Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 554 | 13 554 | 836 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 283 | 187 585 | 14 698 | 17 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 470 | 105 000 | 30 470 | 18 562 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 996 | 6 996 | 2 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 439 055 | 306 890 | 132 164 | 119 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 781 | 23 432 | 132 349 | 88 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 185 | 6 185 | 19 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 797 871 | 40 875 | 2 756 995 | 1 648 751 |
BZ | Autres créances | 142 092 | 142 092 | 157 619 | |
CF | Disponibilités | 82 770 | 82 770 | 343 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 063 | 3 063 | 4 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 187 765 | 64 307 | 3 123 457 | 2 262 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 821 | 371 198 | 3 255 622 | 2 382 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 278 576 | 369 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 527 | 133 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 104 | 613 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 817 | 109 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 087 | 18 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 904 | 128 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 671 | 8 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 618 | 458 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 152 | 371 537 | ||
EA | Autres dettes | 112 946 | 6 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 974 224 | 795 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 409 613 | 1 640 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 622 | 2 382 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 613 | 1 640 751 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 922 326 | 5 922 326 | 4 330 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 922 326 | 5 922 326 | 4 330 965 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 915 | 23 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 070 | 165 491 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 068 321 | 4 520 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 650 | 541 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 017 | 26 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 992 572 | 2 062 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 994 | 52 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 990 | 884 456 | ||
FZ | Charges sociales | 490 207 | 442 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 204 | 21 790 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 532 | 26 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 614 | 113 819 | ||
GE | Autres charges | 19 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 729 768 | 4 172 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 553 | 348 162 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 007 | 224 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 302 | 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 309 | 224 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 309 | -224 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 243 | 123 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 715 | -8 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 321 | 4 522 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 794 | 4 388 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 527 | 133 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 718 | 836 | 13 554 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 218 | 24 368 | 1 | 292 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 936 | 25 204 | 1 | 306 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 692 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 023 | 189 614 | 109 733 | 207 904 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 17 434 | 23 432 | 17 434 | 23 432 |
6T | Sur comptes clients | 35 678 | 14 100 | 8 903 | 40 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 112 | 38 282 | 26 337 | 65 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 136 | 227 896 | 136 070 | 272 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 614 | 136 070 | ||
UG | - Financières | 38 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 996 | 6 996 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 639 | |||
UX | Autres créances clients | 2 753 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 621 | |||
VB | T. V. A. | 142 092 | |||
VC | Groupe et associés | 82 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 885 | 3 008 543 | 29 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 671 | 251 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 618 | 544 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 502 | 74 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 749 | 163 749 | ||
VW | T.V.A. | 282 126 | 282 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773 | 5 773 | ||
VI | Groupe et associés | 112 946 | 112 946 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 974 224 | 974 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 613 | 2 409 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 554 | 13 554 | 836 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 283 | 187 585 | 14 698 | 17 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 470 | 105 000 | 30 470 | 18 562 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 996 | 6 996 | 2 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 439 055 | 306 890 | 132 164 | 119 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 781 | 23 432 | 132 349 | 88 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 185 | 6 185 | 19 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 797 871 | 40 875 | 2 756 995 | 1 648 751 |
BZ | Autres créances | 142 092 | 142 092 | 157 619 | |
CF | Disponibilités | 82 770 | 82 770 | 343 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 063 | 3 063 | 4 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 187 765 | 64 307 | 3 123 457 | 2 262 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 821 | 371 198 | 3 255 622 | 2 382 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 278 576 | 369 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 527 | 133 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 104 | 613 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 817 | 109 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 087 | 18 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 904 | 128 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 671 | 8 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 618 | 458 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 152 | 371 537 | ||
EA | Autres dettes | 112 946 | 6 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 974 224 | 795 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 409 613 | 1 640 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 622 | 2 382 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 613 | 1 640 751 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 922 326 | 5 922 326 | 4 330 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 922 326 | 5 922 326 | 4 330 965 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 915 | 23 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 070 | 165 491 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 068 321 | 4 520 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 650 | 541 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 017 | 26 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 992 572 | 2 062 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 994 | 52 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 990 | 884 456 | ||
FZ | Charges sociales | 490 207 | 442 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 204 | 21 790 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 532 | 26 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 614 | 113 819 | ||
GE | Autres charges | 19 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 729 768 | 4 172 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 553 | 348 162 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 007 | 224 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 302 | 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 309 | 224 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 309 | -224 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 243 | 123 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 715 | -8 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 321 | 4 522 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 794 | 4 388 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 527 | 133 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 718 | 836 | 13 554 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 218 | 24 368 | 1 | 292 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 936 | 25 204 | 1 | 306 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 692 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 023 | 189 614 | 109 733 | 207 904 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 17 434 | 23 432 | 17 434 | 23 432 |
6T | Sur comptes clients | 35 678 | 14 100 | 8 903 | 40 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 112 | 38 282 | 26 337 | 65 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 136 | 227 896 | 136 070 | 272 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 614 | 136 070 | ||
UG | - Financières | 38 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 996 | 6 996 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 639 | |||
UX | Autres créances clients | 2 753 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 621 | |||
VB | T. V. A. | 142 092 | |||
VC | Groupe et associés | 82 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 885 | 3 008 543 | 29 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 671 | 251 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 618 | 544 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 502 | 74 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 749 | 163 749 | ||
VW | T.V.A. | 282 126 | 282 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773 | 5 773 | ||
VI | Groupe et associés | 112 946 | 112 946 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 974 224 | 974 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 613 | 2 409 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 554 | 13 554 | 836 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 283 | 187 585 | 14 698 | 17 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 470 | 105 000 | 30 470 | 18 562 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 996 | 6 996 | 2 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 439 055 | 306 890 | 132 164 | 119 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 781 | 23 432 | 132 349 | 88 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 185 | 6 185 | 19 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 797 871 | 40 875 | 2 756 995 | 1 648 751 |
BZ | Autres créances | 142 092 | 142 092 | 157 619 | |
CF | Disponibilités | 82 770 | 82 770 | 343 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 063 | 3 063 | 4 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 187 765 | 64 307 | 3 123 457 | 2 262 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 821 | 371 198 | 3 255 622 | 2 382 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 278 576 | 369 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 527 | 133 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 104 | 613 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 817 | 109 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 087 | 18 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 904 | 128 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 671 | 8 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 618 | 458 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 152 | 371 537 | ||
EA | Autres dettes | 112 946 | 6 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 974 224 | 795 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 409 613 | 1 640 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 622 | 2 382 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 613 | 1 640 751 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 922 326 | 5 922 326 | 4 330 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 922 326 | 5 922 326 | 4 330 965 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 915 | 23 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 070 | 165 491 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 068 321 | 4 520 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 650 | 541 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 017 | 26 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 992 572 | 2 062 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 994 | 52 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 990 | 884 456 | ||
FZ | Charges sociales | 490 207 | 442 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 204 | 21 790 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 532 | 26 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 614 | 113 819 | ||
GE | Autres charges | 19 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 729 768 | 4 172 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 553 | 348 162 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 007 | 224 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 302 | 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 309 | 224 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 309 | -224 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 243 | 123 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 715 | -8 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 321 | 4 522 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 794 | 4 388 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 527 | 133 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 718 | 836 | 13 554 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 218 | 24 368 | 1 | 292 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 936 | 25 204 | 1 | 306 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 692 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 023 | 189 614 | 109 733 | 207 904 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 17 434 | 23 432 | 17 434 | 23 432 |
6T | Sur comptes clients | 35 678 | 14 100 | 8 903 | 40 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 112 | 38 282 | 26 337 | 65 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 136 | 227 896 | 136 070 | 272 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 614 | 136 070 | ||
UG | - Financières | 38 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 996 | 6 996 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 639 | |||
UX | Autres créances clients | 2 753 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 621 | |||
VB | T. V. A. | 142 092 | |||
VC | Groupe et associés | 82 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 885 | 3 008 543 | 29 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 671 | 251 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 618 | 544 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 502 | 74 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 749 | 163 749 | ||
VW | T.V.A. | 282 126 | 282 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773 | 5 773 | ||
VI | Groupe et associés | 112 946 | 112 946 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 974 224 | 974 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 613 | 2 409 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 554 | 13 554 | 836 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 283 | 187 585 | 14 698 | 17 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 470 | 105 000 | 30 470 | 18 562 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 996 | 6 996 | 2 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 439 055 | 306 890 | 132 164 | 119 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 781 | 23 432 | 132 349 | 88 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 185 | 6 185 | 19 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 797 871 | 40 875 | 2 756 995 | 1 648 751 |
BZ | Autres créances | 142 092 | 142 092 | 157 619 | |
CF | Disponibilités | 82 770 | 82 770 | 343 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 063 | 3 063 | 4 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 187 765 | 64 307 | 3 123 457 | 2 262 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 821 | 371 198 | 3 255 622 | 2 382 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 278 576 | 369 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 527 | 133 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 104 | 613 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 817 | 109 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 087 | 18 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 904 | 128 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 671 | 8 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 618 | 458 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 152 | 371 537 | ||
EA | Autres dettes | 112 946 | 6 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 974 224 | 795 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 409 613 | 1 640 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 622 | 2 382 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 613 | 1 640 751 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 922 326 | 5 922 326 | 4 330 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 922 326 | 5 922 326 | 4 330 965 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 915 | 23 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 070 | 165 491 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 068 321 | 4 520 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 650 | 541 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 017 | 26 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 992 572 | 2 062 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 994 | 52 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 990 | 884 456 | ||
FZ | Charges sociales | 490 207 | 442 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 204 | 21 790 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 532 | 26 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 614 | 113 819 | ||
GE | Autres charges | 19 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 729 768 | 4 172 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 553 | 348 162 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 007 | 224 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 302 | 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 309 | 224 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 309 | -224 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 243 | 123 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 715 | -8 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 321 | 4 522 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 794 | 4 388 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 527 | 133 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 718 | 836 | 13 554 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 218 | 24 368 | 1 | 292 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 936 | 25 204 | 1 | 306 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 692 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 023 | 189 614 | 109 733 | 207 904 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 17 434 | 23 432 | 17 434 | 23 432 |
6T | Sur comptes clients | 35 678 | 14 100 | 8 903 | 40 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 112 | 38 282 | 26 337 | 65 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 136 | 227 896 | 136 070 | 272 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 614 | 136 070 | ||
UG | - Financières | 38 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 996 | 6 996 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 639 | |||
UX | Autres créances clients | 2 753 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 621 | |||
VB | T. V. A. | 142 092 | |||
VC | Groupe et associés | 82 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 885 | 3 008 543 | 29 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 671 | 251 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 618 | 544 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 502 | 74 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 749 | 163 749 | ||
VW | T.V.A. | 282 126 | 282 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773 | 5 773 | ||
VI | Groupe et associés | 112 946 | 112 946 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 974 224 | 974 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 613 | 2 409 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 554 | 13 554 | 836 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 283 | 187 585 | 14 698 | 17 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 470 | 105 000 | 30 470 | 18 562 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 996 | 6 996 | 2 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 439 055 | 306 890 | 132 164 | 119 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 781 | 23 432 | 132 349 | 88 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 185 | 6 185 | 19 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 797 871 | 40 875 | 2 756 995 | 1 648 751 |
BZ | Autres créances | 142 092 | 142 092 | 157 619 | |
CF | Disponibilités | 82 770 | 82 770 | 343 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 063 | 3 063 | 4 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 187 765 | 64 307 | 3 123 457 | 2 262 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 821 | 371 198 | 3 255 622 | 2 382 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 278 576 | 369 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 527 | 133 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 104 | 613 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 817 | 109 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 087 | 18 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 904 | 128 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 671 | 8 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 618 | 458 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 152 | 371 537 | ||
EA | Autres dettes | 112 946 | 6 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 974 224 | 795 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 409 613 | 1 640 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 622 | 2 382 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 613 | 1 640 751 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 922 326 | 5 922 326 | 4 330 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 922 326 | 5 922 326 | 4 330 965 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 915 | 23 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 070 | 165 491 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 068 321 | 4 520 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 650 | 541 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 017 | 26 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 992 572 | 2 062 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 994 | 52 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 990 | 884 456 | ||
FZ | Charges sociales | 490 207 | 442 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 204 | 21 790 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 532 | 26 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 614 | 113 819 | ||
GE | Autres charges | 19 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 729 768 | 4 172 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 553 | 348 162 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 007 | 224 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 302 | 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 309 | 224 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 309 | -224 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 243 | 123 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 715 | -8 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 321 | 4 522 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 794 | 4 388 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 527 | 133 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 718 | 836 | 13 554 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 218 | 24 368 | 1 | 292 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 936 | 25 204 | 1 | 306 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 692 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 023 | 189 614 | 109 733 | 207 904 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 17 434 | 23 432 | 17 434 | 23 432 |
6T | Sur comptes clients | 35 678 | 14 100 | 8 903 | 40 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 112 | 38 282 | 26 337 | 65 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 136 | 227 896 | 136 070 | 272 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 614 | 136 070 | ||
UG | - Financières | 38 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 996 | 6 996 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 639 | |||
UX | Autres créances clients | 2 753 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 621 | |||
VB | T. V. A. | 142 092 | |||
VC | Groupe et associés | 82 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 885 | 3 008 543 | 29 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 671 | 251 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 618 | 544 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 502 | 74 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 749 | 163 749 | ||
VW | T.V.A. | 282 126 | 282 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773 | 5 773 | ||
VI | Groupe et associés | 112 946 | 112 946 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 974 224 | 974 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 613 | 2 409 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 554 | 13 554 | 836 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 283 | 187 585 | 14 698 | 17 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 470 | 105 000 | 30 470 | 18 562 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 996 | 6 996 | 2 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 439 055 | 306 890 | 132 164 | 119 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 781 | 23 432 | 132 349 | 88 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 185 | 6 185 | 19 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 797 871 | 40 875 | 2 756 995 | 1 648 751 |
BZ | Autres créances | 142 092 | 142 092 | 157 619 | |
CF | Disponibilités | 82 770 | 82 770 | 343 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 063 | 3 063 | 4 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 187 765 | 64 307 | 3 123 457 | 2 262 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 821 | 371 198 | 3 255 622 | 2 382 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 278 576 | 369 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 527 | 133 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 104 | 613 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 817 | 109 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 087 | 18 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 904 | 128 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 671 | 8 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 618 | 458 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 152 | 371 537 | ||
EA | Autres dettes | 112 946 | 6 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 974 224 | 795 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 409 613 | 1 640 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 622 | 2 382 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 613 | 1 640 751 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 922 326 | 5 922 326 | 4 330 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 922 326 | 5 922 326 | 4 330 965 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 915 | 23 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 070 | 165 491 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 068 321 | 4 520 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 650 | 541 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 017 | 26 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 992 572 | 2 062 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 994 | 52 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 990 | 884 456 | ||
FZ | Charges sociales | 490 207 | 442 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 204 | 21 790 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 532 | 26 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 614 | 113 819 | ||
GE | Autres charges | 19 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 729 768 | 4 172 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 553 | 348 162 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 007 | 224 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 302 | 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 309 | 224 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 309 | -224 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 243 | 123 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 715 | -8 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 321 | 4 522 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 794 | 4 388 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 527 | 133 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 718 | 836 | 13 554 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 218 | 24 368 | 1 | 292 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 936 | 25 204 | 1 | 306 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 692 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 023 | 189 614 | 109 733 | 207 904 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 17 434 | 23 432 | 17 434 | 23 432 |
6T | Sur comptes clients | 35 678 | 14 100 | 8 903 | 40 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 112 | 38 282 | 26 337 | 65 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 136 | 227 896 | 136 070 | 272 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 614 | 136 070 | ||
UG | - Financières | 38 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 996 | 6 996 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 639 | |||
UX | Autres créances clients | 2 753 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 621 | |||
VB | T. V. A. | 142 092 | |||
VC | Groupe et associés | 82 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 885 | 3 008 543 | 29 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 671 | 251 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 618 | 544 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 502 | 74 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 749 | 163 749 | ||
VW | T.V.A. | 282 126 | 282 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773 | 5 773 | ||
VI | Groupe et associés | 112 946 | 112 946 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 974 224 | 974 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 613 | 2 409 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 554 | 13 554 | 836 | |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 283 | 187 585 | 14 698 | 17 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 470 | 105 000 | 30 470 | 18 562 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 996 | 6 996 | 2 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 439 055 | 306 890 | 132 164 | 119 646 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 781 | 23 432 | 132 349 | 88 330 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 185 | 6 185 | 19 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 797 871 | 40 875 | 2 756 995 | 1 648 751 |
BZ | Autres créances | 142 092 | 142 092 | 157 619 | |
CF | Disponibilités | 82 770 | 82 770 | 343 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 063 | 3 063 | 4 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 187 765 | 64 307 | 3 123 457 | 2 262 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 821 | 371 198 | 3 255 622 | 2 382 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 278 576 | 369 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 527 | 133 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 104 | 613 576 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 817 | 109 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 087 | 18 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 904 | 128 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 671 | 8 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 618 | 458 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 152 | 371 537 | ||
EA | Autres dettes | 112 946 | 6 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 974 224 | 795 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 409 613 | 1 640 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 622 | 2 382 351 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 613 | 1 640 751 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 922 326 | 5 922 326 | 4 330 965 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 922 326 | 5 922 326 | 4 330 965 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 915 | 23 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 070 | 165 491 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 068 321 | 4 520 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 981 650 | 541 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 017 | 26 695 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 992 572 | 2 062 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 994 | 52 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 997 990 | 884 456 | ||
FZ | Charges sociales | 490 207 | 442 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 204 | 21 790 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 532 | 26 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 614 | 113 819 | ||
GE | Autres charges | 19 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 729 768 | 4 172 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 553 | 348 162 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 373 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 373 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 007 | 224 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 302 | 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 309 | 224 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 309 | -224 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 243 | 123 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 715 | -8 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 321 | 4 522 395 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 794 | 4 388 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 249 527 | 133 629 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 718 | 836 | 13 554 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 218 | 24 368 | 1 | 292 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 936 | 25 204 | 1 | 306 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 692 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 023 | 189 614 | 109 733 | 207 904 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 17 434 | 23 432 | 17 434 | 23 432 |
6T | Sur comptes clients | 35 678 | 14 100 | 8 903 | 40 875 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 112 | 38 282 | 26 337 | 65 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 136 | 227 896 | 136 070 | 272 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 614 | 136 070 | ||
UG | - Financières | 38 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 996 | 6 996 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 639 | |||
UX | Autres créances clients | 2 753 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 621 | |||
VB | T. V. A. | 142 092 | |||
VC | Groupe et associés | 82 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 885 | 3 008 543 | 29 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 671 | 251 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 618 | 544 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 502 | 74 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 749 | 163 749 | ||
VW | T.V.A. | 282 126 | 282 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773 | 5 773 | ||
VI | Groupe et associés | 112 946 | 112 946 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 974 224 | 974 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 613 | 2 409 613 |