Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 53 920 | 50 923 | 2 997 | |
AH | Fonds commercial | 566 880 | | 566 880 | |
AP | Constructions | 656 | 656 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 393 | 6 082 | 3 311 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 702 | 23 924 | 11 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 877 | | 20 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 687 428 | 81 585 | 605 843 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 489 | | 4 489 | |
BT | Marchandises | 27 209 | | 27 209 | |
BZ | Autres créances | 8 750 | | 8 750 | |
CF | Disponibilités | 6 133 | | 6 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 651 | | 1 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 232 | | 48 232 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 660 | 81 585 | 654 075 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 8 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 800 | | | |
DH | Report à nouveau | -148 645 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 560 | | | |
DL | TOTAL (I) | -189 405 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 622 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 042 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 675 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 248 | | | |
EA | Autres dettes | 216 893 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 843 480 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 654 075 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 570 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 201 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 609 757 | | 609 757 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 609 757 | | 609 757 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 662 | |
FQ | Autres produits | | | 9 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 428 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 408 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 417 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 618 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 186 110 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135 | |
FY | Salaires et traitements | | | 184 449 | |
FZ | Charges sociales | | | 72 191 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 26 441 | |
GE | Autres charges | | | 6 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 154 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -43 726 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 1 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 19 972 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 19 972 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -19 971 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -83 897 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 663 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 349 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 212 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 212 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 137 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 778 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 338 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 560 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 052 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 662 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 653 | 17 270 | | 50 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 491 | 9 171 | | 30 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 144 | 26 441 | | 81 585 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 663 | | 142 663 | |
7C | TOTAL GENERAL | 142 663 | | 142 663 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 142 663 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 20 877 | 20 877 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 43 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 011 | | | |
VB | T. V. A. | 698 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 651 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 278 | 31 278 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 996 | 32 996 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 626 | 68 715 | 212 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 675 | 82 675 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 678 | 4 678 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 179 | 15 179 | | |
VW | T.V.A. | 1 226 | 1 226 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165 | 4 165 | | |
VI | Groupe et associés | 204 042 | 204 042 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 894 | 216 894 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 481 | 630 570 | 212 911 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 490 | | | |