Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 139 461 | 139 461 | 20 055 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 870 | 40 967 | 11 903 | 12 652 |
AH | Fonds commercial | 2 607 930 | 60 000 | 2 547 930 | 2 547 930 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 193 236 | 337 623 | 10 855 613 | 10 945 150 |
AP | Constructions | 134 290 | 81 569 | 52 722 | 60 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 360 | 2 139 920 | 663 440 | 949 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 221 | 363 292 | 159 928 | 230 385 |
AV | Immobilisations en cours | 787 112 | 787 112 | 643 391 | |
CU | Autres participations | 672 788 | 672 788 | 50 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BF | Prêts | 281 262 | 281 262 | 287 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 928 | 43 928 | 41 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 239 539 | 3 162 832 | 16 076 707 | 15 789 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 551 | 99 551 | 97 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 759 252 | 135 000 | 7 624 252 | 8 326 850 |
BZ | Autres créances | 2 787 957 | 2 787 957 | 3 166 148 | |
CF | Disponibilités | 128 997 | 128 997 | 171 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 326 275 | 326 275 | 416 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 102 032 | 135 000 | 10 967 032 | 12 179 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 341 571 | 3 297 832 | 27 043 739 | 27 968 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 370 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 162 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 300 | 105 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 292 | 195 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 530 | 10 530 | ||
DH | Report à nouveau | -2 649 839 | -2 882 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 869 | 232 915 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 063 848 | -2 338 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 392 000 | 260 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 000 | 260 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 410 000 | 4 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 996 | 28 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 096 | 6 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 250 | 889 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 848 211 | 7 659 992 | ||
EA | Autres dettes | 15 726 033 | 16 962 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 715 587 | 30 047 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 043 739 | 27 968 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 482 286 | 12 592 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 302 235 | 36 302 235 | 36 037 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 302 235 | 36 302 235 | 36 037 532 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 907 | 35 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 447 | 601 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 890 | 7 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 811 480 | 36 681 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 043 860 | 1 109 007 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 078 | -39 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 325 276 | 5 388 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427 999 | 1 339 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 074 400 | 23 520 011 | ||
FZ | Charges sociales | 3 971 304 | 4 151 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 966 | 767 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 392 000 | |||
GE | Autres charges | 43 279 | 39 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 023 005 | 36 276 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 788 474 | 404 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 1 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 1 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 765 249 | 251 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 765 249 | 251 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -765 149 | -250 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 325 | 154 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 320 | 119 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 567 | 4 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 887 | 123 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 982 | 27 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 828 | 20 058 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 810 | 47 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 077 | 76 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 467 | -1 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 107 467 | 36 806 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 832 597 | 36 573 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 869 | 232 915 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 121 668 | 399 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 406 | 20 055 | 139 461 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 304 | 90 286 | 438 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 513 | 501 624 | 65 356 | 2 584 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 223 | 611 966 | 65 356 | 3 162 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 392 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 000 | 392 000 | 260 000 | 392 000 |
6T | Sur comptes clients | 130 000 | 135 000 | 130 000 | 135 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 000 | 135 000 | 130 000 | 135 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 000 | 527 000 | 390 000 | 527 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 527 000 | 390 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 281 262 | 9 370 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 380 | |||
UX | Autres créances clients | 7 596 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 468 797 | |||
VB | T. V. A. | 203 930 | |||
VC | Groupe et associés | 114 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 198 675 | 10 720 475 | 478 200 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 410 000 | 135 000 | 1 984 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 996 | 7 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 250 | 713 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 111 448 | 3 111 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 964 | 1 821 964 | ||
VW | T.V.A. | 2 058 135 | 2 058 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 856 663 | 856 663 | ||
VI | Groupe et associés | 10 096 | 10 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 726 033 | 3 767 732 | 8 026 697 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 715 587 | 12 482 286 | 10 011 197 | 6 222 104 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 139 461 | 139 461 | 20 055 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 870 | 40 967 | 11 903 | 12 652 |
AH | Fonds commercial | 2 607 930 | 60 000 | 2 547 930 | 2 547 930 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 193 236 | 337 623 | 10 855 613 | 10 945 150 |
AP | Constructions | 134 290 | 81 569 | 52 722 | 60 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 360 | 2 139 920 | 663 440 | 949 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 221 | 363 292 | 159 928 | 230 385 |
AV | Immobilisations en cours | 787 112 | 787 112 | 643 391 | |
CU | Autres participations | 672 788 | 672 788 | 50 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BF | Prêts | 281 262 | 281 262 | 287 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 928 | 43 928 | 41 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 239 539 | 3 162 832 | 16 076 707 | 15 789 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 551 | 99 551 | 97 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 759 252 | 135 000 | 7 624 252 | 8 326 850 |
BZ | Autres créances | 2 787 957 | 2 787 957 | 3 166 148 | |
CF | Disponibilités | 128 997 | 128 997 | 171 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 326 275 | 326 275 | 416 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 102 032 | 135 000 | 10 967 032 | 12 179 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 341 571 | 3 297 832 | 27 043 739 | 27 968 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 370 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 162 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 300 | 105 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 292 | 195 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 530 | 10 530 | ||
DH | Report à nouveau | -2 649 839 | -2 882 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 869 | 232 915 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 063 848 | -2 338 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 392 000 | 260 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 000 | 260 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 410 000 | 4 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 996 | 28 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 096 | 6 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 250 | 889 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 848 211 | 7 659 992 | ||
EA | Autres dettes | 15 726 033 | 16 962 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 715 587 | 30 047 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 043 739 | 27 968 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 482 286 | 12 592 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 302 235 | 36 302 235 | 36 037 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 302 235 | 36 302 235 | 36 037 532 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 907 | 35 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 447 | 601 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 890 | 7 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 811 480 | 36 681 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 043 860 | 1 109 007 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 078 | -39 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 325 276 | 5 388 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427 999 | 1 339 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 074 400 | 23 520 011 | ||
FZ | Charges sociales | 3 971 304 | 4 151 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 966 | 767 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 392 000 | |||
GE | Autres charges | 43 279 | 39 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 023 005 | 36 276 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 788 474 | 404 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 1 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 1 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 765 249 | 251 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 765 249 | 251 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -765 149 | -250 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 325 | 154 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 320 | 119 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 567 | 4 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 887 | 123 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 982 | 27 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 828 | 20 058 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 810 | 47 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 077 | 76 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 467 | -1 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 107 467 | 36 806 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 832 597 | 36 573 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 869 | 232 915 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 121 668 | 399 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 406 | 20 055 | 139 461 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 304 | 90 286 | 438 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 513 | 501 624 | 65 356 | 2 584 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 223 | 611 966 | 65 356 | 3 162 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 392 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 000 | 392 000 | 260 000 | 392 000 |
6T | Sur comptes clients | 130 000 | 135 000 | 130 000 | 135 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 000 | 135 000 | 130 000 | 135 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 000 | 527 000 | 390 000 | 527 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 527 000 | 390 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 281 262 | 9 370 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 380 | |||
UX | Autres créances clients | 7 596 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 468 797 | |||
VB | T. V. A. | 203 930 | |||
VC | Groupe et associés | 114 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 198 675 | 10 720 475 | 478 200 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 410 000 | 135 000 | 1 984 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 996 | 7 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 250 | 713 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 111 448 | 3 111 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 964 | 1 821 964 | ||
VW | T.V.A. | 2 058 135 | 2 058 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 856 663 | 856 663 | ||
VI | Groupe et associés | 10 096 | 10 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 726 033 | 3 767 732 | 8 026 697 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 715 587 | 12 482 286 | 10 011 197 | 6 222 104 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 139 461 | 139 461 | 20 055 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 870 | 40 967 | 11 903 | 12 652 |
AH | Fonds commercial | 2 607 930 | 60 000 | 2 547 930 | 2 547 930 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 193 236 | 337 623 | 10 855 613 | 10 945 150 |
AP | Constructions | 134 290 | 81 569 | 52 722 | 60 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 360 | 2 139 920 | 663 440 | 949 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 221 | 363 292 | 159 928 | 230 385 |
AV | Immobilisations en cours | 787 112 | 787 112 | 643 391 | |
CU | Autres participations | 672 788 | 672 788 | 50 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BF | Prêts | 281 262 | 281 262 | 287 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 928 | 43 928 | 41 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 239 539 | 3 162 832 | 16 076 707 | 15 789 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 551 | 99 551 | 97 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 759 252 | 135 000 | 7 624 252 | 8 326 850 |
BZ | Autres créances | 2 787 957 | 2 787 957 | 3 166 148 | |
CF | Disponibilités | 128 997 | 128 997 | 171 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 326 275 | 326 275 | 416 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 102 032 | 135 000 | 10 967 032 | 12 179 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 341 571 | 3 297 832 | 27 043 739 | 27 968 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 370 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 162 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 300 | 105 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 292 | 195 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 530 | 10 530 | ||
DH | Report à nouveau | -2 649 839 | -2 882 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 869 | 232 915 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 063 848 | -2 338 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 392 000 | 260 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 000 | 260 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 410 000 | 4 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 996 | 28 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 096 | 6 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 250 | 889 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 848 211 | 7 659 992 | ||
EA | Autres dettes | 15 726 033 | 16 962 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 715 587 | 30 047 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 043 739 | 27 968 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 482 286 | 12 592 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 302 235 | 36 302 235 | 36 037 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 302 235 | 36 302 235 | 36 037 532 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 907 | 35 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 447 | 601 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 890 | 7 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 811 480 | 36 681 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 043 860 | 1 109 007 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 078 | -39 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 325 276 | 5 388 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427 999 | 1 339 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 074 400 | 23 520 011 | ||
FZ | Charges sociales | 3 971 304 | 4 151 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 966 | 767 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 392 000 | |||
GE | Autres charges | 43 279 | 39 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 023 005 | 36 276 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 788 474 | 404 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 1 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 1 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 765 249 | 251 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 765 249 | 251 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -765 149 | -250 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 325 | 154 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 320 | 119 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 567 | 4 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 887 | 123 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 982 | 27 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 828 | 20 058 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 810 | 47 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 077 | 76 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 467 | -1 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 107 467 | 36 806 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 832 597 | 36 573 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 869 | 232 915 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 121 668 | 399 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 406 | 20 055 | 139 461 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 304 | 90 286 | 438 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 513 | 501 624 | 65 356 | 2 584 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 223 | 611 966 | 65 356 | 3 162 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 392 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 000 | 392 000 | 260 000 | 392 000 |
6T | Sur comptes clients | 130 000 | 135 000 | 130 000 | 135 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 000 | 135 000 | 130 000 | 135 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 000 | 527 000 | 390 000 | 527 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 527 000 | 390 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 281 262 | 9 370 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 380 | |||
UX | Autres créances clients | 7 596 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 468 797 | |||
VB | T. V. A. | 203 930 | |||
VC | Groupe et associés | 114 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 198 675 | 10 720 475 | 478 200 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 410 000 | 135 000 | 1 984 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 996 | 7 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 250 | 713 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 111 448 | 3 111 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 964 | 1 821 964 | ||
VW | T.V.A. | 2 058 135 | 2 058 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 856 663 | 856 663 | ||
VI | Groupe et associés | 10 096 | 10 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 726 033 | 3 767 732 | 8 026 697 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 715 587 | 12 482 286 | 10 011 197 | 6 222 104 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 139 461 | 139 461 | 20 055 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 870 | 40 967 | 11 903 | 12 652 |
AH | Fonds commercial | 2 607 930 | 60 000 | 2 547 930 | 2 547 930 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 193 236 | 337 623 | 10 855 613 | 10 945 150 |
AP | Constructions | 134 290 | 81 569 | 52 722 | 60 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 360 | 2 139 920 | 663 440 | 949 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 221 | 363 292 | 159 928 | 230 385 |
AV | Immobilisations en cours | 787 112 | 787 112 | 643 391 | |
CU | Autres participations | 672 788 | 672 788 | 50 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BF | Prêts | 281 262 | 281 262 | 287 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 928 | 43 928 | 41 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 239 539 | 3 162 832 | 16 076 707 | 15 789 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 551 | 99 551 | 97 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 759 252 | 135 000 | 7 624 252 | 8 326 850 |
BZ | Autres créances | 2 787 957 | 2 787 957 | 3 166 148 | |
CF | Disponibilités | 128 997 | 128 997 | 171 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 326 275 | 326 275 | 416 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 102 032 | 135 000 | 10 967 032 | 12 179 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 341 571 | 3 297 832 | 27 043 739 | 27 968 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 370 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 162 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 300 | 105 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 292 | 195 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 530 | 10 530 | ||
DH | Report à nouveau | -2 649 839 | -2 882 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 869 | 232 915 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 063 848 | -2 338 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 392 000 | 260 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 000 | 260 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 410 000 | 4 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 996 | 28 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 096 | 6 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 250 | 889 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 848 211 | 7 659 992 | ||
EA | Autres dettes | 15 726 033 | 16 962 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 715 587 | 30 047 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 043 739 | 27 968 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 482 286 | 12 592 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 302 235 | 36 302 235 | 36 037 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 302 235 | 36 302 235 | 36 037 532 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 907 | 35 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 447 | 601 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 890 | 7 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 811 480 | 36 681 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 043 860 | 1 109 007 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 078 | -39 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 325 276 | 5 388 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427 999 | 1 339 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 074 400 | 23 520 011 | ||
FZ | Charges sociales | 3 971 304 | 4 151 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 966 | 767 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 392 000 | |||
GE | Autres charges | 43 279 | 39 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 023 005 | 36 276 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 788 474 | 404 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 1 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 1 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 765 249 | 251 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 765 249 | 251 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -765 149 | -250 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 325 | 154 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 320 | 119 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 567 | 4 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 887 | 123 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 982 | 27 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 828 | 20 058 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 810 | 47 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 077 | 76 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 467 | -1 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 107 467 | 36 806 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 832 597 | 36 573 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 869 | 232 915 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 121 668 | 399 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 406 | 20 055 | 139 461 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 304 | 90 286 | 438 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 513 | 501 624 | 65 356 | 2 584 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 223 | 611 966 | 65 356 | 3 162 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 392 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 000 | 392 000 | 260 000 | 392 000 |
6T | Sur comptes clients | 130 000 | 135 000 | 130 000 | 135 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 000 | 135 000 | 130 000 | 135 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 000 | 527 000 | 390 000 | 527 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 527 000 | 390 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 281 262 | 9 370 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 380 | |||
UX | Autres créances clients | 7 596 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 468 797 | |||
VB | T. V. A. | 203 930 | |||
VC | Groupe et associés | 114 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 198 675 | 10 720 475 | 478 200 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 410 000 | 135 000 | 1 984 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 996 | 7 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 250 | 713 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 111 448 | 3 111 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 964 | 1 821 964 | ||
VW | T.V.A. | 2 058 135 | 2 058 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 856 663 | 856 663 | ||
VI | Groupe et associés | 10 096 | 10 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 726 033 | 3 767 732 | 8 026 697 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 715 587 | 12 482 286 | 10 011 197 | 6 222 104 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 139 461 | 139 461 | 20 055 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 870 | 40 967 | 11 903 | 12 652 |
AH | Fonds commercial | 2 607 930 | 60 000 | 2 547 930 | 2 547 930 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 193 236 | 337 623 | 10 855 613 | 10 945 150 |
AP | Constructions | 134 290 | 81 569 | 52 722 | 60 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 360 | 2 139 920 | 663 440 | 949 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 221 | 363 292 | 159 928 | 230 385 |
AV | Immobilisations en cours | 787 112 | 787 112 | 643 391 | |
CU | Autres participations | 672 788 | 672 788 | 50 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BF | Prêts | 281 262 | 281 262 | 287 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 928 | 43 928 | 41 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 239 539 | 3 162 832 | 16 076 707 | 15 789 372 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 551 | 99 551 | 97 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 759 252 | 135 000 | 7 624 252 | 8 326 850 |
BZ | Autres créances | 2 787 957 | 2 787 957 | 3 166 148 | |
CF | Disponibilités | 128 997 | 128 997 | 171 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 326 275 | 326 275 | 416 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 102 032 | 135 000 | 10 967 032 | 12 179 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 341 571 | 3 297 832 | 27 043 739 | 27 968 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 370 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 162 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 300 | 105 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 292 | 195 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 530 | 10 530 | ||
DH | Report à nouveau | -2 649 839 | -2 882 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 869 | 232 915 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 063 848 | -2 338 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 392 000 | 260 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 392 000 | 260 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 410 000 | 4 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 996 | 28 456 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 096 | 6 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 250 | 889 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 848 211 | 7 659 992 | ||
EA | Autres dettes | 15 726 033 | 16 962 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 715 587 | 30 047 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 043 739 | 27 968 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 482 286 | 12 592 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 302 235 | 36 302 235 | 36 037 532 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 302 235 | 36 302 235 | 36 037 532 | |
FO | Subventions d’exploitation | 50 907 | 35 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 447 | 601 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 890 | 7 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 811 480 | 36 681 325 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 043 860 | 1 109 007 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 078 | -39 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 325 276 | 5 388 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427 999 | 1 339 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 074 400 | 23 520 011 | ||
FZ | Charges sociales | 3 971 304 | 4 151 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 966 | 767 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 392 000 | |||
GE | Autres charges | 43 279 | 39 844 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 023 005 | 36 276 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 788 474 | 404 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 1 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 1 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 765 249 | 251 152 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 765 249 | 251 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -765 149 | -250 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 325 | 154 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 320 | 119 841 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 567 | 4 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 295 887 | 123 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 982 | 27 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 828 | 20 058 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 810 | 47 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 248 077 | 76 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 467 | -1 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 107 467 | 36 806 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 832 597 | 36 573 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 274 869 | 232 915 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 121 668 | 399 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 406 | 20 055 | 139 461 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 304 | 90 286 | 438 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 513 | 501 624 | 65 356 | 2 584 781 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 223 | 611 966 | 65 356 | 3 162 832 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 392 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 000 | 392 000 | 260 000 | 392 000 |
6T | Sur comptes clients | 130 000 | 135 000 | 130 000 | 135 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 000 | 135 000 | 130 000 | 135 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 390 000 | 527 000 | 390 000 | 527 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 527 000 | 390 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 281 262 | 9 370 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 43 928 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 162 380 | |||
UX | Autres créances clients | 7 596 872 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 147 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 468 797 | |||
VB | T. V. A. | 203 930 | |||
VC | Groupe et associés | 114 444 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 712 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 326 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 198 675 | 10 720 475 | 478 200 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 410 000 | 135 000 | 1 984 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 996 | 7 996 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 713 250 | 713 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 111 448 | 3 111 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 964 | 1 821 964 | ||
VW | T.V.A. | 2 058 135 | 2 058 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 856 663 | 856 663 | ||
VI | Groupe et associés | 10 096 | 10 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 726 033 | 3 767 732 | 8 026 697 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 715 587 | 12 482 286 | 10 011 197 | 6 222 104 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 |