ||
CF | Disponibilités | 243 627 | 342 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 880 | 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 80 | 794 689 | 531 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 816 | 556 053 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 750 | 8 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 850 | 850 | ||
DG | Autres réserves | 746 352 | 746 352 | ||
DH | Report à nouveau | -213 097 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 463 | 213 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 663 142 | 542 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 796 | 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 525 | 11 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 199 | 1 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 120 675 | 13 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 816 | 556 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 152 538 | 152 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 538 | 152 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 827 | 109 | ||
FQ | Autres produits | 2 289 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 167 654 | 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 438 | 26 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526 | 21 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 307 063 | 164 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 555 | 508 | ||
GE | Autres charges | 2 507 | 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 089 | 213 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 435 | -212 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 370 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 418 | 2 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 371 420 | 2 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 024 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 024 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 335 395 | 2 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 961 | -210 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 503 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 761 | 320 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 960 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 062 | 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -263 559 | -320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 | 2 465 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 577 | 2 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 041 | 215 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 463 | -213 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 | 536 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 | 7 554 | 12 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 | 7 554 | 12 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 341 | 14 341 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 341 | 14 341 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 341 | 14 341 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 16 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 | |||
VB | T. V. A. | 53 216 | |||
VC | Groupe et associés | 312 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 404 | 565 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 632 | 77 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 694 524 | 650 585 | 2 674 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 525 | 9 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 441 | 38 441 | ||
VW | T.V.A. | 30 508 | 30 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 269 796 | 269 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 675 | 1 076 735 | 2 674 226 | 1 369 714 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 745 448 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924 |