Déposant 1 : Aviva Investors Real Estate France SGP, Société anonyme
Numéro de SIREN : 810423392
Adresse :
24-26 RUE DE LA PEPINIERE
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Mme. Laurence RIVIERE
Adresse :
Batiment O2, 2 RUE Sarah Bernhardt, CS90017
92665 Asnières sur Seine Cedex
FR
Bénéficiare 1 : Aviva Investors France, Société anonyme
Numéro de SIREN : 335133229
Adresse :
14, rue Roquépine
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : ABEILLE ASSET MANAGEMENT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 335133229
Adresse :
14, rue de Roquépine
75008 PARIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Laurence RIVIERE
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Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Laurence RIVIERE
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Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
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Bénéficiare 1 : Aviva Investors France, Société anonyme
Numéro de SIREN : 335133229
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14, rue Roquépine
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Numéro de SIREN : 810423392
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. Laurence RIVIERE
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92665 Asnières-sur-Seine cedex
FR
Bénéficiare 1 : Aviva Investors France, Société anonyme
Numéro de SIREN : 335133229
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14, rue Roquépine
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FR
Bénéficiare 1 : ABEILLE ASSET MANAGEMENT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 335133229
Adresse :
14, rue de Roquépine
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 2 174 880 | |||
BZ | Autres créances | 6 002 567 | 6 002 567 | 5 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 017 245 | 10 017 245 | ||
CF | Disponibilités | 1 637 445 | 1 637 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 981 081 | 17 981 081 | 7 141 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 981 081 | 17 981 081 | 7 141 880 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 932 | |||
DH | Report à nouveau | 891 712 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495 725 | 938 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 434 369 | 2 438 644 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 455 | 6 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 277 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 301 566 | 1 478 594 | ||
EA | Autres dettes | 7 356 412 | 3 220 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 513 256 | 4 698 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 981 081 | 7 141 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 162 236 | 5 047 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 162 236 | 5 047 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 162 236 | 5 047 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 664 686 | 3 471 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 065 | 24 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 315 | 125 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 297 396 | 3 621 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 864 840 | 1 425 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 244 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 244 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 859 598 | 1 425 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 957 | 7 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 324 915 | 480 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 162 239 | 5 047 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 666 513 | 4 108 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 495 725 | 938 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 2 174 880 | |||
BZ | Autres créances | 6 002 567 | 6 002 567 | 5 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 017 245 | 10 017 245 | ||
CF | Disponibilités | 1 637 445 | 1 637 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 981 081 | 17 981 081 | 7 141 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 981 081 | 17 981 081 | 7 141 880 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 932 | |||
DH | Report à nouveau | 891 712 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495 725 | 938 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 434 369 | 2 438 644 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 455 | 6 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 277 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 301 566 | 1 478 594 | ||
EA | Autres dettes | 7 356 412 | 3 220 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 513 256 | 4 698 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 981 081 | 7 141 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 162 236 | 5 047 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 162 236 | 5 047 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 162 236 | 5 047 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 664 686 | 3 471 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 065 | 24 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 315 | 125 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 297 396 | 3 621 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 864 840 | 1 425 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 244 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 244 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 859 598 | 1 425 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 957 | 7 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 324 915 | 480 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 162 239 | 5 047 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 666 513 | 4 108 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 495 725 | 938 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 2 174 880 | |||
BZ | Autres créances | 6 002 567 | 6 002 567 | 5 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 017 245 | 10 017 245 | ||
CF | Disponibilités | 1 637 445 | 1 637 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 981 081 | 17 981 081 | 7 141 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 981 081 | 17 981 081 | 7 141 880 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 932 | |||
DH | Report à nouveau | 891 712 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495 725 | 938 644 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 434 369 | 2 438 644 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 455 | 6 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 277 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 301 566 | 1 478 594 | ||
EA | Autres dettes | 7 356 412 | 3 220 291 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 513 256 | 4 698 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 981 081 | 7 141 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 162 236 | 5 047 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 162 236 | 5 047 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 162 236 | 5 047 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 664 686 | 3 471 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 065 | 24 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 503 315 | 125 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 297 396 | 3 621 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 864 840 | 1 425 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 244 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 244 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 242 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 859 598 | 1 425 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 957 | 7 088 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 324 915 | 480 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 162 239 | 5 047 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 666 513 | 4 108 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 495 725 | 938 644 |