Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 500 | 59 818 | 1 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 998 | 862 924 | 432 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 139 | 135 199 | 26 940 | |
CU | Autres participations | 21 | 21 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 933 | 3 933 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 522 591 | 1 057 941 | 464 650 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 311 | 219 311 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 420 | 30 420 | ||
BP | En cours de production de services | 79 701 | 79 701 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 762 | 28 762 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211 | 3 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 759 922 | 52 332 | 707 590 | |
BZ | Autres créances | 53 218 | 53 218 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 066 | 67 066 | ||
CF | Disponibilités | 125 965 | 125 965 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 624 | 5 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 373 200 | 52 332 | 1 320 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 791 | 1 110 273 | 1 785 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 015 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 402 | |||
DG | Autres réserves | 570 | |||
DH | Report à nouveau | 280 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 124 440 | |||
DL | TOTAL (I) | 824 971 | |||
DN | Avances conditionnées | 24 021 | |||
DO | TOTAL (II) | 24 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 452 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 409 | |||
EA | Autres dettes | 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 699 006 | 154 121 | 2 853 128 | |
FG | Production vendue services | 202 683 | 23 035 | 225 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 901 688 | 177 158 | 3 078 846 | |
FM | Production stockée | 23 715 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 206 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 903 645 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 816 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 598 | |||
FY | Salaires et traitements | 912 870 | |||
FZ | Charges sociales | 322 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 115 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 191 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 162 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 296 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 296 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 296 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 181 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 581 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 856 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 467 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 914 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 065 | 533 | 56 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 785 | 133 582 | 305 244 | 998 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 850 | 134 115 | 305 244 | 1 054 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 452 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 251 | 25 000 | 8 559 | 137 692 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 220 | 3 220 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 197 | 14 191 | 19 056 | 52 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 417 | 14 191 | 19 056 | 55 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 668 | 39 191 | 27 615 | 193 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 191 | 27 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 406 | |||
UX | Autres créances clients | 674 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 599 | |||
VB | T. V. A. | 5 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 228 | 731 889 | 89 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 044 | 13 700 | 10 344 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 130 | 12 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 600 | 9 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 216 | 362 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 818 | 80 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 184 | 93 184 | ||
VW | T.V.A. | 24 179 | 24 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 228 | 38 228 | ||
VI | Groupe et associés | 153 417 | 153 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 218 | 766 143 | 32 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 500 | 59 818 | 1 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 998 | 862 924 | 432 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 139 | 135 199 | 26 940 | |
CU | Autres participations | 21 | 21 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 933 | 3 933 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 522 591 | 1 057 941 | 464 650 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 311 | 219 311 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 420 | 30 420 | ||
BP | En cours de production de services | 79 701 | 79 701 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 762 | 28 762 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211 | 3 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 759 922 | 52 332 | 707 590 | |
BZ | Autres créances | 53 218 | 53 218 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 066 | 67 066 | ||
CF | Disponibilités | 125 965 | 125 965 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 624 | 5 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 373 200 | 52 332 | 1 320 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 791 | 1 110 273 | 1 785 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 015 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 402 | |||
DG | Autres réserves | 570 | |||
DH | Report à nouveau | 280 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 124 440 | |||
DL | TOTAL (I) | 824 971 | |||
DN | Avances conditionnées | 24 021 | |||
DO | TOTAL (II) | 24 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 452 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 409 | |||
EA | Autres dettes | 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 699 006 | 154 121 | 2 853 128 | |
FG | Production vendue services | 202 683 | 23 035 | 225 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 901 688 | 177 158 | 3 078 846 | |
FM | Production stockée | 23 715 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 206 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 903 645 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 816 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 598 | |||
FY | Salaires et traitements | 912 870 | |||
FZ | Charges sociales | 322 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 115 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 191 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 162 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 296 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 296 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 296 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 181 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 581 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 856 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 467 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 914 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 065 | 533 | 56 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 785 | 133 582 | 305 244 | 998 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 850 | 134 115 | 305 244 | 1 054 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 452 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 251 | 25 000 | 8 559 | 137 692 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 220 | 3 220 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 197 | 14 191 | 19 056 | 52 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 417 | 14 191 | 19 056 | 55 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 668 | 39 191 | 27 615 | 193 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 191 | 27 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 406 | |||
UX | Autres créances clients | 674 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 599 | |||
VB | T. V. A. | 5 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 228 | 731 889 | 89 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 044 | 13 700 | 10 344 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 130 | 12 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 600 | 9 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 216 | 362 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 818 | 80 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 184 | 93 184 | ||
VW | T.V.A. | 24 179 | 24 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 228 | 38 228 | ||
VI | Groupe et associés | 153 417 | 153 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 218 | 766 143 | 32 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 500 | 59 818 | 1 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 998 | 862 924 | 432 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 139 | 135 199 | 26 940 | |
CU | Autres participations | 21 | 21 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 933 | 3 933 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 522 591 | 1 057 941 | 464 650 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 311 | 219 311 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 420 | 30 420 | ||
BP | En cours de production de services | 79 701 | 79 701 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 762 | 28 762 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211 | 3 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 759 922 | 52 332 | 707 590 | |
BZ | Autres créances | 53 218 | 53 218 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 066 | 67 066 | ||
CF | Disponibilités | 125 965 | 125 965 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 624 | 5 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 373 200 | 52 332 | 1 320 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 791 | 1 110 273 | 1 785 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 015 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 402 | |||
DG | Autres réserves | 570 | |||
DH | Report à nouveau | 280 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 124 440 | |||
DL | TOTAL (I) | 824 971 | |||
DN | Avances conditionnées | 24 021 | |||
DO | TOTAL (II) | 24 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 452 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 409 | |||
EA | Autres dettes | 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 699 006 | 154 121 | 2 853 128 | |
FG | Production vendue services | 202 683 | 23 035 | 225 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 901 688 | 177 158 | 3 078 846 | |
FM | Production stockée | 23 715 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 206 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 903 645 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 816 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 598 | |||
FY | Salaires et traitements | 912 870 | |||
FZ | Charges sociales | 322 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 115 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 191 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 162 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 296 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 296 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 296 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 181 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 581 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 856 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 467 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 914 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 065 | 533 | 56 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 785 | 133 582 | 305 244 | 998 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 850 | 134 115 | 305 244 | 1 054 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 452 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 251 | 25 000 | 8 559 | 137 692 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 220 | 3 220 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 197 | 14 191 | 19 056 | 52 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 417 | 14 191 | 19 056 | 55 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 668 | 39 191 | 27 615 | 193 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 191 | 27 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 406 | |||
UX | Autres créances clients | 674 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 599 | |||
VB | T. V. A. | 5 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 228 | 731 889 | 89 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 044 | 13 700 | 10 344 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 130 | 12 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 600 | 9 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 216 | 362 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 818 | 80 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 184 | 93 184 | ||
VW | T.V.A. | 24 179 | 24 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 228 | 38 228 | ||
VI | Groupe et associés | 153 417 | 153 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 218 | 766 143 | 32 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 500 | 59 818 | 1 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 998 | 862 924 | 432 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 139 | 135 199 | 26 940 | |
CU | Autres participations | 21 | 21 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 933 | 3 933 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 522 591 | 1 057 941 | 464 650 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 311 | 219 311 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 420 | 30 420 | ||
BP | En cours de production de services | 79 701 | 79 701 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 762 | 28 762 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211 | 3 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 759 922 | 52 332 | 707 590 | |
BZ | Autres créances | 53 218 | 53 218 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 066 | 67 066 | ||
CF | Disponibilités | 125 965 | 125 965 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 624 | 5 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 373 200 | 52 332 | 1 320 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 791 | 1 110 273 | 1 785 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 015 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 402 | |||
DG | Autres réserves | 570 | |||
DH | Report à nouveau | 280 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 124 440 | |||
DL | TOTAL (I) | 824 971 | |||
DN | Avances conditionnées | 24 021 | |||
DO | TOTAL (II) | 24 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 452 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 409 | |||
EA | Autres dettes | 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 699 006 | 154 121 | 2 853 128 | |
FG | Production vendue services | 202 683 | 23 035 | 225 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 901 688 | 177 158 | 3 078 846 | |
FM | Production stockée | 23 715 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 206 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 903 645 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 816 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 598 | |||
FY | Salaires et traitements | 912 870 | |||
FZ | Charges sociales | 322 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 115 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 191 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 162 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 296 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 296 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 296 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 181 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 581 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 856 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 467 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 914 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 065 | 533 | 56 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 785 | 133 582 | 305 244 | 998 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 850 | 134 115 | 305 244 | 1 054 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 452 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 251 | 25 000 | 8 559 | 137 692 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 220 | 3 220 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 197 | 14 191 | 19 056 | 52 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 417 | 14 191 | 19 056 | 55 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 668 | 39 191 | 27 615 | 193 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 191 | 27 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 406 | |||
UX | Autres créances clients | 674 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 599 | |||
VB | T. V. A. | 5 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 228 | 731 889 | 89 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 044 | 13 700 | 10 344 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 130 | 12 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 600 | 9 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 216 | 362 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 818 | 80 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 184 | 93 184 | ||
VW | T.V.A. | 24 179 | 24 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 228 | 38 228 | ||
VI | Groupe et associés | 153 417 | 153 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 218 | 766 143 | 32 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 500 | 59 818 | 1 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 998 | 862 924 | 432 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 139 | 135 199 | 26 940 | |
CU | Autres participations | 21 | 21 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 933 | 3 933 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 522 591 | 1 057 941 | 464 650 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 311 | 219 311 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 420 | 30 420 | ||
BP | En cours de production de services | 79 701 | 79 701 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 762 | 28 762 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211 | 3 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 759 922 | 52 332 | 707 590 | |
BZ | Autres créances | 53 218 | 53 218 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 066 | 67 066 | ||
CF | Disponibilités | 125 965 | 125 965 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 624 | 5 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 373 200 | 52 332 | 1 320 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 791 | 1 110 273 | 1 785 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 015 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 402 | |||
DG | Autres réserves | 570 | |||
DH | Report à nouveau | 280 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 124 440 | |||
DL | TOTAL (I) | 824 971 | |||
DN | Avances conditionnées | 24 021 | |||
DO | TOTAL (II) | 24 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 452 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 409 | |||
EA | Autres dettes | 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 699 006 | 154 121 | 2 853 128 | |
FG | Production vendue services | 202 683 | 23 035 | 225 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 901 688 | 177 158 | 3 078 846 | |
FM | Production stockée | 23 715 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 206 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 903 645 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 816 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 598 | |||
FY | Salaires et traitements | 912 870 | |||
FZ | Charges sociales | 322 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 115 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 191 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 162 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 296 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 296 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 296 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 181 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 581 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 856 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 467 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 914 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 065 | 533 | 56 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 785 | 133 582 | 305 244 | 998 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 850 | 134 115 | 305 244 | 1 054 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 452 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 251 | 25 000 | 8 559 | 137 692 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 220 | 3 220 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 197 | 14 191 | 19 056 | 52 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 417 | 14 191 | 19 056 | 55 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 668 | 39 191 | 27 615 | 193 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 191 | 27 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 406 | |||
UX | Autres créances clients | 674 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 599 | |||
VB | T. V. A. | 5 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 228 | 731 889 | 89 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 044 | 13 700 | 10 344 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 130 | 12 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 600 | 9 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 216 | 362 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 818 | 80 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 184 | 93 184 | ||
VW | T.V.A. | 24 179 | 24 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 228 | 38 228 | ||
VI | Groupe et associés | 153 417 | 153 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 218 | 766 143 | 32 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 500 | 59 818 | 1 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 998 | 862 924 | 432 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 139 | 135 199 | 26 940 | |
CU | Autres participations | 21 | 21 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 933 | 3 933 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 522 591 | 1 057 941 | 464 650 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 311 | 219 311 | ||
BN | En cours de production de biens | 30 420 | 30 420 | ||
BP | En cours de production de services | 79 701 | 79 701 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 28 762 | 28 762 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211 | 3 211 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 759 922 | 52 332 | 707 590 | |
BZ | Autres créances | 53 218 | 53 218 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 67 066 | 67 066 | ||
CF | Disponibilités | 125 965 | 125 965 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 624 | 5 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 373 200 | 52 332 | 1 320 868 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 791 | 1 110 273 | 1 785 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 015 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 402 | |||
DG | Autres réserves | 570 | |||
DH | Report à nouveau | 280 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 124 440 | |||
DL | TOTAL (I) | 824 971 | |||
DN | Avances conditionnées | 24 021 | |||
DO | TOTAL (II) | 24 021 | |||
DP | Provisions pour risques | 85 452 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 240 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 692 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 174 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 409 | |||
EA | Autres dettes | 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 798 833 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 699 006 | 154 121 | 2 853 128 | |
FG | Production vendue services | 202 683 | 23 035 | 225 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 901 688 | 177 158 | 3 078 846 | |
FM | Production stockée | 23 715 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 206 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 275 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 903 645 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 816 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 598 | |||
FY | Salaires et traitements | 912 870 | |||
FZ | Charges sociales | 322 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 115 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 191 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 162 160 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 885 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 296 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 296 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 296 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 181 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 581 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 856 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 467 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 914 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 065 | 533 | 56 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 785 | 133 582 | 305 244 | 998 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 850 | 134 115 | 305 244 | 1 054 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 85 452 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 251 | 25 000 | 8 559 | 137 692 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 220 | 3 220 | ||
6T | Sur comptes clients | 57 197 | 14 191 | 19 056 | 52 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 417 | 14 191 | 19 056 | 55 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 668 | 39 191 | 27 615 | 193 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 191 | 27 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 406 | |||
UX | Autres créances clients | 674 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 599 | |||
VB | T. V. A. | 5 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 228 | 731 889 | 89 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 044 | 13 700 | 10 344 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 130 | 12 130 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 600 | 9 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 216 | 362 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 818 | 80 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 184 | 93 184 | ||
VW | T.V.A. | 24 179 | 24 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 228 | 38 228 | ||
VI | Groupe et associés | 153 417 | 153 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 218 | 766 143 | 32 074 |