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de Martel
de Martel
Déposant 1 : CHATEAUX & ASSOCIES, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 343832689
Adresse :
Château Pichon Longueville
33250 PAUILLAC
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS DE CANDE
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 629 | 155 936 | 12 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653 | 9 462 | 2 190 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 958 | 315 598 | 92 360 | |
CU | Autres participations | 614 484 | 614 484 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 739 928 | 1 739 928 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 942 651 | 480 996 | 2 461 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 124 | 31 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 988 | 343 988 | ||
BZ | Autres créances | 2 943 548 | 2 943 548 | ||
CF | Disponibilités | 2 565 | 2 565 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 943 | 65 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 387 168 | 3 387 168 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 819 | 480 996 | 5 848 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 468 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 698 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 292 112 | |||
DQ | Provisions pour charges | 275 584 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 584 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 231 403 | |||
EA | Autres dettes | 1 434 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 281 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 819 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 019 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 103 822 | 281 000 | 3 384 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 103 822 | 281 000 | 3 384 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 848 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 733 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 075 830 | |||
FZ | Charges sociales | 1 067 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 563 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 216 | |||
GE | Autres charges | 2 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 695 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 069 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 856 236 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 040 403 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 982 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 826 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 156 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 773 350 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 733 307 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 433 | 49 463 | 480 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 584 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 191 813 | 167 216 | 83 445 | 275 584 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 739 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 216 | |||
VC | Groupe et associés | 14 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 407 | 3 353 479 | 1 739 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 805 | 136 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 135 | 710 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 299 | 518 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 592 | 1 434 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 128 | 2 827 820 | 453 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 629 | 155 936 | 12 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653 | 9 462 | 2 190 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 958 | 315 598 | 92 360 | |
CU | Autres participations | 614 484 | 614 484 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 739 928 | 1 739 928 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 942 651 | 480 996 | 2 461 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 124 | 31 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 988 | 343 988 | ||
BZ | Autres créances | 2 943 548 | 2 943 548 | ||
CF | Disponibilités | 2 565 | 2 565 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 943 | 65 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 387 168 | 3 387 168 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 819 | 480 996 | 5 848 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 468 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 698 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 292 112 | |||
DQ | Provisions pour charges | 275 584 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 584 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 231 403 | |||
EA | Autres dettes | 1 434 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 281 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 819 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 019 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 103 822 | 281 000 | 3 384 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 103 822 | 281 000 | 3 384 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 848 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 733 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 075 830 | |||
FZ | Charges sociales | 1 067 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 563 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 216 | |||
GE | Autres charges | 2 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 695 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 069 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 856 236 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 040 403 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 982 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 826 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 156 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 773 350 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 733 307 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 433 | 49 463 | 480 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 584 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 191 813 | 167 216 | 83 445 | 275 584 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 739 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 216 | |||
VC | Groupe et associés | 14 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 407 | 3 353 479 | 1 739 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 805 | 136 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 135 | 710 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 299 | 518 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 592 | 1 434 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 128 | 2 827 820 | 453 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 629 | 155 936 | 12 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653 | 9 462 | 2 190 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 958 | 315 598 | 92 360 | |
CU | Autres participations | 614 484 | 614 484 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 739 928 | 1 739 928 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 942 651 | 480 996 | 2 461 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 124 | 31 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 988 | 343 988 | ||
BZ | Autres créances | 2 943 548 | 2 943 548 | ||
CF | Disponibilités | 2 565 | 2 565 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 943 | 65 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 387 168 | 3 387 168 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 819 | 480 996 | 5 848 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 468 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 698 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 292 112 | |||
DQ | Provisions pour charges | 275 584 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 584 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 231 403 | |||
EA | Autres dettes | 1 434 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 281 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 819 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 019 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 103 822 | 281 000 | 3 384 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 103 822 | 281 000 | 3 384 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 848 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 733 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 075 830 | |||
FZ | Charges sociales | 1 067 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 563 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 216 | |||
GE | Autres charges | 2 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 695 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 069 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 856 236 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 040 403 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 982 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 826 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 156 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 773 350 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 733 307 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 433 | 49 463 | 480 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 584 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 191 813 | 167 216 | 83 445 | 275 584 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 739 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 216 | |||
VC | Groupe et associés | 14 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 407 | 3 353 479 | 1 739 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 805 | 136 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 135 | 710 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 299 | 518 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 592 | 1 434 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 128 | 2 827 820 | 453 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 629 | 155 936 | 12 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653 | 9 462 | 2 190 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 958 | 315 598 | 92 360 | |
CU | Autres participations | 614 484 | 614 484 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 739 928 | 1 739 928 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 942 651 | 480 996 | 2 461 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 124 | 31 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 988 | 343 988 | ||
BZ | Autres créances | 2 943 548 | 2 943 548 | ||
CF | Disponibilités | 2 565 | 2 565 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 943 | 65 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 387 168 | 3 387 168 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 819 | 480 996 | 5 848 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 468 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 698 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 292 112 | |||
DQ | Provisions pour charges | 275 584 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 584 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 231 403 | |||
EA | Autres dettes | 1 434 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 281 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 819 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 019 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 103 822 | 281 000 | 3 384 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 103 822 | 281 000 | 3 384 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 848 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 733 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 075 830 | |||
FZ | Charges sociales | 1 067 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 563 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 216 | |||
GE | Autres charges | 2 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 695 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 069 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 856 236 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 040 403 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 982 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 826 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 156 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 773 350 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 733 307 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 433 | 49 463 | 480 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 584 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 191 813 | 167 216 | 83 445 | 275 584 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 739 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 216 | |||
VC | Groupe et associés | 14 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 407 | 3 353 479 | 1 739 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 805 | 136 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 135 | 710 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 299 | 518 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 592 | 1 434 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 128 | 2 827 820 | 453 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 629 | 155 936 | 12 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653 | 9 462 | 2 190 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 958 | 315 598 | 92 360 | |
CU | Autres participations | 614 484 | 614 484 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 739 928 | 1 739 928 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 942 651 | 480 996 | 2 461 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 124 | 31 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 988 | 343 988 | ||
BZ | Autres créances | 2 943 548 | 2 943 548 | ||
CF | Disponibilités | 2 565 | 2 565 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 943 | 65 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 387 168 | 3 387 168 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 819 | 480 996 | 5 848 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 468 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 698 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 292 112 | |||
DQ | Provisions pour charges | 275 584 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 584 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 231 403 | |||
EA | Autres dettes | 1 434 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 281 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 819 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 019 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 103 822 | 281 000 | 3 384 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 103 822 | 281 000 | 3 384 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 848 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 733 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 075 830 | |||
FZ | Charges sociales | 1 067 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 563 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 216 | |||
GE | Autres charges | 2 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 695 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 069 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 856 236 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 040 403 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 982 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 826 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 156 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 773 350 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 733 307 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 433 | 49 463 | 480 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 584 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 191 813 | 167 216 | 83 445 | 275 584 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 739 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 216 | |||
VC | Groupe et associés | 14 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 407 | 3 353 479 | 1 739 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 805 | 136 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 135 | 710 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 299 | 518 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 592 | 1 434 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 128 | 2 827 820 | 453 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 629 | 155 936 | 12 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653 | 9 462 | 2 190 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 958 | 315 598 | 92 360 | |
CU | Autres participations | 614 484 | 614 484 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 739 928 | 1 739 928 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 942 651 | 480 996 | 2 461 656 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 124 | 31 124 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 343 988 | 343 988 | ||
BZ | Autres créances | 2 943 548 | 2 943 548 | ||
CF | Disponibilités | 2 565 | 2 565 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 943 | 65 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 387 168 | 3 387 168 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 819 | 480 996 | 5 848 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 468 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 698 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 307 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 292 112 | |||
DQ | Provisions pour charges | 275 584 | |||
DR | TOTAL (III) | 275 584 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 231 403 | |||
EA | Autres dettes | 1 434 592 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 281 128 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 819 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 019 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 103 822 | 281 000 | 3 384 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 103 822 | 281 000 | 3 384 822 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 848 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 733 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 495 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 075 830 | |||
FZ | Charges sociales | 1 067 613 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 563 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 216 | |||
GE | Autres charges | 2 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 695 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 069 639 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 856 236 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 040 403 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 982 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 826 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 156 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 773 350 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 156 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 733 307 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 433 | 49 463 | 480 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 584 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 191 813 | 167 216 | 83 445 | 275 584 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 739 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 216 | |||
VC | Groupe et associés | 14 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 407 | 3 353 479 | 1 739 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 805 | 136 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 710 135 | 710 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 299 | 518 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 592 | 1 434 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 128 | 2 827 820 | 453 309 |