Déposant 1 : ATLANTIQUE de LOGISTIQUE et TRANSPORTS
Numéro de SIREN : 344266630
Adresse :
6 QUAI DE LA DOUANE, BP 23
29801 BREST CEDEX 9
FR
Mandataire 1 : ATLANTIQUE DE LOGISTIQUE ET TRANSPORTS
Adresse :
6 QUAI DE LA DOUANE, BP 23
29801 BREST CEDEX 9
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 215 | 58 469 | 14 746 | 13 635 |
AH | Fonds commercial | 530 436 | 530 436 | 530 436 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 736 | 1 614 316 | 422 419 | 341 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 397 926 | 2 261 285 | 1 136 641 | 1 034 602 |
AV | Immobilisations en cours | 288 315 | 288 315 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 847 049 | 847 049 | 853 444 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 173 840 | 3 934 071 | 3 239 768 | 2 773 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 469 414 | 469 414 | 503 369 | |
BN | En cours de production de biens | 103 067 | 103 067 | 251 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 469 | 88 469 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 534 873 | 41 758 | 4 493 115 | 4 106 718 |
BZ | Autres créances | 1 418 990 | 1 418 990 | 1 406 144 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 316 891 | 316 891 | 562 089 | |
CF | Disponibilités | 1 786 656 | 1 786 656 | 1 152 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 791 | 87 791 | 23 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 806 154 | 41 758 | 8 764 395 | 8 005 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 979 994 | 3 975 829 | 12 004 164 | 10 779 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 520 980 | 2 520 980 | ||
DH | Report à nouveau | 1 402 348 | 887 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 305 | 915 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 005 | 4 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 355 640 | 5 483 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 934 | 585 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 934 | 585 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 133 | 815 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 | 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 743 | 8 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 905 | 1 339 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 372 148 | 2 517 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 631 | |||
EA | Autres dettes | 242 580 | 12 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 287 | 17 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 634 590 | 4 710 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 004 164 | 10 779 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 374 | 4 702 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 339 031 | 1 959 253 | 21 298 284 | 20 867 039 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 339 031 | 1 959 253 | 21 298 284 | 20 867 039 |
FM | Production stockée | -148 483 | 80 127 | ||
FN | Production immobilisée | 15 975 | 4 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 338 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 240 | 10 648 | ||
FQ | Autres produits | 75 072 | 115 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 425 428 | 21 077 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 436 065 | 1 790 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 954 | -57 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 674 851 | 9 484 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 963 | 605 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 308 376 | 5 180 400 | ||
FZ | Charges sociales | 1 940 052 | 1 948 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 426 | 443 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 131 | 2 093 | ||
GE | Autres charges | 89 168 | 107 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 630 989 | 19 504 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 794 438 | 1 573 594 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 32 231 | 29 538 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 049 | 9 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 094 | 15 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 144 | 25 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 418 | 13 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 418 | 13 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 726 | 11 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 831 396 | 1 614 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 875 | 46 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 164 | 201 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 615 660 | 248 794 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 784 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 609 | 61 477 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 394 | 446 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 265 | -198 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 398 | 129 389 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 958 | 371 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 091 464 | 21 381 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 817 158 | 20 465 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 274 305 | 915 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 576 | 106 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 185 | 6 591 | 3 307 | 58 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 642 | 494 835 | 266 876 | 3 875 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 827 | 501 426 | 270 182 | 3 934 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 934 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 585 063 | 571 129 | 13 934 | |
6T | Sur comptes clients | 27 492 | 18 132 | 3 865 | 41 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 492 | 18 132 | 3 865 | 41 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 612 555 | 18 132 | 574 994 | 55 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 132 | 13 829 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 561 165 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 847 050 | 847 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 009 | |||
UX | Autres créances clients | 4 484 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 566 | |||
VB | T. V. A. | 284 047 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 705 | 6 041 655 | 847 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 134 | 328 662 | 527 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 | 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 906 | 1 690 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 648 093 | 648 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 828 | 739 828 | ||
VW | T.V.A. | 941 788 | 941 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 439 | 42 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 631 | 389 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 580 | 242 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 287 | 1 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 847 | 5 025 375 | 527 911 | 57 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 421 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 215 | 58 469 | 14 746 | 13 635 |
AH | Fonds commercial | 530 436 | 530 436 | 530 436 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 736 | 1 614 316 | 422 419 | 341 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 397 926 | 2 261 285 | 1 136 641 | 1 034 602 |
AV | Immobilisations en cours | 288 315 | 288 315 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 847 049 | 847 049 | 853 444 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 173 840 | 3 934 071 | 3 239 768 | 2 773 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 469 414 | 469 414 | 503 369 | |
BN | En cours de production de biens | 103 067 | 103 067 | 251 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 469 | 88 469 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 534 873 | 41 758 | 4 493 115 | 4 106 718 |
BZ | Autres créances | 1 418 990 | 1 418 990 | 1 406 144 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 316 891 | 316 891 | 562 089 | |
CF | Disponibilités | 1 786 656 | 1 786 656 | 1 152 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 791 | 87 791 | 23 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 806 154 | 41 758 | 8 764 395 | 8 005 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 979 994 | 3 975 829 | 12 004 164 | 10 779 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 520 980 | 2 520 980 | ||
DH | Report à nouveau | 1 402 348 | 887 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 305 | 915 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 005 | 4 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 355 640 | 5 483 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 934 | 585 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 934 | 585 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 133 | 815 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 | 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 743 | 8 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 905 | 1 339 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 372 148 | 2 517 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 631 | |||
EA | Autres dettes | 242 580 | 12 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 287 | 17 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 634 590 | 4 710 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 004 164 | 10 779 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 374 | 4 702 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 339 031 | 1 959 253 | 21 298 284 | 20 867 039 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 339 031 | 1 959 253 | 21 298 284 | 20 867 039 |
FM | Production stockée | -148 483 | 80 127 | ||
FN | Production immobilisée | 15 975 | 4 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 338 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 240 | 10 648 | ||
FQ | Autres produits | 75 072 | 115 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 425 428 | 21 077 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 436 065 | 1 790 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 954 | -57 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 674 851 | 9 484 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 963 | 605 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 308 376 | 5 180 400 | ||
FZ | Charges sociales | 1 940 052 | 1 948 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 426 | 443 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 131 | 2 093 | ||
GE | Autres charges | 89 168 | 107 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 630 989 | 19 504 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 794 438 | 1 573 594 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 32 231 | 29 538 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 049 | 9 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 094 | 15 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 144 | 25 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 418 | 13 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 418 | 13 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 726 | 11 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 831 396 | 1 614 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 875 | 46 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 164 | 201 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 615 660 | 248 794 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 784 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 609 | 61 477 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 394 | 446 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 265 | -198 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 398 | 129 389 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 958 | 371 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 091 464 | 21 381 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 817 158 | 20 465 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 274 305 | 915 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 576 | 106 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 185 | 6 591 | 3 307 | 58 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 642 | 494 835 | 266 876 | 3 875 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 827 | 501 426 | 270 182 | 3 934 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 934 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 585 063 | 571 129 | 13 934 | |
6T | Sur comptes clients | 27 492 | 18 132 | 3 865 | 41 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 492 | 18 132 | 3 865 | 41 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 612 555 | 18 132 | 574 994 | 55 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 132 | 13 829 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 561 165 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 847 050 | 847 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 009 | |||
UX | Autres créances clients | 4 484 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 566 | |||
VB | T. V. A. | 284 047 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 705 | 6 041 655 | 847 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 134 | 328 662 | 527 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 | 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 906 | 1 690 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 648 093 | 648 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 828 | 739 828 | ||
VW | T.V.A. | 941 788 | 941 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 439 | 42 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 631 | 389 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 580 | 242 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 287 | 1 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 847 | 5 025 375 | 527 911 | 57 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 421 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 215 | 58 469 | 14 746 | 13 635 |
AH | Fonds commercial | 530 436 | 530 436 | 530 436 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 736 | 1 614 316 | 422 419 | 341 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 397 926 | 2 261 285 | 1 136 641 | 1 034 602 |
AV | Immobilisations en cours | 288 315 | 288 315 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 847 049 | 847 049 | 853 444 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 173 840 | 3 934 071 | 3 239 768 | 2 773 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 469 414 | 469 414 | 503 369 | |
BN | En cours de production de biens | 103 067 | 103 067 | 251 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 469 | 88 469 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 534 873 | 41 758 | 4 493 115 | 4 106 718 |
BZ | Autres créances | 1 418 990 | 1 418 990 | 1 406 144 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 316 891 | 316 891 | 562 089 | |
CF | Disponibilités | 1 786 656 | 1 786 656 | 1 152 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 791 | 87 791 | 23 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 806 154 | 41 758 | 8 764 395 | 8 005 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 979 994 | 3 975 829 | 12 004 164 | 10 779 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 520 980 | 2 520 980 | ||
DH | Report à nouveau | 1 402 348 | 887 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 305 | 915 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 005 | 4 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 355 640 | 5 483 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 934 | 585 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 934 | 585 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 133 | 815 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 | 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 743 | 8 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 905 | 1 339 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 372 148 | 2 517 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 631 | |||
EA | Autres dettes | 242 580 | 12 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 287 | 17 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 634 590 | 4 710 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 004 164 | 10 779 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 374 | 4 702 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 339 031 | 1 959 253 | 21 298 284 | 20 867 039 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 339 031 | 1 959 253 | 21 298 284 | 20 867 039 |
FM | Production stockée | -148 483 | 80 127 | ||
FN | Production immobilisée | 15 975 | 4 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 338 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 240 | 10 648 | ||
FQ | Autres produits | 75 072 | 115 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 425 428 | 21 077 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 436 065 | 1 790 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 954 | -57 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 674 851 | 9 484 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 963 | 605 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 308 376 | 5 180 400 | ||
FZ | Charges sociales | 1 940 052 | 1 948 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 426 | 443 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 131 | 2 093 | ||
GE | Autres charges | 89 168 | 107 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 630 989 | 19 504 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 794 438 | 1 573 594 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 32 231 | 29 538 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 049 | 9 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 094 | 15 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 144 | 25 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 418 | 13 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 418 | 13 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 726 | 11 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 831 396 | 1 614 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 875 | 46 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 164 | 201 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 615 660 | 248 794 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 784 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 609 | 61 477 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 394 | 446 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 265 | -198 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 398 | 129 389 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 958 | 371 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 091 464 | 21 381 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 817 158 | 20 465 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 274 305 | 915 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 576 | 106 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 185 | 6 591 | 3 307 | 58 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 642 | 494 835 | 266 876 | 3 875 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 827 | 501 426 | 270 182 | 3 934 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 934 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 585 063 | 571 129 | 13 934 | |
6T | Sur comptes clients | 27 492 | 18 132 | 3 865 | 41 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 492 | 18 132 | 3 865 | 41 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 612 555 | 18 132 | 574 994 | 55 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 132 | 13 829 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 561 165 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 847 050 | 847 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 009 | |||
UX | Autres créances clients | 4 484 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 566 | |||
VB | T. V. A. | 284 047 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 705 | 6 041 655 | 847 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 134 | 328 662 | 527 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 | 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 906 | 1 690 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 648 093 | 648 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 828 | 739 828 | ||
VW | T.V.A. | 941 788 | 941 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 439 | 42 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 631 | 389 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 580 | 242 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 287 | 1 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 847 | 5 025 375 | 527 911 | 57 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 421 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 215 | 58 469 | 14 746 | 13 635 |
AH | Fonds commercial | 530 436 | 530 436 | 530 436 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 736 | 1 614 316 | 422 419 | 341 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 397 926 | 2 261 285 | 1 136 641 | 1 034 602 |
AV | Immobilisations en cours | 288 315 | 288 315 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 847 049 | 847 049 | 853 444 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 173 840 | 3 934 071 | 3 239 768 | 2 773 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 469 414 | 469 414 | 503 369 | |
BN | En cours de production de biens | 103 067 | 103 067 | 251 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 469 | 88 469 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 534 873 | 41 758 | 4 493 115 | 4 106 718 |
BZ | Autres créances | 1 418 990 | 1 418 990 | 1 406 144 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 316 891 | 316 891 | 562 089 | |
CF | Disponibilités | 1 786 656 | 1 786 656 | 1 152 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 791 | 87 791 | 23 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 806 154 | 41 758 | 8 764 395 | 8 005 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 979 994 | 3 975 829 | 12 004 164 | 10 779 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 520 980 | 2 520 980 | ||
DH | Report à nouveau | 1 402 348 | 887 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 305 | 915 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 005 | 4 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 355 640 | 5 483 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 934 | 585 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 934 | 585 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 133 | 815 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 | 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 743 | 8 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 905 | 1 339 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 372 148 | 2 517 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 631 | |||
EA | Autres dettes | 242 580 | 12 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 287 | 17 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 634 590 | 4 710 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 004 164 | 10 779 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 374 | 4 702 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 339 031 | 1 959 253 | 21 298 284 | 20 867 039 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 339 031 | 1 959 253 | 21 298 284 | 20 867 039 |
FM | Production stockée | -148 483 | 80 127 | ||
FN | Production immobilisée | 15 975 | 4 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 338 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 240 | 10 648 | ||
FQ | Autres produits | 75 072 | 115 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 425 428 | 21 077 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 436 065 | 1 790 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 954 | -57 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 674 851 | 9 484 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 963 | 605 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 308 376 | 5 180 400 | ||
FZ | Charges sociales | 1 940 052 | 1 948 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 426 | 443 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 131 | 2 093 | ||
GE | Autres charges | 89 168 | 107 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 630 989 | 19 504 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 794 438 | 1 573 594 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 32 231 | 29 538 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 049 | 9 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 094 | 15 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 144 | 25 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 418 | 13 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 418 | 13 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 726 | 11 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 831 396 | 1 614 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 875 | 46 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 164 | 201 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 615 660 | 248 794 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 784 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 609 | 61 477 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 394 | 446 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 265 | -198 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 398 | 129 389 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 958 | 371 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 091 464 | 21 381 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 817 158 | 20 465 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 274 305 | 915 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 576 | 106 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 185 | 6 591 | 3 307 | 58 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 642 | 494 835 | 266 876 | 3 875 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 827 | 501 426 | 270 182 | 3 934 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 934 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 585 063 | 571 129 | 13 934 | |
6T | Sur comptes clients | 27 492 | 18 132 | 3 865 | 41 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 492 | 18 132 | 3 865 | 41 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 612 555 | 18 132 | 574 994 | 55 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 132 | 13 829 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 561 165 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 847 050 | 847 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 009 | |||
UX | Autres créances clients | 4 484 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 566 | |||
VB | T. V. A. | 284 047 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 705 | 6 041 655 | 847 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 134 | 328 662 | 527 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 | 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 906 | 1 690 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 648 093 | 648 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 828 | 739 828 | ||
VW | T.V.A. | 941 788 | 941 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 439 | 42 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 631 | 389 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 580 | 242 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 287 | 1 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 847 | 5 025 375 | 527 911 | 57 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 421 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 215 | 58 469 | 14 746 | 13 635 |
AH | Fonds commercial | 530 436 | 530 436 | 530 436 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 736 | 1 614 316 | 422 419 | 341 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 397 926 | 2 261 285 | 1 136 641 | 1 034 602 |
AV | Immobilisations en cours | 288 315 | 288 315 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 847 049 | 847 049 | 853 444 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 173 840 | 3 934 071 | 3 239 768 | 2 773 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 469 414 | 469 414 | 503 369 | |
BN | En cours de production de biens | 103 067 | 103 067 | 251 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 469 | 88 469 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 534 873 | 41 758 | 4 493 115 | 4 106 718 |
BZ | Autres créances | 1 418 990 | 1 418 990 | 1 406 144 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 316 891 | 316 891 | 562 089 | |
CF | Disponibilités | 1 786 656 | 1 786 656 | 1 152 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 791 | 87 791 | 23 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 806 154 | 41 758 | 8 764 395 | 8 005 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 979 994 | 3 975 829 | 12 004 164 | 10 779 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 520 980 | 2 520 980 | ||
DH | Report à nouveau | 1 402 348 | 887 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 305 | 915 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 005 | 4 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 355 640 | 5 483 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 934 | 585 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 934 | 585 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 133 | 815 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 | 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 743 | 8 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 905 | 1 339 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 372 148 | 2 517 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 631 | |||
EA | Autres dettes | 242 580 | 12 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 287 | 17 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 634 590 | 4 710 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 004 164 | 10 779 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 374 | 4 702 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 339 031 | 1 959 253 | 21 298 284 | 20 867 039 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 339 031 | 1 959 253 | 21 298 284 | 20 867 039 |
FM | Production stockée | -148 483 | 80 127 | ||
FN | Production immobilisée | 15 975 | 4 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 338 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 240 | 10 648 | ||
FQ | Autres produits | 75 072 | 115 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 425 428 | 21 077 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 436 065 | 1 790 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 954 | -57 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 674 851 | 9 484 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 963 | 605 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 308 376 | 5 180 400 | ||
FZ | Charges sociales | 1 940 052 | 1 948 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 426 | 443 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 131 | 2 093 | ||
GE | Autres charges | 89 168 | 107 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 630 989 | 19 504 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 794 438 | 1 573 594 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 32 231 | 29 538 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 049 | 9 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 094 | 15 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 144 | 25 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 418 | 13 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 418 | 13 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 726 | 11 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 831 396 | 1 614 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 875 | 46 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 164 | 201 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 615 660 | 248 794 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 784 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 609 | 61 477 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 394 | 446 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 265 | -198 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 398 | 129 389 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 958 | 371 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 091 464 | 21 381 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 817 158 | 20 465 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 274 305 | 915 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 576 | 106 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 185 | 6 591 | 3 307 | 58 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 642 | 494 835 | 266 876 | 3 875 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 827 | 501 426 | 270 182 | 3 934 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 934 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 585 063 | 571 129 | 13 934 | |
6T | Sur comptes clients | 27 492 | 18 132 | 3 865 | 41 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 492 | 18 132 | 3 865 | 41 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 612 555 | 18 132 | 574 994 | 55 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 132 | 13 829 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 561 165 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 847 050 | 847 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 009 | |||
UX | Autres créances clients | 4 484 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 566 | |||
VB | T. V. A. | 284 047 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 705 | 6 041 655 | 847 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 134 | 328 662 | 527 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 | 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 906 | 1 690 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 648 093 | 648 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 828 | 739 828 | ||
VW | T.V.A. | 941 788 | 941 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 439 | 42 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 631 | 389 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 580 | 242 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 287 | 1 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 847 | 5 025 375 | 527 911 | 57 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 421 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 215 | 58 469 | 14 746 | 13 635 |
AH | Fonds commercial | 530 436 | 530 436 | 530 436 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 736 | 1 614 316 | 422 419 | 341 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 397 926 | 2 261 285 | 1 136 641 | 1 034 602 |
AV | Immobilisations en cours | 288 315 | 288 315 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 847 049 | 847 049 | 853 444 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 173 840 | 3 934 071 | 3 239 768 | 2 773 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 469 414 | 469 414 | 503 369 | |
BN | En cours de production de biens | 103 067 | 103 067 | 251 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 469 | 88 469 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 534 873 | 41 758 | 4 493 115 | 4 106 718 |
BZ | Autres créances | 1 418 990 | 1 418 990 | 1 406 144 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 316 891 | 316 891 | 562 089 | |
CF | Disponibilités | 1 786 656 | 1 786 656 | 1 152 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 791 | 87 791 | 23 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 806 154 | 41 758 | 8 764 395 | 8 005 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 979 994 | 3 975 829 | 12 004 164 | 10 779 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 520 980 | 2 520 980 | ||
DH | Report à nouveau | 1 402 348 | 887 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 305 | 915 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 005 | 4 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 355 640 | 5 483 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 934 | 585 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 934 | 585 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 133 | 815 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 | 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 743 | 8 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 905 | 1 339 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 372 148 | 2 517 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 631 | |||
EA | Autres dettes | 242 580 | 12 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 287 | 17 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 634 590 | 4 710 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 004 164 | 10 779 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 374 | 4 702 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 339 031 | 1 959 253 | 21 298 284 | 20 867 039 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 339 031 | 1 959 253 | 21 298 284 | 20 867 039 |
FM | Production stockée | -148 483 | 80 127 | ||
FN | Production immobilisée | 15 975 | 4 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 338 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 240 | 10 648 | ||
FQ | Autres produits | 75 072 | 115 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 425 428 | 21 077 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 436 065 | 1 790 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 954 | -57 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 674 851 | 9 484 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 963 | 605 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 308 376 | 5 180 400 | ||
FZ | Charges sociales | 1 940 052 | 1 948 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 426 | 443 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 131 | 2 093 | ||
GE | Autres charges | 89 168 | 107 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 630 989 | 19 504 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 794 438 | 1 573 594 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 32 231 | 29 538 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 049 | 9 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 094 | 15 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 144 | 25 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 418 | 13 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 418 | 13 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 726 | 11 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 831 396 | 1 614 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 875 | 46 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 164 | 201 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 615 660 | 248 794 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 784 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 609 | 61 477 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 394 | 446 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 265 | -198 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 398 | 129 389 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 958 | 371 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 091 464 | 21 381 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 817 158 | 20 465 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 274 305 | 915 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 576 | 106 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 185 | 6 591 | 3 307 | 58 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 642 | 494 835 | 266 876 | 3 875 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 827 | 501 426 | 270 182 | 3 934 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 934 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 585 063 | 571 129 | 13 934 | |
6T | Sur comptes clients | 27 492 | 18 132 | 3 865 | 41 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 492 | 18 132 | 3 865 | 41 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 612 555 | 18 132 | 574 994 | 55 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 132 | 13 829 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 561 165 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 847 050 | 847 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 009 | |||
UX | Autres créances clients | 4 484 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 566 | |||
VB | T. V. A. | 284 047 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 705 | 6 041 655 | 847 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 134 | 328 662 | 527 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 | 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 906 | 1 690 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 648 093 | 648 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 828 | 739 828 | ||
VW | T.V.A. | 941 788 | 941 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 439 | 42 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 631 | 389 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 580 | 242 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 287 | 1 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 847 | 5 025 375 | 527 911 | 57 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 421 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 215 | 58 469 | 14 746 | 13 635 |
AH | Fonds commercial | 530 436 | 530 436 | 530 436 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 736 | 1 614 316 | 422 419 | 341 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 397 926 | 2 261 285 | 1 136 641 | 1 034 602 |
AV | Immobilisations en cours | 288 315 | 288 315 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 847 049 | 847 049 | 853 444 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 173 840 | 3 934 071 | 3 239 768 | 2 773 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 469 414 | 469 414 | 503 369 | |
BN | En cours de production de biens | 103 067 | 103 067 | 251 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 469 | 88 469 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 534 873 | 41 758 | 4 493 115 | 4 106 718 |
BZ | Autres créances | 1 418 990 | 1 418 990 | 1 406 144 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 316 891 | 316 891 | 562 089 | |
CF | Disponibilités | 1 786 656 | 1 786 656 | 1 152 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 791 | 87 791 | 23 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 806 154 | 41 758 | 8 764 395 | 8 005 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 979 994 | 3 975 829 | 12 004 164 | 10 779 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 520 980 | 2 520 980 | ||
DH | Report à nouveau | 1 402 348 | 887 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 305 | 915 459 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 005 | 4 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 355 640 | 5 483 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 934 | 585 062 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 934 | 585 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 133 | 815 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 | 160 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 743 | 8 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 905 | 1 339 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 372 148 | 2 517 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 631 | |||
EA | Autres dettes | 242 580 | 12 114 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 287 | 17 170 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 634 590 | 4 710 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 004 164 | 10 779 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 374 | 4 702 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 339 031 | 1 959 253 | 21 298 284 | 20 867 039 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 339 031 | 1 959 253 | 21 298 284 | 20 867 039 |
FM | Production stockée | -148 483 | 80 127 | ||
FN | Production immobilisée | 15 975 | 4 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 338 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 240 | 10 648 | ||
FQ | Autres produits | 75 072 | 115 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 425 428 | 21 077 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 436 065 | 1 790 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 954 | -57 579 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 674 851 | 9 484 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 963 | 605 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 308 376 | 5 180 400 | ||
FZ | Charges sociales | 1 940 052 | 1 948 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 426 | 443 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 131 | 2 093 | ||
GE | Autres charges | 89 168 | 107 118 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 630 989 | 19 504 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 794 438 | 1 573 594 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 32 231 | 29 538 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 049 | 9 344 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 094 | 15 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 144 | 25 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 418 | 13 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 418 | 13 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 726 | 11 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 831 396 | 1 614 661 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 619 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 875 | 46 858 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 164 | 201 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 615 660 | 248 794 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 784 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 609 | 61 477 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 394 | 446 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 210 265 | -198 137 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 398 | 129 389 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 551 958 | 371 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 091 464 | 21 381 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 817 158 | 20 465 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 274 305 | 915 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 576 | 106 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 185 | 6 591 | 3 307 | 58 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 642 | 494 835 | 266 876 | 3 875 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702 827 | 501 426 | 270 182 | 3 934 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 13 934 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 585 063 | 571 129 | 13 934 | |
6T | Sur comptes clients | 27 492 | 18 132 | 3 865 | 41 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 492 | 18 132 | 3 865 | 41 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 612 555 | 18 132 | 574 994 | 55 693 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 132 | 13 829 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 561 165 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 847 050 | 847 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 009 | |||
UX | Autres créances clients | 4 484 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 566 | |||
VB | T. V. A. | 284 047 | |||
VC | Groupe et associés | 1 000 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 705 | 6 041 655 | 847 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 134 | 328 662 | 527 911 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 160 | 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 690 906 | 1 690 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 648 093 | 648 093 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 828 | 739 828 | ||
VW | T.V.A. | 941 788 | 941 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 439 | 42 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 631 | 389 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 580 | 242 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 287 | 1 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 847 | 5 025 375 | 527 911 | 57 560 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 421 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 641 |