Déposant 1 : COOPERL ARC ATLANTIQUE, Société coopérative agricole
Numéro de SIREN : 383986874
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE, 7 RUE DE LA JEANNAIE MAROUE
22400 LAMBALLE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : COOP SAVEURS
Bénéficiare 1 : AVRAINVILLE DISTRIBUTION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, SARL
Numéro de SIREN : 318671211
Adresse :
Route nationale 449
91630 AVRAINVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 907 | 50 057 | 11 850 | 15 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 545 | 157 116 | 51 428 | 66 284 |
CU | Autres participations | 10 750 | 10 750 | 10 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 781 | 13 781 | 13 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 984 | 207 173 | 87 810 | 106 479 |
BT | Marchandises | 380 745 | 380 745 | 338 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 543 | 3 150 | 145 393 | 112 463 |
BZ | Autres créances | 37 836 | 37 836 | 42 048 | |
CF | Disponibilités | 1 529 | 1 529 | 15 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 919 | 919 | 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 572 | 3 150 | 566 421 | 508 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 555 | 210 324 | 654 232 | 615 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 300 | 9 300 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 459 | 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 930 | 930 | ||
DG | Autres réserves | 373 780 | 366 980 | ||
DH | Report à nouveau | 94 | 97 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 | 6 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 180 | 384 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 756 | 20 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 255 | 146 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 041 | 42 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 268 051 | 230 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 232 | 615 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 150 324 | 1 150 324 | 1 185 246 | |
FG | Production vendue services | 48 216 | 48 216 | 28 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 198 540 | 1 198 540 | 1 214 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 433 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 863 | 4 075 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 213 879 | 1 218 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 764 510 | 745 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 565 | -15 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 635 | 5 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 224 | 254 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 233 | 28 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 257 | 107 654 | ||
FZ | Charges sociales | 50 286 | 50 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 242 | 17 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 150 | |||
GE | Autres charges | 2 | 3 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 201 973 | 1 212 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 906 | 5 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 | 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -468 | -846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 438 | 4 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821 | 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 821 | 3 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 889 | 1 222 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 272 | 1 215 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 617 | 6 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 448 | 22 242 | 1 517 | 207 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 448 | 22 242 | 1 517 | 207 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 907 | 50 057 | 11 850 | 15 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 545 | 157 116 | 51 428 | 66 284 |
CU | Autres participations | 10 750 | 10 750 | 10 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 781 | 13 781 | 13 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 984 | 207 173 | 87 810 | 106 479 |
BT | Marchandises | 380 745 | 380 745 | 338 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 543 | 3 150 | 145 393 | 112 463 |
BZ | Autres créances | 37 836 | 37 836 | 42 048 | |
CF | Disponibilités | 1 529 | 1 529 | 15 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 919 | 919 | 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 572 | 3 150 | 566 421 | 508 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 555 | 210 324 | 654 232 | 615 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 300 | 9 300 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 459 | 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 930 | 930 | ||
DG | Autres réserves | 373 780 | 366 980 | ||
DH | Report à nouveau | 94 | 97 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 | 6 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 180 | 384 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 756 | 20 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 255 | 146 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 041 | 42 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 268 051 | 230 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 232 | 615 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 150 324 | 1 150 324 | 1 185 246 | |
FG | Production vendue services | 48 216 | 48 216 | 28 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 198 540 | 1 198 540 | 1 214 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 433 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 863 | 4 075 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 213 879 | 1 218 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 764 510 | 745 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 565 | -15 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 635 | 5 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 224 | 254 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 233 | 28 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 257 | 107 654 | ||
FZ | Charges sociales | 50 286 | 50 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 242 | 17 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 150 | |||
GE | Autres charges | 2 | 3 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 201 973 | 1 212 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 906 | 5 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 | 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -468 | -846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 438 | 4 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821 | 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 821 | 3 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 889 | 1 222 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 272 | 1 215 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 617 | 6 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 448 | 22 242 | 1 517 | 207 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 448 | 22 242 | 1 517 | 207 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 907 | 50 057 | 11 850 | 15 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 545 | 157 116 | 51 428 | 66 284 |
CU | Autres participations | 10 750 | 10 750 | 10 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 781 | 13 781 | 13 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 984 | 207 173 | 87 810 | 106 479 |
BT | Marchandises | 380 745 | 380 745 | 338 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 543 | 3 150 | 145 393 | 112 463 |
BZ | Autres créances | 37 836 | 37 836 | 42 048 | |
CF | Disponibilités | 1 529 | 1 529 | 15 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 919 | 919 | 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 572 | 3 150 | 566 421 | 508 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 555 | 210 324 | 654 232 | 615 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 300 | 9 300 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 459 | 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 930 | 930 | ||
DG | Autres réserves | 373 780 | 366 980 | ||
DH | Report à nouveau | 94 | 97 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 | 6 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 180 | 384 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 756 | 20 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 255 | 146 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 041 | 42 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 268 051 | 230 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 232 | 615 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 150 324 | 1 150 324 | 1 185 246 | |
FG | Production vendue services | 48 216 | 48 216 | 28 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 198 540 | 1 198 540 | 1 214 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 433 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 863 | 4 075 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 213 879 | 1 218 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 764 510 | 745 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 565 | -15 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 635 | 5 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 224 | 254 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 233 | 28 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 257 | 107 654 | ||
FZ | Charges sociales | 50 286 | 50 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 242 | 17 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 150 | |||
GE | Autres charges | 2 | 3 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 201 973 | 1 212 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 906 | 5 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 | 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -468 | -846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 438 | 4 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821 | 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 821 | 3 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 889 | 1 222 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 272 | 1 215 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 617 | 6 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 448 | 22 242 | 1 517 | 207 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 448 | 22 242 | 1 517 | 207 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 907 | 50 057 | 11 850 | 15 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 545 | 157 116 | 51 428 | 66 284 |
CU | Autres participations | 10 750 | 10 750 | 10 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 781 | 13 781 | 13 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 984 | 207 173 | 87 810 | 106 479 |
BT | Marchandises | 380 745 | 380 745 | 338 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 543 | 3 150 | 145 393 | 112 463 |
BZ | Autres créances | 37 836 | 37 836 | 42 048 | |
CF | Disponibilités | 1 529 | 1 529 | 15 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 919 | 919 | 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 572 | 3 150 | 566 421 | 508 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 555 | 210 324 | 654 232 | 615 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 300 | 9 300 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 459 | 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 930 | 930 | ||
DG | Autres réserves | 373 780 | 366 980 | ||
DH | Report à nouveau | 94 | 97 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 | 6 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 180 | 384 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 756 | 20 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 255 | 146 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 041 | 42 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 268 051 | 230 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 232 | 615 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 150 324 | 1 150 324 | 1 185 246 | |
FG | Production vendue services | 48 216 | 48 216 | 28 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 198 540 | 1 198 540 | 1 214 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 433 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 863 | 4 075 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 213 879 | 1 218 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 764 510 | 745 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 565 | -15 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 635 | 5 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 224 | 254 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 233 | 28 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 257 | 107 654 | ||
FZ | Charges sociales | 50 286 | 50 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 242 | 17 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 150 | |||
GE | Autres charges | 2 | 3 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 201 973 | 1 212 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 906 | 5 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 | 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -468 | -846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 438 | 4 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821 | 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 821 | 3 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 889 | 1 222 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 272 | 1 215 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 617 | 6 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 448 | 22 242 | 1 517 | 207 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 448 | 22 242 | 1 517 | 207 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 907 | 50 057 | 11 850 | 15 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 545 | 157 116 | 51 428 | 66 284 |
CU | Autres participations | 10 750 | 10 750 | 10 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 781 | 13 781 | 13 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 984 | 207 173 | 87 810 | 106 479 |
BT | Marchandises | 380 745 | 380 745 | 338 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 543 | 3 150 | 145 393 | 112 463 |
BZ | Autres créances | 37 836 | 37 836 | 42 048 | |
CF | Disponibilités | 1 529 | 1 529 | 15 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 919 | 919 | 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 572 | 3 150 | 566 421 | 508 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 555 | 210 324 | 654 232 | 615 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 300 | 9 300 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 459 | 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 930 | 930 | ||
DG | Autres réserves | 373 780 | 366 980 | ||
DH | Report à nouveau | 94 | 97 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 | 6 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 180 | 384 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 756 | 20 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 255 | 146 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 041 | 42 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 268 051 | 230 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 232 | 615 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 150 324 | 1 150 324 | 1 185 246 | |
FG | Production vendue services | 48 216 | 48 216 | 28 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 198 540 | 1 198 540 | 1 214 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 433 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 863 | 4 075 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 213 879 | 1 218 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 764 510 | 745 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 565 | -15 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 635 | 5 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 224 | 254 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 233 | 28 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 257 | 107 654 | ||
FZ | Charges sociales | 50 286 | 50 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 242 | 17 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 150 | |||
GE | Autres charges | 2 | 3 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 201 973 | 1 212 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 906 | 5 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 | 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -468 | -846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 438 | 4 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821 | 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 821 | 3 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 889 | 1 222 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 272 | 1 215 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 617 | 6 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 448 | 22 242 | 1 517 | 207 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 448 | 22 242 | 1 517 | 207 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 907 | 50 057 | 11 850 | 15 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 545 | 157 116 | 51 428 | 66 284 |
CU | Autres participations | 10 750 | 10 750 | 10 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 781 | 13 781 | 13 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 984 | 207 173 | 87 810 | 106 479 |
BT | Marchandises | 380 745 | 380 745 | 338 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 543 | 3 150 | 145 393 | 112 463 |
BZ | Autres créances | 37 836 | 37 836 | 42 048 | |
CF | Disponibilités | 1 529 | 1 529 | 15 838 | |
CH | Charges constatées d’avance | 919 | 919 | 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 569 572 | 3 150 | 566 421 | 508 947 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 555 | 210 324 | 654 232 | 615 426 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 300 | 9 300 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 459 | 459 | ||
DD | Réserve légale (1) | 930 | 930 | ||
DG | Autres réserves | 373 780 | 366 980 | ||
DH | Report à nouveau | 94 | 97 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 | 6 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 386 180 | 384 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 756 | 20 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 255 | 146 854 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 041 | 42 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 268 051 | 230 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 232 | 615 426 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 150 324 | 1 150 324 | 1 185 246 | |
FG | Production vendue services | 48 216 | 48 216 | 28 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 198 540 | 1 198 540 | 1 214 164 | |
FO | Subventions d’exploitation | 433 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 863 | 4 075 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 213 879 | 1 218 269 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 764 510 | 745 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 565 | -15 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 635 | 5 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 224 | 254 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 233 | 28 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 257 | 107 654 | ||
FZ | Charges sociales | 50 286 | 50 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 242 | 17 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 150 | |||
GE | Autres charges | 2 | 3 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 201 973 | 1 212 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 906 | 5 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | 878 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 | 878 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -468 | -846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 438 | 4 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821 | 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 821 | 3 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 889 | 1 222 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 272 | 1 215 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 617 | 6 797 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 448 | 22 242 | 1 517 | 207 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 448 | 22 242 | 1 517 | 207 173 |