Déposant 1 : AXELL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 424937191
Adresse :
6 Parc de Brocéliande
35760 SAINT-GREGOIRE
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Numéro de SIREN : 844710707
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
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75008 PARIS
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Déposant 1 : AXELL, Société par actions simplifiée
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92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Numéro de SIREN : 844710707
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92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 155 | 40 155 | 2 649 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 174 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 550 | 4 550 | 11 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 705 | 40 155 | 4 550 | 25 554 |
BT | Marchandises | 19 578 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 18 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 180 751 | 90 297 | 1 090 454 | 1 775 942 |
BZ | Autres créances | 26 287 | 26 287 | 108 292 | |
CF | Disponibilités | 106 856 | 106 856 | 329 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 515 | 37 515 | 31 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 351 659 | 90 297 | 1 261 362 | 2 282 910 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 190 | 4 190 | 4 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 554 | 130 452 | 1 270 102 | 2 312 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | -251 091 | -144 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 095 | -106 688 | ||
DL | TOTAL (I) | -101 886 | 244 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 | 19 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 152 | 19 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 | 276 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 500 | 32 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 283 | 1 317 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 928 | 90 368 | ||
EA | Autres dettes | 525 848 | 324 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 915 | 2 042 717 | ||
ED | (V) | 4 921 | 6 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 102 | 2 312 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 415 | 2 010 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 908 138 | 3 488 586 | 4 396 724 | 8 171 824 |
FG | Production vendue services | 3 252 | 9 050 | 12 302 | 9 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 911 390 | 3 497 636 | 4 409 026 | 8 181 015 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 355 | 110 525 | ||
FQ | Autres produits | 19 098 | 3 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 530 479 | 8 295 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 940 712 | 7 327 236 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 578 | 201 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 841 | 405 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 744 | 15 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 381 | 263 383 | ||
FZ | Charges sociales | 58 564 | 119 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 259 | 15 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 620 | 2 079 | ||
GE | Autres charges | 109 275 | 27 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 792 974 | 8 372 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 495 | -77 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 66 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 032 | 3 361 | ||
GN | Différences positives de change | 6 999 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 086 | 3 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 152 | 4 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 642 | 19 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 965 | 6 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 759 | 30 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -673 | -26 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 168 | -103 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 628 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 628 | 12 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 | 12 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 139 | 3 789 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 554 | 15 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 927 | -3 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 193 | 8 311 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 288 | 8 418 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -346 095 | -106 688 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 547 | 85 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 741 | 2 649 | 8 235 | 40 155 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 984 | 1 610 | 142 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 725 | 4 259 | 150 829 | 40 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 151 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 531 | 73 151 | 19 531 | 73 151 |
6T | Sur comptes clients | 141 985 | 25 620 | 77 308 | 90 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 985 | 25 620 | 77 308 | 90 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 517 | 98 771 | 96 840 | 163 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 620 | 92 808 | ||
UG | - Financières | 152 | 4 032 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 189 | |||
UX | Autres créances clients | 930 561 | |||
VB | T. V. A. | 11 649 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 575 | |||
VC | Groupe et associés | 876 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 103 | 994 363 | 254 739 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 | 1 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 282 | 702 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 567 | 7 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265 | 17 265 | ||
VW | T.V.A. | 880 | 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 214 | 214 | ||
VI | Groupe et associés | 443 162 | 443 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 686 | 82 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 414 | 1 255 414 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 120 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 155 | 40 155 | 2 649 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 174 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 550 | 4 550 | 11 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 705 | 40 155 | 4 550 | 25 554 |
BT | Marchandises | 19 578 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 18 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 180 751 | 90 297 | 1 090 454 | 1 775 942 |
BZ | Autres créances | 26 287 | 26 287 | 108 292 | |
CF | Disponibilités | 106 856 | 106 856 | 329 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 515 | 37 515 | 31 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 351 659 | 90 297 | 1 261 362 | 2 282 910 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 190 | 4 190 | 4 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 554 | 130 452 | 1 270 102 | 2 312 496 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | -251 091 | -144 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 095 | -106 688 | ||
DL | TOTAL (I) | -101 886 | 244 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 | 19 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 152 | 19 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 | 276 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 500 | 32 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 283 | 1 317 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 928 | 90 368 | ||
EA | Autres dettes | 525 848 | 324 958 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 915 | 2 042 717 | ||
ED | (V) | 4 921 | 6 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 102 | 2 312 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 415 | 2 010 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 908 138 | 3 488 586 | 4 396 724 | 8 171 824 |
FG | Production vendue services | 3 252 | 9 050 | 12 302 | 9 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 911 390 | 3 497 636 | 4 409 026 | 8 181 015 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 355 | 110 525 | ||
FQ | Autres produits | 19 098 | 3 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 530 479 | 8 295 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 940 712 | 7 327 236 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 578 | 201 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 841 | 405 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 744 | 15 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 381 | 263 383 | ||
FZ | Charges sociales | 58 564 | 119 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 259 | 15 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 620 | 2 079 | ||
GE | Autres charges | 109 275 | 27 432 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 792 974 | 8 372 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -262 495 | -77 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 66 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 032 | 3 361 | ||
GN | Différences positives de change | 6 999 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 086 | 3 448 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 152 | 4 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 642 | 19 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 965 | 6 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 759 | 30 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -673 | -26 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -263 168 | -103 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 628 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 628 | 12 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 | 12 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 139 | 3 789 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 554 | 15 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 927 | -3 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 193 | 8 311 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 288 | 8 418 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -346 095 | -106 688 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 547 | 85 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 741 | 2 649 | 8 235 | 40 155 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 984 | 1 610 | 142 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 725 | 4 259 | 150 829 | 40 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 151 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 531 | 73 151 | 19 531 | 73 151 |
6T | Sur comptes clients | 141 985 | 25 620 | 77 308 | 90 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 985 | 25 620 | 77 308 | 90 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 517 | 98 771 | 96 840 | 163 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 620 | 92 808 | ||
UG | - Financières | 152 | 4 032 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 189 | |||
UX | Autres créances clients | 930 561 | |||
VB | T. V. A. | 11 649 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 575 | |||
VC | Groupe et associés | 876 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 103 | 994 363 | 254 739 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 | 1 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 702 282 | 702 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 567 | 7 567 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265 | 17 265 | ||
VW | T.V.A. | 880 | 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 214 | 214 | ||
VI | Groupe et associés | 443 162 | 443 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 686 | 82 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 414 | 1 255 414 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 120 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 168 |