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de Replonges
de Replonges
Déposant 1 : ONEPI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 732025242
Adresse :
36 Boulevard de l'Océan
13009 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise
Adresse :
28 Rue de la loge, B.P. 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Déposant 1 : ONEPI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 732025242
Adresse :
36 Boulevard de l'Océan
13009 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise
Adresse :
28 Rue de la loge, B.P. 42413
13201 MARSEILLE CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : ONEPI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 389 | 21 389 | ||
AH | Fonds commercial | 2 598 470 | 2 598 470 | 2 598 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 913 311 | 638 511 | 274 800 | 223 108 |
AX | Avances et acomptes | 22 135 | 22 135 | 7 600 | |
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 819 | 12 253 | 347 566 | 332 705 |
BJ | TOTAL (I) | 3 915 127 | 672 153 | 3 242 975 | 3 161 888 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 741 664 | 601 206 | 23 140 458 | 19 260 911 |
BZ | Autres créances | 18 235 949 | 18 235 949 | 12 071 564 | |
CF | Disponibilités | 2 367 943 | 2 367 943 | 2 952 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 482 | 36 482 | 48 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 382 039 | 601 206 | 43 780 833 | 34 334 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 297 166 | 1 273 359 | 47 023 807 | 37 496 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 334 210 | 3 334 210 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 144 | 2 197 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 010 | 400 010 | ||
DG | Autres réserves | 655 | 654 | ||
DH | Report à nouveau | 2 096 529 | -304 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 161 | 2 400 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 988 708 | 8 028 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 250 | 477 824 | ||
DQ | Provisions pour charges | 294 643 | 863 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 706 893 | 1 341 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 | 30 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 771 149 | 4 261 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 813 | 1 755 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 400 064 | 18 774 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 136 | 23 145 | ||
EA | Autres dettes | 5 151 040 | 3 311 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 328 206 | 28 126 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 023 807 | 37 496 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 393 777 | 402 | 107 394 179 | 100 845 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 393 777 | 402 | 107 394 179 | 100 845 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 264 789 | 1 251 670 | ||
FQ | Autres produits | 17 653 | 20 020 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 678 620 | 102 121 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 | 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 032 494 | 13 422 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 971 452 | 4 687 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 059 188 | 64 873 052 | ||
FZ | Charges sociales | 16 645 017 | 16 934 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 687 | 69 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 909 | 183 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 145 | 177 559 | ||
GE | Autres charges | 439 491 | 90 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 591 428 | 100 440 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 087 192 | 1 680 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 901 | 7 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 901 | 7 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 885 | 7 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 716 | -26 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 601 | -18 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 700 | 26 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 910 492 | 1 706 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 581 656 | 803 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 581 656 | 804 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 287 | 2 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 287 | 110 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 369 | 693 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 262 177 | 102 933 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 302 016 | 100 532 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 960 161 | 2 400 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 388 | -1 | 21 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 824 | 76 687 | -1 | 638 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 212 | 76 687 | -2 | 659 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 412 250 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 341 451 | 110 145 | 744 703 | 706 893 |
6T | Sur comptes clients | 764 291 | 258 794 | 421 879 | 601 206 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 776 544 | 258 794 | 421 879 | 613 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 995 | 368 939 | 1 166 582 | 1 320 352 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 359 819 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 808 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 489 361 | |||
VC | Groupe et associés | 12 907 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 373 916 | 29 896 607 | 12 477 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 771 149 | 7 771 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 987 813 | 2 987 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 430 790 | 5 430 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002 687 | 8 002 687 | ||
VW | T.V.A. | 5 535 437 | 5 535 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431 149 | 1 431 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 136 | 18 136 | ||
VI | Groupe et associés | 1 371 888 | 1 371 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779 153 | 3 779 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 328 207 | 28 557 058 | 7 771 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 590 149 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 389 | 21 389 | ||
AH | Fonds commercial | 2 598 470 | 2 598 470 | 2 598 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 913 311 | 638 511 | 274 800 | 223 108 |
AX | Avances et acomptes | 22 135 | 22 135 | 7 600 | |
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 819 | 12 253 | 347 566 | 332 705 |
BJ | TOTAL (I) | 3 915 127 | 672 153 | 3 242 975 | 3 161 888 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 741 664 | 601 206 | 23 140 458 | 19 260 911 |
BZ | Autres créances | 18 235 949 | 18 235 949 | 12 071 564 | |
CF | Disponibilités | 2 367 943 | 2 367 943 | 2 952 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 482 | 36 482 | 48 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 382 039 | 601 206 | 43 780 833 | 34 334 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 297 166 | 1 273 359 | 47 023 807 | 37 496 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 334 210 | 3 334 210 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 144 | 2 197 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 010 | 400 010 | ||
DG | Autres réserves | 655 | 654 | ||
DH | Report à nouveau | 2 096 529 | -304 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 161 | 2 400 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 988 708 | 8 028 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 250 | 477 824 | ||
DQ | Provisions pour charges | 294 643 | 863 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 706 893 | 1 341 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 | 30 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 771 149 | 4 261 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 813 | 1 755 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 400 064 | 18 774 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 136 | 23 145 | ||
EA | Autres dettes | 5 151 040 | 3 311 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 328 206 | 28 126 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 023 807 | 37 496 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 393 777 | 402 | 107 394 179 | 100 845 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 393 777 | 402 | 107 394 179 | 100 845 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 264 789 | 1 251 670 | ||
FQ | Autres produits | 17 653 | 20 020 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 678 620 | 102 121 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 | 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 032 494 | 13 422 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 971 452 | 4 687 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 059 188 | 64 873 052 | ||
FZ | Charges sociales | 16 645 017 | 16 934 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 687 | 69 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 909 | 183 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 145 | 177 559 | ||
GE | Autres charges | 439 491 | 90 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 591 428 | 100 440 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 087 192 | 1 680 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 901 | 7 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 901 | 7 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 885 | 7 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 716 | -26 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 601 | -18 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 700 | 26 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 910 492 | 1 706 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 581 656 | 803 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 581 656 | 804 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 287 | 2 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 287 | 110 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 369 | 693 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 262 177 | 102 933 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 302 016 | 100 532 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 960 161 | 2 400 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 388 | -1 | 21 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 824 | 76 687 | -1 | 638 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 212 | 76 687 | -2 | 659 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 412 250 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 341 451 | 110 145 | 744 703 | 706 893 |
6T | Sur comptes clients | 764 291 | 258 794 | 421 879 | 601 206 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 776 544 | 258 794 | 421 879 | 613 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 995 | 368 939 | 1 166 582 | 1 320 352 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 359 819 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 808 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 489 361 | |||
VC | Groupe et associés | 12 907 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 373 916 | 29 896 607 | 12 477 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 771 149 | 7 771 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 987 813 | 2 987 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 430 790 | 5 430 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002 687 | 8 002 687 | ||
VW | T.V.A. | 5 535 437 | 5 535 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431 149 | 1 431 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 136 | 18 136 | ||
VI | Groupe et associés | 1 371 888 | 1 371 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779 153 | 3 779 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 328 207 | 28 557 058 | 7 771 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 590 149 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 389 | 21 389 | ||
AH | Fonds commercial | 2 598 470 | 2 598 470 | 2 598 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 913 311 | 638 511 | 274 800 | 223 108 |
AX | Avances et acomptes | 22 135 | 22 135 | 7 600 | |
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 819 | 12 253 | 347 566 | 332 705 |
BJ | TOTAL (I) | 3 915 127 | 672 153 | 3 242 975 | 3 161 888 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 741 664 | 601 206 | 23 140 458 | 19 260 911 |
BZ | Autres créances | 18 235 949 | 18 235 949 | 12 071 564 | |
CF | Disponibilités | 2 367 943 | 2 367 943 | 2 952 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 482 | 36 482 | 48 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 382 039 | 601 206 | 43 780 833 | 34 334 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 297 166 | 1 273 359 | 47 023 807 | 37 496 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 334 210 | 3 334 210 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 144 | 2 197 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 010 | 400 010 | ||
DG | Autres réserves | 655 | 654 | ||
DH | Report à nouveau | 2 096 529 | -304 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 161 | 2 400 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 988 708 | 8 028 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 250 | 477 824 | ||
DQ | Provisions pour charges | 294 643 | 863 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 706 893 | 1 341 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 | 30 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 771 149 | 4 261 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 813 | 1 755 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 400 064 | 18 774 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 136 | 23 145 | ||
EA | Autres dettes | 5 151 040 | 3 311 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 328 206 | 28 126 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 023 807 | 37 496 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 393 777 | 402 | 107 394 179 | 100 845 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 393 777 | 402 | 107 394 179 | 100 845 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 264 789 | 1 251 670 | ||
FQ | Autres produits | 17 653 | 20 020 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 678 620 | 102 121 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 | 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 032 494 | 13 422 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 971 452 | 4 687 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 059 188 | 64 873 052 | ||
FZ | Charges sociales | 16 645 017 | 16 934 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 687 | 69 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 909 | 183 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 145 | 177 559 | ||
GE | Autres charges | 439 491 | 90 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 591 428 | 100 440 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 087 192 | 1 680 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 901 | 7 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 901 | 7 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 885 | 7 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 716 | -26 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 601 | -18 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 700 | 26 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 910 492 | 1 706 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 581 656 | 803 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 581 656 | 804 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 287 | 2 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 287 | 110 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 369 | 693 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 262 177 | 102 933 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 302 016 | 100 532 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 960 161 | 2 400 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 388 | -1 | 21 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 824 | 76 687 | -1 | 638 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 212 | 76 687 | -2 | 659 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 412 250 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 341 451 | 110 145 | 744 703 | 706 893 |
6T | Sur comptes clients | 764 291 | 258 794 | 421 879 | 601 206 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 776 544 | 258 794 | 421 879 | 613 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 995 | 368 939 | 1 166 582 | 1 320 352 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 359 819 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 808 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 489 361 | |||
VC | Groupe et associés | 12 907 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 373 916 | 29 896 607 | 12 477 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 771 149 | 7 771 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 987 813 | 2 987 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 430 790 | 5 430 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002 687 | 8 002 687 | ||
VW | T.V.A. | 5 535 437 | 5 535 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431 149 | 1 431 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 136 | 18 136 | ||
VI | Groupe et associés | 1 371 888 | 1 371 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779 153 | 3 779 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 328 207 | 28 557 058 | 7 771 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 590 149 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 389 | 21 389 | ||
AH | Fonds commercial | 2 598 470 | 2 598 470 | 2 598 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 913 311 | 638 511 | 274 800 | 223 108 |
AX | Avances et acomptes | 22 135 | 22 135 | 7 600 | |
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 819 | 12 253 | 347 566 | 332 705 |
BJ | TOTAL (I) | 3 915 127 | 672 153 | 3 242 975 | 3 161 888 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 741 664 | 601 206 | 23 140 458 | 19 260 911 |
BZ | Autres créances | 18 235 949 | 18 235 949 | 12 071 564 | |
CF | Disponibilités | 2 367 943 | 2 367 943 | 2 952 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 482 | 36 482 | 48 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 382 039 | 601 206 | 43 780 833 | 34 334 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 297 166 | 1 273 359 | 47 023 807 | 37 496 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 334 210 | 3 334 210 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 144 | 2 197 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 010 | 400 010 | ||
DG | Autres réserves | 655 | 654 | ||
DH | Report à nouveau | 2 096 529 | -304 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 161 | 2 400 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 988 708 | 8 028 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 250 | 477 824 | ||
DQ | Provisions pour charges | 294 643 | 863 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 706 893 | 1 341 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 | 30 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 771 149 | 4 261 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 813 | 1 755 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 400 064 | 18 774 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 136 | 23 145 | ||
EA | Autres dettes | 5 151 040 | 3 311 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 328 206 | 28 126 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 023 807 | 37 496 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 393 777 | 402 | 107 394 179 | 100 845 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 393 777 | 402 | 107 394 179 | 100 845 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 264 789 | 1 251 670 | ||
FQ | Autres produits | 17 653 | 20 020 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 678 620 | 102 121 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 | 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 032 494 | 13 422 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 971 452 | 4 687 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 059 188 | 64 873 052 | ||
FZ | Charges sociales | 16 645 017 | 16 934 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 687 | 69 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 909 | 183 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 145 | 177 559 | ||
GE | Autres charges | 439 491 | 90 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 591 428 | 100 440 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 087 192 | 1 680 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 901 | 7 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 901 | 7 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 885 | 7 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 716 | -26 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 601 | -18 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 700 | 26 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 910 492 | 1 706 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 581 656 | 803 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 581 656 | 804 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 287 | 2 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 287 | 110 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 369 | 693 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 262 177 | 102 933 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 302 016 | 100 532 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 960 161 | 2 400 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 388 | -1 | 21 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 824 | 76 687 | -1 | 638 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 212 | 76 687 | -2 | 659 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 412 250 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 341 451 | 110 145 | 744 703 | 706 893 |
6T | Sur comptes clients | 764 291 | 258 794 | 421 879 | 601 206 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 776 544 | 258 794 | 421 879 | 613 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 995 | 368 939 | 1 166 582 | 1 320 352 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 359 819 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 808 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 489 361 | |||
VC | Groupe et associés | 12 907 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 373 916 | 29 896 607 | 12 477 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 771 149 | 7 771 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 987 813 | 2 987 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 430 790 | 5 430 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002 687 | 8 002 687 | ||
VW | T.V.A. | 5 535 437 | 5 535 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431 149 | 1 431 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 136 | 18 136 | ||
VI | Groupe et associés | 1 371 888 | 1 371 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779 153 | 3 779 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 328 207 | 28 557 058 | 7 771 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 590 149 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 389 | 21 389 | ||
AH | Fonds commercial | 2 598 470 | 2 598 470 | 2 598 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 913 311 | 638 511 | 274 800 | 223 108 |
AX | Avances et acomptes | 22 135 | 22 135 | 7 600 | |
CU | Autres participations | 4 | 4 | 4 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 819 | 12 253 | 347 566 | 332 705 |
BJ | TOTAL (I) | 3 915 127 | 672 153 | 3 242 975 | 3 161 888 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 741 664 | 601 206 | 23 140 458 | 19 260 911 |
BZ | Autres créances | 18 235 949 | 18 235 949 | 12 071 564 | |
CF | Disponibilités | 2 367 943 | 2 367 943 | 2 952 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 482 | 36 482 | 48 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 382 039 | 601 206 | 43 780 833 | 34 334 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 297 166 | 1 273 359 | 47 023 807 | 37 496 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 334 210 | 3 334 210 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 144 | 2 197 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 010 | 400 010 | ||
DG | Autres réserves | 655 | 654 | ||
DH | Report à nouveau | 2 096 529 | -304 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 161 | 2 400 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 988 708 | 8 028 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 250 | 477 824 | ||
DQ | Provisions pour charges | 294 643 | 863 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 706 893 | 1 341 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 | 30 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 771 149 | 4 261 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 813 | 1 755 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 400 064 | 18 774 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 136 | 23 145 | ||
EA | Autres dettes | 5 151 040 | 3 311 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 328 206 | 28 126 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 023 807 | 37 496 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 107 393 777 | 402 | 107 394 179 | 100 845 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 393 777 | 402 | 107 394 179 | 100 845 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 264 789 | 1 251 670 | ||
FQ | Autres produits | 17 653 | 20 020 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 109 678 620 | 102 121 053 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 | 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 032 494 | 13 422 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 971 452 | 4 687 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 059 188 | 64 873 052 | ||
FZ | Charges sociales | 16 645 017 | 16 934 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 687 | 69 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 909 | 183 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 145 | 177 559 | ||
GE | Autres charges | 439 491 | 90 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 107 591 428 | 100 440 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 087 192 | 1 680 408 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 901 | 7 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 901 | 7 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 885 | 7 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 716 | -26 011 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 601 | -18 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 700 | 26 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 910 492 | 1 706 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 581 656 | 803 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 581 656 | 804 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 287 | 2 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 287 | 110 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 369 | 693 772 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 262 177 | 102 933 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 302 016 | 100 532 084 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 960 161 | 2 400 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 388 | -1 | 21 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 824 | 76 687 | -1 | 638 511 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 583 212 | 76 687 | -2 | 659 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 412 250 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 091 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 341 451 | 110 145 | 744 703 | 706 893 |
6T | Sur comptes clients | 764 291 | 258 794 | 421 879 | 601 206 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 776 544 | 258 794 | 421 879 | 613 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 117 995 | 368 939 | 1 166 582 | 1 320 352 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 359 819 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 808 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 504 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 489 361 | |||
VC | Groupe et associés | 12 907 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 373 916 | 29 896 607 | 12 477 308 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 771 149 | 7 771 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 987 813 | 2 987 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 430 790 | 5 430 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002 687 | 8 002 687 | ||
VW | T.V.A. | 5 535 437 | 5 535 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431 149 | 1 431 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 136 | 18 136 | ||
VI | Groupe et associés | 1 371 888 | 1 371 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779 153 | 3 779 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 328 207 | 28 557 058 | 7 771 149 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 590 149 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 000 |