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d'Auzat-la-Combelle
d'Auzat-la-Combelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 492 | 5 492 | ||
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 003 | 248 395 | 59 608 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 055 | 446 373 | 18 683 | |
CU | Autres participations | 311 | 311 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 690 | 8 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 901 888 | 700 260 | 201 628 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 921 | 6 921 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 493 382 | 5 500 | 487 882 | |
BZ | Autres créances | 155 634 | 155 634 | ||
CF | Disponibilités | 42 802 | 42 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 342 | 7 342 | ||
CJ | TOTAL (II) | 706 082 | 5 500 | 700 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 970 | 705 760 | 902 210 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 626 | |||
DG | Autres réserves | 10 | |||
DH | Report à nouveau | -669 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 606 | |||
DL | TOTAL (I) | -203 786 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 650 | |||
EA | Autres dettes | 8 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 210 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 702 | 1 079 702 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 702 | 1 079 702 | ||
FM | Production stockée | -906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 588 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 395 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 423 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 852 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 527 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 780 | |||
FZ | Charges sociales | 70 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 590 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 947 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 409 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 034 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 606 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 295 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492 | 5 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 887 | 47 590 | 38 709 | 694 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 379 | 47 590 | 38 709 | 700 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 500 | 5 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 500 | 5 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 500 | 5 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 600 | |||
UX | Autres créances clients | 486 782 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 859 | |||
VB | T. V. A. | 105 361 | |||
VP | Divers | 2 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 048 | 656 358 | 8 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 580 | 76 580 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 935 | 143 048 | 137 887 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 328 | 457 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 983 | 21 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967 | 21 967 | ||
VW | T.V.A. | 26 752 | 26 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947 | 1 947 | ||
VI | Groupe et associés | 210 191 | 210 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312 | 8 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 996 | 968 109 | 137 887 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 492 | 5 492 | ||
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 003 | 248 395 | 59 608 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 055 | 446 373 | 18 683 | |
CU | Autres participations | 311 | 311 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 690 | 8 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 901 888 | 700 260 | 201 628 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 921 | 6 921 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 493 382 | 5 500 | 487 882 | |
BZ | Autres créances | 155 634 | 155 634 | ||
CF | Disponibilités | 42 802 | 42 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 342 | 7 342 | ||
CJ | TOTAL (II) | 706 082 | 5 500 | 700 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 970 | 705 760 | 902 210 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 626 | |||
DG | Autres réserves | 10 | |||
DH | Report à nouveau | -669 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 606 | |||
DL | TOTAL (I) | -203 786 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 650 | |||
EA | Autres dettes | 8 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 210 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 702 | 1 079 702 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 702 | 1 079 702 | ||
FM | Production stockée | -906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 588 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 395 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 423 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 852 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 527 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 780 | |||
FZ | Charges sociales | 70 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 590 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 947 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 409 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 034 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 606 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 295 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492 | 5 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 887 | 47 590 | 38 709 | 694 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 379 | 47 590 | 38 709 | 700 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 500 | 5 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 500 | 5 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 500 | 5 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 600 | |||
UX | Autres créances clients | 486 782 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 859 | |||
VB | T. V. A. | 105 361 | |||
VP | Divers | 2 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 048 | 656 358 | 8 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 580 | 76 580 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 935 | 143 048 | 137 887 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 328 | 457 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 983 | 21 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967 | 21 967 | ||
VW | T.V.A. | 26 752 | 26 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947 | 1 947 | ||
VI | Groupe et associés | 210 191 | 210 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312 | 8 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 996 | 968 109 | 137 887 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 492 | 5 492 | ||
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 003 | 248 395 | 59 608 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 055 | 446 373 | 18 683 | |
CU | Autres participations | 311 | 311 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 690 | 8 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 901 888 | 700 260 | 201 628 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 921 | 6 921 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 493 382 | 5 500 | 487 882 | |
BZ | Autres créances | 155 634 | 155 634 | ||
CF | Disponibilités | 42 802 | 42 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 342 | 7 342 | ||
CJ | TOTAL (II) | 706 082 | 5 500 | 700 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 970 | 705 760 | 902 210 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 626 | |||
DG | Autres réserves | 10 | |||
DH | Report à nouveau | -669 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 606 | |||
DL | TOTAL (I) | -203 786 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 650 | |||
EA | Autres dettes | 8 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 210 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 702 | 1 079 702 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 702 | 1 079 702 | ||
FM | Production stockée | -906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 588 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 395 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 423 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 852 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 527 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 780 | |||
FZ | Charges sociales | 70 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 590 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 947 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 409 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 034 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 606 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 295 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492 | 5 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 887 | 47 590 | 38 709 | 694 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 379 | 47 590 | 38 709 | 700 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 500 | 5 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 500 | 5 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 500 | 5 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 600 | |||
UX | Autres créances clients | 486 782 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 859 | |||
VB | T. V. A. | 105 361 | |||
VP | Divers | 2 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 048 | 656 358 | 8 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 580 | 76 580 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 935 | 143 048 | 137 887 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 328 | 457 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 983 | 21 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967 | 21 967 | ||
VW | T.V.A. | 26 752 | 26 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947 | 1 947 | ||
VI | Groupe et associés | 210 191 | 210 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312 | 8 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 996 | 968 109 | 137 887 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 492 | 5 492 | ||
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 003 | 248 395 | 59 608 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 055 | 446 373 | 18 683 | |
CU | Autres participations | 311 | 311 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 690 | 8 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 901 888 | 700 260 | 201 628 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 921 | 6 921 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 493 382 | 5 500 | 487 882 | |
BZ | Autres créances | 155 634 | 155 634 | ||
CF | Disponibilités | 42 802 | 42 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 342 | 7 342 | ||
CJ | TOTAL (II) | 706 082 | 5 500 | 700 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 970 | 705 760 | 902 210 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 626 | |||
DG | Autres réserves | 10 | |||
DH | Report à nouveau | -669 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 606 | |||
DL | TOTAL (I) | -203 786 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 650 | |||
EA | Autres dettes | 8 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 210 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 702 | 1 079 702 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 702 | 1 079 702 | ||
FM | Production stockée | -906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 588 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 395 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 423 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 852 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 527 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 780 | |||
FZ | Charges sociales | 70 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 590 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 947 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 409 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 034 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 606 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 295 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492 | 5 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 887 | 47 590 | 38 709 | 694 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 379 | 47 590 | 38 709 | 700 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 500 | 5 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 500 | 5 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 500 | 5 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 600 | |||
UX | Autres créances clients | 486 782 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 859 | |||
VB | T. V. A. | 105 361 | |||
VP | Divers | 2 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 048 | 656 358 | 8 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 580 | 76 580 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 935 | 143 048 | 137 887 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 328 | 457 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 983 | 21 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967 | 21 967 | ||
VW | T.V.A. | 26 752 | 26 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947 | 1 947 | ||
VI | Groupe et associés | 210 191 | 210 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312 | 8 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 996 | 968 109 | 137 887 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 492 | 5 492 | ||
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 003 | 248 395 | 59 608 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 055 | 446 373 | 18 683 | |
CU | Autres participations | 311 | 311 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 690 | 8 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 901 888 | 700 260 | 201 628 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 921 | 6 921 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 493 382 | 5 500 | 487 882 | |
BZ | Autres créances | 155 634 | 155 634 | ||
CF | Disponibilités | 42 802 | 42 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 342 | 7 342 | ||
CJ | TOTAL (II) | 706 082 | 5 500 | 700 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 970 | 705 760 | 902 210 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 626 | |||
DG | Autres réserves | 10 | |||
DH | Report à nouveau | -669 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 606 | |||
DL | TOTAL (I) | -203 786 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 515 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 650 | |||
EA | Autres dettes | 8 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 996 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 902 210 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 079 702 | 1 079 702 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 079 702 | 1 079 702 | ||
FM | Production stockée | -906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 588 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 395 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 423 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 852 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 527 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 190 780 | |||
FZ | Charges sociales | 70 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 590 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 947 965 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 409 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 411 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 034 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 606 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 295 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492 | 5 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 887 | 47 590 | 38 709 | 694 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 379 | 47 590 | 38 709 | 700 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 500 | 5 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 500 | 5 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 500 | 5 500 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 600 | |||
UX | Autres créances clients | 486 782 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 859 | |||
VB | T. V. A. | 105 361 | |||
VP | Divers | 2 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 048 | 656 358 | 8 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 580 | 76 580 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 935 | 143 048 | 137 887 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 328 | 457 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 983 | 21 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967 | 21 967 | ||
VW | T.V.A. | 26 752 | 26 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947 | 1 947 | ||
VI | Groupe et associés | 210 191 | 210 191 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312 | 8 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 996 | 968 109 | 137 887 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 340 |