Déposant 1 : AUTRES TERRITOIRES, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 522685379
Adresse :
27 avenue de la Grande Armée
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : JP COLAS, CONSEILS en PROPRIETE INDUSTRIELLE
Adresse :
58, rue de Châteaudun
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AUTRES TERRITOIRES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 465 | 1 465 | 1 465 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 004 | 2 924 | 80 | 801 |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 105 443 | 60 000 | 45 443 | 8 981 |
BJ | TOTAL (I) | 111 612 | 64 624 | 46 988 | 11 247 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 386 | 37 386 | 42 833 | |
BZ | Autres créances | 14 764 | 14 764 | 2 977 | |
CF | Disponibilités | 365 | 365 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 312 | 312 | 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 827 | 52 827 | 46 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 439 | 64 624 | 99 815 | 57 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DH | Report à nouveau | -19 452 | -73 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 236 | 54 229 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 488 | -17 252 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 229 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 175 | 9 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 908 | 33 528 | ||
EA | Autres dettes | 2 990 | 2 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 101 073 | 74 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 815 | 57 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 073 | 74 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 066 | 295 066 | 227 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 066 | 295 066 | 227 657 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 293 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 302 360 | 227 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 059 | 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 973 | 76 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560 | 2 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 698 | |||
FZ | Charges sociales | 43 262 | 15 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 662 | 930 | ||
GE | Autres charges | 34 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 292 247 | 95 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 113 | 131 790 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 700 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 000 | -71 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 113 | 60 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061 | 2 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 059 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 349 | 2 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 349 | -2 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 360 | 227 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 596 | 173 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 236 | 54 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 160 | 8 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 | 1 662 | 941 | 2 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 | 1 662 | 941 | 2 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 22 229 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 229 | 22 229 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 700 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 700 | 10 000 | 61 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 700 | 22 229 | 10 000 | 83 929 |
UG | - Financières | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 105 443 | |||
UX | Autres créances clients | 37 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 672 | |||
VB | T. V. A. | 2 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 905 | 52 462 | 105 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 175 | 28 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 488 | 43 488 | ||
VW | T.V.A. | 24 099 | 24 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321 | 2 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990 | 2 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 073 | 101 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 465 | 1 465 | 1 465 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 004 | 2 924 | 80 | 801 |
CU | Autres participations | 1 700 | 1 700 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 105 443 | 60 000 | 45 443 | 8 981 |
BJ | TOTAL (I) | 111 612 | 64 624 | 46 988 | 11 247 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 386 | 37 386 | 42 833 | |
BZ | Autres créances | 14 764 | 14 764 | 2 977 | |
CF | Disponibilités | 365 | 365 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 312 | 312 | 273 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 827 | 52 827 | 46 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 439 | 64 624 | 99 815 | 57 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DH | Report à nouveau | -19 452 | -73 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 236 | 54 229 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 488 | -17 252 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 229 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 175 | 9 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 908 | 33 528 | ||
EA | Autres dettes | 2 990 | 2 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 101 073 | 74 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 815 | 57 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 073 | 74 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 066 | 295 066 | 227 657 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 066 | 295 066 | 227 657 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 293 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 302 360 | 227 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 059 | 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 973 | 76 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560 | 2 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 698 | |||
FZ | Charges sociales | 43 262 | 15 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 662 | 930 | ||
GE | Autres charges | 34 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 292 247 | 95 947 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 113 | 131 790 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 700 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 700 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 000 | -71 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 113 | 60 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061 | 2 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 059 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 349 | 2 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 349 | -2 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 673 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 360 | 227 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 596 | 173 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 236 | 54 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 160 | 8 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 | 1 662 | 941 | 2 924 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 | 1 662 | 941 | 2 924 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 22 229 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 229 | 22 229 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 700 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 700 | 10 000 | 61 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 700 | 22 229 | 10 000 | 83 929 |
UG | - Financières | 10 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 105 443 | |||
UX | Autres créances clients | 37 386 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 672 | |||
VB | T. V. A. | 2 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 905 | 52 462 | 105 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 175 | 28 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 488 | 43 488 | ||
VW | T.V.A. | 24 099 | 24 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321 | 2 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990 | 2 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 073 | 101 073 |