Déposant 1 : ATOS, SAS
Numéro de SIREN : 484982483
Adresse :
15 Chemin du plateau
69570 DARDILLY
FR
Mandataire 1 : Mme Desbenoit Julie
Adresse :
15 CHEMIN du plateau
69570 DARDILLY
FR
Déposant 1 : ATOS, SAS
Numéro de SIREN : 484982483
Adresse :
15 Chemin du plateau
69570 DARDILLY
FR
Mandataire 1 : Mme. Julie Desbenoit
Adresse :
15 CHEMIN du plateau
69570 DARDILLY
FR
Déposant 1 : ATOS, SAS
Numéro de SIREN : 484982483
Adresse :
Bat C, 15 chemin du Plateau
69570 Dardilly
FR
Mandataire 1 : ATOS FLUIDES, M. Frédéric ROUSSEAU
Adresse :
Bat C, 15 chemin du Plateau
69130 Dardilly
FR
Déposant 1 : ATOS FLUIDES, SAS
Numéro de SIREN : 484982483
Adresse :
Bat C, 15 chemin du Plateau
69570 Dardilly
FR
Mandataire 1 : ATOS FLUIDES, M. Frédéric ROUSSEAU
Adresse :
Bat C, 15 RUE chemin du Plateau
69130 Dardilly
FR
Déposant 1 : ATOS FLUIDES, SAS
Numéro de SIREN : 484982483
Adresse :
Bat C, 15 chemin du Plateau
69570 Dardilly
FR
Mandataire 1 : ATOS FLUIDES, M. Frédéric ROUSSEAU
Adresse :
Bat C, 15 RUE chemin du Plateau
69130 Dardilly
FR
Déposant 1 : ATOS FLUIDES, SAS
Numéro de SIREN : 484982483
Adresse :
Bat C, 15 chemin du Plateau
69570 Dardilly
FR
Mandataire 1 : ATOS FLUIDES, M. Frédéric ROUSSEAU
Adresse :
Bat C, 15 chemin du Plateau
69130 Dardilly
FR
Déposant 1 : ATOS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484982483
Adresse :
15 Chemin du Plateau
69570 DARDILLY
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, Mme BAUJOIN Audrey
Adresse :
50 Chemin de la Bruyère, Le Contemporain
69574 Dardilly Cedex
FR
Déposant 1 : ATOS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 484982483
Adresse :
15 Chemin du Plateau
69570 DARDILLY
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme BAUJOIN Audrey
Adresse :
Le Contemporain, 50 CHEMIN de La Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 878 | 230 | 7 648 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 991 | 77 492 | 14 499 | |
AH | Fonds commercial | 451 639 | 451 639 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 940 | 1 005 | 21 935 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 477 | 137 428 | 77 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 846 | 186 585 | 420 261 | |
CU | Autres participations | 666 100 | 666 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 355 | 68 355 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 130 226 | 402 740 | 1 727 486 | |
BT | Marchandises | 916 155 | 916 155 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350 | 3 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 298 742 | 99 910 | 2 198 831 | |
BZ | Autres créances | 570 259 | 570 259 | ||
CF | Disponibilités | 278 897 | 278 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 381 | 10 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 077 784 | 99 910 | 3 977 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 010 | 502 650 | 5 705 360 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 848 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 611 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 629 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 732 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 509 | |||
EA | Autres dettes | 167 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 628 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 360 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 536 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 126 947 | 1 614 500 | 11 741 447 | |
FG | Production vendue services | 1 734 179 | 233 967 | 1 968 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 861 126 | 1 848 467 | 13 709 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 967 | |||
FQ | Autres produits | 1 216 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 754 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 502 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 041 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 492 | |||
FZ | Charges sociales | 205 014 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 788 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 114 | |||
GE | Autres charges | 3 374 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 687 638 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 926 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 926 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 901 459 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 793 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 611 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 | 230 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 601 | 4 896 | 78 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 150 | 91 662 | 799 | 324 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 751 | 96 788 | 799 | 402 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 563 | 6 114 | 66 677 | |
6T | Sur comptes clients | 74 352 | 27 290 | 1 732 | 99 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 352 | 27 290 | 1 732 | 99 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 915 | 33 404 | 1 732 | 166 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 404 | 1 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 640 | |||
UX | Autres créances clients | 2 141 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 751 | |||
VB | T. V. A. | 237 551 | |||
VP | Divers | 91 848 | |||
VC | Groupe et associés | 96 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 738 | 2 879 382 | 68 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 906 | 201 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 826 | 296 308 | 1 107 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 412 772 | 2 412 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 463 | 44 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 484 | 49 484 | ||
VW | T.V.A. | 41 754 | 41 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 808 | 31 808 | ||
VI | Groupe et associés | 167 730 | 167 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 312 | 167 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 054 | 3 413 536 | 1 107 039 | 107 479 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 878 | 230 | 7 648 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 991 | 77 492 | 14 499 | |
AH | Fonds commercial | 451 639 | 451 639 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 940 | 1 005 | 21 935 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 477 | 137 428 | 77 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 846 | 186 585 | 420 261 | |
CU | Autres participations | 666 100 | 666 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 355 | 68 355 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 130 226 | 402 740 | 1 727 486 | |
BT | Marchandises | 916 155 | 916 155 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350 | 3 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 298 742 | 99 910 | 2 198 831 | |
BZ | Autres créances | 570 259 | 570 259 | ||
CF | Disponibilités | 278 897 | 278 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 381 | 10 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 077 784 | 99 910 | 3 977 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 010 | 502 650 | 5 705 360 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 848 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 611 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 629 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 732 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 509 | |||
EA | Autres dettes | 167 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 628 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 360 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 536 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 126 947 | 1 614 500 | 11 741 447 | |
FG | Production vendue services | 1 734 179 | 233 967 | 1 968 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 861 126 | 1 848 467 | 13 709 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 967 | |||
FQ | Autres produits | 1 216 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 754 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 502 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 041 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 492 | |||
FZ | Charges sociales | 205 014 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 788 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 114 | |||
GE | Autres charges | 3 374 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 687 638 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 926 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 926 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 901 459 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 793 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 611 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 | 230 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 601 | 4 896 | 78 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 150 | 91 662 | 799 | 324 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 751 | 96 788 | 799 | 402 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 563 | 6 114 | 66 677 | |
6T | Sur comptes clients | 74 352 | 27 290 | 1 732 | 99 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 352 | 27 290 | 1 732 | 99 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 915 | 33 404 | 1 732 | 166 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 404 | 1 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 640 | |||
UX | Autres créances clients | 2 141 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 751 | |||
VB | T. V. A. | 237 551 | |||
VP | Divers | 91 848 | |||
VC | Groupe et associés | 96 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 738 | 2 879 382 | 68 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 906 | 201 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 826 | 296 308 | 1 107 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 412 772 | 2 412 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 463 | 44 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 484 | 49 484 | ||
VW | T.V.A. | 41 754 | 41 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 808 | 31 808 | ||
VI | Groupe et associés | 167 730 | 167 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 312 | 167 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 054 | 3 413 536 | 1 107 039 | 107 479 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 878 | 230 | 7 648 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 991 | 77 492 | 14 499 | |
AH | Fonds commercial | 451 639 | 451 639 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 940 | 1 005 | 21 935 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 477 | 137 428 | 77 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 846 | 186 585 | 420 261 | |
CU | Autres participations | 666 100 | 666 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 355 | 68 355 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 130 226 | 402 740 | 1 727 486 | |
BT | Marchandises | 916 155 | 916 155 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350 | 3 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 298 742 | 99 910 | 2 198 831 | |
BZ | Autres créances | 570 259 | 570 259 | ||
CF | Disponibilités | 278 897 | 278 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 381 | 10 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 077 784 | 99 910 | 3 977 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 010 | 502 650 | 5 705 360 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 848 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 611 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 629 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 732 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 509 | |||
EA | Autres dettes | 167 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 628 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 360 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 536 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 126 947 | 1 614 500 | 11 741 447 | |
FG | Production vendue services | 1 734 179 | 233 967 | 1 968 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 861 126 | 1 848 467 | 13 709 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 967 | |||
FQ | Autres produits | 1 216 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 754 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 502 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 041 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 492 | |||
FZ | Charges sociales | 205 014 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 788 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 114 | |||
GE | Autres charges | 3 374 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 687 638 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 926 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 926 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 901 459 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 793 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 611 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 | 230 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 601 | 4 896 | 78 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 150 | 91 662 | 799 | 324 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 751 | 96 788 | 799 | 402 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 563 | 6 114 | 66 677 | |
6T | Sur comptes clients | 74 352 | 27 290 | 1 732 | 99 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 352 | 27 290 | 1 732 | 99 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 915 | 33 404 | 1 732 | 166 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 404 | 1 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 640 | |||
UX | Autres créances clients | 2 141 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 751 | |||
VB | T. V. A. | 237 551 | |||
VP | Divers | 91 848 | |||
VC | Groupe et associés | 96 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 738 | 2 879 382 | 68 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 906 | 201 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 826 | 296 308 | 1 107 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 412 772 | 2 412 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 463 | 44 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 484 | 49 484 | ||
VW | T.V.A. | 41 754 | 41 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 808 | 31 808 | ||
VI | Groupe et associés | 167 730 | 167 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 312 | 167 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 054 | 3 413 536 | 1 107 039 | 107 479 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 878 | 230 | 7 648 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 991 | 77 492 | 14 499 | |
AH | Fonds commercial | 451 639 | 451 639 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 940 | 1 005 | 21 935 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 477 | 137 428 | 77 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 846 | 186 585 | 420 261 | |
CU | Autres participations | 666 100 | 666 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 355 | 68 355 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 130 226 | 402 740 | 1 727 486 | |
BT | Marchandises | 916 155 | 916 155 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350 | 3 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 298 742 | 99 910 | 2 198 831 | |
BZ | Autres créances | 570 259 | 570 259 | ||
CF | Disponibilités | 278 897 | 278 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 381 | 10 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 077 784 | 99 910 | 3 977 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 010 | 502 650 | 5 705 360 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 848 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 611 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 629 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 732 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 509 | |||
EA | Autres dettes | 167 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 628 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 360 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 536 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 126 947 | 1 614 500 | 11 741 447 | |
FG | Production vendue services | 1 734 179 | 233 967 | 1 968 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 861 126 | 1 848 467 | 13 709 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 967 | |||
FQ | Autres produits | 1 216 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 754 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 502 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 041 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 492 | |||
FZ | Charges sociales | 205 014 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 788 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 114 | |||
GE | Autres charges | 3 374 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 687 638 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 926 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 926 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 901 459 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 793 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 611 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 | 230 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 601 | 4 896 | 78 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 150 | 91 662 | 799 | 324 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 751 | 96 788 | 799 | 402 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 563 | 6 114 | 66 677 | |
6T | Sur comptes clients | 74 352 | 27 290 | 1 732 | 99 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 352 | 27 290 | 1 732 | 99 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 915 | 33 404 | 1 732 | 166 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 404 | 1 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 640 | |||
UX | Autres créances clients | 2 141 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 751 | |||
VB | T. V. A. | 237 551 | |||
VP | Divers | 91 848 | |||
VC | Groupe et associés | 96 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 738 | 2 879 382 | 68 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 906 | 201 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 826 | 296 308 | 1 107 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 412 772 | 2 412 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 463 | 44 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 484 | 49 484 | ||
VW | T.V.A. | 41 754 | 41 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 808 | 31 808 | ||
VI | Groupe et associés | 167 730 | 167 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 312 | 167 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 054 | 3 413 536 | 1 107 039 | 107 479 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 878 | 230 | 7 648 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 991 | 77 492 | 14 499 | |
AH | Fonds commercial | 451 639 | 451 639 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 940 | 1 005 | 21 935 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 477 | 137 428 | 77 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 846 | 186 585 | 420 261 | |
CU | Autres participations | 666 100 | 666 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 355 | 68 355 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 130 226 | 402 740 | 1 727 486 | |
BT | Marchandises | 916 155 | 916 155 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350 | 3 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 298 742 | 99 910 | 2 198 831 | |
BZ | Autres créances | 570 259 | 570 259 | ||
CF | Disponibilités | 278 897 | 278 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 381 | 10 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 077 784 | 99 910 | 3 977 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 010 | 502 650 | 5 705 360 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 848 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 611 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 629 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 732 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 509 | |||
EA | Autres dettes | 167 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 628 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 360 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 536 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 126 947 | 1 614 500 | 11 741 447 | |
FG | Production vendue services | 1 734 179 | 233 967 | 1 968 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 861 126 | 1 848 467 | 13 709 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 967 | |||
FQ | Autres produits | 1 216 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 754 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 502 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 041 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 492 | |||
FZ | Charges sociales | 205 014 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 788 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 114 | |||
GE | Autres charges | 3 374 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 687 638 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 926 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 926 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 901 459 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 793 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 611 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 | 230 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 601 | 4 896 | 78 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 150 | 91 662 | 799 | 324 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 751 | 96 788 | 799 | 402 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 563 | 6 114 | 66 677 | |
6T | Sur comptes clients | 74 352 | 27 290 | 1 732 | 99 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 352 | 27 290 | 1 732 | 99 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 915 | 33 404 | 1 732 | 166 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 404 | 1 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 640 | |||
UX | Autres créances clients | 2 141 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 751 | |||
VB | T. V. A. | 237 551 | |||
VP | Divers | 91 848 | |||
VC | Groupe et associés | 96 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 738 | 2 879 382 | 68 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 906 | 201 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 826 | 296 308 | 1 107 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 412 772 | 2 412 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 463 | 44 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 484 | 49 484 | ||
VW | T.V.A. | 41 754 | 41 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 808 | 31 808 | ||
VI | Groupe et associés | 167 730 | 167 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 312 | 167 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 054 | 3 413 536 | 1 107 039 | 107 479 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 878 | 230 | 7 648 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 991 | 77 492 | 14 499 | |
AH | Fonds commercial | 451 639 | 451 639 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 940 | 1 005 | 21 935 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 477 | 137 428 | 77 049 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 846 | 186 585 | 420 261 | |
CU | Autres participations | 666 100 | 666 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 355 | 68 355 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 130 226 | 402 740 | 1 727 486 | |
BT | Marchandises | 916 155 | 916 155 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350 | 3 350 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 298 742 | 99 910 | 2 198 831 | |
BZ | Autres créances | 570 259 | 570 259 | ||
CF | Disponibilités | 278 897 | 278 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 381 | 10 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 077 784 | 99 910 | 3 977 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 010 | 502 650 | 5 705 360 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 848 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 611 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 010 629 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 732 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 772 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 509 | |||
EA | Autres dettes | 167 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 628 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 360 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 536 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 126 947 | 1 614 500 | 11 741 447 | |
FG | Production vendue services | 1 734 179 | 233 967 | 1 968 146 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 861 126 | 1 848 467 | 13 709 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 967 | |||
FQ | Autres produits | 1 216 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 754 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 502 476 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 774 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 041 448 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 621 | |||
FY | Salaires et traitements | 675 492 | |||
FZ | Charges sociales | 205 014 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 788 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 290 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 114 | |||
GE | Autres charges | 3 374 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 687 638 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 926 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 926 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 146 683 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 323 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 924 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 901 459 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 793 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 611 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 | 230 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 601 | 4 896 | 78 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 150 | 91 662 | 799 | 324 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 306 751 | 96 788 | 799 | 402 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 563 | 6 114 | 66 677 | |
6T | Sur comptes clients | 74 352 | 27 290 | 1 732 | 99 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 352 | 27 290 | 1 732 | 99 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 915 | 33 404 | 1 732 | 166 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 404 | 1 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 355 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 640 | |||
UX | Autres créances clients | 2 141 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 751 | |||
VB | T. V. A. | 237 551 | |||
VP | Divers | 91 848 | |||
VC | Groupe et associés | 96 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 738 | 2 879 382 | 68 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 906 | 201 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 826 | 296 308 | 1 107 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 412 772 | 2 412 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 463 | 44 463 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 484 | 49 484 | ||
VW | T.V.A. | 41 754 | 41 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 808 | 31 808 | ||
VI | Groupe et associés | 167 730 | 167 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 312 | 167 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 054 | 3 413 536 | 1 107 039 | 107 479 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 661 |