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du Vigan

AVA

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 03/12/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81520215500017 / Siren : 815202155 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 88 815202155

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 11/12/2015

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
AVA

Adresse :
103 Avenue DE LA BISTE
34670 BAILLARGUES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 03/12/2015

Dénomination : AVA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

15/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2337
NOJO : 3405MYG75108400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Montpellier 815 202 155
Dénomination : AVA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/09/2022 : Modifications générales

Annonce N°1159
NOJO : 003405MYG695891
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Montpellier 815 202 155
Dénomination : AVA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : CONSTANS David, Sébastien ; Directeur général : CONSTANS Sophie ; Commissaire aux comptes titulaire : Endrix PRO

28/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1267
NOJO : 3405MYG69261500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Montpellier 815 202 155
Dénomination : AVA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3270
NOJO : 3405MYG63905900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Montpellier 815 202 155
Dénomination : AVA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1299
NOJO : 3405MYG58821400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Montpellier 815 202 155
Dénomination : AVA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4161
NOJO : 340555754300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Montpellier 815 202 155
Dénomination : AVA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°980
NOJO : 340551485000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Montpellier 815 202 155
Dénomination : AVA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5612
NOJO : 340547588200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Montpellier 815 202 155
Dénomination : AVA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/12/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°731
NOJO : BXA15357002024R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER (34)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 15/12/2015
Date de commencement d'activité : 03/12/2015

Numéro d'identification : RCS Montpellier 815 202 155
Dénomination : AVA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : CONSTANS David, Sébastien Directeur général : CONSTANS Sophie né(e) BRUNO Commissaire aux comptes titulaire : CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : BOUSQUET Thierry
Montant du capital : 120000 EUR

Représentants légaux :

15/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2015B03578
Type : Personne Physique

Nom : CONSTANS David, Sébastien
Né le 22/04/1972 à Millau (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
14 rue des Anthémis
34000 Montpellier
FRANCE

15/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2015B03578
Type : Personne Physique

Nom : BRUNO (CONSTANS) Sophie
Né le 02/09/1972 à Avignon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
14 rue des Anthémis
34000 Montpellier
FRANCE

15/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2015B03578
Type : Personne Morale

Nom : CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES
Siren : 712621390
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
735 chemin des Meinajaries
Agroparc le Diderot Cs 90520
84908 Avignon
FRANCE

15/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2015B03578
Type : Personne Physique

Nom : BOUSQUET Thierry
Né le 04/02/1954 à Montpellier (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
735 chemin des Meinajaries
Agroparc le Diderot - Cs 90520
84909 Avignon
FRANCE

Dépôts des actes :

03/12/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2015B03578
Dépôt : N°15844 déposé le 15/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

03/12/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2015B03578
Dépôt : N°15844 déposé le 15/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

03/12/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2015B03578
Dépôt : N°15844 déposé le 15/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

N.C : Attestation bancaire

Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2015B03578
Dépôt : N°15844 déposé le 15/12/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

15/12/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Montpellier (3405)
Numéro de gestion : 2015B03578
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
103 avenue de la Biste
34670 Baillargues
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/12/2015
Activité : Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution. Gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions de parts d'obligations et de titres de toutes sortes
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

15/12/2015 : AVA

Greffe : Montpellier (3405)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution. Gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions de parts d'obligations et de titres de toutes sortes

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/12/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 15/12/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 03/12/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 03/12/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 120000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 17357 du 26/07/2022
Numéro de gestion : 2015B03578
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 400	268	2 131
CU	Autres participations	244 000		244 000
BJ	TOTAL (I)	246 400	268	246 131
CF	Disponibilités	30 996		30 996
CJ	TOTAL (II)	30 996		30 996
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	277 396	268	277 127
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31 674
DL	TOTAL (I)	88 325
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 362
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 440
EC	TOTAL (IV)	188 802
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	277 127
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36 095
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			26 126
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268
GF	Total des charges d’exploitation (II)			26 395
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26 395
GR	Intérêts et charges assimilées			5 278
GU	Total des charges financières (VI)			5 278
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 278
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31 674
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 674
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-31 674
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		269		268
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		269		268

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 16640 du 09/08/2021
Numéro de gestion : 2015B03578
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 400	268	2 131
CU	Autres participations	244 000		244 000
BJ	TOTAL (I)	246 400	268	246 131
CF	Disponibilités	30 996		30 996
CJ	TOTAL (II)	30 996		30 996
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	277 396	268	277 127
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31 674
DL	TOTAL (I)	88 325
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 362
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 440
EC	TOTAL (IV)	188 802
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	277 127
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36 095
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			26 126
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268
GF	Total des charges d’exploitation (II)			26 395
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26 395
GR	Intérêts et charges assimilées			5 278
GU	Total des charges financières (VI)			5 278
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 278
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31 674
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 674
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-31 674
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		269		268
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		269		268

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 11825 du 07/08/2020
Numéro de gestion : 2015B03578
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 400	268	2 131
CU	Autres participations	244 000		244 000
BJ	TOTAL (I)	246 400	268	246 131
CF	Disponibilités	30 996		30 996
CJ	TOTAL (II)	30 996		30 996
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	277 396	268	277 127
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31 674
DL	TOTAL (I)	88 325
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 362
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 440
EC	TOTAL (IV)	188 802
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	277 127
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36 095
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			26 126
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268
GF	Total des charges d’exploitation (II)			26 395
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26 395
GR	Intérêts et charges assimilées			5 278
GU	Total des charges financières (VI)			5 278
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 278
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31 674
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 674
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-31 674
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		269		268
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		269		268

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 16143 du 27/08/2019
Numéro de gestion : 2015B03578
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 400	268	2 131
CU	Autres participations	244 000		244 000
BJ	TOTAL (I)	246 400	268	246 131
CF	Disponibilités	30 996		30 996
CJ	TOTAL (II)	30 996		30 996
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	277 396	268	277 127
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31 674
DL	TOTAL (I)	88 325
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 362
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 440
EC	TOTAL (IV)	188 802
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	277 127
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36 095
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			26 126
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268
GF	Total des charges d’exploitation (II)			26 395
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26 395
GR	Intérêts et charges assimilées			5 278
GU	Total des charges financières (VI)			5 278
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 278
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31 674
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 674
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-31 674
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		269		268
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		269		268

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 14311 du 28/08/2018
Numéro de gestion : 2015B03578
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 400	268	2 131
CU	Autres participations	244 000		244 000
BJ	TOTAL (I)	246 400	268	246 131
CF	Disponibilités	30 996		30 996
CJ	TOTAL (II)	30 996		30 996
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	277 396	268	277 127
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31 674
DL	TOTAL (I)	88 325
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 362
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 440
EC	TOTAL (IV)	188 802
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	277 127
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36 095
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			26 126
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268
GF	Total des charges d’exploitation (II)			26 395
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26 395
GR	Intérêts et charges assimilées			5 278
GU	Total des charges financières (VI)			5 278
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 278
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31 674
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 674
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-31 674
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		269		268
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		269		268

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MONTPELLIER (3405)
Numéro de dépôt : 15047 du 29/08/2017
Numéro de gestion : 2015B03578
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 13 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 400	268	2 131
CU	Autres participations	244 000		244 000
BJ	TOTAL (I)	246 400	268	246 131
CF	Disponibilités	30 996		30 996
CJ	TOTAL (II)	30 996		30 996
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	277 396	268	277 127
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	120 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31 674
DL	TOTAL (I)	88 325
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 362
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 440
EC	TOTAL (IV)	188 802
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	277 127
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36 095
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			26 126
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268
GF	Total des charges d’exploitation (II)			26 395
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26 395
GR	Intérêts et charges assimilées			5 278
GU	Total des charges financières (VI)			5 278
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 278
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31 674
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 674
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-31 674
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		269		268
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		269		268

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